浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2023年度h
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2024）专字第70001465_B02号浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会：
我们审计了浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月23日出具了编号为安永华明
（2024）审字第70001465_B01号的标准无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供浙江万丰奥威汽轮股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。
1非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2024）专字第70001465_B02号浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：周华
中国注册会计师：夏婵玉中国北京2024年4月24日
2附件
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2023年度占用2023年度偿
非经营性占用方与上市公司上市公司核算2023年期初占2023年度占2023年期末资金占用方名称累计发生金额还累计发生金占用形成原因占用性质资金占用的关联关系的会计科目用资金余额用资金的利息占用资金余额（不含利息）额现大股东
及其附属不适用不适用不适用-----不适用不适用企业
总计-----
2023年度往来
其它关联往来方与上市公司上市公司核算2023年期初往2023年度往来2023年度偿还2023年期末往资金往来方名称累计发生金额往来形成原因往来性质资金往来的关联关系的会计科目来资金余额资金的利息累计发生金额来资金余额（不含利息）采购原材料及设
浙江日发精密机床有限同受实际控制人控预付款项4222-2197经营性往来备配件公司制的公司
其他应收款-77-77-修理费经营性往来浙江日发精密机械股份同受实际控制人控
其他应收款-9-9-计量检测费经营性往来有限公司制的公司其他非流动
大股东及浙江万丰科技开发股份同受实际控制人控6111807-2309109采购设备经营性往来资产其附属企有限公司制的公司
业其他应收款-1-1-计量检修费经营性往来万丰通用机场管理有限同受实际控制人控
其他应收款-8-8-电费经营性往来公司制的公司同受实际控制人控
万丰通用航空有限公司应收账款-1-1-销售航材经营性往来制的公司浙江万丰通用航空有限同受实际控制人控
应收账款-7-7-销售航材经营性往来公司制的公司
3附件
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币万元
2023年度往来2023年度往2023年度偿2023年期末
其它关联往来方与上市公司的关上市公司核算2023年期初往来资金往来方名称累计发生金额来资金的利还累计发生往来资金余往来形成原因往来性质资金往来联关系的会计科目资金余额（不含利息）息金额额
应收账款39841595-43861193销售飞机和航材经营性往来同受实际控制人控制
万丰航空工业有限公司其他应收款-93-93-电费经营性往来的公司
大股东及其他应收款-12-12-修理费经营性往来其附属企新昌誉丰新动力有限公同受实际控制人控制
业预付账款-6--6采购材料经营性往来司的公司
青岛万丰航空科技有限同受实际控制人控制预付账款373--32350采购航材经营性往来
公司的公司应收账款-2369-232346销售航材经营性往来宁波奥威尔轮毂有限公非经营性往子公司其他应收款2861546521079873825608财务资助及利息司来上市公司万丰镁瑞丁控股有限公非经营性往
的子公司子公司其他应收款178997-994181代付费用司来及其附属威海万丰镁业科技发展
企业子公司其他应收款-11--11销售设备经营性往来有限公司
万丰北美有限责任公司子公司其他应收款-573--573其他服务费经营性往来其他关联
Diamond Flight
方及其附联营企业长期应收款1263--681195销售飞机经营性往来
Centre London INC.属企业总计350281244010791726831279
4附件
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2023度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）本集团作为担保方
单位：人民币万元截止2023年末担保是否已被担保方担保金额担保起始日担保到期日注经履行完毕
万丰奥特控股集团有限公司美元10000万元2020.11.182024.12.31否1
注1 于2020年11月19日，万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰集团”）与EDC签署了《修订及重述的贷款协议》，借款余额为8000万美元，由万丰奥威及控股子公司安大略2542112有限公司为以上借款提供连带责任保证，担保期限为2020年11月19日至
2024年7月18日，并由万丰奥威控股子公司万丰（加拿大）航空有限公司出具200万美元保函，担保期限为2020年11月18日至
2024年12月31日。同时，万丰集团将其持有的万丰航空工业有限公司40%股权质押给万丰奥威，作为该担保的反担保措施。于
2023年4月25日，万丰奥威召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于2023年度提供担保计划的议案》，2023年度为控股股东
提供担保计划人民币150000万元，上述担保金额在股东大会批准的为控股股东万丰集团提供人民币150000万元担保的总额之内。
于2023年12月31日，万丰集团在该担保下尚未偿还的借款余额为2000万美元（2022年12月31日：4000万美元）。
本汇总表由以下人士签署：
法定代表人：赵亚红主管会计工作负责人：董瑞平会计机构负责人：陈善富
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