证券代码：002063证券简称：远光软件公告编号：2024-010
远光软件股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.本次财务资助对象为公司控股子公司，资助额度不超过5500万元，资助
额度使用期限不超过1年，每笔财务资助使用期限不超过1年，参照中国人民银行最新发布的一年以内（含一年）贷款基准利率收取资金使用费。
2.本次财务资助事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
3.特别风险提示：财务资助存在到期不能归还的风险，但本次财务资助对象
为公司控股子公司，公司对其经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，整体风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第
八届董事会第六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
因业务需要，公司向控股子公司远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司（以下简称“能源互联”）、广东数远科技有限公司（以下简称“数远科技”）提供
财务资助，具体情况公告如下：
一、财务资助概述
为保证控股子公司业务运营的资金需求，同时提升公司资金使用效益，公司向控股子公司提供财务资助，用于补充控股子公司短期流动资金。
11.额度：向能源互联提供总额不超过2500万的财务资助，向数远科技提
供总额不超过3000万元的财务资助，财务资助具体金额根据控股子公司的资金状况及实际需求确定，在不超过上述额度的情况下，额度可以滚动使用。
2.期限：1年，自董事会通过之日起算；每笔财务资助使用期限不超过1年。
3.资金使用费：公司参照中国人民银行最新发布的一年以内（含一年）贷
款基准利率收取资金使用费，如遇中国人民银行调整利率，资金使用费率随之调整，具体以最终签署的协议为准。
4.用途及担保情况：本次财务资助金额用于补充控股子公司的短期流动资金，没有设定担保措施。
5.本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，已经公司第八届董
事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、控股子公司基本情况
1.基本情况
（1）能源互联
公司名称：远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司
成立日期：2016年07月21日
法定代表人：龚政
注册资本：3000万元
经营范围：软件开发；发电技术服务；计算机系统服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；节能管理服务；环保咨询服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备销售；人工智能硬件销售；工业互联网数据服务；智能机器人的研发；招投标代理服务；政府采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；互联网信息服务。
2（2）数远科技
公司名称：广东数远科技有限公司
成立日期：2022年12月15日
法定代表人：秦秀芬
注册资本：6000万元
经营范围：数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;计算机及办公设备
维修;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;智能机器人的研发;软
件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统运行维护服务;技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
2.股权结构
（1）能源互联
股东名称出资额（万元）出资比例
远光软件股份有限公司153051%
国网数字科技控股有限公司147049%
（2）数远科技
股东名称出资额（万元）出资比例
远光软件股份有限公司2820.0047%
南方电网数字电网研究院有限公司2580.0043%
国网数字科技控股有限公司600.0010%
3.财务情况（单位：元）
（1）能源互联
项目2022.12.312023.12.31
营业收入5354300.8638706537.24
净利润2631045.562128300.22
资产总计33711138.1082390257.95
负债总计1080083.9647630903.59
所有者权益32631054.1434759354.36
3（2）数远科技
项目2022.12.312023.12.31
营业收入——73899926.88
净利润——4976275.01
资产总计59287622.0085365014.75
负债总计——20345997.06
所有者权益59287622.0065019017.69
注：以上数据均已经审计。
4.资信情况经查询，截至本公告披露之日，能源互联、数远科技不存在影响偿债能力的重大诉讼或仲裁事项，未对外提供担保、抵押，未被列为失信被执行人。
5.关联关系说明
公司持有能源互联51%的股权、持有数远科技47%的股权，公司的控股股东国网数字科技控股有限公司（以下简称“国网数科公司”）持有能源互联49%的
股权、持有数远科技10%的股权；南方电网数字电网研究院有限公司持有数远科
技43%的股权。能源互联、数远科技系公司的控股子公司。
6.公司对被资助对象历史财务资助情况
本次财务资助前，公司未向能源互联、数远科技提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
三、财务资助协议的主要内容
1.出借方：远光软件股份有限公司
2.借款方：远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司、广东数远科技有限
公司
3.财务资助用途：本次出借方向借款方提供财务资助的用途为补充借款方经
营发展所需资金。
4.财务资助金额：对能源互联财务资助额度不超过2500万元，对数远科技
财务资助额度不超过3000万元，在不超过上述额度的情况下，实际资助具体金额根据公司及能源互联、数远科技的资金状况确定。借款方对于出借方的借款在上述财务资助额度内可循环使用。
45.财务资助期限：自董事会通过之日起一年内签订财务资助合同有效，每笔
财务资助使用期限不超过1年，额度可以滚动使用。
6.资金使用费：参照中国人民银行最新发布的一年以内（含一年）贷款基准
利率收取资金使用费，如遇中国人民银行调整利率，资金使用费率随之调整，具体以最终签署的协议为准。资金使用费支付方式为按季度结息并支付。
7.协议争议的解决方式：协议自各方的法定代表人或代理人正式签署并加盖
各自公章或合同专用章后生效。因协议引起或与本协议有关的争议，各方应本着友好协商原则解决。协商不成的，应将争议提交至公司所在地有管辖权的法院诉讼处理。
公司与能源互联、数远科技尚未签订借款协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。
四、财务资助存在的风险、风控措施及对公司的影响
能源互联和数远科技是公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制；同时考虑到两家公司的其他
股东均为国有企业，提供财务资助或担保审批程序复杂且困难，为了尽快补充控股子公司的流动资金，所以没有要求其他股东提供同比例财务资助或担保。
另外，四大国有银行官网目前一年期存款的利率为1.45%，本次财务资助能增加公司闲置资金的收益，提升公司合并报表范围内资金的使用效益。
本次财务资助在不影响公司自身正常经营的情况下进行，被资助对象为公司控股子公司，公司具有充分掌握与监控其现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
后续公司将进一步加强对控股子公司的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保财务资助资金安全。
五、董事会意见
本次财务资助将补充能源互联、数远科技短期流动资金，有利于提升公司合并报表范围内资金的使用效益。
控股子公司其他股东均为国有企业，提供财务资助或担保审批程序复杂且困难，为了尽快补充控股子公司的流动资金，所以没有要求其他股东提供同比例财务资助或担保。
5本次财务资助在不影响公司自身正常经营的情况下进行，被资助对象为公
司控股子公司，公司对能源互联和数远科技的经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控其现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外提供财务资助的余额为0，不存在逾期未收回的情况。本次提供财务资助额度5500万元，如足额提供，公司提供财务资助总余额5500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.53%。
七、备查文件
第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2024年3月28日
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