江苏国泰国际集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002091证券简称：江苏国泰公告编号：2025-30

转债代码：127040转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）8861496288.458079679601.449.68%

归属于上市公司股东的净利润（元）242440247.99213021086.2013.81%归属于上市公司股东的扣除非经常性

236767971.80218968381.598.13%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-604431159.18-1790794507.3866.25%

基本每股收益（元/股）0.150.1315.38%

稀释每股收益（元/股）0.130.128.33%

加权平均净资产收益率1.53%1.39%0.14%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）44275528134.9245341097870.26-2.35%归属于上市公司股东的所有者权益

15926912294.4915682980207.871.56%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-429227.82资产减值准备的冲销部分）

1江苏国泰国际集团股份有限公司2025年第一季度报告

项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

10736377.38

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-131921.61损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准

1832864.41

备转回除上述各项之外的其他营业外收入和

4474544.70

支出

减：所得税影响额4455205.96

少数股东权益影响额（税后）6355154.91

合计5672276.19--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表

项目2025/3/312024/12/31变动比例说明

主要是当期收到出口退税，应收出口退税余其他流动资产806966689.581203556945.88-32.95%额减少。

主要是公司为优化利率结构并保证资金储备

短期借款3444835629.08784173697.31339.29%借入短期借款。

其他应付款192143072.91279013456.24-31.13%主要是当期支付股利，应付股利余额减少。

一年内到期的非流动负债470314296.091151861426.13-59.17%主要是公司为优化利率结构偿还长期借款。

长期借款506857127.962516289839.80-79.86%主要是公司为优化利率结构偿还长期借款。

2、利润表

项目2025年1-3月2024年1-3月变动比例说明主要是报告期内利息收入减少及汇兑收益减

财务费用43840287.49-60349870.33172.64%少所致。

投资收益54464957.8721378354.96154.77%主要是报告期内取得理财产品收益增加。

主要是本期股票浮亏减少，远期锁汇浮盈形公允价值变动收益5862774.79-38810133.36115.11%成收益。

信用减值损失15531400.53-6359264.88-344.23%主要是应收余额减少对应信用减值转回。

2江苏国泰国际集团股份有限公司2025年第一季度报告

3、现金流量表

项目2025年1-3月2024年1-3月变动比例说明

经营活动产生的现金流量净额-604431159.18-1790794507.3866.25%主要是本期销售回款较去年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额-2097986991.01-431452989.48-386.26%本期购买的理财产品较多。

筹资活动产生的现金流量净额-298237845.63479716700.82-162.17%上年同期取得借款收到的现金较多。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数56426报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量江苏国泰国际贸易有

国有法人31.99%520634425.000.00质押88030000.00限公司张家港保税区盛泰投境内非国有法

7.46%121405604.000.00质押23620000.00

资有限公司人江苏国泰华鼎投资有境内非国有法

2.53%41130693.000.00不适用0.00

限公司人山东省国有资产投资

国有法人2.02%32863961.000.00不适用0.00控股有限公司张家港市产业发展集

国有法人1.79%29192307.000.00不适用0.00团有限公司利安人寿保险股份有

其他1.63%26472284.000.00不适用0.00

限公司－自有资金上海纺织投资管理有

国有法人1.59%25890000.000.00不适用0.00限公司张家港市凤凰文化旅境内非国有法

0.86%14000018.000.00不适用0.00

游发展有限公司人

肖四清境内自然人0.63%10190000.000.00不适用0.00

张子燕境内自然人0.62%10130218.007597663.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

江苏国泰国际贸易有限公司520634425.00人民币普通股520634425.00

张家港保税区盛泰投资有限公司121405604.00人民币普通股121405604.00

江苏国泰华鼎投资有限公司41130693.00人民币普通股41130693.00

山东省国有资产投资控股有限公司32863961.00人民币普通股32863961.00

张家港市产业发展集团有限公司29192307.00人民币普通股29192307.00

利安人寿保险股份有限公司－自有资金26472284.00人民币普通股26472284.00

上海纺织投资管理有限公司25890000.00人民币普通股25890000.00

张家港市凤凰文化旅游发展有限公司14000018.00人民币普通股14000018.00

肖四清10190000.00人民币普通股10190000.00

香港中央结算有限公司9240124.00人民币普通股9240124.00

以上股东中，江苏国泰国际贸易有限公司是本公司的实际控制人。张家港保税区盛泰投资有限公司（公司董事长张子燕先生间接持有其

617.32万元出资额）及张子燕先生分别持有江苏国泰华鼎投资有限公

上述股东关联关系或一致行动的说明司92%、8%股权，同时公司董事长张子燕先生分别担任张家港保税区盛泰投资有限公司执行董事及江苏国泰华鼎投资有限公司董事长。除以上情况外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知前10名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

3江苏国泰国际集团股份有限公司2025年第一季度报告

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）肖四清通过投资者信用证券账户持有10190000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181号文核准，公司于2021年7月7日公开发行了4557.4186万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币

100元，期限6年。本次可转债发行总额为人民币455741.86万元，扣除发行费用1513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币454228.80万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 13 日出具信会师报字[2021]第 ZA15127 号《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》，对公司本次可转债实际募集资金到位情况进行了审验确认。公司可转债（债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”）已于2021年8月10日上市交易，并于2022年1月13日起进入转股期，截至2025年3月31日，公司可转债因转股减少570376100.00元（5703761张，每张面值

100.00元），转股数量为64089395股，剩余可转债余额为3987042500.00元

（39870425张，每张面值100.00元）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金13096689470.3814729827889.92结算备付金拆出资金

交易性金融资产9714559149.978468422325.48衍生金融资产

应收票据142386621.63171283207.05

应收账款6421765421.686648951331.99

应收款项融资226466719.48197869109.26

预付款项196151933.19196764587.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款94883654.8289803472.49

4江苏国泰国际集团股份有限公司2025年第一季度报告

项目期末余额期初余额

其中：应收利息

应收股利10091032.7310091032.73买入返售金融资产

存货3791701825.103843546592.46

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产806966689.581203556945.88

流动资产合计34491571485.8335550025462.16

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资10000000.0010000000.00其他债权投资长期应收款

长期股权投资888813271.69883795823.92

其他权益工具投资111128157.69111128157.69

其他非流动金融资产7000000.007000000.00

投资性房地产389614072.22401204530.67

固定资产3658156089.253713840882.28

在建工程2241325961.392163334703.64生产性生物资产油气资产

使用权资产674167828.48699347993.33

无形资产1297407875.461291068959.52

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉4088228.444088228.44

长期待摊费用191292648.58173196176.17

递延所得税资产269883267.54281913360.30

其他非流动资产41079248.3551153592.14

非流动资产合计9783956649.099791072408.10

资产总计44275528134.9245341097870.26

流动负债：

短期借款3444835629.08784173697.31向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债3742645.8216646657.27衍生金融负债

应付票据2988152300.903412896186.93

应付账款7578404449.818040668854.60

预收款项7185749.874979446.44

合同负债382726159.97363303729.39卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放51292009.2283964549.13代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1018090958.161340680314.05

应交税费408091027.65494262426.42

其他应付款192143072.91279013456.24

其中：应付利息

应付股利127321813.50211011666.34应付手续费及佣金

5江苏国泰国际集团股份有限公司2025年第一季度报告

项目期末余额期初余额应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债470314296.091151861426.13

其他流动负债126144351.59193736777.55

流动负债合计16671122651.0716166187521.46

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款506857127.962516289839.80

应付债券4058201379.964020052205.66

其中：优先股永续债

租赁负债472788611.54484319448.29

长期应付款21571764.9722554059.09长期应付职工薪酬预计负债

递延收益82244440.8477629406.77

递延所得税负债21213673.4722921060.13其他非流动负债

非流动负债合计5162876998.747143766019.74

负债合计21833999649.8123309953541.20

所有者权益：

股本1627625993.001627625378.00

其他权益工具417162692.25417163215.40

其中：优先股永续债

资本公积5512794601.505512739419.95

减：库存股

其他综合收益-20696340.15-22067545.22

专项储备40180768.8540115408.69

盈余公积643053217.84643053217.84

一般风险准备6225861.206225861.20

未分配利润7700565500.007458125252.01

归属于母公司所有者权益合计15926912294.4915682980207.87

少数股东权益6514616190.626348164121.19

所有者权益合计22441528485.1122031144329.06

负债和所有者权益总计44275528134.9245341097870.26

法定代表人：张子燕主管会计工作负责人：张文明会计机构负责人：张爱兵

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入8875164960.288095532343.82

其中：营业收入8861496288.458079679601.44

利息收入13668671.8315852742.38已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本8410163755.617573144727.48

其中：营业成本7476545148.906835729962.02

利息支出42903.86131215.59

手续费及佣金支出7230.544957.18退保金赔付支出净额

6江苏国泰国际集团股份有限公司2025年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加18638582.7216160204.27

销售费用541762132.20481304792.29

管理费用310769941.17281401575.35

研发费用18557528.7318761891.11

财务费用43840287.49-60349870.33

其中：利息费用69020293.4275587393.51

利息收入32451265.1795727521.43

加：其他收益16081854.0611378262.29投资收益（损失以“－”号填

54464957.8721378354.96

列）

其中：对联营企业和合营

5074004.10-1313749.55

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

5862774.79-38810133.36“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

15531400.53-6359264.88

填列）资产减值损失（损失以“-”号-5094668.14-5420098.38

填列）资产处置收益（损失以“-”号-259665.30500033.15

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

551587858.48505054770.12

列）

加：营业外收入3863597.851723148.85

减：营业外支出605719.232051132.43四、利润总额（亏损总额以“－”号

554845737.10504726786.54

填列）

减：所得税费用146499727.69136842457.49五、净利润（净亏损以“－”号填

408346009.41367884329.05

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

408346009.41367884329.05“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润242440247.99213021086.20

2.少数股东损益165905761.42154863242.85

六、其他综合收益的税后净额3510095.96-21090830.16归属母公司所有者的其他综合收益

1371205.07-16331050.71

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

7江苏国泰国际集团股份有限公司2025年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

1371205.07-16331050.71

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

-49055.3518854.03合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额1420260.42-16349904.74

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

2138890.89-4759779.45

税后净额

七、综合收益总额411856105.37346793498.89归属于母公司所有者的综合收益总

243811453.06196690035.49

额

归属于少数股东的综合收益总额168044652.31150103463.40

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.150.13

（二）稀释每股收益0.130.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张子燕主管会计工作负责人：张文明会计机构负责人：张爱兵

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金9025316806.127922364984.92

客户存款和同业存放款项净增加额-32672539.91-25807526.76向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金10550292.0512469930.20拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1054744857.51785025934.57

收到其他与经营活动有关的现金80241508.09103495981.06

经营活动现金流入小计10138180923.868797549303.99

8江苏国泰国际集团股份有限公司2025年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

购买商品、接受劳务支付的现金8208073239.078237835610.16客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额667583701.70489459898.06支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金50134.40136172.77支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金1316456911.101154344490.64

支付的各项税费308839072.94432123540.62

支付其他与经营活动有关的现金241609023.83274444099.12

经营活动现金流出小计10742612083.0410588343811.37

经营活动产生的现金流量净额-604431159.18-1790794507.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金7370847756.503316250533.28

取得投资收益收到的现金54570097.5235380544.73

处置固定资产、无形资产和其他长

8921811.969909744.81

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3452179.92

投资活动现金流入小计7434339665.983364993002.74

购建固定资产、无形资产和其他长

315035352.27396667020.58

期资产支付的现金

投资支付的现金9216681157.723399778971.64质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金610147.00

投资活动现金流出小计9532326656.993796445992.22

投资活动产生的现金流量净额-2097986991.01-431452989.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金3205478940.28903463854.01

收到其他与筹资活动有关的现金175627006.63189137302.23

筹资活动现金流入小计3381105946.911092601156.24

偿还债务支付的现金3198195989.08243330480.61

分配股利、利润或偿付利息支付的

120194050.96279783859.31

现金

其中：子公司支付给少数股东的

83692289.73238193950.92

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金360953752.5089770115.50

筹资活动现金流出小计3679343792.54612884455.42

筹资活动产生的现金流量净额-298237845.63479716700.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-12348107.5149511468.20影响

五、现金及现金等价物净增加额-3013004103.33-1693019327.84

加：期初现金及现金等价物余额12957818809.9616904956958.85

六、期末现金及现金等价物余额9944814706.6315211937631.01

9江苏国泰国际集团股份有限公司2025年第一季度报告

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

江苏国泰国际集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

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