关于远光软件股份有限公司关于远光软件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
议
资金往来的专项说明
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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吧
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具H72
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报告编码:京246Q5WH8RB□
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关于远光软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往
会
来的专项说明
远光软件股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资1-2金往来情况汇总表
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证
码m
GrantThorntonGrantThornton
致同
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京朝阳区建国门外大街22号
赛特广场5层邮编100004
电话+861085665588
传真+861085665120
www.qrantthornton.cn
关于远光软件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2024)第442A004531号
计
远光软件股份有限公司全体股东:简
我们接受远光软件股份有限公司(以下简称“远光软件公司”)委托
根据中国注册会计师执业准则审计了远光软件公司2023年12月31日的合并及
公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合
并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第
442A006176号无保留意见审计报告.
根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》等有关规定,远光软件公司编制了本专项说明所附的远光软件股份有
限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简
称“汇总表”).
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是远光软件
公司管理层的责任.我们对汇总表所载资料与我们审计远光软件公司2023年
度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,
在所有重大方面没有发现不一致.除了对远光软件公司实施于2023年度财务
报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所
载资料执行额外的审计程序.为了更好地理解2023年度远光软件公司非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并
阅读.
□
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GrantThorntonGrantThornton
致同
本专项说明仅供远光软件公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他
用途.
事务
缝
会计事务中国注册会计师
殊普合伙
中国注册会计师
10101309932
中国·北京二〇二四年三月二十八日
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远光软件股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:证股有限公司单位:万元非经营性资金占用、资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系算的会计科目占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
人及其附属企业控股股东、实际控制
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
业其他关联方及附属企
小计
总计
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系算的会计科目往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
人及其附属企业控股股东、实际控制及其子公司国家电网有限公司及其子公司控股股东的股东银行存款8.50135,295.2739.8872,545.0062,798.65经营性往来
国家电网有限公司控股股东的股东应收账款/合同资产109,458.09173,886.390.00112,492.01170,852.47经营性往来
及其子公司国家电网有限公司控股股东的股东预付款项135.95674.110.00702.74107.32经营性往来
国家电网有限公司及其子公司控股股东的股东其他应收款269.291,295.390.751,053.48511.95经营性往来
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远光软件股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:运软件股份有限公司单位:万元其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系算的会计科目往来资金余额累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
务(珠海)有限公司集容洲技术服全资子公司其他应收款4,303.00751.090.00898.404,155.69非经营性往来
远光软件(北京)有限公司全资子公司其他应收款4,185.131,030.180.001,764.183,451.13非经营性往来
珠海智行慧达商务旅行社有限公司全资子公司其他应收款400.506,390.000.006,289.65500.85非经营性往来
其附属企业上市公司的子公司及有限公司珠海远光消防科技全资子公司其他应收款0.000.090.000.090.00非经营性往来
长沙远光瑞翔科技有限公司控股子公司其他应收款0.00512.750.00512.750.00非经营性往来
公司杭州昊美科技有限控股子公司其他应收款0.007.840.007.840.00非经营性往来
广东数远科技有限公司控股子公司其他应收款0.00140.290.00140.290.00非经营性往来
限公司远光能源互联网产业发展(横琴)有控股子公司其他应收款0.00511.500.00511.070.43非经营性往来
企业其他关联方及其附属远光共创智能科技股份有限公司及其子公司联营企业其他应收款6,201.350.000.000.006,201.35非经营性往来
珠海市浩天投资有限公司关联自然人制的企业0.001,323.070.00200.001,123.07非经营性往来
总计---124,961.81321,817.9740.63197,117.49249,702.91--
本表已于2024年3月281认第八届董事会第六次会议批准.
公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:
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此件仅供业务报告使用,复印无效
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营业执8招
统一社会信用代码扫描市场主体身份码
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了解更多登记、备案、
91110105592343655N(副本)(20-1)许可、监管信息,体
□验更多应用服务.
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名称致同会伙)出资额5340万元
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类型特殊普伙企成立日期2011年12月22日
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执行事务合伙人李惠琦主要经营场所北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
经营范围审计企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本,出具验资报告:办理企业合开、分立、消算事宜中的审计业务,出具有
关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记账:会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务.
(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动:依法须经
批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.
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登记机关
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20240308
年
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市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
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国家企业信总公示系统报送公示年度报告.
国家企业信用信息公示系统网址:国家市场监督管理总局监制
证书序号:0014469证书序号:0014469
比件仅用于业务报告使用,复印无效
说明
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1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
会计师事务所
凭证.
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发.
名称:会计师事所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让.
首席合伙人:4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
经营场所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5
层
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发证机关:北京市财政局
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:11010156二O二0年月7
批准执业文号:京财会许可[2011]0130号
中华人民共和国财政部制
批准执业日期:2011年12月13日
