证券代码：002083

证券简称：孚日股份

公告编号：定2025-004

孚日集团股份有限公司2025年第三季度报告

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是否

本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减

营业收入（元） 1,253,597,407.98 -7.25% 3,840,995,939.91 -4.45%

归属于上市公司股东的净利润（元） 50,247,544.17 -56.31% 295,968,657.75 -12.05%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 47,180,938.27 -57.28% 297,502,285.06 -8.96%

经营活动产生的现金流量净额（元） - - 546,210,246.15 33.25%

基本每股收益（元/股） 0.05 -64.29% 0.31 -24.39%

稀释每股收益（元/股） 0.05 -61.54% 0.31 -16.22%

加权平均净资产收益率 1.12% -1.75% 6.52% -1.92%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元) 7,218,833,353.49 7,703,523,315.77 -6.29%

归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,569,859,349.13 4,444,168,298.61 2.83%

2025年第三季度公司因可转债利息费用的税会处理差异，补缴企业所得税29,207,320.60元，缴纳企业所得税滞纳金12,615,239.48元，影响公司当期归属于上市公司股东的净利润41,822,560.08元。若剔除该事项的影响，2025年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润为337,791,217.83元。

（二）非经常性损益项目和金额

适用口不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,840,291.04 3,359,296.04

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,879,138.94 5,587,443.40

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 215,743.51 -540,052.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,630,736.09 -11,726,615.40

减:所得税影响额 237,831.50 -1,786,300.65

少数股东权益影响额(税后) 0.00 0.00

合计 3,066,605.90 -1,533,627.31

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

口适用不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

口适用不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号- -非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用口不适用

1、货币资金同比减少35.9%，主要是收回票据保证金所致;

2、交易性金融资产同比增加285.77%，主要是投资理财产品增加所致;

3、应收票据同比增加41.16%，主要是在手的非15大行的票据和非15大行已背书未到期的票据增加所致;

4、一年内到期的非流动负债同比增加 331.14%，主要是部分长期借款转入一年内到期的长期借款所致;

5、其他流动负债同比增加64.45%，主要是非15大行已背书未到期的票据增加所致;

6、财务费用同比减少55.93%，主要是可转债去年底已转股，去年可转债计提利息所致;

7、资产处置收益同比增加1622.68%，主要是销售一处长期资产所致;

8、营业外支出同比增加340.07%，主要是由于税会差异可转债补交税款产生的滞纳金所致;

9、收到的税款返还减少51.33%，主要是收到的出口退税减少所致;

10、经营活动产生的现金流量净额同比增加33.25%，主要是购买商品接受劳务支付的现金减少所致;

11、收回投资所收到的现金减少96.97%，主要是今年理财产品到期的金额比较少所以收回的金额减少;

12、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少67.55%，主要是规模化的工程项目已结束投入减少所致;

13、支付的其他与筹资活动有关的现金减少85.84%，主要是今年回购股份减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 42,745 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况

股份状态 数量

高密华荣实业发展有限公司 国有法人 17.96% 170,000,000 0 质押冻结 85,000,000476,236,818

高密安信投资管理股份有限公司 境内非国有法人 7.70% 72,902,954 0 不适用 0

孙日贵 境内自然人 6.36% 60,221,217 0 不适用 9

孙小惠 境内自然人 3.17% 30,000,055 0 不适用 9

北京益安资本管理有限公司一益安地风8号私募证券投资基金 其他 2.04% 19,300,000 0 不适用 0

单秋娟 境内自然人 1.04% 9,837,600 0 质押 5,000,000

杨宝坤 境内自然人 0.58% 5,450,000 0 不适用 0

张武先 境内自然人 0.50% 4,750,000 0 不适用 6

蔡玉霞 境内自然人 0.49% 4,680,000 0 不适用 0

孙勇 境内自然人 0.45% 4,255,725 0 不适用 0

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量

股份种类 数量

高密华荣实业发展有限公司 170,000,000 人民币普通股 170,000,000

高密安信投资管理股份有限公司 72,902,954 人民币普通股 72,902,954

孙日贵 60,221,217 人民币普通股 60,221,217

孙小惠 30,000,055 人民币普通股 30,000,055

北京益安资本管理有限公司一益安地风8号私募证券投资基金 19,300,000 人民币普通股 19,300,000

单秋娟 9,837,600 人民币普通股 9,837,600

杨宝坤 5,450,000 人民币普通股 5,450,000

张武先 4,750,000 人民币普通股 4,750,000

蔡玉霞 4,680,000 人民币普通股 4,680,000

孙勇 4,255,725 人民币普通股 4,255,725

上述股东关联关系或一致行动的说明 高密安信投资管理股份有限公司与北京益安资本管理有限公司一益安地风8号私募证券投资基金为一致行动关系，单秋娟为高密安信投资管理股份有限公司的股东，孙日贵与孙小惠为父女关系。除此之外，未知其他股东有无关联关系或是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情有） 况说明（如不适用

报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股票数量39,484,931股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

口适用不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

口适用不适用

三、其他重要事项

口适用不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：孚日集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 553,900,490.21 864,123,940.65

交易性金融资产 50,202,002.00 13,013,577.00

应收票据 154,861,277.11 109,702,334.78

应收账款 827,131,292.60 777,028,177.30

应收款项融资 3,897,122.87 445,161.76

预付款项 87,027,392.95 91,076,315.28

其他应收款 17,931,730.37 15,387,529.51

存货 1,061,416,042.54 1,133,061,804.39

其他流动资产 133,640,287.06 154,943,982.31

流动资产合计 2,890,007,637.71 3,158,782,822.98

非流动资产:

长期股权投资 158,074,944.49 153,726,135.78

其他非流动金融资产 63,609,808.34 64,448,687.88

固定资产 3,082,740,035.50 3,288,381,127.16

在建工程 153,225,695.74 129,310,592.29

使用权资产 2,719,437.79 6,563,073.29

无形资产 680,268,988.79 694,871,689.90

开发支出 3,022,385.92 3,022,385.92

商誉 144,241,404.14 144,241,404.14

长期待摊费用 1,071,949.92 1,262,973.19

递延所得税资产 26,527,056.15 24,736,633.02

其他非流动资产 13,324,009.00 34,175,790.22

非流动资产合计 4,328,825,715.78 4,544,740,492.79

资产总计 7,218,833,353.49 7,703,523,315.77

流动负债:

短期借款 1,123,947,609.39 1,591,355,755.30

应付票据 36,000,000.00 60,000,000.00

应付账款 370,169,241.33 430,713,313.62

合同负债 65,202,052.13 98,989,155.27

应付职工薪酬 99,349,825.33 112,763,202.75

应交税费 132,109,285.13 97,938,256.14

其他应付款 31,920,976.11 30,615,906.02

一年内到期的非流动负债 463,255,301.30 107,448,773.39

其他流动负债 112,664,411.00 68,511,195.48

流动负债合计 2,434,618,701.72 2,598,335,557.97

非流动负债:

长期借款 64,600,000.00 514,720,000.00

租赁负债 306,350.10 1,161,332.43

递延收益 21,239,908.06 20,992,378.40

递延所得税负债 71,189,377.21 84,372,182.69

其他非流动负债 37,794,209.82 40,097,215.09

非流动负债合计 195,129,845.19 661,343,108.61

负债合计 2,629,748,546.91 3,259,678,666.58

所有者权益:

股本 946,639,012.00 946,639,012.00

资本公积 1,366,263,663.28 1,394,827,249.09

减：库存股 199,659,530.00 193,437,642.37

其他综合收益 -8,954,226.92 -8,954,226.92

专项储备 14,023,147.57 13,442,169.22

盈余公积 468,744,725.94 468,744,725.94

未分配利润 1,982,802,557.26 1,822,907,011.65

归属于母公司所有者权益合计 4,569,859,349.13 4,444,168,298.61

少数股东权益 19,225,457.45 -323,649.42

所有者权益合计 4,589,084,806.58 4,443,844,649.19

负债和所有者权益总计 7,218,833,353.49 7,703,523,315.77

法定代表人：张国华

主管会计工作负责人：陈维义

会计机构负责人：朱传昌

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 3,840,995,939.91 4,019,918,894.41

其中：营业收入 3,840,995,939.91 4,019,918,894.41

二、营业总成本 3,397,141,301.54 3,616,481,761.66

其中：营业成本 3,037,054,525.66 3,256,321,701.61

税金及附加 55,294,811.90 52,859,101.16

销售费用 104,987,315.73 84,776,516.10

管理费用 146,752,058.48 141,303,709.84

研发费用 29,973,787.27 28,847,401.83

财务费用 23,078,802.50 52,373,331.12

其中：利息费用 39,729,886.37 69,558,917.24

利息收入 7,608,474.39 9,167,975.08

加：其他收益 5,658,320.97 7,737,917.53

投资收益（损失以“-”号填列） 13,050,678.71 16,841,772.56

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 7,236,308.71 5,959,086.84

公允价值变动收益（损失以“-”号填列) -131,575.00 1,875,419.50

信用减值损失（损失以“-”号填列) -1,232,983.17 302,718.41

资产减值损失（损失以“-”号填列） -8,948,056.71 -3,042,055.84

资产处置收益（损失以“-”号填列） 12,808,678.53 743,534.20

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 465,059,701.70 427,896,439.11

加:营业外收入 2,214,203.38 5,239,939.23

减:营业外支出 23,544,107.09 5,350,126.30

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 443,729,797.99 427,786,252.04

减:所得税费用 156,836,017.72 102,396,304.59

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 286,893,780.27 325,389,947.45

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 286,893,780.27 325,389,947.45

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 295,968,657.75 336,537,853.53

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -9,074,877.48 -11,147,906.08

六、其他综合收益的税后净额 5,720.93

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 0.00 5,720.93

（二）将重分类进损益的其他综合收益 0.00 5,720.93

6.外币财务报表折算差额 0.00 5,720.93

七、综合收益总额 286,893,780.27 325,395,668.38

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 295,968,657.75 336,543,574.46

（二）归属于少数股东的综合收益总额 -9,074,877.48 -11,147,906.08

八、每股收益:

（一）基本每股收益 0.31 0.41

（二）稀释每股收益 0.31 0.37

法定代表人：张国华 主管会计工作负责人：陈维义 会计机构负责人：朱传昌

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 4,063,494,482.79 4,141,191,599.37

收到的税费返还 73,896,606.92 151,820,402.31

收到其他与经营活动有关的现金 15,375,673.86 15,071,350.82

经营活动现金流入小计 4,152,766,763.57 4,308,083,352.50

购买商品、接受劳务支付的现金 2,521,221,701.37 2,888,390,733.22

支付给职工及为职工支付的现金 736,485,403.86 747,680,999.61

支付的各项税费 217,533,501.56 169,316,791.41

支付其他与经营活动有关的现金 131,315,910.63 92,789,435.43

经营活动现金流出小计 3,606,556,517.42 3,898,177,959.67

经营活动产生的现金流量净额 546,210,246.15 409,905,392.83

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 3,518,879.54 116,150,249.19

取得投资收益收到的现金 9,110,347.00 14,704,084.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24,316,506.29 5,265,790.41

收到其他与投资活动有关的现金 0.00 1,209,156.00

投资活动现金流入小计 36,945,732.83 137,329,280.32

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 97,299,628.52 299,887,404.40

投资支付的现金 40,000,000.00 0.00

投资活动现金流出小计 137,299,628.52 299,887,404.40

投资活动产生的现金流量净额 -100,353,895.69 -162,558,124.08

三、筹资活动产生的现金流量:

取得借款收到的现金 1,941,200,000.00 2,800,350,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 195,830,649.42 182,450,599.06

筹资活动现金流入小计 2,137,030,649.42 2,982,800,599.06

偿还债务支付的现金 2,516,769,550.00 3,339,279,500.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 172,294,809.95 221,080,632.18

支付其他与筹资活动有关的现金 10,215,440.95 72,131,155.14

筹资活动现金流出小计 2,699,279,800.90 3,632,491,287.32

筹资活动产生的现金流量净额 -562,249,151.48 -649,690,688.26

五、现金及现金等价物净增加额 -116,392,801.02 -402,343,419.51

加:期初现金及现金等价物余额 283,185,638.45 544,468,252.76

六、期末现金及现金等价物余额 166,792,837.43 142,124,833.25

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

口适用不适用

（三）审计报告

公司第三季度财务会计报告未经审计。

孚日集团股份有限公司董事会

2025年10月23日