福建众和股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 05 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵德永、主管会计工作负责人郑冲及会计机构负责人(会计主管人员)郑冲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 58573094.72 47065614.51 24.45%

归属于上市公司股东的净利润（元） -49298158.98 -51165633.79 3.65%归属于上市公司股东的扣除非经常性损

益的净利润（元）

-47292972.82 -50710284.42 6.74%

经营活动产生的现金流量净额（元） -1572288.32 9547978.97 -116.47%

基本每股收益（元/股） -0.0778 -0.0805 3.35%

稀释每股收益（元/股） -0.0778 -0.0805 3.35%

加权平均净资产收益率 -4.72% -10.50% 5.78%

本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 1570298679.02 1603558240.23 -2.07%

归属于上市公司股东的净资产（元） -1150243759.24 -1103156380.78 -4.27%非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

276019.08

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 470977.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2864223.62

减：所得税影响额 16857.55

少数股东权益影响额（税后） -128898.93

合计 -2005186.16 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 61477报告期末表决权恢复的优先股股

东总数（如有）

0

前 10 名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况

股份状态 数量

许建成 境内自然人 11.43% 72616942 54462706

冻结 72616942

质押 39686673

许金和 境内自然人 9.93% 63084065 冻结 63084065

陈庆桃 境内自然人 3.15% 20000000

#张源 境内自然人 2.36% 15008910

张振宇 境内自然人 1.15% 7326600

毛瓯越 境内自然人 0.94% 5997900

曹明 境内自然人 0.72% 4582740

周学云 境内自然人 0.61% 3876219

#张立良 境内自然人 0.59% 3743805

卢伟华 境内自然人 0.54% 3439803

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类

股份种类 数量

许金和 63084065 人民币普通股 63084065

陈庆桃 20000000 人民币普通股 20000000

许建成 18154236 人民币普通股 18154236

张源 15008910 人民币普通股 15008910

张振宇 7326600 人民币普通股 7326600

毛瓯越 5997900 人民币普通股 5997900

曹明 4582740 人民币普通股 4582740

周学云 3876219 人民币普通股 3876219

#张立良 3743805 人民币普通股 3743805

卢伟华 3439803 人民币普通股 3439803上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中，许金和、许建成为父子关系；公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券

业务情况说明（如有）

张源通过普通证券账户持有股份 9837610 股，通过信用证券账户持有 5171300 股；张立良通过普通证券账户持有股份 753300 股，通过信用证券账户持有 2990505 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2019年一季年度发生营业成本55036497.24元，较上年同期增加33.09%，系公司营业收入增加，成本相应增加所致；

2、公司2019年一季年度发生销售费用673570.45元，较上年同期减少49.81%，系公司纺织印染板块子公司全面停工，销售人员大幅减少所致；

3、公司2019年一季年度发生研发费用1425818.24元，较上年同期减少62.92%，系公司资金不足，研发投入减少所致；

4、公司2019年一季年度发生资产减值损失-1612894.65元，较上年同期减少57746.00%，系公司款项回收，计提坏账减少所致；

5、公司2019年一季年度实现其他收益276019.08元，较上年同期减少38.32%，系政府补助每期摊销额减少所致；

6、公司2019年一季年度未实现资产处置收益，较上年同期减少100%，系公司当期无资产处置所致；

7、公司2019年一季年度实现营业外收入9066.76元，较上年同期减少92.22%，系公司收益性政府补助减少所致；

8、公司2019年一季年度发生营业外支出2873290.38元，较上年同期增加402.37%，系应计提的滞纳金等增加所致；

9、公司2019年一季年度发生所得税费用-376400.60元，较上年同期增加247.21%，系计提的递延所得税费用增加所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（1）终止上市风险公司股票因2015年度、2016年度和2017年度连续三年亏损已被暂停上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《上市规则》”）14.4.1的规定，暂停上市后首个年度（即2018年度）公司出现未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告、暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值、暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值、暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告、中小企业板上市公司若在最近三十六个月内累计受到深圳证券交易所三次公开谴责等情形，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。

（2）推进公司司法重整程序

2017年11月2日，公司收到债权人向法院申请对众和股份进行重整的通知。

截至目前，法院尚未裁定受理重整申请，公司仍将积极配合法院、政府提交重整受理所需有关材料，推进重整程序。

（3）推进金鑫矿业完善开工条件相关工作

公司管理层制定矿山复工方案，并推进各项开工条件，努力使金鑫矿业实现复产。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

重大资产出售事项 2017 年 06 月 02 日2017 年 6 月 2 日披露的《关于筹划亏损业务资产出售的重大事项暨股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-040）及后续相关进展公告公司及子公司涉及重大诉讼 2016 年 07 月 20 日 2016 年 7 月 20 日披露的《2016-061：关于子公司金鑫矿业帐户被冻结相关情况的公告》和相关进展公告以及后续披露的《2017-057：关于子公司涉及重大诉讼的公告》、《2017-070：关于深圳证券交易所问询函回复的公告》、《2017-057：关于子公司涉及重大诉讼的公告》、《2017-095：关于对外担保等涉及诉讼的公告》、《2017-123：关于公司涉及重大诉讼的公告》、《2018-006 关于公司借款和对外担保等涉及诉讼的公告》等涉及诉讼相关公告。

公司重整事项 2017 年 11 月 03 日2017 年 11 月 3 日披露的《2017-102：关于债权人向法院申请公司重整的提示性公告》

公司被深圳证券交易所暂停上市 2018 年 05 月 11 日2018 年 5 月 11 日披露的《关于公司股票暂停上市的公告》（公告编号：2018-074）公司收到中国证券监督管理委员会福建

监管局《行政处罚决定书》

2018 年 05 月 30 日2018 年 5 月 30 日披露的《关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2018-086）公司收到深圳证券交易所下发的《关于对福建众和股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》，公司被给予公开谴责的处分。

2018 年 12 月 03 日2018 年 12 月 3 日披露的《福建众和股份有限公司关于收到纪律处分决定书的公告》（公告编号：2018-123）股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺 无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无

资产重组时所作承诺 无首次公开发行或再融资时所作承诺许金和；许建成

1、股份限售

承诺；2、避免同业竞争承诺

1、股份限售

承诺：许建成作为发行人

董事承诺：在

2003 年 06 月

30 日长期有效公司上述股东均履行了上述承诺，未发生同业竞

承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分

之二十五；离

职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。2、许金和、许建成关于避免同业竞争的

承诺："在本公司（本人）持

有贵公司 5%以上股份期间内，本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他

企业、公司或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投

资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公争的情况。

司、企业或者其他经济组织；若贵公司将来开拓新

的业务领域，贵公司享有优先权，本公司（本人）控制的其他公

司、企业或经济组织将不再发展同类业务。"股权激励承诺 无

其他对公司中小股东所作承诺 无

承诺是否按时履行 是

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值净利润为负值

2019 年 1-6 月净利润（万元） -10000 至 -70002018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）

-11721.3

业绩变动的原因说明 公司债务压力过大，财务压力持续增加，预计 2019 年 1-6 月持续亏损。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建众和股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 14825987.34 15381702.48结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产

应收票据及应收账款 239059674.27 222951446.70

其中：应收票据 2004274.50 100000.00

应收账款 237055399.77 222851446.70

预付款项 13085960.41 11533955.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 57067229.76 66488057.95

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 55055191.22 75105335.89合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 3625445.15 3704690.59

流动资产合计 382719488.15 395165188.67

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资

长期应收款 1650000.00 1650000.00

长期股权投资 42552931.19 42081954.19其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 3362256.75 3400806.00

固定资产 359417367.54 366729220.75

在建工程 45228798.90 45675471.47生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产 30814597.76 31539584.40开发支出

商誉 9214868.61 9214868.61

长期待摊费用 82658830.65 82965394.95

递延所得税资产 67743161.20 67366760.60

其他非流动资产 556495788.93 557768990.59

非流动资产合计 1199138601.53 1208393051.56

资产总计 1581858089.68 1603558240.23

流动负债：

短期借款 639433212.44 639433212.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债

应付票据及应付账款 146980208.28 146767004.73

预收款项 19909638.73 25273462.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 37143795.80 34063500.48

应交税费 141186202.02 145611505.09

其他应付款 920332971.42 884051791.59

其中：应付利息 374527000.11 355297011.26应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债

一年内到期的非流动负债 515504388.10 515504388.10

其他流动负债 0.00

流动负债合计 2420490416.79 2390704865.23

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款 1200000.00 1200000.00长期应付职工薪酬

预计负债 266914183.01 266914183.01

递延收益 2515432.70 2791451.78递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 270629615.71 270905634.79

负债合计 2691120032.50 2661610500.02

所有者权益：

股本 635258156.00 635258156.00

其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股

其他综合收益 302020.16 365227.67

专项储备 14929963.41 14955634.06

盈余公积 18614200.40 18614200.40

一般风险准备

未分配利润 -1821647757.89 -1772349598.91

归属于母公司所有者权益合计 -1152543417.92 -1103156380.78

少数股东权益 43281475.10 45104120.99

所有者权益合计 -1109261942.82 -1058052259.79

负债和所有者权益总计 1581858089.68 1603558240.23

法定代表人：赵德永 主管会计工作负责人：郑冲 会计机构负责人：郑冲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 3922596.26 3431140.15交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产

应收票据及应收账款 29280948.74 29323766.13

其中：应收票据

应收账款 29280948.74 29323766.13

预付款项 1250.00 1250.00

其他应收款 248398324.74 253028785.82

其中：应收利息应收股利

存货 8042274.55 8042274.55合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计 289645394.29 293827216.65

非流动资产：

债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款

长期股权投资 1010440479.17 1009969502.17其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 103395896.23 104966172.26在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产 8842865.28 8925796.64开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计 1122679240.68 1123861471.07

资产总计 1412324634.97 1417688687.72

流动负债：

短期借款 537126998.13 537126998.13交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债

应付票据及应付账款 57048010.10 57026215.23

预收款项 2618387.48 1851315.97合同负债

应付职工薪酬 23550983.47 21229889.36

应交税费 35323219.60 43591578.90

其他应付款 493582149.98 462201198.40

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 515504388.10 515504388.10其他流动负债

流动负债合计 1664754136.86 1638531584.09

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 262675578.30 262675578.30递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 262675578.30 262675578.30

负债合计 1927429715.16 1901207162.39

所有者权益：

股本 635258156.00 635258156.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 84120944.00 84120944.00

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积 49066651.96 49066651.96

未分配利润 -1283550832.15 -1251964226.63

所有者权益合计 -515105080.19 -483518474.67

负债和所有者权益总计 1412324634.97 1417688687.72

3、合并利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 58573094.72 47065614.51

其中：营业收入 58573094.72 47065614.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 107953072.66 100215893.30

其中：营业成本 55036497.24 41351899.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 1582718.23 1716157.26

销售费用 673570.45 1342020.60

管理费用 20717858.91 22203385.42

研发费用 1425818.24 3844952.40

财务费用 30129504.24 29754679.78

其中：利息费用 30139058.57 29769612.50

利息收入 -9554.33 -14932.72

资产减值损失 -1612894.65 2797.93信用减值损失

加：其他收益 276019.08 447519.09

投资收益（损失以“－”号填列） 470977.00 470956.81

其中：对联营企业和合营企业的投资

收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 42680.27

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -48632981.86 -52189122.62

加：营业外收入 9066.76 116601.75

减：营业外支出 2873290.38 571951.12

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -51497205.48 -52644471.99

减：所得税费用 -376400.60 -108406.52

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -51120804.88 -52536065.47

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -10002992.95 -52536065.47

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） -41117811.93 0.00

（二）按所有权属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 -49298158.98 -51165633.79

2.少数股东损益 -1822645.90 -1370431.68

六、其他综合收益的税后净额 -63207.51 -122557.18归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-63207.51 -122557.18

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益 -63207.51 -122557.18

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额 -63207.51 -122557.18

9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -51184012.39 -52658622.65

归属于母公司所有者的综合收益总额 -49361366.49 -51288190.97

归属于少数股东的综合收益总额 -1822645.90 -1370431.68

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0778 -0.0805

（二）稀释每股收益 -0.0778 -0.0805

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵德永 主管会计工作负责人：郑冲 会计机构负责人：郑冲

4、母公司利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 166843.65 1173448.68

减：营业成本 56404.11 989255.79

税金及附加 405419.57 481849.05

销售费用 472.00

管理费用 5106770.39 3782902.81研发费用

财务费用 26653675.06 25646064.54

其中：利息费用 27552450.11 26658353.48

利息收入 -898775.05 -1012288.94资产减值损失信用减值损失

加：其他收益投资收益（损失以“－”号填 470977.00 470956.81列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -31584448.48 -29256138.70

加：营业外收入

减：营业外支出 2157.04 9819.74三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

-31586605.52 -29265958.44

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -31586605.52 -29265958.44

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额 -31586605.52 -29265958.44

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 40305821.78 104873396.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 657809.65收到其他与经营活动有关的现金

8498690.75 203980.27

经营活动现金流入小计 48804512.53 105735186.02

购买商品、接受劳务支付的现金 9866215.66 69272091.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金

7408114.60 11639127.07

支付的各项税费 849903.74 7541306.43支付其他与经营活动有关的现金

32252566.85 7734681.68

经营活动现金流出小计 50376800.85 96187207.05

经营活动产生的现金流量净额 -1572288.32 9547978.97

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1815000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1815000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

200085.00 709171.15投资支付的现金质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 200085.00 709171.15

投资活动产生的现金流量净额 1614915.00 -709171.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 5000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 5000000.00

偿还债务支付的现金 5000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

70687.51 1128501.38

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

111696.00

筹资活动现金流出小计 70687.51 6240197.38

筹资活动产生的现金流量净额 -70687.51 -1240197.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-4219.75 -131410.87

五、现金及现金等价物净增加额 -32280.58 7467199.57

加：期初现金及现金等价物余额 10389591.65 23427580.63

六、期末现金及现金等价物余额 10357311.07 30894780.20

6、母公司现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 800000.00收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

1870246.71 590000.00

经营活动现金流入小计 2670246.71 590000.00

购买商品、接受劳务支付的现金 7352.30 74092.66支付给职工以及为职工支付的现金

718469.02 203775.86

支付的各项税费 95001.44支付其他与经营活动有关的现金

933672.44 221902.94

经营活动现金流出小计 1659493.76 594772.90

经营活动产生的现金流量净额 1010752.95 -4772.90

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-2162.98

五、现金及现金等价物净增加额 1008589.97 -4772.90

加：期初现金及现金等价物余额 13449.56 12536.64

六、期末现金及现金等价物余额 1022039.53 7763.74

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。