软控股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002073证券简称：软控股份公告编号：2025-060

软控股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）1769530172.237.02%5650191449.6315.82%归属于上市公司股东

156830956.723.59%303039593.65-11.75%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益147050348.935.00%277579737.86-9.19%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——264466124.95-24.67%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.15383.01%0.2972-12.30%

股）稀释每股收益（元/

0.15681.75%0.3027-14.10%

股）加权平均净资产收益

2.59%-0.11%5.06%-1.26%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）20365576719.7418614173564.049.41%

归属于上市公司股东6127560339.645938152668.863.19%

1软控股份有限公司2025年第三季度报告

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减

1484107.442504599.49值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确

8887402.5722793256.19

定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益5762143.9320217890.72

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回126219.002799531.13

债务重组损益-576348.84-1563814.50

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2440397.99-8748487.69

减：所得税影响额1662823.267104265.97

少数股东权益影响额（税后）1799695.065438853.58

合计9780607.7925459855.79--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产项目本报告期末上年度末变动金额变动比例变动说明交易性金融资主要系本报告期购买结构

1480001001.001125001001.03354999999.9731.56%

产性存款增加所致。

主要系本报告期应收票据

应收款项融资20349765.44167080244.66-146730479.22-87.82%背书转让较多，导致在手银行承兑汇票减少所致。

主要系本报告期预付货款

预付款项408557052.05257119622.99151437429.0658.90%增加所致。

主要系本报告期新增采购

其他流动资产394538496.02251497932.90143040563.1256.88%较多，待抵扣增值税增加所致。

主要系本报告期子公司新

在建工程123947736.2554366206.8069581529.45127.99%建厂房及工程项目增加所

2软控股份有限公司2025年第三季度报告致。

其他非流动资主要系本报告期预付工程

55885472.1924289371.3231596100.87130.08%

产设备类款项增加所致。

负债和所有者本报告期末上年度末变动金额变动比例变动说明权益项目主要系本报告期短期流动

短期借款519684346.47274787820.81244896525.6689.12%性贷款补充所致。

主要系本报告期应交消费

应交税费72363942.3249644408.8922719533.4345.76%税增加所致。

主要系本报告期股权激励

应付股利5953191.102564996.643388194.46132.09%部分对应的应付股利增加所致。

一年内到期的主要系本报告期一年内到

517938507.76177894785.99340043721.77191.15%

非流动负债期的长期借款增加所致。

主要系本报告期与资产相

递延收益65554167.4338895884.8026658282.6368.54%关的政府补助增加所致。

利润表项目年初至本报告期末上年同期变动金额变动比例变动说明

主要系本报告期消费税、

税金及附加135880072.3824093266.23111786806.15463.98%出口免抵税额需要缴纳的附加税增加所致。

主要系上年同期回款较多

信用减值损失5487972.9420509970.14-15021997.20-73.24%冲减信用减值损失所致。

主要系本报告期终止原租

资产处置收益901467.61-1609955.762511423.37155.99%赁确认的资产处置损益增加所致。

主要系上年同期无需支付

营业外收入4374886.469373519.51-4998633.05-53.33%的款项和罚款收入较多所致。

主要系本报告期罚款支出

营业外支出13820423.628107969.885712453.7470.45%增加所致。

主要系上年同期存在未弥

所得税费用60445245.7634712044.3525733201.4174.13%补亏损所致。

现金流量表项年初至本报告期末上年同期变动金额变动比例变动说明目投资活动产生主要系本报告期投资回收

的现金流量净-514694838.46-898103401.32383408562.8642.69%增加所致。

额主要系本报告期取得借款筹资活动产生与偿还债务所产生的现流

的现金流量净6987242.55-279104796.15286092038.70102.50%净额较上年同期增加所额致。

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数69966报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

袁仲雪境内自然人14.25%1453084860质押115000000中央汇金资产管理有

国有法人3.26%332545000不适用0限责任公司香港中央结算有限公

境外法人2.42%247198140不适用0司青岛高等学校技术装

国有法人2.05%208902360不适用16200000备服务总部

黄晔境内自然人1.01%103184000不适用0招商银行股份有限公

司－南方中证1000

其他0.91%93233000不适用0交易型开放式指数证券投资基金

官炳政境内自然人0.69%70000005250000不适用0

何新海境内自然人0.56%57157000不适用0招商银行股份有限公

司－华夏中证1000

其他0.54%55403000不适用0交易型开放式指数证券投资基金青岛瑞元鼎辉控股有境内非国有

0.53%54170000不适用0

限公司法人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量袁仲雪145308486人民币普通股145308486中央汇金资产管理有限责任公司33254500人民币普通股33254500香港中央结算有限公司24719814人民币普通股24719814青岛高等学校技术装备服务总部20890236人民币普通股20890236黄晔10318400人民币普通股10318400

招商银行股份有限公司－南方中证

1000交易型开放式指数证券投资基9323300人民币普通股9323300

金何新海5715700人民币普通股5715700

招商银行股份有限公司－华夏中证

1000交易型开放式指数证券投资基5540300人民币普通股5540300

金青岛瑞元鼎辉控股有限公司5417000人民币普通股5417000徐俊4779600人民币普通股4779600

公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东是否属上述股东关联关系或一致行动的说明

于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

何新海通过信用证券账户持有公司股份5715700股；徐俊通过信

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）用证券账户持有公司股份4737800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：软控股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金3245284169.733617369470.90结算备付金拆出资金

交易性金融资产1480001001.001125001001.03衍生金融资产

应收票据916471814.221004066516.10

应收账款1317833654.701036504318.51

应收款项融资20349765.44167080244.66

预付款项408557052.05257119622.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款59396229.6946596297.16

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货8347846392.936949578439.58

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产4726917.594622259.86

其他流动资产394538496.02251497932.90

流动资产合计16195005493.3714459436103.69

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款40820194.2142872607.06

长期股权投资98993815.05130298483.05

其他权益工具投资408481555.12422481555.12其他非流动金融资产投资性房地产

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固定资产2797826517.812813082897.18

在建工程123947736.2554366206.80生产性生物资产油气资产

使用权资产66315465.1573416063.25

无形资产377452261.31391715840.52

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用18026743.1421731511.27

递延所得税资产182821466.14180482924.78

其他非流动资产55885472.1924289371.32

非流动资产合计4170571226.374154737460.35

资产总计20365576719.7418614173564.04

流动负债：

短期借款519684346.47274787820.81向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1998780409.391693596539.64

应付账款2535526702.172540952763.13预收款项

合同负债6319064023.105428373997.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬141074762.82175993451.78

应交税费72363942.3249644408.89

其他应付款178178992.80208514094.48

其中：应付利息

应付股利5953191.102564996.64应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债517938507.76177894785.99

其他流动负债562758512.74518663932.46

流动负债合计12845370199.5711068421795.05

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款881829841.021170538631.71应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债17220771.5019789233.53长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债29083651.9227087307.31

递延收益65554167.4338895884.80

递延所得税负债31787777.6127538059.46其他非流动负债

非流动负债合计1025476209.481283849116.81

6软控股份有限公司2025年第三季度报告

负债合计13870846409.0512352270911.86

所有者权益：

股本1019726423.001019442223.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2411675406.442388593460.40

减：库存股84679712.2090521561.70

其他综合收益-12163540.03-10176429.95

专项储备65258184.4353236442.31

盈余公积347714947.21347714947.21一般风险准备

未分配利润2380028630.792229863587.59

归属于母公司所有者权益合计6127560339.645938152668.86

少数股东权益367169971.05323749983.32

所有者权益合计6494730310.696261902652.18

负债和所有者权益总计20365576719.7418614173564.04

法定代表人：官炳政主管会计工作负责人：张垚会计机构负责人：廖永健

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入5650191449.634878545456.35

其中：营业收入5650191449.634878545456.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5293455800.244505478795.28

其中：营业成本4362075759.213711481216.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加135880072.3824093266.23

销售费用98329066.01100441233.93

管理费用347821049.67348352002.94

研发费用321547844.48284807904.15

财务费用27802008.4936303171.81

其中：利息费用48291169.8853559707.44

利息收入33065188.4926853578.15

加：其他收益47074036.8552001528.01投资收益（损失以“－”号填

32360320.9731103637.30

列）

其中：对联营企业和合营

-1204849.231635118.95企业的投资收益

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以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

5487972.9420509970.14

填列）资产减值损失（损失以“-”号-24550492.18-34454555.42

填列）资产处置收益（损失以“-”号

901467.61-1609955.76

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

418008955.58440617285.34

列）

加：营业外收入4374886.469373519.51

减：营业外支出13820423.628107969.88四、利润总额（亏损总额以“－”号

408563418.42441882834.97

填列）

减：所得税费用60445245.7634712044.35五、净利润（净亏损以“－”号填

348118172.66407170790.62

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

348118172.66407170790.62“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

303039593.65343376105.52（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

45078579.0163794685.10号填列）

六、其他综合收益的税后净额-2175701.36-34286545.44归属母公司所有者的其他综合收益

-1987110.08-34286545.44的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-36266229.71综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-36266229.71变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-1987110.081979684.27合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

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5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1987110.081979684.27

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-188591.28税后净额

七、综合收益总额345942471.30372884245.18

（一）归属于母公司所有者的综合

301052483.57309089560.08

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

44889987.7363794685.10

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.29720.3389

（二）稀释每股收益0.30270.3524

法定代表人：官炳政主管会计工作负责人：张垚会计机构负责人：廖永健

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6892113521.095802166941.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还119165422.4466230643.21

收到其他与经营活动有关的现金960668836.76687670774.73

经营活动现金流入小计7971947780.296556068359.03

购买商品、接受劳务支付的现金5589120659.754154470090.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金757751776.95624314442.93

支付的各项税费255766283.16127735814.77

支付其他与经营活动有关的现金1104842935.481298481646.81

经营活动现金流出小计7707481655.346205001994.61

经营活动产生的现金流量净额264466124.95351066364.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2202449055.301848171240.44

取得投资收益收到的现金33317962.0930208350.41

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处置固定资产、无形资产和其他长

55320.001110278.40

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3403495.50

投资活动现金流入小计2239225832.891879489869.25

购建固定资产、无形资产和其他长

228604376.68238984270.57

期资产支付的现金

投资支付的现金2525316294.672538609000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2753920671.352777593270.57

投资活动产生的现金流量净额-514694838.46-898103401.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2379775.6014028663.88

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金956251602.681527662943.52收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计958631378.281541691607.40

偿还债务支付的现金747482852.961662151531.13

分配股利、利润或偿付利息支付的

198012863.04147087950.42

现金

其中：子公司支付给少数股东的

1470000.001470000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6148419.7311556922.00

筹资活动现金流出小计951644135.731820796403.55

筹资活动产生的现金流量净额6987242.55-279104796.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1577005.71-5252027.41

影响

五、现金及现金等价物净增加额-241664465.25-831393860.46

加：期初现金及现金等价物余额1625373033.821654296535.56

六、期末现金及现金等价物余额1383708568.57822902675.10

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

软控股份有限公司董事会

2025年10月28日

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