孚日集团股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002083证券简称：孚日股份公告编号：定2024-002
债券代码：128087债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是√否
1孚日集团股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年本报告期上年同期
同期增减（%）
营业收入（元）1316836257.511330798088.33-1.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）90444874.0424906725.61263.13%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
86632501.5115039031.69476.05%利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）109448289.7427499954.37297.99%
基本每股收益（元/股）0.110.03266.67%
稀释每股收益（元/股）0.100.03233.33%
加权平均净资产收益率2.30%0.66%1.64%本报告期末比上本报告期末上年度末
年度末增减（%）
总资产（元）8287085084.078196444864.551.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3923454075.743894281810.730.75%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1067593.67计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的
1505995.09标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产
1623336.35
生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出154801.96
减：所得税影响额540607.61
少数股东权益影响额（税后）-1253.07
合计3812372.53--公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、使用权资产同比增加52.6%，主要是租赁新的资产所致；
2、其他非流动资产同比下降43.24%，主要是预付的设备款已来发票入账所致；
3、库存股同比增加46.17%，主要是回购股票增加所致；
4、财务费用同比减少58.15%，主要是汇兑收益增加所致；
5、投资收益同比减少94.83%，主要是去年同期对外投资的公司分红所致；
6、营业外支出同比减少99.88%，主要是去年同期报废的固定资产较多所致；
7、净利润同比增加285.37%，主要是家纺差异化产品毛利率上升、汇兑收益增加及万仁热电利润增加所致；
2孚日集团股份有限公司2024年第一季度报告
8、经营活动产生的现金流量净额同比增加297.99%，主要是销售商品提供劳务收到的现金增加及购买商品接受劳务支付
的现金减少所致；
9、筹资活动产生的现金流量净额同比减少110.48%，主要是偿还债务支付的现金增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数41307报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质例持股数量售条件的股份数量
（%）股份数量状态
质押85000000.00
高密华荣实业发展有限公司国有法人20.67%170000000.000.00
冻结561446172.00
孙日贵境内自然人7.32%60221217.000.00质押19100000.00
高密安信投资管理股份有限公司境内非国有法人3.83%31500000.000.00
孙小惠境内自然人3.65%30000055.000.00国泰君安证券股份有限公司约定
其他1.52%12500000.000.00购回专用账户
刘世辉境内自然人1.25%10262900.000.00
王聚章境内自然人0.88%7237826.000.00
单秋娟境内自然人0.83%6823200.000.00
北京益安资本管理有限公司－益
其他0.83%6800000.000.00安地风8号私募证券投资基金
青岛泽盈资产管理有限公司－泽
其他0.77%6297900.000.00盈海天2号私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
高密华荣实业发展有限公司170000000.00人民币普通股170000000.00
孙日贵60221217.00人民币普通股60221217.00
高密安信投资管理股份有限公司31500000.00人民币普通股31500000.00
孙小惠30000055.00人民币普通股30000055.00
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户12500000.00人民币普通股12500000.00
刘世辉10262900.00人民币普通股10262900.00
王聚章7237826.00人民币普通股7237826.00
单秋娟6823200.00人民币普通股6823200.00
北京益安资本管理有限公司－益安地风8号私募
6800000.00人民币普通股6800000.00
证券投资基金
青岛泽盈资产管理有限公司－泽盈海天2号
6297900.00人民币普通股6297900.00
私募证券投资基金
高密安信投资管理股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户、北京益安资本管理
上述股东关联关系有限公司－益安地风8号私募证券投资基金为一致行动关系，孙日贵、单秋娟均为高密安信投资管理或一致行动的说明股份有限公司的股东，孙日贵与孙小惠为父女关系，单秋娟与刘世辉为夫妻关系。除此之外，未知其他股东有无关联关系或是否属于一致行动人。
报告期末安信投资通过国泰君安证券股份有限公司信用证券账户持有3150万股，孙小惠通过中泰证前10名股东参与融券证券股份有限公司信用证券账户持有3000.0055万股，刘世辉通过中国银河证券股份有限公司客户资融券业务情况说信用担保证券账户持有895.44万股，王聚章通过恒泰证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有明（如有）438.8426万股，青岛泽盈资产管理有限公司－泽盈开源2号私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司信用证券账户持有629.7900万股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用
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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用
三、其他重要事项：不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：孚日集团股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1424127619.531403399249.39
交易性金融资产128844501.00134887376.11
应收票据21312314.1825829050.68
应收账款746484204.98646620474.94
应收款项融资7734078.374971940.95
预付款项72873459.2287849227.67
其他应收款19737876.3921824079.62
存货1096669806.881076019531.13
其他流动资产138197104.72134330482.71
流动资产合计3655980965.273535731413.20
非流动资产：
长期股权投资142051970.73141857305.84
其他权益工具投资2160000.002160000.00
其他非流动金融资产72519190.6372519190.63
固定资产3006391444.343069451099.47
在建工程427073362.79349564047.11
使用权资产12387352.278117297.89
无形资产724724779.67730792924.41
商誉144241404.14144241404.14
长期待摊费用2164209.571631196.67
递延所得税资产31646937.2324542276.08
其他非流动资产65743467.43115836709.11
非流动资产合计4631104118.804660713451.35
资产总计8287085084.078196444864.55
流动负债：
短期借款2017606564.511947115806.08
应付票据212000000.00209100000.00
应付账款418581502.65421265979.79
合同负债61591911.5582068876.83
应付职工薪酬79542660.37102769609.69
应交税费109606463.3496759096.64
其他应付款35449315.6928289235.33
其中：应付利息2899221.30
一年内到期的非流动负债387856930.19385171231.96
其他流动负债28781787.3628268437.15
流动负债合计3351017135.663300808273.47
非流动负债：
长期借款207800000.00198000000.00
应付债券632716717.64625460718.80
4孚日集团股份有限公司2024年第一季度报告
租赁负债5464849.924486536.79
递延收益24641628.5323031343.87
递延所得税负债81993607.8683113367.93
其他非流动负债39669974.2940927825.45
非流动负债合计992286778.24975019792.84
负债合计4343303913.904275828066.31
所有者权益：
股本822592104.00822591144.00
资本公积1064946937.881064944028.61
减：库存股200002632.76136828355.41
其他综合收益-7282928.44-7292348.34
专项储备13723048.4011834669.25
盈余公积429123952.38429123952.38
未分配利润1800353594.281709908720.24
归属于母公司所有者权益合计3923454075.743894281810.73
少数股东权益20327094.4326334987.51
所有者权益合计3943781170.173920616798.24
负债和所有者权益总计8287085084.078196444864.55
法定代表人：张国华主管会计工作负责人：陈维义会计机构负责人：朱传昌
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1316836257.511330798088.33
其中：营业收入1316836257.511330798088.33
二、营业总成本1210559639.731314180179.82
其中：营业成本1088464940.341177382169.55
税金及附加21441654.6020511303.66
销售费用29747138.3923680043.08
管理费用45665802.1346681144.02
研发费用9363327.847989825.52
财务费用15876776.4337935693.99
其中：利息费用24141841.7927078500.89
利息收入3511691.313046866.31
加：其他收益1505995.091501840.92
投资收益（损失以“－”号填列）212081.744099674.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益194664.89-83187.05
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1605919.507207570.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）821526.2972.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）2196935.805314.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）442342.335994.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）113061418.5329438375.31
加：营业外收入166137.991114319.08
减：营业外支出4455.293675922.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）113223101.2326876772.09
减：所得税费用28936190.975005214.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）84286910.2621871557.28
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）84286910.2621871557.28
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润90444874.0424906725.61
5孚日集团股份有限公司2024年第一季度报告
2.少数股东损益-6157963.78-3035168.33
六、其他综合收益的税后净额9419.9094532.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额9419.9094532.65
（二）将重分类进损益的其他综合收益9419.9094532.65
6.外币财务报表折算差额9419.9094532.65
七、综合收益总额84296330.1621966089.93
归属于母公司所有者的综合收益总额90454293.9425001258.26
归属于少数股东的综合收益总额-6157963.78-3035168.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.110.03
（二）稀释每股收益0.100.03
法定代表人：张国华主管会计工作负责人：陈维义会计机构负责人：朱传昌
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1359749955.981301835016.06
收到的税费返还45281205.6632714635.90
收到其他与经营活动有关的现金6794109.054961286.21
经营活动现金流入小计1411825270.691339510938.17
购买商品、接受劳务支付的现金954603156.02998208866.62
支付给职工以及为职工支付的现金265866696.40248020472.07
支付的各项税费48599429.8535149045.99
支付其他与经营活动有关的现金33307698.6830632599.12
经营活动现金流出小计1302376980.951312010983.80
经营活动产生的现金流量净额109448289.7427499954.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金13808342.6124989255.41
取得投资收益收到的现金3057868.854204965.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
172529.3312450.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金1209156.00
投资活动现金流入小计18247896.7929206670.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
105649051.38153083155.31
金
投资支付的现金168742222.67
投资活动现金流出小计105649051.38321825377.98
投资活动产生的现金流量净额-87401154.59-292618707.08
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金1144973049.35996889074.70
收到其他与筹资活动有关的现金323210.40
筹资活动现金流入小计1144973049.35997212285.10
偿还债务支付的现金1059360587.50539450000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21205806.1224471937.12
支付其他与筹资活动有关的现金79774509.85286597885.64
筹资活动现金流出小计1160340903.47850519822.76
筹资活动产生的现金流量净额-15367854.12146692462.34
五、现金及现金等价物净增加额6679281.03-118426290.37
加：期初现金及现金等价物余额544468252.76452678897.17
六、期末现金及现金等价物余额551147533.79334252606.80
6孚日集团股份有限公司2024年第一季度报告
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：
不适用
（三）审计报告
公司第一季度报告未经审计。
孚日集团股份有限公司董事会
2024年04月22日
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