孚日集团股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营占用方与上上市公司2026年期初2026年半年度占2026年度占用2026年半2025年半年度

资金占用方占用形

性资金市公司的关核算的会占用资金余用累计发生金额资金的利息(如年度偿还累期末占用资金占用名称成原因

占用联关系计科目额（不含利息）有)计发生金额余额性质

控股股非经-

东、实营性际控制占用人非经

及其附-营性属企业占用

小计----------

前控股非经-

股东、营性实际控占用制人非经

及其附-营性属企业占用

小计----------非经

其他关-营性联方及占用其附属非经

企业-营性占用

小计----------

总计----------往来性质

（经其它关往来方与上上市公司2026年期初2026年半年度往2026年度往来2026年半2026营性资金往来方年期末往往来形

联资金市公司的关核算的会往来资金余来累计发生金额资金的利息(如年度偿还累往名称来资金余额成原因

往来联关系计科目额（不含利息）有)计发生金额来、非经营性往

来）高密市新城控股股东控销售商经营

热力有限公应收账款4.932.107.03制的公司品性往司来控股股高密市凤城控股股东控销售商经营

东、实管网建设投应收账款9829.792438.007391.79制的公司品性往际控制资有限公司来人及其高密市城嘉附属企控股股东控销售商经营

热力有限公应收账款3345.387323.2810668.66制的公司品性往业司来

高密市水利控股股东控其他非流设备/工经营

建筑安装公8.41108.4110制的公司动资产程款性往司来山东孚日新其他应收资金拆非经

能源材料有子公司106579.065025.6319683.0191921.68款借营性限公司往来

上市公高密万仁热其他应收资金拆非经子公司40955.12224882.06485.63226609.7139713.4司的子营性电有限公司款借公司往来及其附北京信远昊其他应收资金拆非经

属企业海投资有限子公司27627.72554.5927073.13款借营性公司往来

高密市孚日其他应收资金拆非经子公司21640.09753.592676.8419716.84营性净水科技有款借往来限公司山东孚日宣其他应收资金拆非经

威新材料科子公司27476.955.28151.79157.0727476.95款借营性技有限公司往来青岛孚日家其他应收资金拆非经

纺科技有限子公司39.9621.3518.61款借营性公司往来山东蔻特新其他应收资金拆非经

材料有限公子公司519.45519.45款借营性司往来山东孚日电其他应收资金拆非经

机科技有限子公司8322.574013.494418.737917.33款借营性公司往来

高密梦圆家其他应收资金拆非经子公司-13495.113641.6610501.02-20354.47款借营性居有限公司往来孚日集团平其他应收资金拆非经

度家纺有限子公司27.13341.95401.37-32.29款借营性公司往来山东孚日鸿其他应收资金拆非经

硅新材料科子公司0.330.33款借营性技有限公司往来山东汉创新其他应收资金拆非经

材料科技有子公司1293.7332.131261.6款借营性限公司往来

山东孚日化其他应收资金拆非经子公司637.01637.01款借营性工有限公司往来

持股5%以上其他关山东恒磁电销售商经营

联方及股东控制的应收账款43.4643.380.08性往机有限公司品

其附属企业来企业高密市安信持股5%以上其他应收销售商经营

地产有限公股东控制的0.580.58款品性往司企业来

高密市孚日持股5%以上销售商经营

物业管理有股东控制的应收账款17.8517.85品性往限公司企业来

高密市孚日持股5%以上其他应收销售商经营

物业管理有股东控制的0.670.67款品性往限公司企业来

高密市孚润持股5%以上销售商经营

工贸有限公股东控制的应收账款0.700.70品性往司企业来

高密市孚润持股5%以上其他应收销售商经营

工贸有限公股东控制的0.730.73款品性往司企业来高密玉龙孚本公司联营销售商经营

日家纺有限应收账款2.472.47企业品性往公司来

总计---234252.78246105.791157.17268095.42213420.32--

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：