证券代码：002080证券简称：中材科技公告编号：2024-011
中材科技股份有限公司对外担保（巴西叶片）公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因生产经营需要，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）之控股子公司中材科技（巴西）风电叶片有限公司（以下简称“巴西叶片”）拟申请开具租赁保函、流动
资金贷款及履约保函，中材叶片拟按照持股比例为巴西叶片上述事项提供担保；
同时，巴西叶片以连带责任保证方式对中材叶片进行反担保。
2024年3月20日，公司召开第七届董事会第六次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片对巴西叶片提供担保的议案》。
上述担保事项无需提交股东大会审议批准，不构成关联交易。
二、具体担保情况
1、因签订厂房租赁合同需要，巴西叶片拟申请由汇丰银行（巴西）开具租赁保函，保函总金额为594万雷亚尔（或等值美元/人民币）。中材叶片按照持股比例（70%）为巴西叶片提供担保，担保金额为415.80万雷亚尔（或等值美元/人民币）（按2024年2月29日汇率折合人民币约602.66万元人民币）。同时，巴西叶片以连带责任保证方式向中材叶片提供反担保。
2、因生产经营需要，巴西叶片拟申请1300万美元（或等值雷亚尔/人民币）流动资金贷款。中材叶片按照持股比例（70%）为巴西叶片提供担保，担保金额为910万美元（或等值雷亚尔/人民币）（按2024年2月29日汇率折合人民币约6464.28万元人民币）。同时，巴西叶片以连带责任保证方式向中材叶片提供反担保。
3、因签订风电叶片销售合同需要，巴西叶片拟向客户提供履约保函，保函
总金额为1000万美元（或等值雷亚尔/人民币）。中材叶片按照持股比例（70%）为巴西叶片提供担保，担保金额为700万美元（或等值雷亚尔/人民币）（按2024年2月29日汇率折合人民币约4972.52万元人民币）。同时，巴西叶片以连带责任保证方式向中材叶片提供反担保。
二、被担保人相关情况
（一）基本情况
企业名称：中材科技（巴西）风电叶片有限公司
注册地：Camaari State of Bahia at Via Atlantica S/N área Industrial Leste
PIC - Pólo Industrial de Camaari
成立日期：2022年5月10日
注册资本：11299.43503万雷亚尔
经营范围：（Ⅰ）风电叶片及相关产品的设计、研发、验证、生产、销售、
运输和运营；（Ⅱ）提供与（Ⅰ）有关的技术支持和一般服务、咨询；（Ⅲ）厂
房、设备租赁业务；（Ⅳ）货物及服务进出口；（Ⅴ）作为合伙人和/或股东持有其他公司的权益。
（二）产权关系如下图：
国务院国资委
100.00%
中国建材集团
45.02%
中国建材股份
60.24%
中材科技
58.48%
中材叶片
70%
巴西叶片
（三）主要财务数据
截止2023年12月31日，巴西叶片资产总额14082.64万巴西雷亚尔，负债总额5051.11万巴西雷亚尔，其中：银行借款总额0万巴西雷亚尔，流动负债总额5051.11万巴西雷亚尔，净资产9031.53万巴西雷亚尔；2023全年实现营业收入0万巴西雷亚尔，利润总额-1295.79万巴西雷亚尔，净利润-1295.79万巴西雷亚尔。
巴西叶片不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、租赁保函担保
（1）担保方式：开立融资性备用信用证担保。
（2）担保期限：不超过15个月
（3）担保金额：按照持股比例（70%）提供415.80万雷亚尔（或等值美元/人民币）（按2024年2月29日汇率折合人民币约602.66万元人民币）担保。
（4）巴西叶片其他股东按持股比例提供担保，担保方式为融资性备用信用证担保。
（5）巴西叶片以连带责任保证方式提供反担保。
2、流动资金贷款担保
（1）担保方式：连带责任保证
（2）担保期限：1年
（3）担保金额：按照持股比例（70%）提供910万美元（或等值雷亚尔/人
民币）（按2024年2月29日汇率折合人民币约6464.28万元人民币）担保。
（4）巴西叶片其他股东按持股比例提供担保，担保方式为连带责任保证。
（5）巴西叶片以连带责任保证方式提供反担保。
3、履约保函担保
（1）担保方式：开立融资性备用信用证担保。
（2）担保期限：不超过15个月
（3）担保金额：按照持股比例（70%）提供700万美元（或等值雷亚尔/人
民币）（按2024年2月29日汇率折合人民币约4972.52万元人民币）担保。
（4）巴西叶片其他股东按持股比例提供担保，担保方式为开立融资性备用信用证担保。
（5）巴西叶片以连带责任保证方式提供反担保。
四、董事会意见
（一）提供担保的原因：本次担保额主要为满足巴西叶片生产经营及业务发展的需求。巴西叶片经营业务正常，财务管理稳健，具有良好的信用，公司能够有效地对其进行监督和管控；中材叶片拟按持股比例提供担保，巴西叶片提供反担保，担保风险可控，不损害上市公司利益。
（二）公司董事会认为，公司对中材叶片对巴西叶片提供担保，将为公司主
导产业业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为186356.59万元，公司及控股子公司已获批准的对外担保总余额为人民币67708.94万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的3.65%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0，无逾期债务的担保余额、无涉及诉讼或因被判决败诉而应承担的担保金额。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十二日
