宏润建设集团股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发

布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等有关规定，宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2026年6月30日止的募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意宏润建设集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2854号）同意注册，公司向特定对象发行股数为134770889股人民币普通股，发行价格为3.71元/股，募集资金总额为人民币499999998.19元，保荐人（联席主承销商）甬兴证券有限公司于2024年11月21日将募集资金扣除承销费3999999.99元（含税）后的余

额495999998.20元划入公司的募集资金专户内。募集资金总额扣除各项发行费用9032933.67元（不含增值税）后，实际募集资金净额为490967064.52元（不含增值税）。

上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中兴华验字（2024）第590004号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

2、募集资金以前年度使用金额

截至2025年12月31日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目

410672624.39元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净

额为842415.44元；募集资金账户实际余额81136855.57元。

3、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2026年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币43580.28万元，募集资金存储账户余额为人民币5615.85万元，具体使用及结余情况如下：

项目金额（元）

募集资金账户初始金额495999998.20

减：相关发行费用5032933.68

募集资金净额490967064.52

3项目金额（元）

减：募集资金前期使用金额（包括置换预先投入金额）410672624.39

减：募集资金本期使用金额25130167.73

加：募集资金累计利息收入扣除手续费净额994219.90

截至2026年06月30日募集资金账户余额56158492.30

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的制定及执行情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度，结合公司实际情况制定了《宏润建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、投向变更等进行了规定。

2、募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，保证专款专用。公司在银行设立募集资金专户，并会同保荐人与募集资金专户开户银行（或其上级分行）中国建设银行股份有限公司上海第二

支行、中国民生银行股份有限公司宁波分行、中国工商银行股份有限公司宁波东

门支行签订《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到切实履行。截至2026年6月30日，公司均严格按照该协议的规定，存放和使用募集资金。

3、募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的余额明细列示如下：

募集资金专项账户余额募投项目开户主体开户银行备注账户（万元）建设施工工程总承宏润建设集团股中国建设银行股份有31050163360000

包及地铁盾构施工1221.38活期份有限公司限公司上海第二支行018211设备升级改造项目宏润建设集团股中国民生银行股份有

研发中心建设项目6483009014293.66活期份有限公司限公司宁波象山支行宏润建设集团股中国工商银行股份有39011000292002偿还银行贷款项目

份有限公司限公司宁波东门支行84297100.81活期

合计5615.85

4三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年12月23日召开第十届董事会第三十次会议和第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金20279.54万元和预先支付发行

费用的自筹资金424.03万元，合计20703.57万元。公司已及时履行信息披露义务，详见公司于2024年12月25日披露的《宏润建设集团股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2024-069）。

本报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年12月23日召开第十届董事会第三十次会议和第十届监事会

第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会通过之日起12个月。在上述额度和决议有效期内，额度可循环使用。

在上述额度、期限范围内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由财务部负责组织实施。

公司本次使用暂时闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目的正常进行。

报告期内公司未使用闲置募集资金进行现金管理。截至2025年12月31日，公司不存在未到期的理财产品。

5、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、结余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在使用结余募集资金的情况。

58、募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表一：《宏润建设集团股份有限公司募集资金使用情况对照表》宏润建设集团股份有限公司董事会

2026年8月19日

6附表1：

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：宏润建设集团股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额（净额）49096.71本年度投入募集资金总额2513.02

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额43580.28

累计变更用途的募集资金总额比例-截至期项目可项目达到截至期末末投资本年度是否达行性是承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承调整后投资本年度投预定可使累计投入进度实现的到预计否发生

金投向（含部分变更）诺投资总额总额(1)入金额用状态日

金额(2)（%）(3)效益效益重大变期

＝(2)/(1)化承诺投资项目

1、建设施工工程总承包

及地铁盾构施工设备升否17680.2117680.211076.5316412.7192.83%/不适用不适用否级改造项目

2026年9

2、研发中心建设项目否17319.7917319.791436.4912667.5773.14%不适用不适用否

月

3、偿还银行贷款项目否15000.0015000.0014500.0096.67%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计50000.0050000.002513.0243580.28

3超募资金投向小计

合计50000.0050000.002513.0243580.28未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、2用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三、4项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

公司将未使用的募集资金存入募集资金专户进行管理，按照募集资金投资项目尚未使用的募集资金用途及去向计划进行使用。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

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