苏州固锝:2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2026-056

苏州固锝电子股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》

的相关规定，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“苏州固锝”）编制了截至

2026年6月30日止的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经2026年2月27日中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州固锝电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复（证监许可〔2026〕344号）》，本公司采用向特定对象发行的方式，公开发行人民币普通股（A 股）96601307.00 股，每股发行价格为人民币 9.18 元，募集资金总额人民币 886799998.26元，扣除发行费用人民币12578399.98元（含增值税），实际收到的募集资金净额为人民币874221598.28元。截至2026年4月20日止，本公司向特定对象发行募集资金（扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、证券登记费用等发行费用15223313.53元（含不可抵扣的增值税）后的募集资金净额为人民币871576684.73元）已全部到达公司并入账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报

字[2026]第 ZA11847 号《验资报告》。

（二）本报告期使用情况

单位：人民币元项目金额

募集资金到账净额总额874221598.28

减：报告期内律师、审计、验资和证券登记等费用976500.00

减：报告期内项目投入金额11756266.17

加：报告期银行存款利息、理财收益扣除银行手续费净额497868.29

报告期末余额（含银行存款利息和扣除手续费等）861986700.40注：累计使用募集资金中，保荐承销费12578399.98元在募集资金到账时已扣除，不在本表中统计。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《苏州固锝电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储，并对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。2025年10月28日召开的第八届董事会第十次会议和2025年11月17日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《苏州固锝电子股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的议案》，根据现行《募集资金管理制度》的规定对募集资金的使用情况进行管理和监督，执行情况符合中国证监会颁布的《上市公司募集资金监管规则》的要求。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况公司于2026年3月24日召开的第八届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》，同意公司开设募集资金专户，实行专户存储管理。公司将与保荐人、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管；同时，授权公司董事长或其授权的指定人士具体办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。

根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同子公司苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称“晶银新材”）、苏州固锝创新科技开发有限公司（以下简称“固锝创新科技”）、江苏固德电子元器件有限公司（以下简称“江苏固德”）和保荐机构广发证券股

份有限公司于2026年4月29日分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、招商

银行股份有限公司苏州分行城西支行、中国光大银行苏州分行高新技术产业开发区滨河路支行、中国银行股

份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2026年5月22日召开的第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，决议将募集资金投资项目“小信号产品封装与测试”实施主体从江苏固德变更为苏州固锝，保荐机构对本议案出具了同意的专项核查意见。为规范公司募集资金管理，公司拟注销上述募集资金专户，并在注销手续完成后会将该事项及时通知相应保荐机构。上述募集资金专户销户后，公司、江苏固德与上述募集资金专项账户开户银行、广发证券股份有限公司签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。

鉴于募投项目实施主体变更，公司新设募集资金专户，并于2026年7月3日与保荐机构广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户的开立情况及资金存储情况如下：

单位：人民币元序账户名称银行名称开户行账号存储金额备注号

1苏州固锝上海浦东发展银行股89030078801200002790393986700.40

电子股份份有限公司苏州高新有限公司技术产业开发区支行

2苏州固锝中国光大银行苏州分371901808029730880.00

创新科技行高新技术产业开发开发有限区滨河路支行公司

3苏州晶银招商银行股份有限5129039578100080.00

新材料科公司苏州分行城西技有限公支行司

4江苏固德中国银行股份有限5378835855420.00于2026年7

电子元器公司苏州高新技术月22日完件有限公产业开发区支行成注销司

5苏州固锝中国银行股份有限公0.00

电子股份司苏州高新技术产业492383807187有限公司开发区支行

合计393986700.40

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司及子公司暨募投项目实施单位累计使用募集资金2531.12万元，具体情况详见“附表1《募集资金使用情况对照表》”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2026年5月22日召开的第八届董事会第十八次临时会议、第八届董事会审计委员会第十四次会

议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意募投项目“小信号产品封装与测试项目”实施主体从江苏固德变更为本公司。

2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电子浆料500吨项目”达到预定可使用状态的时间调整至2028年8月，将“小信号产品封装与测试项目”达

到预定可使用状态的时间调整至2027年2月。

具体详见公司于 2026 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的

《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告（2026-029）》《关于部分募投项目延期的公告（2026-032）》

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2026年5月22日，公司召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届董事会审计委员会第十四次会议，

审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金人民币1131.94万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对前述资金进行了审核，并出具了《关于苏州固锝电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZA14056 号）。此次置换符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

截至2026年6月30日，上述置换未实施，相应的募集资金存放于募集资金专用账户中。

具体详见公司于 2026 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的

《关于使用募集资金置换先期投入的公告（2026-028）》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年5月22日，公司召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届董事会审计委员会第十四次会议，

审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下使用不超过人民币20000万元闲置募集资金临时补充流动资金，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专用账户。

截至2026年6月30日，上述闲置募集资金尚未实施临时补流，存放于募集资金专用账户中。

具体详见公司于 2026 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告（2026-031）》。

（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况

2026年5月22日，公司召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届董事会审计委员会第十四次会议，

审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募投项目建设的资金需求前提下，结合募投项目投资计划实施进展情况，使用不超过人民币50000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体详见公司于 2026 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（2026-030）》。截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况如下：

使用金额预计收益金额受托方产品名称产品类型产品期限（万元）（万元）浦发银行结构性存款保本浮动收益60001个月8浦发银行结构性存款保本浮动收益8001个月1.07

浦发银行结构性存款保本浮动收益160003个月65.73

浦发银行结构性存款保本浮动收益70003个月28.76

浦发银行结构性存款保本浮动收益100003个月41.08

浦发银行结构性存款保本浮动收益70003个月28.76

合计46800___173.4

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、暂时闲置募集资金20000万元计划用于暂时补充流动资金，具体详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况之（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

2、暂时闲置募集资金50000万元计划用于进行现金管理，具体详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况之（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况”。

3、尚未使用的募集资金39398.67万元（包括计划用于暂时补流的20000万元）存放于公司的募集资

金专用账户具体详见本报告“二、募集资金存放和管理情况之（三）募集资金专户存储情况”。

（九）募集资金使用的其他情况

2026年5月22日，公司召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届董事会审计委员会第十四次会议，

审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响正常生产运营和募集资金投资项目建设进度的情况下，在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票（或背书转让支付）等方式垫付募投项目所需部分资金，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司自有资金账户进行置换。该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

除上述情况外，报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。

附表1：募集资金使用情况对照表特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

2026年8月26日附件1

募集资金使用情况对照表

（2026年半年度）

编制：苏州固锝电子股份有限公司