孚日集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002083证券简称：孚日股份公告编号：定2025-002

孚日集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告未经审计。

1孚日集团股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标本报告期比上年同本报告期上年同期

期增减（%）

营业收入（元）1363635533.891316836257.513.55%

归属于上市公司股东的净利润（元）127469433.5890444874.0440.94%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

136204267.6886632501.5157.22%

净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）120789771.31109448289.7410.36%

基本每股收益（元/股）0.130.1118.18%

稀释每股收益（元/股）0.130.1030.00%

加权平均净资产收益率2.83%2.30%0.53%本报告期末比上年本报告期末上年度末

度末增减（%）

总资产（元）7664955036.007703523315.77-0.50%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）4539470650.414444168298.612.14%

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-11453640.34计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确

722102.33定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负-579875.00债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-207514.37

其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00

减：所得税影响额-2784093.28

合计-8734834.10--公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、预付账款同比减少57.71%，主要是期初预付的材料款已来货并入账所致；

2、应收款项融资同比增加10620.85%，主要是近期收到银行承兑汇票增加所致；

3、应交税费同比增加34.47%，主要是利润增加所致；

4、财务费用同比减少51.34%，主要是应付债券已转股利息支出减少所致；

5、营业外支出同比增加260737%，主要是今年锅炉设备更新换代报废旧的固定资产所致；

6、净利润同比增加40.94%，主要是报告期内家纺主业与新材料项目销售收入增加，原材料棉花及动力煤的采购价格降低；新能源设计产能基本达产，产销量增加，极大降低了折旧、人工、能源单耗，导致公司整体毛利上升；同时2024年年底可转债转股完成并摘牌，可转债利息支出减少等所致；

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7、投资活动产生的现金流量净额净流出同比减少58.28%，主要是购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金减少所致；

8、筹资活动产生的现金流量净额净流出同比增加909.22%，主要是借款收到的现金减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数45613报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量条件的股份

（%）股份状态数量数量

高密华荣实业质押85000000.00

国有法人17.97%170000000.000.00

发展有限公司冻结476476172.00高密安信投资境内非国有法

管理股份有限7.70%72902954.000.00不适用0.00人公司

孙日贵境内自然人6.36%60221217.000.00质押25880000.00

孙小惠境内自然人3.17%30000055.000.00不适用0.00北京益安资本管理有限公司

－益安地风8其他2.04%19300000.000.00不适用0.00号私募证券投资基金

单秋娟境内自然人1.04%9837600.000.00不适用0.00青岛泽盈资产管理有限公司

－泽盈开源1其他0.58%5528625.000.00不适用0.00号私募证券投资基金

杨宝坤境内自然人0.58%5450000.000.00不适用0.00

张武先境内自然人0.50%4750000.000.00不适用0.00

魏桃境内自然人0.50%4729300.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

高密华荣实业发展有限公司170000000.00人民币普通股170000000.00

高密安信投资管理股份有限公司72902954.00人民币普通股72902954.00

孙日贵60221217.00人民币普通股60221217.00

孙小惠30000055.00人民币普通股30000055.00

北京益安资本管理有限公司－益

19300000.00人民币普通股19300000.00

安地风8号私募证券投资基金

单秋娟9837600.00人民币普通股9837600.00

青岛泽盈资产管理有限公司－泽

5528625.00人民币普通股5528625.00

盈开源1号私募证券投资基金

杨宝坤5450000.00人民币普通股5450000.00

张武先4750000.00人民币普通股4750000.00

魏桃4729300.00人民币普通股4729300.00

高密安信投资管理股份有限公司与北京益安资本管理有限公司－益安

地风8号私募证券投资基金为一致行动关系，单秋娟、杨宝坤均为高上述股东关联关系或一致行动的说明

密安信投资管理股份有限公司的股东，孙日贵与孙小惠为父女关系。

除此之外，未知其他股东有无关联关系或是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如报告期末安信投资通过国泰君安证券股份有限公司信用证券账户持有

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有）3150万股，孙小惠通过中泰证券证券股份有限公司信用证券账户持有25500055股，青岛泽盈资产管理有限公司－泽盈开源1号私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司信用证券账户持有

2402500股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

报告期末，公司通过回购专用证券账户持有股份38484931股。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：孚日集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金828569609.31864123940.65

交易性金融资产12133702.0013013577.00

应收票据108887164.34109702334.78

应收账款872634726.23777028177.30

应收款项融资47725108.91445161.76

预付款项38512185.6491076315.28

其他应收款23041090.6215387529.51

存货1126435588.571133061804.39

其他流动资产132307129.13154943982.31

流动资产合计3190246304.753158782822.98

非流动资产：

长期股权投资154613885.38153726135.78

其他非流动金融资产64448687.8864448687.88

固定资产3217211243.813288381127.16

在建工程140546567.18129310592.29

使用权资产5545591.566563073.29

无形资产686667777.96694871689.90

开发支出3022385.923022385.92

商誉144241404.14144241404.14

长期待摊费用1125837.251262973.19

递延所得税资产27838324.9724736633.02

其他非流动资产29447025.2034175790.22

非流动资产合计4474708731.254544740492.79

资产总计7664955036.007703523315.77

流动负债：

短期借款1447830319.501591355755.30

应付票据79980000.0060000000.00

应付账款374902231.12430713313.62

合同负债75357940.2998989155.27

应付职工薪酬81002843.02112763202.75

应交税费131695159.6597938256.14

其他应付款31415288.3730615906.02

其中：应付利息62550.000.00

一年内到期的非流动负债104387306.99107448773.39

其他流动负债114965265.9668511195.48

流动负债合计2441536354.902598335557.97

非流动负债：

4孚日集团股份有限公司2025年第一季度报告

长期借款514720000.00514720000.00

租赁负债642711.461161332.43

递延收益22818552.0120992378.40

递延所得税负债82143969.4284372182.69

其他非流动负债38862880.0040097215.09

非流动负债合计659188112.89661343108.61

负债合计3100724467.793259678666.58

所有者权益：

股本946639012.00946639012.00

资本公积1366290751.151394827249.09

减：库存股199659530.00193437642.37

其他综合收益-8954226.92-8954226.92

专项储备16033473.0113442169.22

盈余公积468744725.94468744725.94

未分配利润1950376445.231822907011.65

归属于母公司所有者权益合计4539470650.414444168298.61

少数股东权益24759917.80-323649.42

所有者权益合计4564230568.214443844649.19

负债和所有者权益总计7664955036.007703523315.77

法定代表人：张国华主管会计工作负责人：陈维义会计机构负责人：朱传昌

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1363635533.891316836257.51

其中：营业收入1363635533.891316836257.51

二、营业总成本1186036656.381210559639.73

其中：营业成本1074453782.941088464940.34

税金及附加21758173.3921441654.60

销售费用29550225.4829747138.39

管理费用43716180.8545665802.13

研发费用8832827.889363327.84

财务费用7725465.8415876776.43

其中：利息费用16360779.1524141841.79

利息收入2343686.493511691.31

加：其他收益1107429.961505995.09

投资收益（损失以“－”号填列）913337.59212081.74

其中：对联营企业和合营企业的投资收益890133.44194664.89

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-579875.001605919.50

信用减值损失（损失以“-”号填列）-28820.02821526.29

资产减值损失（损失以“-”号填列）-210090.702196935.80

资产处置收益（损失以“-”号填列）49083.92442342.33

三、营业利润（亏损以“－”号填列）178849943.26113061418.53

加：营业外收入-42865.93166137.99

减：营业外支出11621044.584455.29

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）167186032.75113223101.23

减：所得税费用42997487.9628936190.97

五、净利润（净亏损以“－”号填列）124188544.7984286910.26

（一）按经营持续性分类

持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）124188544.7984286910.26

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润127469433.5890444874.04

5孚日集团股份有限公司2025年第一季度报告

2.少数股东损益-3280888.79-6157963.78

六、其他综合收益的税后净额9419.90

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额9419.90

（一）将重分类进损益的其他综合收益9419.90

1.外币财务报表折算差额9419.90

七、综合收益总额124188544.7984296330.16

归属于母公司所有者的综合收益总额127469433.5890454293.94

归属于少数股东的综合收益总额-3280888.79-6157963.78

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.130.11

（二）稀释每股收益0.130.10

法定代表人：张国华主管会计工作负责人：陈维义会计机构负责人：朱传昌

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1322576080.601359749955.98

收到的税费返还31099364.5245281205.66

收到其他与经营活动有关的现金5234424.136794109.05

经营活动现金流入小计1358909869.251411825270.69

购买商品、接受劳务支付的现金888133368.32954603156.02

支付给职工以及为职工支付的现金274494985.36265866696.40

支付的各项税费41283810.8948599429.85

支付其他与经营活动有关的现金34207933.3733307698.68

经营活动现金流出小计1238120097.941302376980.95

经营活动产生的现金流量净额120789771.31109448289.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金300000.0013808342.61

取得投资收益收到的现金25587.993057868.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额307545.73172529.33

收到其他与投资活动有关的现金1209156.00

投资活动现金流入小计633133.7218247896.79

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37093899.94105649051.38

投资活动现金流出小计37093899.94105649051.38

投资活动产生的现金流量净额-36460766.22-87401154.59

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金1026100000.001144973049.35

筹资活动现金流入小计1026100000.001144973049.35

偿还债务支付的现金1122000000.001059360587.50

分配股利、利润或偿付利息支付的现金13912316.5421205806.12

支付其他与筹资活动有关的现金45283142.3279774509.85

筹资活动现金流出小计1181195458.861160340903.47

筹资活动产生的现金流量净额-155095458.86-15367854.12

四、现金及现金等价物净增加额-70766453.776679281.03

加：期初现金及现金等价物余额283185638.45544468252.76

五、期末现金及现金等价物余额212419184.68551147533.79

（二）审计报告

公司第一季度报告未经审计。

孚日集团股份有限公司董事会

2025年04月21日

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