瑞泰科技股份有限公司

2025年度半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：瑞泰科技股份有限公司单位：万元

上市公2025年1-6

占用方与上2025年期初2025年1-6月占2025年1-6月2025年1-6占用非经营性资金占资金占用方名司核算月占用资市公司的关占用资金余用累计发生金偿还累计发月占用资金形成占用性质用称的会计金的利息

联关系额额（不含利息）生金额余额原因科目（如有）

控股股东、实际非经营性控制人及其附属占用企业

小计——————-----————

前控股股东、实非经营性际控制人及其附占用属企业

小计——————-----————其他关联方及其非经营性附属企业占用

小计————————

总计——————-----————上市公2025年1-6往来性质

往来方与上2025年期初2025年1-6月往2025年1-6月2025年1-6往来其它关联资金往资金往来方名司核算月往来资（经营性往市公司的关往来资金余来累计发生金偿还累计发月往来资金形成

来称的会计金的利息来、非经营

联关系额额（不含利息）生金额余额原因科目（如有）性往来）天山材料股份同一最终控应收账销货经营性往

10612.479976.278742.6011846.13

有限公司制方款款来中建材玻璃新同一最终控应收账销货经营性往

材料研究院集10100.333576.072704.9110971.50制方款款来团有限公司中国中材国际同一最终控应收账销货经营性往

工程股份有限3056.371834.162053.282837.25制方款款来公司北方水泥有限同一最终控应收账销货经营性往

1732.971011.12643.012101.09

公司制方款款来

控股股东、实际秦皇岛玻璃工控制人及其附属应收账销货经营性往

业研究设计院同一母公司914.35806.10543.751176.70企业款款来有限公司宁夏建材集团同一最终控应收账销货经营性往

368.08539.70481.11426.66

股份有限公司制方款款来中国建材（香同一最终控应收账销货经营性往-494.45304.89189.56

港）有限公司制方款款来中国新型建材应收账销货经营性往

设计研究院有同一母公司120.63--120.63款款来限公司中建材集团进同一最终控应收账销货经营性往

137.46--137.46

出口有限公司制方款款来中建材国际贸同一最终控应收账销货经营性往

21.20-7.4913.71

易有限公司制方款款来中国建筑材料应收账销货经营性往

科学研究总院母公司-12.32-12.32款款来有限公司中材节能股份同一最终控应收账销货经营性往

1.9379.5671.609.88

有限公司制方款款来北新集团建材同一最终控应收账销货经营性往

-6.44-6.44股份有限公司制方款款来中材高新材料应收账销货经营性往

同一母公司-20.9720.000.97股份有限公司款款来中国耀华玻璃同一最终控应收账销货经营性往

0.25--0.25

集团有限公司制方款款来中建材玻璃新同一最终控合同资销货经营性往

材料研究院集1356.68152.40592.23916.85制方产款来团有限公司天山材料股份同一最终控合同资销货经营性往

1018.48580.51506.711092.29

有限公司制方产款来中国中材国际同一最终控合同资销货经营性往

工程股份有限322.0199.2059.90361.31制方产款来公司秦皇岛玻璃工合同资销货经营性往

业研究设计院同一母公司11.0081.59-92.59产款来有限公司北方水泥有限同一最终控合同资销货经营性往

255.4838.41-293.89

公司制方产款来宁夏建材集团同一最终控合同资销货经营性往

85.53-9.7875.75

股份有限公司制方产款来天山材料股份同一最终控其他应保证经营性往

71.866.733.5675.03

有限公司制方收款金来中国建筑材料其他应保证经营性往

科学研究总院母公司-1442.501417.6324.86收款金来有限公司中建材玻璃新同一最终控其他应保证经营性往

材料研究院集3.153.153.153.15制方收款金来团有限公司中国中材国际同一最终控其他应保证经营性往

工程股份有限5.00--5.00制方收款金来公司北方水泥有限同一最终控其他应保证经营性往

-1.00-1.00公司制方收款金来北新集团建材同一最终控其他应保证经营性往

-0.90-0.90股份有限公司制方收款金来中建材智慧物同一最终控其他应保证经营性往

0.41-0.41-

联有限公司制方收款金来中建材智慧物同一最终控预付账购货经营性往

72.6923.205.8390.05

联有限公司制方款款来中国建筑材料同一最终控预付账购货经营性往

工业地质勘查0.062.781.021.82制方款款来中心中国国检测试预付账购货经营性往

同一母公司-0.32-0.32控股集团股份款款来有限公司北新集团建材同一最终控预付账购货经营性往

-2.372.310.06股份有限公司制方款款来中材高新材料预付账购货经营性往

同一母公司6.6641.9048.55-股份有限公司款款来河南瑞泰耐火应收账销货经营性往

材料科技有限子公司-3360.43817.942542.50款款来公司郑州瑞泰耐火应收账销货经营性往

子公司-583.85-583.85科技有限公司款款来湖南湘钢瑞泰应收账销货经营性往

子公司-94.1320.0074.13科技有限公司款款来都江堰瑞泰科应收账销货经营性往

子公司997.34-997.34-技有限公司款款来上市公司（母公都江堰瑞泰科预付账销货经营性往

司）的子公司及子公司-9575.208967.59607.61技有限公司款款来其附属企业安徽瑞泰新材预付账销货经营性往

料科技有限公子公司227.31126.405.49348.22款款来司河南瑞泰耐火预付账销货经营性往

材料科技有限子公司1094.855682.776777.63-款款来公司郑州瑞泰耐火预付账销货经营性往

子公司449.643080.003160.00369.64科技有限公司款款来

山东瑞泰盖泽子公司预付账260.00750.00500.00510.00销货经营性往工程有限公司款款来华东瑞泰科技预付账销货经营性往

子公司187.7419.7919.79187.74有限公司款款来华东瑞泰科技预付账销货经营性往

有限公司宜兴子公司50.00--50.00款款来机械分公司宜兴市耐火材预付账销货经营性往

子公司308.7350.00-358.73料有限公司款款来宜兴瑞泰耐火预付账销货经营性往

子公司445.3960.00-505.39材料有限公司款款来瑞泰马钢新材预付账销货经营性往

料科技有限公子公司160.00145.00-305.00款款来司湖南湘钢瑞泰预付账销货经营性往

子公司1.613.775.38-科技有限公司款款来瑞泰（广东）预付账销货经营性往

国际贸易有限子公司-410.4415.34395.10款款来公司安徽中建材开预付账销货经营性往

源新材料科技子公司-456.00400.0056.00款款来有限公司河南瑞泰耐火其他应统借经营性往

材料科技有限子公司17525.001200.005550.0013175.00收款统还来公司

郑州瑞泰耐火子公司其他应3000.001000.001000.003000.00统借经营性往科技有限公司收款统还来安徽中建材开其他应统借经营性往

源新材料科技子公司500.00500.00500.00500.00收款统还来有限公司其他关联方及其附属企业

总计——————55482.6647931.90-46960.2256454.33————