东华软件股份公司2024年第一季度报告
证券代码：002065证券简称：东华软件公告编号:2024-033
东华软件股份公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减（%）
营业收入（元）3210004505.342793633901.0814.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）70756091.25137749343.41-48.63%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
140598048.10138691546.191.37%润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-1378131146.25-352862906.81-290.56%
基本每股收益（元/股）0.02210.0430-48.60%
稀释每股收益（元/股）0.02210.0430-48.60%
加权平均净资产收益率0.61%1.23%-0.62%本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减（%）
总资产（元）23022738772.3923637525159.03-2.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）11551498316.3611480590261.400.62%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
1东华软件股份公司2024年第一季度报告
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-532898.73计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
3065817.23确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融-149242500.00负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-100792.67
减：所得税影响额-21952997.93
少数股东权益影响额（税后）-55015419.39
合计-69841956.85--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、货币资金上年度末减少58.82%，主要原因系支付项目货款及偿还银行贷款所致。
2、应收款项融资较上年度末减少77.79%，主要原因系收到的符合条件的银行承兑汇票减少所致。
3、预付账款较上年度末增加99.31%，主要原因系公司采购项目预付货款增加所致。
4、其他非流动资产较上年度末减少41.19%，主要原因系所属子公司预付工程款转至在建工程所致。
5、应付票据较上年度末减少55.61%，主要原因系公司签订的合同为之所采购的项目存货所支付银行承兑汇票减少所致。
6、应交税费较上年度末减少62.74%，主要原因系公司应缴未缴税费减少所致。
7、税金及附加较上年同期减少37.52%，主要原因系公司本期缴纳的城建税、教育费附加、地方教育费附加、印花税减少所致。
8、财务费用较上年同期增加37.22%，主要原因系外币汇兑收益减少所致。
9、其他收益较上年同期增加59.69%，主要原因系公司计入其他收益的政府补助、软件产品退税增加所致。
2东华软件股份公司2024年第一季度报告
10、公允价值变动损益较上年同期减少100.00%，主要原因系所属孙公司宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）
对北京神舟航天软件技术股份有限公司股权投资公允价值变动所致。
11、资产处置收益较上年同期减少1642.77%，主要原因系公司使用权资产提前终止所产生损益较上年同期增加所致。
12、营业外收入较上年同期增加154.79%，主要原因系公司收到政府奖励增加所致。
13、营业外支出较上年同期减少90.34%，主要原因系子公司注销未回款项较上年同期减少所致。
14、所得税较上年同期减少100.80%，主要原因系本期计提缴纳所得税额减少所致。
15、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少48.63%，主要原因系所属孙公司宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）对北京神舟航天软件技术股份有限公司股权投资公允价值减少所致。
16、收到的税费返还较上年同期增加123.23%，主要原因系公司增值税退税收入较上年同期增加所致。
17、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加52.07%，主要原因系本期收回受限的保证金增加所致。
18、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加53.13%，主要原因系公司支付采购项目货款增加所致，经营活动现
金流出小计较上年同期增加35.89%，从而导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少290.56%。
19、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加100.00%，主要原因系处置固定资产收回
的现金较上年同期增加所致。
20、投资支付的现金较上年同期增加119.73%，主要原因系公司对外投资增加所致。
21、吸收投资收到的现金较上年同期减少100.00%，主要原因系公司所属子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期减少所致。
22、取得借款收到的现金较上年同期增加634.42%，主要原因系本期银行贷款及供应链金融增加所致，筹资活动现金流
入小计较上年同期增加629.97%。从而导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加136.50%。
23、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100.00%，主要原因系公司拆借资金增加所致。
24、偿还债务支付的现金较上年同期增加51.77%，主要原因系本期归还银行贷款及供应链金融增加所致，筹资活动现金
流出小计较上年同期增加48.42%。
25、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少55.76%，主要原因系公司归还拆借资金减少所致。
26、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加39.94%，主要原因系外币折算导致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数1390380
东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股比持股数量持有有限售条件质押、标记或冻
3东华软件股份公司2024年第一季度报告
例的股份数量结情况
（%）股份状态数量北京东华诚信电脑科技发展有限公
境内非国有法人20.04%642450597司
薛向东境内自然人12.00%384755226288566419北京东华诚信投资管理中心（有限境内非国有法人4.28%137063046
合伙）
香港中央结算有限公司境外法人1.10%35411615
腾讯科技（上海）有限公司境内非国有法人0.98%31417511
东华软件股份公司－第一期员工持
其他0.82%26412422股计划
中国农业银行股份有限公司－中证
500交易型开放式指数证券投资基其他0.82%26394318
金
柏红境内自然人0.59%19042571
张建华境内自然人0.35%11083200
国投证券股份有限公司国有法人0.33%10444900前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京东华诚信电脑科技发展有限公司642450597人民币普通股642450597
北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）137063046人民币普通股137063046薛向东96188807人民币普通股96188807香港中央结算有限公司35411615人民币普通股35411615
腾讯科技（上海）有限公司31417511人民币普通股31417511
东华软件股份公司－第一期员工持股计划26412422人民币普通股26412422
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式
26394318人民币普通股26394318
指数证券投资基金柏红19042571人民币普通股19042571张建华11083200人民币普通股11083200国投证券股份有限公司10444900人民币普通股10444900
北京东华诚信电脑科技发展有限公司和薛向东、北京东华诚信
投资管理中心（有限合伙）存在关联关系。除上述股东关联关上述股东关联关系或一致行动的说明系外，未知上述股东间是否存在其他关联关系，也未知是否存在中国证监会《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用期初转融通出借股份期末普通账户、信用期末转融通出借股份账户持股且尚未归还账户持股且尚未归还
股东名称（全称）占总股占总股占总股占总股数量合计本的比数量合计本的比数量合计本的比数量合计本的比例例例例中国农业银行股份有限
公司－中证500交易型
135135280.42%36388000.11%263943180.82%18765000.06%
开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
4东华软件股份公司2024年第一季度报告
□适用□不适用
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末股东普通账户、信用账期末转融通出借股份且尚未户持股及转融通出借股份且本报告期新归还数量
股东名称（全称）尚未归还的股份数量
增/退出占总股本的占总股本的数量合计数量合计比例比例
中国农业银行股份有限公司－中证500交
新增18765000.06%18765000.06%易型开放式指数证券投资基金
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东华软件股份公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金910957676.622212142630.82结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据79320586.6467044226.10
应收账款6761980323.416461445746.08
应收款项融资4875160.0021953582.54
预付款项1087799963.75545790154.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款371379690.68376860063.46
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货9549894552.089586825733.88
其中：数据资源
合同资产709330424.65654504655.27持有待售资产
一年内到期的非流动资产98039424.3397986428.10
5东华软件股份公司2024年第一季度报告
其他流动资产128604572.85152824897.74
流动资产合计19702182375.0120177378118.52
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款157968708.02157968708.02
长期股权投资245838563.43245708563.43其他权益工具投资
其他非流动金融资产1126066303.731273928860.83
投资性房地产20095644.2020416949.03
固定资产363320709.15384273734.07
在建工程403082664.28332205063.02生产性生物资产油气资产
使用权资产26566562.3233090526.70
无形资产165317411.03168053459.35
其中：数据资源
开发支出0.00
其中：数据资源
商誉639832449.54639832449.54
长期待摊费用6151432.866861304.15
递延所得税资产138842958.64151090343.60
其他非流动资产27472990.1846717078.77
非流动资产合计3320556397.383460147040.51
资产总计23022738772.3923637525159.03
流动负债：
短期借款4603941628.894326275789.06向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据18007381.0840566130.60
应付账款1788101757.502122993758.79预收款项
合同负债2841816130.353300125621.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15472722.1317953605.60
应交税费27501603.6873810732.49
其他应付款1271723076.501255150650.20
其中：应付利息
应付股利479328364.17479328364.17应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债35626493.2239446973.63
其他流动负债255762348.49274059966.70
流动负债合计10857953141.8411450383228.55
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
6东华软件股份公司2024年第一季度报告
永续债
租赁负债16199164.7515836406.53
长期应付款0.000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益109074610.81110819171.99
递延所得税负债38294219.1450858325.86其他非流动负债
非流动负债合计163567994.70177513904.38
负债合计11021521136.5411627897132.93
所有者权益：
股本3205482375.003205482375.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2804782552.262804782552.26
减：库存股
其他综合收益3837260.503685296.79专项储备
盈余公积817183635.17817183635.17一般风险准备
未分配利润4720212493.434649456402.18
归属于母公司所有者权益合计11551498316.3611480590261.40
少数股东权益449719319.49529037764.70
所有者权益合计12001217635.8512009628026.10
负债和所有者权益总计23022738772.3923637525159.03
法定代表人：薛向东主管会计工作负责人：叶莉会计机构负责人：初美伶
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3210004505.342793633901.08
其中：营业收入3210004505.342793633901.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3116482938.432699343472.88
其中：营业成本2528378566.272119392714.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6963541.2711145832.48
销售费用76647401.8073447424.17
管理费用252523582.61228503090.17
研发费用214595746.78239617953.14
财务费用37374099.7027236457.94
7东华软件股份公司2024年第一季度报告
其中：利息费用34767725.1039555479.52
利息收入2010687.092379682.24
加：其他收益47415269.4929691263.56投资收益（损失以“－”号填
0.00-2181081.73
列）
其中：对联营企业和合营
0.00-238230.67
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-149242500.000.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
0.003583614.93
列）资产减值损失（损失以“-”号填
0.000.00
列）资产处置收益（损失以“-”号填-247395.43-14195.56
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-8553059.03125370029.40
加：营业外收入300015.62117751.80
减：营业外支出386311.604000329.11四、利润总额（亏损总额以“－”号填-8639355.01121487452.09
列）
减：所得税费用-77001.059678396.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-8562353.96111809055.76
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-8562353.96111809055.76号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润70756091.25137749343.41
2.少数股东损益-79318445.21-25940287.65
六、其他综合收益的税后净额151963.71-1202255.41归属母公司所有者的其他综合收益
151963.71-1202255.41
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
151963.71-1202255.41
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
8东华软件股份公司2024年第一季度报告
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额151963.71-1202255.41
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-8410390.25110606800.35归属于母公司所有者的综合收益总
70908054.96136547088.00
额
归属于少数股东的综合收益总额-79318445.21-25940287.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.02210.0430
（二）稀释每股收益0.02210.0430
法定代表人：薛向东主管会计工作负责人：叶莉会计机构负责人：初美伶
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2563764207.032575068685.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还45446992.8620359011.52
收到其他与经营活动有关的现金179236246.97117878962.14
经营活动现金流入小计2788447446.862713306658.83
购买商品、接受劳务支付的现金3353354821.892189880112.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金537858847.74521053561.22
支付的各项税费76580953.7286490159.01
支付其他与经营活动有关的现金198783969.76268745733.13
经营活动现金流出小计4166578593.113066169565.64
经营活动产生的现金流量净额-1378131146.25-352862906.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金0.000.00
9东华软件股份公司2024年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长
7000.000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
0.000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计7000.000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
55387448.5452270019.69
期资产支付的现金
投资支付的现金12084942.905500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计67472391.4457770019.69
投资活动产生的现金流量净额-67465391.44-57770019.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.004202250.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.004202250.00
收到的现金
取得借款收到的现金1625775438.82221369136.40
收到其他与筹资活动有关的现金20830000.000.00
筹资活动现金流入小计1646605438.82225571386.40
偿还债务支付的现金1345010528.28886204441.34
分配股利、利润或偿付利息支付的
34768428.4630979820.64
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7868265.1217786155.22
筹资活动现金流出小计1387647221.86934970417.20
筹资活动产生的现金流量净额258958216.96-709399030.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-354267.14-589889.90影响
五、现金及现金等价物净增加额-1186992587.87-1120621847.20
加：期初现金及现金等价物余额2048674691.002371730817.06
六、期末现金及现金等价物余额861682103.131251108969.86
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
东华软件股份公司董事会二零二四年四月二十四日
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