浙江交通科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002061证券简称：浙江交科公告编号：2026-027

浙江交通科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1浙江交通科技股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）8173430150.568171373943.970.03%

归属于上市公司股东的净利润（元）218279466.62221219403.82-1.33%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

216279245.45206630898.764.67%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-1698166417.64-2221957976.5423.57%

基本每股收益（元/股）0.080.09-11.11%

稀释每股收益（元/股）0.080.09-11.11%

加权平均净资产收益率1.37%1.45%-0.08%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减（%）

总资产（元）77140981794.3584575940269.15-8.79%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）16033397622.0515815184651.961.38%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的

746664.76冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对2478987.55公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出309209.91

减：所得税影响额903208.70

少数股东权益影响额（税后）631432.35

合计2000221.17--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2浙江交通科技股份有限公司2026年第一季度报告

资产负债表科目2026年03月31日2026年01月01日变动幅度变动原因分析

应收票据412564035.99145460840.00183.63%主要系本报告期收到的应收票据增加。

主要系本报告期加强“两金”管控，项目计应收账款6590514746.139634436087.86-31.59%量及回款较为理想。

应收款项融资81177578.7141267199.1196.71%主要系本报告期收到的银行承兑汇票增加。

应收股利0.006263525.26-100.00%主要系本报告期收到应收参股公司分红款。

应付债券1000000000.000.00100.00%主要是本报告期新发行普通中期票据。

主要系本报告期亏损合同确认的预计负债增

预计负债21001176.0815763698.8933.22%加。

利润表科目2026年01-03月2025年01-03月变动幅度变动原因分析主要系非同一控制下企业合并新增控股子公

销售费用3825353.022916497.8531.16%司。

主要系本报告期公司综合融资成本下降，利财务费用17545048.9436685640.20-52.17%息支出减少；同时受汇率波动影响，汇兑收益增加。

其他收益4646958.6910872937.06-57.26%主要系本报告期收到的政府补助减少。

主要系本报告期未使用暂时闲置募集资金购

投资收益4971410.809230270.17-46.14%

买结构性存款，未产生相应的利息收入。

主要系本报告期计提的应收账款坏账准备增

信用减值损失-15589479.9212156764.93-228.24%加。

主要系本报告期合同资产规模下降，计提的资产减值损失13207146.714040733.32226.85%合同资产减值准备减少。

资产处置收益128490.39437769.34-70.65%主要系本报告期处置的资产减少。

营业外收入2783067.166479533.98-57.05%主要系本报告期收到违约赔偿金减少。

营业外支出1855682.881118739.2665.87%主要系本报告期税收滞纳金增加。

现金流量表科目2026年01-03月2025年01-03月变动幅度变动原因分析

处置固定资产、无形资产和其他

503970.83960511.00-47.53%主要系本报告期处置的资产减少。

长期资产收回的现金净额收到其他与投资主要系上年同期存量募集资金购买结构性存

0.00302359232.88-100.00%

活动有关的现金款到期赎回。

购建固定资产、无形资产和其他

33340191.56201105636.34-83.42%主要系本报告期购置固定资产支出减少。

长期资产支付的现金投资活动产生的主要系上年同期存量募集资金购买结构性存

-308715195.47-178875204.36-72.59%现金流量净额款到期赎回。

主要系上年同期公司实施限制性股票激励计吸收投资收到的

5065000.00187303054.40-97.30%划，并向激励对象定向发行公司普通股股

现金票。

支付其他与筹资

22911322.713272503.69600.12%主要系本报告期偿还租赁负债增加。

活动有关的现金筹资活动产生的

653694350.221236406314.68-47.13%主要系本报告期借入银行借款减少。

现金流量净额汇率变动对现金

及现金等价物的4345337.50121490.953476.68%主要受汇率变动影响。

影响

3浙江交通科技股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数43642报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量条件的股份

（%）股份状态数量数量

浙江省交通投资集团有限公司国有法人43.12%1153059409.000不适用0

长城人寿保险股份有限公司－

其他7.10%189823760.000不适用0自有资金

浙江海港资产管理有限公司国有法人3.50%93633106.000不适用0浙江省医药健康产业集团有限

国有法人1.81%48362387.000不适用0公司

中航国际成套设备有限公司国有法人1.52%40679573.000不适用0

王嘉苓境内自然人1.20%32000076.000不适用0

香港中央结算有限公司境外法人0.80%21346951.000不适用0

绍兴市城市发展集团有限公司国有法人0.76%20413492.000不适用0

朱振东境内自然人0.61%16200000.000不适用0

徐开东境内自然人0.55%14577180.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

浙江省交通投资集团有限公司1153059409.00人民币普通股1153059409.00

长城人寿保险股份有限公司－自有资金189823760.00人民币普通股189823760.00

浙江海港资产管理有限公司93633106.00人民币普通股93633106.00

浙江省医药健康产业集团有限公司48362387.00人民币普通股48362387.00

中航国际成套设备有限公司40679573.00人民币普通股40679573.00

王嘉苓32000076.00人民币普通股32000076.00

香港中央结算有限公司21346951.00人民币普通股21346951.00

绍兴市城市发展集团有限公司20413492.00人民币普通股20413492.00

朱振东16200000.00人民币普通股16200000.00

徐开东14577180.00人民币普通股14577180.00

公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否存上述股东关联关系或一致行动的说明

在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

股东徐开东通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票前10名股东参与融资融券业务情况说明（如

4325940股，普通账户持有10251240股，合计持股14577180

有）股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江交通科技股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金12893181384.4514523720466.70结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据412564035.99145460840.00

应收账款6590514746.139634436087.86

应收款项融资81177578.7141267199.11

预付款项433199436.64475054458.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2003323119.162379847279.07

其中：应收利息

应收股利0.006263525.26买入返售金融资产

存货1338346316.111078262885.98

其中：数据资源

合同资产27290825734.9030668830097.92持有待售资产

一年内到期的非流动资产263909446.14276019228.57

其他流动资产2042628696.551901886103.48

流动资产合计53349670494.7861124784647.50

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款643680233.99643680233.99

长期股权投资2781111063.712695570935.03

其他权益工具投资1768161301.001566161301.00其他非流动金融资产

投资性房地产50358180.6351293740.35

固定资产3353025460.083410526661.89

在建工程151983976.30134430805.40

生产性生物资产6944852.975991005.42油气资产

使用权资产172436008.70172532474.97

无形资产332893027.38338878978.11

其中：数据资源1241850.491291727.26开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用254716701.63249762024.57

5浙江交通科技股份有限公司2026年第一季度报告

递延所得税资产281310292.33312806472.96

其他非流动资产13994690200.8513869520987.96

非流动资产合计23791311299.5723451155621.65

资产总计77140981794.3584575940269.15

流动负债：

短期借款6547644065.717206366689.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1072398687.691078898118.45

应付账款32147584645.5938890360223.72预收款项

合同负债2956141701.353421804877.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬122497352.37136092565.35

应交税费457176045.53508064814.37

其他应付款2481149692.923356821805.90

其中：应付利息

应付股利4800000.004800000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1304070898.981331657710.02

其他流动负债3666163214.913887589785.46

流动负债合计50754826305.0559817656590.46

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款5742522854.905325924848.90

应付债券1000000000.000.00

其中：优先股永续债

租赁负债77899140.0465024400.97长期应付款

长期应付职工薪酬38474969.4238832582.11

预计负债21001176.0815763698.89

递延收益892170.001095980.00

递延所得税负债25689510.0035631024.60其他非流动负债

非流动负债合计6906479820.445482272535.47

负债合计57661306125.4965299929125.93

所有者权益：

股本2674299530.002674299530.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4470482536.834470482536.83

减：库存股186475804.40186475804.40

其他综合收益-3683310.06-3688155.06

专项储备853117.33924458.86

盈余公积672632296.11672632296.11一般风险准备

未分配利润8405289256.248187009789.62

6浙江交通科技股份有限公司2026年第一季度报告

归属于母公司所有者权益合计16033397622.0515815184651.96

少数股东权益3446278046.813460826491.26

所有者权益合计19479675668.8619276011143.22

负债和所有者权益总计77140981794.3584575940269.15

法定代表人：于群力主管会计工作负责人：赵军伟会计机构负责人：俞跃兵

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入8173430150.568171373943.97

其中：营业收入8173430150.568171373943.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本7915517021.677949536876.69

其中：营业成本7551133641.817566528441.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加50171629.3244509855.24

销售费用3825353.022916497.85

管理费用140664328.10120487097.02

研发费用152177020.48178409344.68

财务费用17545048.9436685640.20

其中：利息费用79194948.63106152354.82

利息收入56528691.5570020853.47

加：其他收益4646958.6910872937.06投资收益（损失以“－”号填

4971410.809230270.17

列）

其中：对联营企业和合营

5397628.685838247.13

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-15589479.9212156764.93

填列）资产减值损失（损失以“-”号

13207146.714040733.32

填列）资产处置收益（损失以“-”号128490.39437769.34

7浙江交通科技股份有限公司2026年第一季度报告

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

265277655.56258575542.10

列）

加：营业外收入2783067.166479533.98

减：营业外支出1855682.881118739.26四、利润总额（亏损总额以“－”号

266205039.84263936336.82

填列）

减：所得税费用67539017.6864760690.21五、净利润（净亏损以“－”号填

198666022.16199175646.61

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

198666022.16199175646.61“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润218279466.62221219403.82

2.少数股东损益-19613444.46-22043757.21

六、其他综合收益的税后净额9500.00归属母公司所有者的其他综合收益

9500.00

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

9500.00

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额9500.00

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额198675522.16199175646.61归属于母公司所有者的综合收益总

218288966.62221219403.82

额

归属于少数股东的综合收益总额-19613444.46-22043757.21

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.080.09

（二）稀释每股收益0.080.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：于群力主管会计工作负责人：赵军伟会计机构负责人：俞跃兵

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3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金13864775761.1713400193047.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1712323264.741547992484.37

经营活动现金流入小计15577099025.9114948185531.59

购买商品、接受劳务支付的现金14682463027.6814918864327.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金539604295.86459919313.87

支付的各项税费361347824.46362818088.29

支付其他与经营活动有关的现金1691850295.551428541778.18

经营活动现金流出小计17275265443.5517170143508.13

经营活动产生的现金流量净额-1698166417.64-2221957976.54

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金6833525.267738156.10

处置固定资产、无形资产和其他长

503970.83960511.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金302359232.88

投资活动现金流入小计7337496.09311057899.98

购建固定资产、无形资产和其他长

33340191.56201105636.34

期资产支付的现金

投资支付的现金282712500.00288827468.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计316052691.56489933104.34

投资活动产生的现金流量净额-308715195.47-178875204.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金5065000.00187303054.40

其中：子公司吸收少数股东投资5065000.0010197500.00

9浙江交通科技股份有限公司2026年第一季度报告

收到的现金

取得借款收到的现金3023091688.173738562244.64收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计3028156688.173925865299.04

偿还债务支付的现金2272356066.612580034125.85

分配股利、利润或偿付利息支付的

79194948.63106152354.82

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金22911322.713272503.69

筹资活动现金流出小计2374462337.952689458984.36

筹资活动产生的现金流量净额653694350.221236406314.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的

4345337.50121490.95

影响

五、现金及现金等价物净增加额-1348841925.39-1164305375.27

加：期初现金及现金等价物余额12738897035.0811448373563.78

六、期末现金及现金等价物余额11390055109.6910284068188.51

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

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