东华软件股份公司2026年第一季度报告

证券代码：002065证券简称：东华软件公告编号：2026-034

东华软件股份公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比本报告期上年同期上年同期增减

营业收入（元）2877943088.803108657365.16-7.42%

归属于上市公司股东的净利润（元）61959754.7955238978.0912.17%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）55997742.0654980327.831.85%

经营活动产生的现金流量净额（元）120025077.75-219595408.20154.66%

基本每股收益（元/股）0.01930.017212.21%

稀释每股收益（元/股）0.01930.017212.21%

加权平均净资产收益率0.50%0.46%0.04%本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

总资产（元）23977802949.3025592296198.03-6.31%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）12382571309.1412322777484.620.49%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）20198.90

1东华软件股份公司2026年第一季度报告计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、1869717.74按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和3490639.01金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1997112.20

减：所得税影响额-4054984.85

少数股东权益影响额（税后）1476415.57

合计5962012.73--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、货币资金较上年度末减少39.35%，主要原因系支付项目货款及偿还银行贷款所致。

2、应收票据较上年度末减少62.03%，主要原因系公司收到客户银行承兑汇票票据减少所致。

3、应收款项融资较上年度末减少55.19%，主要原因系公司收到客户银行承兑汇票融资减少所致。

4、长期待摊费用较上年度末增加36.88%，主要原因系所属子公司房屋装修费增加所致。

5、应交税费较上年度末减少55.99%，主要原因系公司应缴未缴税费减少所致。

6、其他综合收益较上年度末减少86.34%，主要原因系公司外币财务报表折算差额减少所致。

7、税金及附加较上年同期增加91.51%，主要原因系公司计提税金及附加增加所致。

8、财务费用较上年同期减少45.32%，主要原因系利息支出减少所致。

9、其他收益较上年同期增加108.44%，主要原因系公司计入其他收益的政府补助、软件产品退税增加所致。

10、资产处置收益较上年同期减少98.17%，主要原因系公司使用权资产提前终止所产生损益较上年同期减少所致。

11、营业外收入上年同期增加19003.49%，主要原因系公司与日常无关的政府补助及确认不需支付的款项增加所致。

12、营业外支出较上年同期增加3930.24%，主要原因系对外捐赠支出、非流动资产毁损报废损失、违约金、罚款及滞纳

金较上年同期增加所致。

2东华软件股份公司2026年第一季度报告

13、所得税较上年同期减少493.12%，主要原因系本期递延所得税费用所致。

14、收到的税费返还较上年同期增加104.72%，主要原因系公司增值税退税收入较上年同期增加所致。

15、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加148.55%，主要原因系本期收回受限的保证金增加所致。

16、支付的各项税费较上年度同期增加49.24%，主要原因系本期支付的税费增加所致。

17、收回投资收到的现金较上年同期增加761.37%，主要原因系所属孙公司宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）

对北京神舟航天软件技术股份有限公司减持股票所致。从而导致投资活动现金流入小计较上年同期增加761.70%。

18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少59.46%，主要原因系购建固定资产、无形资产

减少所致，从而投资活动现金流出小计较上年同期减少61%。

19、投资支付的现金较上年同期减少100.00%，主要原因系公司对外投资减少所致。

20、吸收投资收到的现金较上年同期减少100.00%，主要原因系公司所属子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期减少所致。

21、取得借款收到的现金较上年同期减少45.08%，偿还债务支付的现金较上年同期增加10.13%，从而导致筹资活动产

生的现金流量净额较上年同期减少113.76%。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数258630报告期末表决权恢复的优先股股东总数0（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量北京东华诚信电脑科技发

境内非国有法人20.04%6424505970不适用0展有限公司

薛向东境内自然人10.24%328355279250418834不适用0北京东华诚信投资管理中

境内非国有法人4.28%1370630460不适用0心（有限合伙）中国建设银行股份有限公

司－华宝中证金融科技主

其他0.87%277620990不适用0题交易型开放式指数证券投资基金

中国银行股份有限公司－

嘉实中证软件服务交易型其他0.80%257188940不适用0开放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司境外法人0.77%247943790不适用0中国工商银行股份有限公

司－易方达中证人工智能

其他0.62%198843350不适用0主题交易型开放式指数证券投资基金中国农业银行股份有限公

司－中证500交易型开放其他0.53%170463180不适用0式指数证券投资基金

3东华软件股份公司2026年第一季度报告

柏红境内自然人0.33%106000000不适用0

张建华境内自然人0.33%105832000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京东华诚信电脑科技发展有限公司642450597人民币普通股642450597

北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）137063046人民币普通股137063046薛向东77936445人民币普通股77936445

中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型27762099人民币普通股27762099开放式指数证券投资基金

中国银行股份有限公司－嘉实中证软件服务交易型开放式指25718894人民币普通股25718894数证券投资基金香港中央结算有限公司24794379人民币普通股24794379

中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易19884335人民币普通股19884335型开放式指数证券投资基金

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证17046318人民币普通股17046318券投资基金柏红10600000人民币普通股10600000张建华10583200人民币普通股10583200

北京东华诚信电脑科技发展有限公司和薛向东、北京东

华诚信投资管理中心（有限合伙）存在关联关系。除上上述股东关联关系或一致行动的说明述股东关联关系外，未知上述股东间是否存在其他关联关系，也未知是否存在中国证监会《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

报告期内，公司完成第九届董事会换届选举及聘任高管等相关工作。公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，职工代表董事1名，具体内容请详见2026年2月10日在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2026-015）。

四、季度财务报表

4东华软件股份公司2026年第一季度报告

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东华软件股份公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1809148727.782983076369.10结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据45644876.36120213774.43

应收账款6650011172.476856080184.08

应收款项融资22436064.2450068989.23

预付款项728867171.06734312918.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款309609563.73362154860.72

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货9704526554.049594640591.39

其中：数据资源

合同资产536010424.06594265743.03持有待售资产

一年内到期的非流动资产164935427.24164935427.24

其他流动资产134919466.68191788270.99

流动资产合计20106109447.6621651537129.09

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款296423658.56321534824.27

长期股权投资531541816.64532033372.74其他权益工具投资

其他非流动金融资产1086153932.971143451867.65

投资性房地产25648955.6826124597.06

固定资产470757009.05489991266.26

在建工程439673199.14412741861.92生产性生物资产油气资产

使用权资产33703349.5838306316.60

无形资产146696791.67148955492.67

其中：数据资源833782.90858796.39

开发支出0.000.00

其中：数据资源

商誉568093952.25568093952.25

长期待摊费用11780535.968606282.25

递延所得税资产228652511.54219873915.00

其他非流动资产32567788.6031045320.27

非流动资产合计3871693501.643940759068.94

5东华软件股份公司2026年第一季度报告

资产总计23977802949.3025592296198.03

流动负债：

短期借款6085305016.637215863230.10向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据23000234.0027749404.00

应付账款1598041789.871876954536.17预收款项

合同负债1897188210.792081836545.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8969870.4612042980.47

应交税费45292694.59102905916.43

其他应付款1018169975.231006536716.24

其中：应付利息

应付股利576013688.52576013688.52应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债29434559.4330919889.90

其他流动负债258881545.06282559939.35

流动负债合计10964283896.0612637369158.15

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债15764748.1718915026.96

长期应付款0.000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益110073416.21109985016.20

递延所得税负债45869216.8450177226.49其他非流动负债

非流动负债合计171707381.22179077269.65

负债合计11135991277.2812816446427.80

所有者权益：

股本3205482375.003205482375.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2991696677.302991696677.30

减：库存股

其他综合收益342643.072508573.33专项储备

盈余公积846598519.41846598519.41一般风险准备

未分配利润5338451094.365276491339.58

归属于母公司所有者权益合计12382571309.1412322777484.62

少数股东权益459240362.88453072285.61

所有者权益合计12841811672.0212775849770.23

6东华软件股份公司2026年第一季度报告

负债和所有者权益总计23977802949.3025592296198.03

法定代表人：薛向东主管会计工作负责人：叶莉会计机构负责人：初美伶

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2877943088.803108657365.16

其中：营业收入2877943088.803108657365.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2890631567.193085133535.69

其中：营业成本2330006093.892533471828.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加15602463.998147137.12

销售费用98170421.8682758295.59

管理费用217564602.12188469225.34

研发费用208906557.82235010078.14

财务费用20381427.5137276971.13

其中：利息费用34061913.9439101106.70

利息收入3145102.543879680.57

加：其他收益73338131.9135184161.40投资收益（损失以“－”号填

3491544.630.00

列）

其中：对联营企业和合营0.000.00企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填0.000.00列）净敞口套期收益（损失以

0.000.00“－”号填列）公允价值变动收益（损失以0.00-5085300.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

0.000.00

填列）资产减值损失（损失以“-”号

0.000.00

填列）资产处置收益（损失以“-”号

19293.281051769.48

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填64160491.4354674460.35列）

7东华软件股份公司2026年第一季度报告

加：营业外收入30246.55158.33

减：营业外支出2005482.1549760.92四、利润总额（亏损总额以“－”号

62185255.8354624857.76

填列）

减：所得税费用-5942576.221511628.96五、净利润（净亏损以“－”号填

68127832.0553113228.80

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

68127832.0553113228.80“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润61959754.7955238978.09

2.少数股东损益6168077.26-2125749.29

六、其他综合收益的税后净额-2165930.26-181470.23

归属母公司所有者的其他综合收益-2165930.26-181470.23的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-2165930.26-181470.23合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-2165930.26-181470.23

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额65961901.7952931758.57归属于母公司所有者的综合收益总

59793824.5355057507.86

额

归属于少数股东的综合收益总额6168077.26-2125749.29

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.01930.0172

（二）稀释每股收益0.01930.0172

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.0元。

法定代表人：薛向东主管会计工作负责人：叶莉会计机构负责人：初美伶

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

8东华软件股份公司2026年第一季度报告

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3178141989.842524654412.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还66463560.3132465611.31

收到其他与经营活动有关的现金124696253.2850168850.77

经营活动现金流入小计3369301803.432607288874.64

购买商品、接受劳务支付的现金2425402573.271977492298.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金527385313.47546770806.14

支付的各项税费136206932.1091265714.92

支付其他与经营活动有关的现金160281906.84211355463.19

经营活动现金流出小计3249276725.682826884282.84

经营活动产生的现金流量净额120025077.75-219595408.20

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金64602724.767500000.00

取得投资收益收到的现金2461.720.00

处置固定资产、无形资产和其他长

22200.000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计64627386.487500000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

20591290.3950798528.59

期资产支付的现金

投资支付的现金0.002000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金0.000.00

投资活动现金流出小计20591290.3952798528.59

投资活动产生的现金流量净额44036096.09-45298528.59

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.0020000.00

其中：子公司吸收少数股东投资0.0020000.00收到的现金

取得借款收到的现金642563179.391170036390.75

收到其他与筹资活动有关的现金240000.003799112.72

筹资活动现金流入小计642803179.391173855503.47

9东华软件股份公司2026年第一季度报告

偿还债务支付的现金1891461597.671717487561.67

分配股利、利润或偿付利息支付的

31997595.8138678176.23

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5241946.9119252244.94

筹资活动现金流出小计1928701140.391775417982.84

筹资活动产生的现金流量净额-1285897961.00-601562479.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的-715336.93-791123.45影响

五、现金及现金等价物净增加额-1122552124.09-867247539.61

加：期初现金及现金等价物余额2825078718.581910570580.15

六、期末现金及现金等价物余额1702526594.491043323040.54

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

东华软件股份公司董事会二零二六年四月三十日

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