大港股份:2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件：江苏大港股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

占用方与上市公司的关联关上市公司核算2025年期初占2025年度占用累计发2025年度占用资金2025年度偿还累计2025年期末占

非经营性资金占用资金占用方名称——占用形成原因占用性质

系的会计科目用资金余额生金额（不含利息）的利息（如有）发生金额用资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计往来性质往来方与上市公司的关联关上市公司核算2025年期初往2025年度往来累计发2025年度往来资金2025年度偿还累计2025年期末往其它关联资金往来资金往来方名称2025年度其他变动往来形成原因（经营性往来、系的会计科目来资金余额生金额（不含利息）的利息（如有）发生金额来资金余额非经营性往来）

江苏瀚瑞资产经营有限公司受同一实际控制人控制其他应收款1.001.00租赁保证金经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企

江苏瀚瑞资产经营有限公司受同一实际控制人控制其他流动资产92.6292.62预付租金经营性往来业镇江瑞和智慧城市运营管理

受同一实际控制人控制其他流动资产3.333.276.60采购商品/接受劳务经营性往来服务有限公司

小计4.3395.8999.221.00镇江港泓产业投资管理有限

子公司其他应收款617.88180.0015.55-813.43临时周转借款非经营性往来公司镇江出口加工区港诚国际贸

上市公司的子公司及其附属企业子公司其他应收款5956.603.605960.20临时周转借款非经营性往来易有限责任公司

江苏港汇化工有限公司子公司其他应收款4315.941650.0030.225935.72临时周转借款非经营性往来

江苏科力半导体有限公司子公司其他应收款10629.74838.0073.36813.4312354.53临时周转借款非经营性往来

小计21520.162671.6088.915990.4218290.25其他关联人及其附属企业小计

总计21524.492767.4988.916089.6418291.25

注：本报告期内，公司以应收港诚国贸5960.20万元债权对其实施了债转股增资，并将港诚国贸100%股权对外转让，港诚国贸不再纳入公司合并范围；子公司科力半导体吸收合并港泓产投，往来款项转入科力半导体。