凯瑞德控股股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2026-L013

凯瑞德控股股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1凯瑞德控股股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减（%）

营业收入（元）138625489.49133336225.633.97%

归属于上市公司股东的净利润（元）-4494797.98-2553392.67-76.03%归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-4830621.78-2555190.57-89.05%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-30024498.97-1411389.29-2027.30%

基本每股收益（元/股）-0.0122-0.0069-76.81%

稀释每股收益（元/股）-0.0122-0.0069-76.81%

加权平均净资产收益率-1.93%-5.09%3.16%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减（%）

总资产（元）252758572.67258550409.51-2.24%

归属于上市公司股东的所有者权益231085760.55235580558.53-1.91%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-73333.26/

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融407401.85/资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-513.58/

其他符合非经常性损益定义的损益项目2268.79/

合计335823.80--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用报告期内公司收到代扣代缴个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2凯瑞德控股股份有限公司2026年第一季度报告

项目期末/本期年初/上期差额比例变动原因

货币资金1412299.94207907100.24-206494800.30-99.32%主要系本报告期末使用闲置自有资金投资购买国债逆回购所致。

55024861.9222165243.5232859618.40148.25%主要系本报告期末销售增加形成应应收账款

收账款增加所致。

预付款项3119240.9414603400.15-11484159.21-78.64%主要系本报告期末备货减少所致。

主要系公司本报告期末使用闲置自

其他流动资产178016829.371086927.60176929901.7716277.98%有资金投资购买国债逆回购以及留抵进项税额增加所致。

使用权资产3233519.092295088.42938430.6740.89%主要系本报告期续租办公房屋所致。

应付职工薪酬456637.221416104.29-959467.07-67.75%主要系本报告期支付期初薪金所致，

145810.46487514.01-341703.55-70.09%主要系本报告期支付期初税款所应交税费致。

一年内到期的699692.98487567.29212125.6943.51%主要系本报告期续租办公房屋所非流动负债致。

租赁负债321486.78125468.39196018.39156.23%主要系本报告期续租办公房屋所致。

主要系与上年同期相比，本报告期销售费用1484608.211049561.30435046.9141.45%港务费增加以及为拓展业务增加销售人员所致。

3936956.922440584.101496372.8261.31%主要系公司本报告期中介费用增加管理费用所致。

财务费用-444614.379956.76-454571.13-4565.45%主要系本报告期使用闲置自有资金投资购买国债逆回购所致。

主要系公司本报告期末较期初应收

信用减值损失-1675768.58353326.22-2029094.80-574.28%款项增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数12040报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量质押35440000

王健境内自然人19.28%708946000冻结35454600湖北农谷实业

集团有限责任国有法人9.49%349000000不适用0公司

张鑫境内自然人7.10%261000000不适用0

陈张勋境内自然人5.44%200000000不适用0凯瑞德控股股份有限公司破境内非国有法

5.32%195715130不适用0

产企业财产处人置专用账户保成鼎盛国际境内非国有法贸易（北京）1.44%52800000不适用0人有限公司

张燕城境内自然人0.75%27554620不适用0

卢青境内自然人0.68%24901880不适用0

3凯瑞德控股股份有限公司2026年第一季度报告

柳佳境内自然人0.57%21000000不适用0

吴旭波境内自然人0.55%20352610不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量王健70894600人民币普通股70894600湖北农谷实业集团有限责任公司34900000人民币普通股34900000张鑫26100000人民币普通股26100000陈张勋20000000人民币普通股20000000凯瑞德控股股份有限公司破产企19571513人民币普通股19571513业财产处置专用账户

保成鼎盛国际贸易（北京）有限5280000人民币普通股5280000公司张燕城2755462人民币普通股2755462卢青2490188人民币普通股2490188柳佳2100000人民币普通股2100000吴旭波2035261人民币普通股2035261

股东王健为保成鼎盛的实际控制人，王健与保成鼎盛存在一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明关系。除此之外，上述股东未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用无

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：凯瑞德控股股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1412299.94207907100.24结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

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应收票据

应收账款55024861.9222165243.52应收款项融资

预付款项3119240.9414603400.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1153669.061008268.84

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货9595406.588281092.97

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产178016829.371086927.60

流动资产合计248322307.81255052033.32

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产911184.34959362.57在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产3233519.092295088.42无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用36266.5090666.28

递延所得税资产255294.93153258.92其他非流动资产

非流动资产合计4436264.863498376.19

资产总计252758572.67258550409.51

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款2669679.552775138.68预收款项

合同负债0.0081258.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

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代理承销证券款

应付职工薪酬456637.221416104.29

应交税费145810.46487514.01

其他应付款17057039.6217283127.99

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债699692.98487567.29

其他流动负债0.0010563.56

流动负债合计21028859.8322541273.94

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债321486.78125468.39长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债322465.51303108.65其他非流动负债

非流动负债合计643952.29428577.04

负债合计21672812.1222969850.98

所有者权益：

股本367680000.00367680000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积692140341.18692140341.18

减：库存股49085406.8149085406.81其他综合收益专项储备

盈余公积38257186.7938257186.79一般风险准备

未分配利润-817906360.61-813411562.63

归属于母公司所有者权益合计231085760.55235580558.53少数股东权益

所有者权益合计231085760.55235580558.53

负债和所有者权益总计252758572.67258550409.51

法定代表人：纪晓文主管会计工作负责人：朱小艳会计机构负责人：朱小艳

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入138625489.49133336225.63

其中：营业收入138625489.49133336225.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入

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二、营业总成本141538491.99136335398.51

其中：营业成本136371529.50132624152.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加190011.73211143.51

销售费用1484608.211049561.30

管理费用3936956.922440584.10研发费用

财务费用-444614.379956.76

其中：利息费用11107.725057.03

利息收入462373.681301.67

加：其他收益2268.792397.21

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1675768.58353326.22

资产减值损失（损失以“-”号填列）82872.000.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）-73333.260.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-4576963.55-2643449.45

加：营业外收入683.110.00

减：营业外支出1196.690.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-4577477.13-2643449.45

减：所得税费用-82679.15-90056.78

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-4494797.98-2553392.67

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-4494797.98-2553392.67

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-4494797.98-2553392.67

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

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2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-4494797.98-2553392.67

归属于母公司所有者的综合收益总额-4494797.98-2553392.67归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0122-0.0069

（二）稀释每股收益-0.0122-0.0069

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：纪晓文主管会计工作负责人：朱小艳会计机构负责人：朱小艳

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金121965909.44157907131.94客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金477073.942253422.38

经营活动现金流入小计122442983.38160160554.32

购买商品、接受劳务支付的现金145830690.33152680440.83客户贷款及垫款净增加额

8凯瑞德控股股份有限公司2026年第一季度报告

存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金2451564.981828010.51

支付的各项税费1105784.652714888.71

支付其他与经营活动有关的现金3079442.394348603.56

经营活动现金流出小计152467482.35161571943.61

经营活动产生的现金流量净额-30024498.97-1411389.29

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金268388.060.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额405000.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计673388.060.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1393274.340.00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金175619000.000.00

投资活动现金流出小计177012274.340.00

投资活动产生的现金流量净额-176338886.280.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金126000.000.00

筹资活动现金流出小计126000.000.00

筹资活动产生的现金流量净额-126000.000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-206489385.25-1411389.29

加：期初现金及现金等价物余额206795018.252740535.05

六、期末现金及现金等价物余额305633.001329145.76

9凯瑞德控股股份有限公司2026年第一季度报告

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2026年04月09日

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