软控股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002073证券简称：软控股份公告编号：2024-019
软控股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）1464361159.781194346860.7122.61%归属于上市公司股东的净利
68419216.6118647909.34266.90%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润55829543.2111069027.90404.38%
（元）经营活动产生的现金流量净
79002639.02-3232443.692544.05%额（元）
基本每股收益（元/股）0.06760.0192252.08%
稀释每股收益（元/股）0.07070.0197258.88%
加权平均净资产收益率1.28%0.39%0.89%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）16654179277.9215961879130.524.34%归属于上市公司股东的所有
5376721354.015287960374.221.68%
者权益（元）
1软控股份有限公司2024年第一季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-845833.76资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策主要系取得的经济类、科技类政府补
10531696.78
规定、按照确定的标准享有、对公司助所致损益产生持续影响的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益4433321.76主要系银行理财收益所致单独进行减值测试的应收款项减值准
854363.08
备转回
债务重组损益5320.05除上述各项之外的其他营业外收入和
1107848.16
支出
减：所得税影响额2438442.85
少数股东权益影响额（税后）1058599.82
合计12589673.40--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
（1）归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长266.90%，主要受收入规模增长毛利额增加、增值税加计抵减退税增加及客户回款后原计提的部分信用减值损失转回影响所致。
（2）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长404.38%，主要受归属于上市公司股东的净利润增长所致。
（3）经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长2544.05%，主要受报告期内销售订单增长，销售回款增加影响所致。
（4）基本每股收益较去年同期增长252.08%，主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致。
（5）稀释每股收益较去年同期增长258.88%，主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数498880
有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量限售条
（%）股份状态数量件的股
2软控股份有限公司2024年第一季度报告
份数量
袁仲雪境内自然人14.36%145308486.000.00质押115000000.00中央汇金资产
管理有限责任国有法人3.29%33254500.000.00不适用0.00公司青岛高等学校
技术装备服务国有法人2.06%20890236.000.00冻结16200000.00总部
大成基金－农
业银行－大成
其他1.11%11208600.000.00不适用0.00中证金融资产管理计划
南方基金－农
业银行－南方
其他1.11%11193900.000.00不适用0.00中证金融资产管理计划
银华基金－农
业银行－银华
其他1.08%10891633.000.00不适用0.00中证金融资产管理计划
广发基金－农
业银行－广发
其他1.03%10446100.000.00不适用0.00中证金融资产管理计划中国银行股份
有限公司－国泰江源优势精
其他1.01%10249200.000.00不适用0.00选灵活配置混合型证券投资基金香港中央结算
境外法人0.95%9623708.000.00不适用0.00有限公司
黄晔境内自然人0.94%9540600.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
袁仲雪145308486.00人民币普通股145308486.00
中央汇金资产管理有限责任公司33254500.00人民币普通股33254500.00
青岛高等学校技术装备服务总部20890236.00人民币普通股20890236.00
大成基金－农业银行－大成中证
11208600.00人民币普通股11208600.00
金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
11193900.00人民币普通股11193900.00
金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证
10891633.00人民币普通股10891633.00
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
10446100.00人民币普通股10446100.00
金融资产管理计划
中国银行股份有限公司－国泰江
源优势精选灵活配置混合型证券10249200.00人民币普通股10249200.00投资基金
香港中央结算有限公司9623708.00人民币普通股9623708.00
黄晔9540600.00人民币普通股9540600.00
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东是否属上述股东关联关系或一致行动的说明
于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
3软控股份有限公司2024年第一季度报告
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：软控股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金3341273843.382955647872.55结算备付金拆出资金
交易性金融资产861277451.77650001001.00衍生金融资产
应收票据876948676.22857690796.59
应收账款997241154.401165564469.53
应收款项融资245808864.03176770743.91
预付款项325622366.40176284198.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款49877331.4145788981.72
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货5663272489.385673274874.12
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产174931958.79167441875.11
流动资产合计12536254135.7811868464813.04
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资129017641.81128164823.58
其他权益工具投资451328761.70482323893.45
4软控股份有限公司2024年第一季度报告
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2244805827.002221675441.56
在建工程554526269.82580504540.03生产性生物资产油气资产
使用权资产44106582.4546236259.58
无形资产408065174.91402822325.50
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2541716.672610077.17
递延所得税资产197971040.26193281143.01
其他非流动资产85562127.5235795813.60
非流动资产合计4117925142.144093414317.48
资产总计16654179277.9215961879130.52
流动负债：
短期借款1154735070.24688978350.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1152063041.951242093084.11
应付账款1926381361.602051788569.31预收款项
合同负债4618829143.974168545556.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬54628212.41167317294.06
应交税费30141632.3334329736.60
其他应付款296836855.32283134120.55
其中：应付利息
应付股利635444.00635444.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债111256037.46113079254.13
其他流动负债508614250.49565062731.97
流动负债合计9853485605.779314328697.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1000966417.11943004370.30应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债27730633.1829234874.64长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债23668187.8323012334.20
递延收益66011802.1766073107.96
递延所得税负债34909078.1842711121.78其他非流动负债
非流动负债合计1153286118.471104035808.88
5软控股份有限公司2024年第一季度报告
负债合计11006771724.2410418364506.28
所有者权益：
股本1011945304.001012096504.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2298347838.662270909631.57
减：库存股200547872.00201131504.00
其他综合收益14939803.8032491276.60
专项储备41599562.0338455862.10
盈余公积338307359.07338307359.07一般风险准备
未分配利润1872129358.451796831244.88
归属于母公司所有者权益合计5376721354.015287960374.22
少数股东权益270686199.67255554250.02
所有者权益合计5647407553.685543514624.24
负债和所有者权益总计16654179277.9215961879130.52
法定代表人：官炳政主管会计工作负责人：张垚会计机构负责人：廖永健
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1464361159.781194346860.71
其中：营业收入1464361159.781194346860.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1415596168.951150149413.18
其中：营业成本1162994937.01912609059.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7747229.828763801.03
销售费用36728373.4829267342.01
管理费用118064961.30103176055.43
研发费用87647950.8971857974.91
财务费用2412716.4524475179.93
其中：利息费用17497499.0918825201.17
利息收入9147548.707462380.24
加：其他收益27558062.297125433.40投资收益（损失以“－”号填
5291460.042533034.26
列）
其中：对联营企业和合营
852818.23519766.25
企业的投资收益以摊余成本计量的
6软控股份有限公司2024年第一季度报告
金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
7277626.84-12734627.14
填列）资产减值损失（损失以“-”号-3293977.68-834869.38
填列）资产处置收益（损失以“-”号
145206.11100790.88
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
85743368.4340387209.55
列）
加：营业外收入1485915.99605523.72
减：营业外支出1378423.87174391.88四、利润总额（亏损总额以“－”号
85850860.5540818341.39
填列）
减：所得税费用829694.298369694.85五、净利润（净亏损以“－”号填
85021166.2632448646.54
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
85021166.2632448646.54“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润68419216.6118647909.34
2.少数股东损益16601949.6513800737.20
六、其他综合收益的税后净额-17551472.8012482959.99归属母公司所有者的其他综合收益
-17551472.8012482959.99的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-22636332.5610968750.00综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-22636332.5610968750.00变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
5084859.761514209.99
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额5084859.761514209.99
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
7软控股份有限公司2024年第一季度报告
税后净额
七、综合收益总额67469693.4644931606.53归属于母公司所有者的综合收益总
50867743.8131130869.33
额
归属于少数股东的综合收益总额16601949.6513800737.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.06760.0192
（二）稀释每股收益0.07070.0197
法定代表人：官炳政主管会计工作负责人：张垚会计机构负责人：廖永健
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1957809792.771308224146.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还23747852.6441781911.97
收到其他与经营活动有关的现金14605775.75506289476.48
经营活动现金流入小计1996163421.161856295534.78
购买商品、接受劳务支付的现金1382701444.551477860587.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金294730816.79262536757.92
支付的各项税费43455587.4334025738.52
支付其他与经营活动有关的现金196272933.3785104894.15
经营活动现金流出小计1917160782.141859527978.47
经营活动产生的现金流量净额79002639.02-3232443.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金555071229.12499000000.00
取得投资收益收到的现金4799674.892971148.81
处置固定资产、无形资产和其他长
105000.00150000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计559975904.01502121148.81
购建固定资产、无形资产和其他长
72047545.7793298495.17
期资产支付的现金
8软控股份有限公司2024年第一季度报告
投资支付的现金758609000.001349000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计830656545.771442298495.17
投资活动产生的现金流量净额-270680641.76-940177346.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.003300000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
3300000.00
收到的现金
取得借款收到的现金710279197.06516784720.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计710279197.06520084720.00
偿还债务支付的现金179946020.00193478931.56
分配股利、利润或偿付利息支付的
18953914.6017214933.69
现金
其中：子公司支付给少数股东的
1236000.000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金522392.000.00
筹资活动现金流出小计199422326.60210693865.25
筹资活动产生的现金流量净额510856870.46309390854.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-943650.13-8971567.95影响
五、现金及现金等价物净增加额318235217.59-642990503.25
加：期初现金及现金等价物余额1654296535.561711471764.13
六、期末现金及现金等价物余额1972531753.151068481260.88
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
软控股份有限公司董事会
2024年4月29日
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