证券代码：002083

证券简称：孚日股份

公告编号：定2026-004

孚日集团股份有限公司2026年第三季度报告

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是否

本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减

营业收入(元) 1,837,667,528.05 46.59% 4,755,743,531.06 23.82%

归属于上市公司股东的净利润（元） 292,719,745.87 482.56% 695,728,648.52 135.07%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 286,861,598.78 508.00% 681,531,758.18 129.08%

经营活动产生的现金流量净额（元） - - 606,311,777.34 11.00%

基本每股收益（元/股） 0.3 500.00% 0.73 135.48%

稀释每股收益（元/股） 0.3 500.00% 0.73 135.48%

加权平均净资产收益率 5.74% 4.62% 13.96% 7.44%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 8,949,764,507.71 7,306,836,143.85 22.48%

归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,241,186,792.01 4,703,076,382.64 11.44%

（二）非经常性损益项目和金额

适用口不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,332,846.96 7,575,484.00

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 670,246.37 2,974,582.16

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 4,149,418.84 10,762,854.57

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 503,358.07 -4,162,129.07

减：所得税影响额 780,488.76 2,696,731.85

少数股东权益影响额(税后) 17,234.39 257,169.47

合计 5,858,147.09 14,196,890.34 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

口适用不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

口适用不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号- -非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用口不适用

1、货币资金同比增加104.86%，主要是票据保证金增加所致;

2、交易性金融资产同比增加56.66%，主要是投资理财产品增加所致;

3、应收票据同比增加105.27%，主要是收到的银行承兑汇票增加所致;

4、商誉同比增加126.34%，主要是新投资子公司所致;

5、一年内到期的非流动负债同比减少99.86%，主要是一年内到期的长期借款到期归还所致;

6、其他流动负债同比增加75.33%，主要是非15大行已背书未到期的票据增加所致;

7、少数股东权益同比增加706.83%，主要是控股子公司利润增加和增加少数股东所致;

8、财务费用同比增加161.53%，主要是受汇率变动影响今年为汇兑损失，去年为汇兑收益;

9、收到的税款返还增加61.06%，主要是部分留抵税款退回所致;

10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加277.83%，主要是购置长期资产增加和新增在建项目增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 70,204 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况

股份状态 数量

高密华荣实业 0 质押 85,000,000

发展有限公司 170,000,000 冻结 344,140,758

高密安信投资管理股份有限公司 境内非国有法人 11.21% 106,093,754 0 质押 0

孙浩博 境内自然人 6.81% 64,435,317 0 不适用 0

孙小惠 境内自然人 3.39% 32,090,055 0 不适用 0

香港中央结算有限公司 境外法人 2.68% 25,406,781 0 不适用 0

单秋娟 境内自然人 0.84% 7,914,811 0 质押 1,650,000

毛聪芬 境内自然人 0.77% 7,271,656 0 质押 0

高盛国际-自有资金 境外法人 0.68% 6,434,353 0 不适用 0

张武先 境内自然人 0.45% 4,280,000 0 不适用 0

景鸿伟 境内自然人 0.37% 3,518,600 0 不适用 0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量

股份种类 数量

高密华荣实业发展有限公司 170,000,000 人民币普通股 170,000,000

高密安信投资管理股份有限公司 106,093,754 人民币普通股 106,093,754

孙浩博 64,435,317 人民币普通股 64,435,317

孙小惠 32,090,055 人民币普通股 32,090,055

香港中央结算有限公司 25,406,781 人民币普通股 25,406,781

单秋娟 7,914,811 人民币普通股 7,914,811

毛聪芬 7,271,656 人民币普通股 7,271,656

高盛国际一自有资金 6,434,353 人民币普通股 6,434,353

张武先 4,280,000 人民币普通股 4,280,000

景鸿伟 3,518,600 人民币普通股 3,518,600

上述股东关联关系或一致行动的说明 孙浩博、单秋娟均为高密安信投资管理股份有限公司的股东，孙浩博与孙小惠为姐弟关系。除此之外，未知其他股东有无关联关系或是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

口适用不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

口适用不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

口适用不适用

三、其他重要事项

2026年1-3季度公司归属于上市公司股东的净利润同比增加135.07%，主要是收入增加所致，具体情况如下：受益于动力电池、储能电池行业高景气，电解液添加剂产品量价齐升，1-3季度实现主营业务收入7.09亿元，同比增长325.78%；家纺业务持续稳健发展，1-3季度实现主营业务收入28.91亿元，同比增长6.35%；1-3季度博赛利斯实现主营业务收入4.09亿元，2026年8月博赛利斯纳入公司合并范围，8-9月实现主营业务收入1.25亿元。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：孚日集团股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 920,986,928.78 449,563,982.05

交易性金融资产 312,739,227.45 199,628,329.93

应收票据 118,066,861.68 57,519,139.24

应收账款 1,418,708,491.71 859,599,447.85

应收款项融资 4,321,038.53 955,572.55

预付款项 95,882,503.94 104,565,916.83

其他应收款 23,387,974.39 13,707,034.71

存货 1,232,462,427.45 1,156,928,033.90

其他流动资产 69,091,718.81 126,285,148.05

流动资产合计 4,195,647,172.74 2,968,752,605.11

非流动资产:

长期股权投资 198,836,703.32 179,763,709.17

其他非流动金融资产 61,269,733.85 61,269,733.85

固定资产 3,077,330,825.43 3,156,029,915.91

在建工程 179,467,896.64 60,790,264.18

使用权资产 20,728,514.63 1,048,033.09

无形资产 804,917,437.63 674,824,864.43

商誉 326,477,866.67 144,241,404.14

长期待摊费用 3,701,567.28 824,886.03

递延所得税资产 25,421,040.04 27,894,587.15

其他非流动资产 55,965,749.48 31,396,140.79

非流动资产合计 4,754,117,334.97 4,338,083,538.74

资产总计 8,949,764,507.71 7,306,836,143.85

流动负债:

短期借款 1,749,979,453.42 1,027,101,677.08

应付票据 12,408,932.00 80,000,000.00

应付账款 588,555,620.41 425,421,753.88

合同负债 68,165,279.70 75,036,100.93

应付职工薪酬 105,347,378.30 115,191,796.74

应交税费 170,008,423.84 140,979,864.51

其他应付款 111,297,975.43 36,899,936.21

应付股利 51,000,000.00 0.00

一年内到期的非流动负债 688,043.95 505,765,424.43

其他流动负债 105,054,004.65 59,919,345.27

流动负债合计 2,911,505,111.70 2,466,315,899.05

非流动负债:

长期借款 558,950,000.00 0.00

租赁负债 21,782,688.14 922,578.84

递延收益 20,550,089.53 20,300,878.84

递延所得税负债 77,371,354.19 68,613,421.85

其他非流动负债 29,286,869.46 36,559,874.73

非流动负债合计 707,941,001.32 126,396,754.26

负债合计 3,619,446,113.02 2,592,712,653.31

所有者权益:

股本 946,639,012.00 946,639,012.00

资本公积 1,429,429,290.78 1,366,263,663.29

减:库存股 151,792,422.88 199,659,530.00

其他综合收益 -8,400,000.00 -8,400,000.00

专项储备 20,630,703.84 14,225,965.92

盈余公积 473,319,506.00 473,319,506.00

未分配利润 2,531,360,702.27 2,110,687,765.43

归属于母公司所有者权益合计 5,241,186,792.01 4,703,076,382.64

少数股东权益 89,131,602.68 11,047,107.90

所有者权益合计 5,330,318,394.69 4,714,123,490.54

负债和所有者权益总计 8,949,764,507.71 7,306,836,143.85

法定代表人：肖茂昌

主管会计工作负责人：陈维义

会计机构负责人：朱传昌

2、合并年初到报告期末利 润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 4,755,743,531.06 3,840,995,939.91

其中：营业收入 4,755,743,531.06 3,840,995,939.91

二、营业总成本 3,897,724,021.23 3,397,141,301.54

其中：营业成本 3,468,409,866.85 3,037,054,525.66

税金及附加 68,301,368.35 55,294,811.90

销售费用 111,550,452.59 104,987,315.73

管理费用 132,762,318.61 146,752,058.48

研发费用 56,341,219.49 29,973,787.27

财务费用 60,358,795.34 23,078,802.50

其中：利息费用 27,780,589.68 39,729,886.37

利息收入 5,846,861.28 7,608,474.39

加：其他收益 4,255,360.12 5,658,320.97

投资收益（损失以“-”号填列） 34,142,098.92 13,050,678.71

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 23,366,806.08 7,236,308.71

公允价值变动收益（损失以“二”号填列) 2,987,561.73 -131,575.00

信用减值损失（损失以“-”号填列） -21,270,959.28 -1,232,983.17

资产减值损失（损失以“-”号填列) -3,269,013.12 -8,948,056.71

资产处置收益（损失以“-”号填列) 9,866,595.57 12,808,678.53

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 884,731,153.77 465,059,701.70

加：营业外收入 892,390.41 2,214,203.38

减:营业外支出 8,749,669.62 23,544,107.09

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 876,873,874.56 443,729,797.99

减：所得税费用 172,226,371.95 156,836,017.72

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 704,647,502.61 286,893,780.27

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列) 704,647,502.61 286,893,780.27

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 695,728,648.52 295,968,657.75

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 8,918,854.09 -9,074,877.48

七、综合收益总额 704,647,502.61 286,893,780.27

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 695,728,648.52 295,968,657.75

（二）归属于少数股东的综合收益总额 8,918,854.09 -9,074,877.48

八、每股收益:

（一）基本每股收益 0.73 0.31

（二）稀释每股收益 0.73 0.31

法定代表人：肖茂昌 主管会计工作负责人：陈维义 会计机构负责人：朱传昌

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 4,447,809,580.84 4,063,494,482.79

收到的税费返还 119,015,023.66 73,896,606.92

收到其他与经营活动有关的现金 33,243,822.50 15,375,673.86

经营活动现金流入小计 4,600,068,427.00 4,152,766,763.57

购买商品、接受劳务支付的现金 2,767,458,664.05 2,521,221,701.37

支付给职工及为职工支付的现金 801,876,201.54 736,485,403.86

支付的各项税费 288,263,714.34 217,533,501.56

支付其他与经营活动有关的现金 136,158,069.73 131,315,910.63

经营活动现金流出小计 3,993,756,649.66 3,606,556,517.42

经营活动产生的现金流量净额 606,311,777.34 546,210,246.15

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 781,304,976.59 3,518,879.54

取得投资收益收到的现金 17,372,921.34 9,110,347.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,339,468.06 24,316,506.29

投资活动现金流入小计 813,017,365.99 36,945,732.83

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 367,627,922.60 97,299,628.52

投资支付的现金 893,732,128.95 40,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 399,510,045.68 0.00

投资活动现金流出小计 1,660,870,097.23 137,299,628.52

投资活动产生的现金流量净额 -847,852,731.24 -100,353,895.69

三、筹资活动产生的现金流量:

取得借款收到的现金 2,981,398,932.00 1,941,200,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 137,600,520.25 195,830,649.42

筹资活动现金流入小计 3,118,999,452.25 2,137,030,649.42

偿还债务支付的现金 2,272,550,000.00 2,516,769,550.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 248,999,284.24 172,294,809.95

支付其他与筹资活动有关的现金 233,578,359.73 10,215,440.95

筹资活动现金流出小计 2,755,127,643.97 2,699,279,800.90

筹资活动产生的现金流量净额 363,871,808.28 -562,249,151.48

五、现金及现金等价物净增加额 122,330,854.38 -116,392,801.02

加:期初现金及现金等价物余额 118,181,037.61 283,185,638.45

六、期末现金及现金等价物余额 240,511,891.99 166,792,837.43

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

口适用不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计□是否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

孚日集团股份有限公司董事会

2026年10月21日