证券代码：002061证券简称：浙江交科公告编号：2026-019

浙江交通科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，现将浙江交通科技股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管

理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕524号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券、浙商证券向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳交易所交易

系统网上向社会公众投资者发行，公开发行可转换公司债券2500.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币250000.00万元，扣除承销和保荐费用405.66万元后的募集资金为249594.34万元，已由主承销商之一浙商证券于2020年4月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券

直接相关的外部费用151.89万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为

249442.45万元。上述资金到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕98号）。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 249442.45

项目投入 B1 221297.19截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 11341.00

—1—项目序号金额使用闲置募集资金购

B3 3611.36买理财产品净额

项目投入 C1 1242.54

利息收入净额 C2 1796.29本期发生额使用闲置募集资金购

C3 388.15买理财产品净额

项目投入 D1=B1+C1 222539.73

利息收入净额 D2=B2+C2 13137.29截至期末累计发生额使用闲置募集资金购

D3=B3+C3 3999.51买理财产品净额

应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 44039.52

实际结余募集资金[注 1] F 14040.64

差异[注 2] G=E-F 29998.88

[注1]账户实际募集资金结余14064.23万元，含发行费23.59万元，由公司先期使用普通银行账户对外支付，结余在募集资金账户余额中；

[注2]差异为闲置募集资金暂时补充流动资金29998.88万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《浙江交通科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问东兴证券、浙商证券于2020年5月27日、2025年6月6日分别与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、交通银行股份有限公司

浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行、杭州银行股份有限公司

保俶支行，签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

—2—截至2025年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：万元银行名称银行账号余额

中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行3305016162270000132412868.13

交通银行股份有限公司浙江省分行331066110018170312995508.18

中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行1202021429900565860398.33

中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行1202021429900569592286.43

杭州银行股份有限公司保俶支行33010410600047338323.16

合计14064.23

[注]2020年度发行可转换公司债券承销和保荐费用405.66万元(不含税)，律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用

151.89万元(不含税)，合计557.55万元，其中发行费23.59万元，由公司先期使用普通银行

账户对外支付，未以募集资金置换，结余在募集资金账户余额中。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2025年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计1242.54万元，各

项目的投入情况及效益情况详见附表。

2025年4月24日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用不超过3亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金29998.88万元。2026年3月23日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金已足额归还至募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度，公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表

—3—浙江交通科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

—4—附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江交通科技股份有限公司单位：万元本年度投入募集

募集资金总额249442.451242.54资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额0222539.73资金总额累计变更用途的募集资金总额比例0是否已变募集资金调整后投本年度投截至期末截至期末投资进项目达到预本年度实现是否达到项目可行性是

承诺投资项目和超募更项目（含承诺投资资总额（1）入金额累计投入度（%）(3)＝定可使用状的效益预计效益否发生重大变资金投向部分变更）总额金额(2)(2)/(1)态日期化承诺投资项目

1.施工机械装备升级更

否100000.00100000.001242.5496327.5096.33[注1]4789.85[注2]否新购置项目

2.104国道西过境平阳

段（104国道瑞安仙降否94442.4594442.450.0071212.2375.40[注3]4001.15[注4]否至平阳萧江段）改建工

程 PPP项目

3.补充营运资金否55000.0055000.0055000.00100.00

合计249442.45249442.451242.54222539.7389.218791.00未达到计划进度或预计收益的情况和原因无（分具体项目）项目可行性发生重大无变化的情况说明

超募资金的金额、用途无及使用进展情况募集资金投资项目实无施地点变更情况2021年8月30日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的议案》，根据公司目前在手订单项目实际情况，为不断完善公司大型施工装备配置，提升公司核心竞争力，提高募集资金使用效率，在不变更原募投项目的名称及投资金额的前提下，同意公司调整购置设备清单。

募集资金投资项目实2023年1月17日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施施方式调整情况工设备清单议案》，同意公司在前次调整购买机械设备清单的基础上，进一步优化调整购置设备清单。

2024年4月28日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单议案》，同意公司在前次调整购买机械设备清单的基础上，进一步优化调整清单使用范围。

2020年6月30日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同

募集资金投资项目先意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金23077.08万元，其中施工机械装备升级更新购置项目3451.44万期投入及置换情况 元、104国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程 PPP 项目 19583.19万元、中介机构费用 42.45万元。截至2020年12月31日，公司实际置换金额23077.08万元，置换工作已经完成。

2020年6月30日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意

公司拟使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司2020年累计使用32000.00万元，截至2020年12月31日，尚未归还暂时用于补充流动资金的用闲置募集资金暂时

募集资金合计32000.00万元，截至2021年6月29日，公司已全部归还暂时用于补充流动资金的募集资金合计32000.00万元。

补充流动资金情况

2021年6月28日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司

使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司2021年累计使用0万元。2025年4月24日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用不超过3亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司2025年累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金29998.88万元，并于2026年3月23日将实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金足额归还至募集资金专户。

2021年3月26日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于2021年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》，同意公司及子公司浙江交工使用不超过80000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的结构性存款产品。截至2025年12月31日，公司已如期赎回上述理财产品。

2022年4月1日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》，同意公司及子公司浙江交工使用额度不超过140000万元的闲置募集资金购买短期（不超过1年）商业银行结构性存款产品。截至2025年12月31日，公司已如期赎回上述理财产品。

2023年4月6日，公司第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司浙江交工，使用额度不超过50000万元（其中公司10000万元，浙江交工40000用闲置募集资金进行万元）的闲置募集资金和不超过70000万元的自有资金进行现金管理。截至2023年12月31日，尚未到期的结构性存款合计36000现金管理情况万元，截至2025年12月31日，公司已如期赎回上述理财产品。

2024年4月15日，公司第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司浙江交工，使用额度不超过40000万元（其中公司20000万元，浙江交工20000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买的单项现金管理产品期限最长不超过12个月。截至2025年1月24日，公司已如期赎回上述理财产品。

2025年3月6日，公司第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司浙江交工使用额度不超过30000万元（其中公司18000万元，浙江交工12000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买的单项现金管理产品期限最长不超过12个月。议案审议通过后至2025年12月31日，公司未购买现金管理产品。

项目实施出现募集资无金节余的金额及原因

截至2025年12月31日，包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额，尚未使用的募集资金14040.64尚未使用的募集资金

万元（账户实际募集资金结余14064.23万元，含发行费23.59万元，由于公司先期使用普通银行账户对外支付，未以募集资金置用途及去向换，结余在募集资金账户余额中）存于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

[注1]施工机械装备升级更新购置项目系公司拟通过本次募集资金用于购置路基路面设备、桥隧设备、地下工程设备等建筑施工设备，用于公司目前在建工程项目及未来发展的工程项目。公司根据工程项目的实际需要，择机采购设备、支付货款；

[注2]截至2025年12月31日，该项目尚未完成全部装置的购置且处于运营初期，暂无法计算该项目内部收益率；

[注 3]104国道西过境平阳段（104国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程 PPP项目在 2022年 1月已经处于预定可使用状态，进入了运维期；

[注4]截至2025年12月31日，该项目尚处于运营初期，暂无法计算该项目投资回报率。