证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2026-048

浙江交通科技股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 9870876758.94 -22.71% 27950802856.75 -11.04%归属于上市公司股东的

124233213.43 -26.72% 565660898.51 -20.83%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 119642252.47 -28.43% 564279719.88 -19.02%利润（元）经营活动产生的现金流

— — -1292735344.50 -63.44%

量净额（元）

基本每股收益（元/股） 0.05 -16.67% 0.21 -22.22%

稀释每股收益（元/股） 0.05 -16.67% 0.21 -22.22%

加权平均净资产收益率 0.79% -0.29% 3.53% -1.08%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 79515634235.78 84575940269.15 -5.98%归属于上市公司股东的

16092885256.15 15815184651.96 1.76%

所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -994504.43 -1232723.00销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

2517095.65 7144543.95

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款

127980.47

项减值准备转回除上述各项之外的其他营业

6136990.11 -2762770.31

外收入和支出

减：所得税影响额 1574621.83 166028.59少数股东权益影响额

1493998.54 1729823.89（税后）

合计 4590960.96 1381178.63 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

资产负债表科目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因分析

应收股利 0.00 6263525.26 -100.00%主要系本报告期收到联营企业分配股利。

主要系本报告期收到业主开具的银行承兑汇

应收款项融资 264274129.41 41267199.11 540.40%票增加。

主要系本报告期一年内到期的长期应收款增

一年内到期的非流动资产 389622212.90 276019228.57 41.16%加。

长期应收款 944859854.96 643680233.99 46.79%主要系本报告期新增联营企业股权转让款。

主要系本报告期持续采购种植未成熟的生产

生产性生物资产 8599909.28 5991005.42 43.55%性生物资产。

使用权资产 399526520.09 172532474.97 131.57%主要系本报告期子公司租入大型机械设备。

应付票据 1698388963.41 1078898118.45 57.42%主要系本报告期办理银行承兑汇票增加。

主要系本报告期所得税汇算清缴导致应交所

应交税费 303237394.03 508064814.37 -40.32%得税减少。

主要系本报告期归还部分一年内到期的长期

一年内到期的非流动负债 867505052.50 1331657710.02 -34.86%借款。

主要系本报告期下属公司浙江交工发行普通

应付债券 1000000000.00 0.00 100.00%中期票据。

库存股 109199910.48 186475804.40 -41.44%主要系本报告期回购注销部分限制性股票。

利润表科目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动幅度 变动原因分析

其他收益 10115960.28 29589369.09 -65.81%主要系本报告期收到的政府补助减少。

主要系本报告期联营企业确认投资收益减

投资收益 -56174.66 37403918.31 -100.15%少。

主要系本报告期计提的应收款项减值准备增

信用减值损失 -25825837.12 9538672.55 -370.75%加。

主要系本报告期合同资产规模下降，冲回计资产减值损失 12181333.38 5728065.83 112.66%提的相应减值损失。

资产处置收益 175310.63 1670000.15 -89.50%主要系本报告期处置资产产生的收益减少。

少数股东损益 84140416.38 60387137.60 39.33%主要系本报告期永续中票利息支出增加。

现金流量表科目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动幅度 变动原因分析

主要系本报告期营业收入减少，导致总体经经营活动产生的现金流量净额 -1292735344.50 -790962454.49 -63.44%营性现金流入下降。

收回投资收到的现金 0.00 8680000.00 -100.00%主要系上年同期出售子公司收回投资款。

取得投资收益收到的现金 31133518.30 22239893.64 39.99%主要系本报告期收到联营企业分红款增加。

处置固定资产、无形资产和其

838502.81 5666003.33 -85.20%主要系本报告期资产处置减少。

他长期资产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现 主要系上年同期收到闲置募集资金购买结构

0.00 300000000.00 -100.00%

金 性存款到期回款。

购建固定资产、无形资产和其

72969014.74 244259557.31 -70.13%主要系本报告期固定资产采购减少。

他长期资产支付的现金取得子公司及其他营业单位支

0.00 216514349.52 -100.00%主要系上年同期并购易通特基公司。

付的现金净额

投资活动产生的现金流量净额 -360250291.63 -549965977.86 34.50%主要系上年同期并购易通特基公司。

吸收投资收到的现金 14607000.00 1193582904.40 -98.78%主要系上年同期发行永续中票。

支付其他与筹资活动有关的现 主要系本报告期支付部分限制性股票回购款

162919950.50 17713066.53 819.77%

金 及偿还租赁负债利息增加。

筹资活动产生的现金流量净额 147089160.06 361045776.80 -59.26%主要系本报告期融资流入减少。

汇率变动对现金及现金等价物 主要系本报告期汇率变动产生汇兑损失增

-19581570.85 -378959.86 -5067.19%的影响 加。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 42002 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比 持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量

例 件的股份数量 股份状态 数量

浙江省交通投资集团有限公司 国有法人 43.62% 1153059409 0 不适用 0

长城人寿保险股份有限公司－

其他 7.18% 189823760 0 不适用 0自有资金

浙江海港资产管理有限公司 国有法人 3.54% 93633106 0 不适用 0浙江省医药健康产业集团有限

国有法人 1.83% 48362387 0 不适用 0公司

中航国际成套设备有限公司 国有法人 1.54% 40679573 0 不适用 0

王嘉苓 境内自然人 1.20% 31600076 0 不适用 0

香港中央结算有限公司 境外法人 0.86% 22788586 0 不适用 0

绍兴市城市发展集团有限公司 国有法人 0.77% 20413492 0 不适用 0

朱振东 境内自然人 0.61% 16000000 0 不适用 0

许磊 境内自然人 0.57% 15000000 0 不适用 0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

浙江省交通投资集团有限公司 1153059409 人民币普通股 1153059409

长城人寿保险股份有限公司－自有资金 189823760 人民币普通股 189823760

浙江海港资产管理有限公司 93633106 人民币普通股 93633106

浙江省医药健康产业集团有限公司 48362387 人民币普通股 48362387

中航国际成套设备有限公司 40679573 人民币普通股 40679573

王嘉苓 31600076 人民币普通股 31600076

香港中央结算有限公司 22788586 人民币普通股 22788586

绍兴市城市发展集团有限公司 20413492 人民币普通股 20413492

朱振东 16000000 人民币普通股 16000000

许磊 15000000 人民币普通股 15000000

公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否存上述股东关联关系或一致行动的说明

在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

股东许磊通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 11310000 股，通过普通账户持有 3690000 股，合计持股

15000000 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用1.关于江山基地关停及收储补偿进展事宜。公司于 2022 年 12 月 29 日、2023 年 12 月 15 日披露了关于签订《〈江山基地关停及收储补偿协议〉之补充协议》《关于江山基地关停及收储补偿进展公告》等公告。2026 年 9 月，公司收到江山市土地储备中心补偿款人民币 341000000 元。截至本报告期末，公司累计收到江山市土地储备中心补偿款共计人民币868617800 元。后续，公司将根据《〈江山基地关停及收储补偿协议〉之补充协议》，持续跟进剩余款项回款事宜，

并按照《企业会计准则》等相关规定进行账务处理，具体结果仍须以会计师年度审计确认后为准。具体内容详见公司于

2026 年 9 月 12 日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

2.关于子公司浙江交工中期票据获准注册的事宜。为保障业务发展资金需求，优化债务结构，降低综合融资成本，公司

同意子公司浙江交工向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 2026 年度普通中期票据，注册金额不超过 10 亿元。浙江交工于 2026 年 9 月收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注﹝2026﹞MTN744 号），同意接受浙江交工中期票据注册。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 24 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江交通科技股份有限公司

2026 年 09月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 12265258355.44 14523720466.70结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 169048538.61 145460840.00

应收账款 8600473457.76 9634436087.86

应收款项融资 264274129.41 41267199.11

预付款项 592906626.47 475054458.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 1715763721.99 2379847279.07

其中：应收利息

应收股利 0.00 6263525.26买入返售金融资产

存货 1301111584.04 1078262885.98

其中：数据资源

合同资产 27889870414.86 30668830097.92持有待售资产

一年内到期的非流动资产 389622212.90 276019228.57

其他流动资产 2231840373.22 1901886103.48

流动资产合计 55420169414.70 61124784647.50

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 944859854.96 643680233.99

长期股权投资 2260543181.46 2695570935.03

其他权益工具投资 1830184599.00 1566161301.00其他非流动金融资产

投资性房地产 46194320.99 51293740.35

固定资产 3237315203.55 3410526661.89

在建工程 108215177.92 134430805.40

生产性生物资产 8599909.28 5991005.42油气资产

使用权资产 399526520.09 172532474.97

无形资产 329398812.41 338878978.11

其中：数据资源 1142096.95 1291727.26开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 254794622.48 249762024.57

递延所得税资产 309696510.55 312806472.96

其他非流动资产 14366136108.39 13869520987.96

非流动资产合计 24095464821.08 23451155621.65

资产总计 79515634235.78 84575940269.15

流动负债：

短期借款 6874643401.93 7206366689.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 1698388963.41 1078898118.45

应付账款 32655182764.91 38890360223.72预收款项

合同负债 2834734674.23 3421804877.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 99094284.44 136092565.35

应交税费 303237394.03 508064814.37

其他应付款 3528110743.48 3356821805.90

其中：应付利息

应付股利 4800000.00 4800000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 867505052.50 1331657710.02

其他流动负债 3802110747.28 3887589785.46

流动负债合计 52663008026.21 59817656590.46

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 6081364011.28 5325924848.90

应付债券 1000000000.00 0.00

其中：优先股永续债

租赁负债 75040120.09 65024400.97长期应付款

长期应付职工薪酬 37761969.16 38832582.11

预计负债 19414003.84 15763698.89

递延收益 892170.00 1095980.00

递延所得税负债 39594771.40 35631024.60其他非流动负债

非流动负债合计 7254067045.77 5482272535.47

负债合计 59917075071.98 65299929125.93

所有者权益：

股本 2643151986.00 2674299530.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 4424354186.91 4470482536.83

减：库存股 109199910.48 186475804.40

其他综合收益 -3683310.06 -3688155.06

专项储备 0.00 924458.86

盈余公积 672632296.11 672632296.11一般风险准备

未分配利润 8465630007.67 8187009789.62

归属于母公司所有者权益合计 16092885256.15 15815184651.96

少数股东权益 3505673907.65 3460826491.26

所有者权益合计 19598559163.80 19276011143.22

负债和所有者权益总计 79515634235.78 84575940269.15

法定代表人：于群力 主管会计工作负责人：赵军伟 会计机构负责人：俞跃兵

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 27950802856.75 31418107501.54

其中：营业收入 27950802856.75 31418107501.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 27067712900.09 30458376479.47

其中：营业成本 25628579501.89 28899932699.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 98452193.90 104667334.87

销售费用 11560501.43 12898236.89

管理费用 500883684.09 507495651.49

研发费用 735214483.47 826007696.81

财务费用 93022535.31 107374859.62

其中：利息费用 247704431.99 293295049.31

利息收入 182738828.13 198070865.27

加：其他收益 10115960.28 29589369.09投资收益（损失以“－”号填-56174.66 37403918.31

列）

其中：对联营企业和合营

-56174.66 34497575.21企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-25825837.12 9538672.55

填列）资产减值损失（损失以“-”号

12181333.38 5728065.83

填列）资产处置收益（损失以“-”号

175310.63 1670000.15

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

879680549.17 1043661048.00

列）

加：营业外收入 11560982.21 13010028.85

减：营业外支出 15731786.15 14356921.08四、利润总额（亏损总额以“－”号

875509745.23 1042314155.77

填列）

减：所得税费用 225708430.34 267404084.20五、净利润（净亏损以“－”号填

649801314.89 774910071.57

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

649801314.89 774910071.57“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

565660898.51 714522933.97（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

84140416.38 60387137.60号填列）

六、其他综合收益的税后净额 4845.00 0.00归属母公司所有者的其他综合收益

4845.00 0.00

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

4845.00 0.00

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 4845.00 0.00

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 649806159.89 774910071.57

（一）归属于母公司所有者的综合

565665743.51 714522933.97

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

84140416.38 60387137.60

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.21 0.27

（二）稀释每股收益 0.21 0.27

法定代表人：于群力 主管会计工作负责人：赵军伟 会计机构负责人：俞跃兵

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 31367796252.79 34256634171.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 1180973.09 1085389.50

收到其他与经营活动有关的现金 5569500286.36 4518254301.30

经营活动现金流入小计 36938477512.24 38775973862.64

购买商品、接受劳务支付的现金 30781955670.38 32264955278.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 1672950436.28 1581876833.96

支付的各项税费 1037473486.11 1168554038.73

支付其他与经营活动有关的现金 4738833263.97 4551550166.12

经营活动现金流出小计 38231212856.74 39566936317.13

经营活动产生的现金流量净额 -1292735344.50 -790962454.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 0.00 8680000.00

取得投资收益收到的现金 31133518.30 22239893.64

处置固定资产、无形资产和其他长

838502.81 5666003.33

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 0.00 300000000.00

投资活动现金流入小计 31972021.11 336585896.97

购建固定资产、无形资产和其他长

72969014.74 244259557.31

期资产支付的现金

投资支付的现金 319253298.00 425777968.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

0.00 216514349.52

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 392222312.74 886551874.83

投资活动产生的现金流量净额 -360250291.63 -549965977.86

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 14607000.00 1193582904.40

其中：子公司吸收少数股东投资

14607000.00 14243100.00

收到的现金

取得借款收到的现金 7024753131.71 7862124532.98收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 7039360131.71 9055707437.38

偿还债务支付的现金 6143482126.58 8049834619.71

分配股利、利润或偿付利息支付的

585868894.57 627113974.34

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 162919950.50 17713066.53

筹资活动现金流出小计 6892270971.65 8694661660.58

筹资活动产生的现金流量净额 147089160.06 361045776.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-19581570.85 -378959.86影响

五、现金及现金等价物净增加额 -1525478046.92 -980261615.41

加：期初现金及现金等价物余额 12738897035.08 11448373563.78

六、期末现金及现金等价物余额 11213418988.16 10468111948.37

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2026 年 10月 27 日