孚日集团股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营占用方与上上市公司2025年期初2025年半年度占2025年度占用2025年半年2025年半年度

资金占用方占用形

性资金市公司的关核算的会占用资金余用累计发生金额资金的利息(如度偿还累计期末占用资金占用名称成原因

占用联关系计科目额（不含利息）有)发生金额余额性质

控股股-非经

东、实营性际控制占用人非经

及其附-营性属企业占用

小计----------

前控股非经-

股东、营性实际控占用制人非经

及其附-营性属企业占用

小计----------非经

其他关-营性联方及占用其附属非经

企业-营性占用

小计----------总计----------往来性质

（经其它关往来方与上上市公司2025年期初2025年半年度往2025年半年度2025年半年2025年半年度营性资金往来方往来形联资金市公司的关核算的会往来资金余来累计发生金额往来资金的利度偿还累计期末往来资金往名称成原因

往来联关系计科目额（不含利息）息(如有)发生金额余额来、非经营性往

来）高密市凤城控股股东控销售商经营

管网建设投应收账款10284.2712216.796139.0016362.06制的公司品性往资有限公司来控股股

东、实高密市凤城控股股东控销售商经营

管网建设投应收票据3515.253515.25际控制制的公司品性往人资有限公司来

高密市水利控股股东控其他非流设备/经营

建筑安装公114.0015.5098.50制的公司动资产工程款性往司来山东孚日新其他应收资金拆非经

能源材料有子公司102300.0010682.661945.92111036.74款借营性限公司往来

上市公高密万仁热其他应收资金拆非经子公司35385.18351808.66482.67349687.5037989.01司的子款借营性电有限公司往来公司及其附北京信远昊其他应收资金拆非经

海投资有限子公司28841.29671.0328170.26属企业款借营性公司往来高密市孚日其他应收资金拆非经

净水科技有子公司24557.312486.584047.7722996.12款借营性限公司往来山东孚日宣其他应收资金拆非经

威新材料科子公司26500.006.11695.416.1127195.41款借营性技有限公司往来山东孚日电其他应收资金拆非经

机科技有限子公司7917.114012.564659.367270.31款借营性公司往来

高密梦圆家其他应收资金拆非经子公司-14514.26311401.64310582.90-13695.52款借营性居有限公司往来孚日集团平其他应收资金拆非经

度家纺有限子公司325.84316.68451.95190.57款借营性公司往来山东孚日鸿其他应收资金拆非经

硅新材料科子公司0.520.52款借营性技有限公司往来山东汉创新其他应收资金拆非经

材料科技有子公司1325.9132.191293.72款借营性限公司往来

山东孚日化其他应收资金拆非经子公司637.01637.01款借营性工有限公司往来

持股5%以上

山东恒磁电销售商经营股东控制的应收账款13.6712.131.54机有限公司品性往企业来其他关联方及高密市安信

持股5%以上销售商经营

地产有限公股东控制的应收账款0.020.02其附属品性往企业企业司来

高密市安信持股5%以上其他应收销售商经营

地产有限公股东控制的0.360.36款品性往

司企业来高密市孚日持股5%以上销售商经营

物业管理有股东控制的应收账款16.6616.66品性往限公司企业来

高密市孚日持股5%以上其他应收销售商经营

物业管理有股东控制的0.840.84款品性往限公司企业来

高密市孚润持股5%以上销售商经营

工贸有限公股东控制的应收账款13.8913.89品性往司企业来

高密市孚润持股5%以上其他应收销售商经营

工贸有限公股东控制的0.610.61款品性往司企业来高密玉龙孚本公司联营销售商经营

日家纺有限应收账款4.014.01企业品性往公司来

总计---226437.90693733.271178.08681803.52239545.73--

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：