江苏国泰:关于募集资金2026年上半年存放、管理与使用情况的公告

证券代码：002091证券简称：江苏国泰公告编号：2026-40

转债代码：127040转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于募集资金2026年上半年存放、管理与使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将公司2026年上半年募集资金的存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月12日召

开的第八届董事会第十一次（临时）会议及2020年12月2日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过公开发行可转换公司债券相关议案；张家港市国有资产管理办公室于2020年11月20日出具了《张家港市国资办关于同意江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券事项的批复》（张国资办〔2020〕74号），同意本公司本次公开发行可转债事项。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181号”《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准于

2021年7月7日公开发行45574186张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每

张面值100元，发行总额为人民币455741.86万元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上（2021）777号”文同意，公司4557418600元可转债于2021年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”。

本次可转换公司债券发行总额为人民币455741.86万元，扣除发行费用

1513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币454228.80万元。上述募集

资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于2021年7月13日出具《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA15127号）对此予以确认。以前年度已使用募集资金224132.27万元。其中：张家港纱线研发及智能制造项目3443.76万元；江苏国泰海外技术服务有限公司在越南新建越南万泰国际

有限公司纱线染整项目55592.95万元；集团数据中心建设项目4212.90万元；归

还银行贷款40000.00万元；补充流动资金120882.66万元。

可转债募集资金2026年上半年使用情况：

1、根据公司2021年7月3日《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，拟

使用可转换公司债券募集资金60100.65万元实施江苏国泰海外技术服务有限公

司在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目。截至2026年6月30日，越南万泰国际有限公司纱线染整项目已使用募集资金60561.02万元。

2、公司于2024年8月22日召开的第九届董事会第十四次会议、第九届监事会

第九次会议及2024年9月11日召开的“国泰转债”2024年第一次债券持有人会议和2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，根据实际经营情况和发展计划公司调整了“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，募集资金投入从147500.65万元变更至

68601.00万元（含土地出让费用），剩余募集资金85882.66万元（包含银行利息、扣除银行手续费）进行永久性补充流动资金。截至2026年6月30日，张家港纱线研发及智能制造项目已使用募集资金3449.21万元。

3、2024年8月22日公司第九届董事会第十四次会议以及第九届监事会第九次

会议审议通过了《关于国泰集团数据中心建设项目增加实施地点并延期的议案》，新增了实施地点即位于江苏省苏州市张家港市塘桥镇富民路南侧的国泰研发中心，并延期至2026年12月31日。截至2026年6月30日，国泰集团数据中心建设项目已使用募集资金4212.9万元。

4、2025年8月21日公司召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第

十六次会议及2025年9月10日公司2025年第一次临时股东大会分别审议通过了

《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币28亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）

进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。董事会授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，授权期限与额度有效期一致。

截至2026年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的近十二个月收益情况如下（单位：万元）：

签约期限预计年化实际资金产品名称金额产品收益类型方起始日到期日收益率收益来源中信证券股份有限公司中信本金保障型浮可转债募

信智衡盈系列【125】期400002025-1-222025-7-221.25%-3.41%400.00证券动收益凭证集资金收益凭证

中信证券股份有限公司2025-8-12中信本金保障型浮可转债募信智锐盈系列【348】期90002025-4-2（提前敲1.00%/2.60%84.60证券动收益凭证集资金

收益凭证出)

中信证券股份有限公司2025-8-18中信本金保障型浮可转债募信智锐盈系列【349】期90002025-4-2（提前敲1.00%/2.60%88.20证券动收益凭证集资金

收益凭证出)

中信证券股份有限公司2025-8-18中信本金保障型浮可转债募信智锐盈系列【350】期90002025-4-2（提前敲1.00%/2.60%88.20证券动收益凭证集资金

收益凭证出)中信证券股份有限公司中信本金保障型浮可转债募

信智锐盈系列【361】期42002025-4-102025-7-81.30%-3.40%16.80证券动收益凭证集资金收益凭证

中信证券股份有限公司2025-7-22浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【192】期50002025-5-23（提前敲（按约定还本21.50证券2.60%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2025-7-21浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【193】期50002025-5-23（提前敲（按约定还本21.00证券2.60%集资金收益凭证出）付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证中信可转债募安享信取系列2637期收11702025-5-232025-7-22（按约定还本1.55%-1.65%3.17证券集资金益凭证付息）中信共赢智信利率挂钩人民保本浮动收可转债募

100002025-5-232025-8-211.05%-1.99%49.07

银行币结构性存款A04917期益、封闭式集资金中信共赢智信利率挂钩人民保本浮动收可转债募

119002025-5-292025-8-271.00%-1.89%55.46

银行币结构性存款A05252期益、封闭式集资金

中信证券股份有限公司2025-7-29浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智安盈系列【1896】100002025-5-29（提前敲（按约定还本42.00证券2.52%集资金期收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2025-7-28浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智安盈系列【1897】100002025-5-29（提前敲（按约定还本41.00证券2.52%集资金期收益凭证出）付息）签约期限预计年化实际资金产品名称金额产品收益类型方起始日到期日收益率收益来源

中信证券股份有限公司2025-8-18浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智安盈系列【1898】100002025-5-29（提前敲（按约定还本52.00证券2.36%集资金期收益凭证出)付息）

中信证券股份有限公司2025-8-25浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智安盈系列【1899】100002025-5-29（提前敲（按约定还本57.00证券2.36%集资金期收益凭证出)付息）

中信证券股份有限公司2025-8-11浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【201】期100002025-5-29（提前敲（按约定还本51.00证券2.52%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2025-8-18浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【202】期100002025-5-29（提前敲（按约定还本56.00证券2.52%集资金收益凭证出)付息）中国建设银行苏州分行建设保本浮动收益可转债募

单位人民币定制型结构176002025-5-302025-7-290.65%-2.70%75.15银行型产品集资金性存款中信证券股份有限公司固定收益凭证中信可转债募安享信取系列2647期收204002025-5-302025-6-30（按约定还本1.55%-1.65%28.59证券集资金益凭证付息）中信共赢智信利率挂钩人民保本浮动收可转债募

125002025-5-312025-8-291.00%-1.89%58.25

银行币结构性存款A05253期益、封闭式集资金中信共赢智信利率挂钩人民保本浮动收可转债募

120002025-6-272025-9-251.00%-1.91%51.74

银行币结构性存款A07130期益、封闭式集资金

中信证券股份有限公司2025-9-15浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募商品增利系列【21】期40002025-6-27（提前敲（按约定还本21.20证券2.40%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2025-9-16浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募商品增利系列【22】期40002025-6-27（提前敲（按约定还本21.20证券2.40%集资金收益凭证出）付息）交通银行蕴通财富定期交通保本浮动收益可转债募型结构性存款86天（挂300002025-6-302025-9-241.00%-2.00%141.37银行型集资金钩汇率区间累计型）中信共赢智信利率挂钩人民保本浮动收可转债募

204002025-7-22025-9-301.00%-1.91%81.54

银行币结构性存款A07832期益、封闭式集资金中信证券股份有限公司固定收益凭证中信可转债募安享信取系列2710期收42002025-7-102025-8-6（按约定还本1.45%-1.60%4.97证券集资金益凭证付息）中信共赢智信利率挂钩人民保本浮动收可转债募

400902025-7-242025-10-221.00%-1.83%161.10

银行币结构性存款A09588期益、封闭式集资金

中信证券股份有限公司2025-10-21浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智安盈系列【1940】14752025-7-24（提前敲（按约定还本9.00证券2.50%集资金期收益凭证出）付息）签约期限预计年化实际资金产品名称金额产品收益类型方起始日到期日收益率收益来源

中信证券股份有限公司2025-10-21浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智安盈系列【1941】50002025-7-25（提前敲（按约定还本30.00证券2.50%集资金期收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2025-10-21浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智安盈系列【1942】50002025-7-28（提前敲（按约定还本29.00证券2.50%集资金期收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2025-10-27浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【239】期85002025-7-31（提前敲（按约定还本51.00证券2.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2025-10-28浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【240】期85002025-7-31（提前敲（按约定还本51.85证券2.50%集资金收益凭证出）付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证中信可转债募安享信取系列2742期收6752025-7-312025-9-2（按约定还本1.45%-1.60%0.98证券集资金益凭证付息）中国建设银行苏州分行建设保本浮动收益可转债募

单位人民币定制型结构100002025-8-12025-10-300.65%-2.50%20.67银行型集资金性存款中信证券股份有限公司固定收益凭证中信可转债募安享信取系列2748期收5002025-8-52025-9-4（按约定还本1.45%-1.59%0.65证券集资金益凭证付息）中国建设银行苏州分行建设保本浮动收益可转债募

单位人民币定制型结构100002025-8-52025-11-30.65%-2.50%47.73银行型集资金性存款中国建设银行苏州分行建设保本浮动收益可转债募

单位人民币定制型结构42002025-8-82025-11-60.65%-2.50%25.56银行型集资金性存款中国建设银行苏州分行建设保本浮动收益可转债募

单位人民币定制型结构100002025-8-152025-9-150.65%-2.10%17.84银行型集资金性存款

中信证券股份有限公司2026-1-20浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【265】期45002025-8-18（提前敲（按约定还本47.70证券2.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-1-27浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【266】期46302025-8-18（提前敲（按约定还本51.39证券2.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-1-27浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【270】期50002025-8-22（提前敲（按约定还本54.00证券2.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-1-26浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【271】期50002025-8-22（提前敲（按约定还本54.00证券2.50%集资金收益凭证出）付息）签约期限预计年化实际资金产品名称金额产品收益类型方起始日到期日收益率收益来源

中信证券股份有限公司2025-11-17浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智安盈系列【1967】50002025-8-22（提前敲（按约定还本30.00证券2.50%集资金期收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2025-11-18浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智安盈系列【1968】50002025-8-22（提前敲（按约定还本30.00证券2.50%集资金期收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-1-19浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智锐盈系列【401】期81752025-8-22（提前敲（按约定还本84.20证券2.50%集资金收益凭证出）付息）中国（苏州）对公结构性存保本浮动收益0.59%或可转债募

98502025-8-252025-11-1913.69

银行款202511167型2.6627%集资金中国（苏州）对公结构性存保本浮动收益0.60%或可转债募

102602025-8-262025-11-2165.36

银行款202511168型2.6727%集资金

中信证券股份有限公司2026-1-27浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智锐盈系列【410】期40002025-8-28（提前敲（按约定还本41.60证券2.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-1-5浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智锐盈系列【411】期40002025-8-28（提前敲（按约定还本35.60证券2.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-2-3浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智锐盈系列【412】期39002025-8-28（提前敲（按约定还本42.51证券2.50%集资金收益凭证出）付息）中信共赢慧信黄金挂钩人民保本浮动收可转债募

100602025-8-292025-9-301.00%-1.80%15.88

银行币结构性存款A11818期益、封闭式集资金

中信证券股份有限公司2026-1-26浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【282】期41002025-9-1（提前敲（按约定还本41.41证券2.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-3-9浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【283】期41002025-9-1（提前敲（按约定还本52.89证券2.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-3-3浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【284】期43002025-9-1（提前敲（按约定还本53.75证券2.50%集资金收益凭证出）付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证中信可转债募安享信取系列2800期收1152025-9-52025-9-22（按约定还本1.45%-1.61%0.08证券集资金益凭证付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证中信可转债募安享信取系列2800期收2752025-9-52025-10-9（按约定还本1.45%-1.61%0.41证券集资金益凭证付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证中信可转债募安享信取系列2802期收5582025-9-82025-10-9（按约定还本1.45%-1.61%0.76证券集资金益凭证付息）签约期限预计年化实际资金产品名称金额产品收益类型方起始日到期日收益率收益来源中国（苏州）对公结构性存保本浮动收益0.59%或可转债募

49002025-9-182025-12-167.05

银行款202512001型2.6627%集资金中国（苏州）对公结构性存保本浮动收益0.60%或可转债募

51002025-9-192025-12-1833.61

银行款202512002型2.6727%集资金中国（苏州）对公结构性存保本浮动收益0.59%或可转债募

39002025-9-242025-12-175.30

银行款202512137型2.6627%集资金中国（苏州）对公结构性存保本浮动收益0.60%或可转债募

41002025-9-252025-12-1925.52

银行款202512138型2.6727%集资金交通银行蕴通财富定期交通保本浮动收益可转债募型结构性存款94天（挂300002025-9-262025-12-291.00%-1.80%139.07银行型集资金钩汇率区间累计型）中国（苏州）对公结构性存保本浮动收益0.59%或可转债募

59002025-9-292025-12-1533.37

银行款202512319型2.6809%集资金中国（苏州）对公结构性存保本浮动收益0.60%或可转债募

61002025-9-302025-12-177.82

银行款202512320型2.6909%集资金中信共赢慧信汇率挂钩人民保本浮动收可转债募

307702025-10-12025-10-311.00%-1.80%45.52

银行币结构性存款A13962期益、封闭式集资金中信证券股份有限公司固定收益凭证中信可转债募安享信取系列2845期收9342025-10-132025-11-12（按约定还本1.45%-1.54%1.18证券集资金益凭证付息）交通银行蕴通财富定期交通保本浮动收益可转债募型结构性存款66天（挂299002025-10-242025-12-291.00%-1.80%97.32银行型集资金钩汇率区间累计型）中国建设银行苏州分行建设保本浮动收益可转债募

单位人民币定制型结构101902025-10-232025-12-290.65%-2.00%37.41银行型集资金性存款

中信证券股份有限公司2026-5-25浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【325】期6002025-10-27（提前敲（按约定还本8.64证券2.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-5-25浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【326】期50002025-10-27（提前敲（按约定还本72.00证券2.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-1-29浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【327】期59002025-10-27（提前敲（按约定还本37.76证券2.50%集资金收益凭证出）付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证中信可转债募安享信取系列2867期收3602025-10-272025-11-26（按约定还本1.45%-1.56%0.46证券集资金益凭证付息）

中信证券股份有限公司2026-2-2浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智安盈系列【2008】85002025-10-31（提前敲（按约定还本54.40证券2.50%集资金期收益凭证出）付息）签约期限预计年化实际资金产品名称金额产品收益类型方起始日到期日收益率收益来源中信共赢慧信汇率挂钩人民保本浮动收可转债募

123002025-11-12025-12-291.00%-1.77%32.22

银行币结构性存款A16266期益、封闭式集资金中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.45%或可转债募安享信取系列2878期收34702025-11-32025-12-29（按约定还本8.09证券1.52%集资金益凭证付息）

中信证券股份有限公司2026-2-3浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智安盈系列【2009】86002025-11-3（提前敲（按约定还本54.18证券2.50%集资金期收益凭证出）付息）交通银行蕴通财富定期交通保本浮动收益可转债募型结构性存款56天（挂250002025-11-32025-12-291.00%-1.80%69.04银行型集资金钩汇率区间累计型）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.45%或可转债募安享信取系列2888期收100002025-11-62025-12-29（按约定还本22.22证券1.53%集资金益凭证付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.45%或可转债募安享信取系列2891期收42002025-11-72025-12-29（按约定还本9.15证券1.53%集资金益凭证付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.45%或可转债募安享信取系列2905期收10512025-11-142025-12-29（按约定还本1.97证券1.52%集资金益凭证付息）

中信证券股份有限公司2026-4-27浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【361】期50362025-11-21（提前敲（按约定还本54.39证券2.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-3-2浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【362】期50302025-11-24（提前敲（按约定还本33.70证券2.50%集资金收益凭证出）付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.45%或可转债募安享信取系列2919期收201102025-11-242025-12-29（按约定还本29.70证券1.54%集资金益凭证付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.45%或可转债募安享信取系列2926期收4392025-11-282025-12-29（按约定还本0.57证券1.55%集资金益凭证付息）

中信证券股份有限公司2026-5-19浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【379】期54002025-12-17（提前敲（按约定还本56.70证券2.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-5-26浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【380】期54002025-12-17（提前敲（按约定还本59.40证券2.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-5-12浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【381】期50002025-12-18（提前敲（按约定还本49.50证券2.50%集资金收益凭证出）付息）签约期限预计年化实际资金产品名称金额产品收益类型方起始日到期日收益率收益来源

中信证券股份有限公司2026-5-14浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【382】期50002025-12-18（提前敲（按约定还本50.50证券2.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-3-9浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智锐盈系列【458】期51002025-12-19（提前敲（按约定还本28.05证券2.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-5-12浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【384】期41002025-12-22（提前敲（按约定还本39.77证券2.50%集资金收益凭证出）付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.45%或可转债募安享信取系列2978期收82002025-12-312026-1-29（按约定还本11.01证券1.69%集资金益凭证付息）

中信证券股份有限公司2026-3-30浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智安盈系列【2067】85002025-12-31（提前敲（按约定还本51.85证券2.50%集资金期收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-3-30浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智安盈系列【2068】85002025-12-31（提前敲（按约定还本51.85证券2.50%集资金期收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-5-19浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【401】期85002025-12-31（提前敲（按约定还本80.75证券2.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-5-25浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【402】期85002025-12-31（提前敲（按约定还本84.15证券2.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-3-30浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智锐盈系列【466】期85002025-12-31（提前敲（按约定还本51.85证券2.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-3-31浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智锐盈系列【467】期85002025-12-31（提前敲（按约定还本52.70证券2.50%集资金收益凭证出）付息）中信共赢慧信汇率挂钩人民保本浮动收可转债募

380002026-1-12026-2-21.00%-1.85%55.67

银行币结构性存款A25765期益、封闭式集资金交通银行蕴通财富定期交通保本浮动收益可转债募型结构性存款93天（挂500002026-1-52026-4-81.00%-1.96%249.70银行型集资金钩汇率区间累计型）

中信证券股份有限公司2026-5-12浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智锐盈系列【469】期40352026-1-9（提前敲（按约定还本33.89证券2.50%集资金收益凭证出）付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智衡盈系列【419】期42002026-1-232026-12-21（按约定还本证券2.50%期集资金收益凭证付息）签约期限预计年化实际资金产品名称金额产品收益类型方起始日到期日收益率收益来源中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智衡盈系列【420】期40552026-1-232026-12-21（按约定还本证券2.50%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智衡盈系列【421】期45502026-1-262026-12-23（按约定还本证券2.50%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智安盈系列【2095】2802026-2-22026-12-22（按约定还本证券2.50%期集资金期收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智锐盈系列【478】期139452026-2-22026-12-22（按约定还本证券2.50%期集资金收益凭证付息）

中信证券股份有限公司2026-5-11浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【434】期26002026-2-2（提前敲（按约定还本17.42证券2.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-5-11浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【435】期91952026-2-2（提前敲（按约定还本61.61证券2.50%集资金收益凭证出）付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.45%或可转债募安享信取系列3027期收6602026-2-22026-3-4（按约定还本0.85证券1.57%集资金益凭证付息）中国（苏州）对公结构性存保本浮动收益0.59%或可转债募

22002026-2-22026-5-193.77

银行款202612482型2.99%集资金中国（苏州）对公结构性存保本浮动收益0.60%或可转债募

23002026-2-32026-5-2120.23

银行款202612483型3.00%集资金中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智衡盈系列【437】期59402026-2-42026-12-23（按约定还本证券2.50%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智衡盈系列【441】期39452026-2-92026-12-22（按约定还本证券2.50%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智锐盈系列【480】期50002026-2-42026-12-23（按约定还本证券2.50%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智锐盈系列【481】期50002026-2-42026-12-23（按约定还本证券2.50%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智锐盈系列【482】期50002026-2-42026-12-23（按约定还本证券2.50%期集资金收益凭证付息）

中信中信证券股份有限公司浮动收益凭证0.10%或尚未到可转债募

50002026-2-42026-12-23证券信智锐盈系列【483】期（按约定还本2.50%期集资金签约期限预计年化实际资金产品名称金额产品收益类型方起始日到期日收益率收益来源收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智锐盈系列【487】期150002026-2-92026-12-22（按约定还本证券2.50%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智安盈系列【2100】61002026-2-42026-12-23（按约定还本证券2.50%期集资金期收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智安盈系列【2101】60002026-2-42026-12-23（按约定还本证券2.50%期集资金期收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智安盈系列【2102】60002026-2-42026-12-23（按约定还本证券2.50%期集资金期收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智安盈系列【2108】22102026-2-92026-12-22（按约定还本证券2.50%期集资金期收益凭证付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.45%或可转债募安享信取系列3065期收6352026-3-62026-5-6（按约定还本1.67证券1.57%集资金益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智锐盈系列【501】期94152026-3-92026-12-7（按约定还本证券2.50%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.45%或可转债募安享信取系列3068期收302026-3-92026-5-11（按约定还本0.08证券1.55%集资金益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智衡盈系列【458】期41502026-3-132026-12-22（按约定还本证券2.50%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智衡盈系列【459】期51302026-3-132027-1-29（按约定还本证券2.50%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智锐盈系列【521】期85552026-4-32027-3-3（按约定还本证券2.50%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智锐盈系列【522】期85552026-4-32027-3-3（按约定还本证券2.50%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智安盈系列【2140】85552026-4-32027-3-3（按约定还本证券2.50%期集资金期收益凭证付息）

中信中信证券股份有限公司85552026-4-72027-3-5浮动收益凭证0.10%或尚未到可转债募签约期限预计年化实际资金产品名称金额产品收益类型方起始日到期日收益率收益来源证券信智安盈系列【2141】（按约定还本2.50%期集资金期收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智锐盈系列【529】期126002026-4-102027-3-10（按约定还本证券2.50%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智锐盈系列【530】期125252026-4-102027-3-10（按约定还本证券2.50%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智安盈系列【2145】126002026-4-102027-3-10（按约定还本证券2.50%期集资金期收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智安盈系列【2146】125252026-4-102027-3-10（按约定还本证券2.50%期集资金期收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智锐盈系列【548】期50952026-5-62027-4-6（按约定还本证券2.50%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.45%或可转债募安享信取系列3143期收6402026-5-82026-6-8（按约定还本0.80证券1.48%集资金益凭证付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.45%或可转债募安享信取系列3149期收302026-5-142026-6-15（按约定还本0.04证券1.48%集资金益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智安盈系列【2165】92552026-5-152027-4-15（按约定还本证券2.40%期集资金期收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智衡盈系列【482】期40702026-5-182027-4-15（按约定还本证券2.40%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智锐盈系列【560】期91902026-5-182027-4-15（按约定还本证券2.40%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.45%或可转债募安享信取系列3152期收26182026-5-182026-6-22（按约定还本3.69证券1.47%集资金益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智安盈系列【2169】50502026-5-202027-4-19（按约定还本证券2.40%期集资金期收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智衡盈系列【493】期140372026-5-252027-4-23（按约定还本证券2.50%期集资金收益凭证付息）签约期限预计年化实际资金产品名称金额产品收益类型方起始日到期日收益率收益来源中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智衡盈系列【495】期50752026-5-292027-4-26（按约定还本证券2.40%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智衡盈系列【496】期85852026-5-292027-4-26（按约定还本证券2.40%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.45%或可转债募安享信取系列3164期收6102026-5-292026-6-29（按约定还本0.77证券1.48%集资金益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智衡盈系列【497】期54602026-6-12027-4-26（按约定还本证券2.40%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.42%或尚未到可转债募安享信取系列3181期收202026-6-222026-7-22（按约定还本证券1.52%期集资金益凭证付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.42%或尚未到可转债募安享信取系列3188期收31072026-6-262026-7-27（按约定还本证券1.50%期集资金益凭证付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.42%或尚未到可转债募安享信取系列3191期收6102026-7-12026-8-3（按约定还本证券1.50%期集资金益凭证付息）

注：610万中信证券股份有限公司安享信取系列3191期收益凭证已于2026-6-30完成认购。

截至2026年6月30日，公司可转债募集资金专户余额为1099273.55元（包含银行利息等），其中：中国银行股份有限公司张家港分行专户余额为7534.95元；

交通银行股份有限公司张家港人民路支行专户余额16984.01元；建设银行股份有

限公司张家港分行专户余额23139.97元；中信银行股份有限公司张家港支行专户

余额107294.78元；海外技术在中国工商银行股份有限公司张家港城北支行专户

余额为439245.08元；江苏国泰智造纺织科技有限公司在中国农业银行股份有限

公司张家港分行专户余额为505074.76元。

2026年上半年，公司实际使用可转债募集资金4973.52万元，截至2026年6月30日，已累计使用可转债募集资金229105.79万元。

截至2026年6月30日，公司可转债募集资金存放专项账户的余额为

1099273.55元（包含银行利息等），尚未归还的用于闲置可转债募集资金现金管

理的余额为264944.00万元。二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金专户存放情况

截至2026年6月30日，公司及其相关控股子公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金开户银行账户号存储金额（元）用途用于缅甸纺织产业基地建设项

目、张家港纱线研发及智能制造中国银行股份有限公司张

4845763030327534.95项目、国泰集团数据中心建设项

家港分行

目、越南纺织染整建设项目、偿

还银行贷款、补充流动资金中国建设银行股份有限公

3225019862360000251523139.97国泰集团数据中心建设项目

司张家港分行交通银行股份有限公司张

38706272001300009102716984.01缅甸纺织产业基地建设项目

家港人民路支行中信银行股份有限公司张

8112001013000607431107294.78张家港纱线研发和智能制造项目

家港支行中国工商银行股份有限公

1102028629000500091439245.08越南纺织染整建设项目

司张家港分行城北支行交通银行股份有限公司张

3870627200130000909310.00缅甸纺织产业基地建设项目

家港人民路支行中国农业银行股份有限公

10525801040066570505074.76张家港纱线研发及智能制造项目

司张家港分行

2、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理和使用办法》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等作了详细严格的规定。

2021年7月，公司与中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司张家港

分行、中国建设银行股份有限公司张家港分行、交通银行股份有限公司张家港分

行、中信银行股份有限公司苏州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2021年7月，公司、海外技术及江苏国泰智造纺织科技有限公司与中信证券

股份有限公司、中国工商银行股份有限公司张家港分行、交通银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。三、本年度募集资金的实际使用情况（单位：人民币万元）本年度投

募集资金总额455741.86入募集资4973.52金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投

累计变更用途的募集资金总额78899.65入募集资229105.79金总额

累计变更用途的募集资金总额比例17.31%是否已募集项目达本年截至期截至期末本年变更项资金调整后到预定项目可行性是承诺投资项目和超募资金度投末累计投资进度度实是否达到

目（含承诺投资总可使用否发生重大变投向入金投入金(%)(3)＝现的预计效益

部分变投资额(1)状态日化

额额(2)(2)/(1)效益

更）总额期承诺投资项目

1.缅甸纺织产业基地建设152801528002028-1

否0.000.000.00-不适用否

项目0.56.562-31

2.张家港纱线研发及智能1475068601.02029-1

是5.453449.215.03不适用否

制造项目0.6502-31

6010060100.4968.60561.0100.772026-9-

3.越南纺织染整建设项目否不适用否.6565072（注）30

4.国泰集团数据中心建设2034020340.2026-1

否0.004212.9020.71不适用否

项目.00002-31

4000040000.

5.归还银行贷款否0.0040000100.00-不适用否.0000

35000120882.120882.

6.补充流动资金是0.00100.00-不适用否.006666

45574462724.4973.229105.

承诺投资项目小计--

1.86875279

超募资金投向

超募资金投向小计-0.000.000.000.00---

45574462724.4973.229105.

合计-

1.86875279

1、缅甸纺织产业基地建设项目推进面临外部环境约束，整体进展预计较为缓慢，

公司将持续密切跟踪缅甸政治局势，若相关事项解除，公司将第一时间启动项目推进工作，快速落实前期筹备的各项规划。

未达到计划进度或预计收

2、张家港纱线研发及智能制造项目：受市场变化影响，张家港纱线项目原有产益的情况和原因（分具体项品已无法满足客户需求，项目现阶段处于搁置状态，预计难以在原定的2026年底前目）完成。为适应市场变化与客户需求，公司控股子公司拟以自有资金投资建设染整项目，以实现对张家港纱线项目的产线升级。目前，公司控股子公司已参与项目周边地块的招拍挂并成功摘牌，并同步推进项目的前期准备工作，但截至目前染整项目尚未取得环评批复。公司将持续积极与相关部门沟通协调，推动该项目尽快启动，加快完成各项前期准备工作，尽快推进项目建设。

项目可行性发生重大变化不适用。

的情况说明

超募资金的金额、用途及使不适用。

用进展情况2024年8月22日公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于国泰集团数据募集资金投资项目实施地中心建设项目增加实施地点并延期的议案》，新增了实施地点即位于江苏省苏州市张点变更情况家港市塘桥镇富民路南侧的国泰研发中心。

募集资金投资项目实施方不适用。

式调整情况2021年10月27日，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用可转债募集资金置换已投入可转债募集资金投资项目自筹金额14666.87万元及

募集资金投资项目先期投已支付发行费用自筹资金167.78万元。其中，海外技术在越南新建越南万泰国际有入及置换情况限公司纱线染整项目投入金额：14437.30万元；集团数据中心建设项目投入金额：

229.57万元；发行可转换债券中介服务费金额：167.78万元。上述置换已于2022年1月5日全部完成。截至2026年6月30日，可转债募集资金实际投资项目无其他对外转让或置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

截至2026年6月30日，公司向中信证券股份有限公司购买了4200万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【419】期收益凭证、4055万元中信证券股份有限公司

信智衡盈系列【420】期收益凭证、4550万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列

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凭证、13945万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【478】期收益凭证、5940

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万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2101】期收益凭证、6000万元中信证券用闲置募集资金进行现金

股份有限公司信智安盈系列【2102】期收益凭证、3945万元中信证券股份有限公司管理情况

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【487】期收益凭证、2210万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2108】期收

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收益凭证、9255万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2165】期收益凭证、4070

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系列3188期收益凭证、610万元中信证券股份有限公司安享信取系列3191期收益凭证。

项目实施出现募集资金结不适用。

余的金额及原因

2025年8月21日公司召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次会议及2025年9月10日公司2025年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币28亿元（含本数）尚未使用的募集资金用途的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述及去向额度内，资金可以在股东会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的保本型理财产品人民币264944.00万元，其余募集资金存放于募集资金专户和募集资金理财专用结算账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用。

注：“越南纺织染整建设项目”投资进度超出100%主要系对应项目募集资金在存储过程中产生利息收益增加了可使用资金总额。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（单位：人民币万元）变更后项截至期末截至期末本年度实项目达到预本年度是否达变更后的项目变更后的项对应的原承目拟投入实际累计投资进度际投入金定可使用状实现的到预计可行性是否发

目诺项目募集资金投入金额(%)(3)=(2额态日期效益效益生重大变化

总额(1)(2))/(1)张家港纱线

永久补充流120882.6

研发及智能0.00120882.66100.00%--不适用否动资金6制造项目

120882.6

合计-0.00120882.66-----

永久补充流动资金：2024年8月22日公司第九届董事会第十四次会议、第九届监改变原因、决策程序及事会第九次会议以及2024年9月11日公司2024年第二次临时股东大会和“国泰转信息披露情况说明（分债”2024年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项具体项目）目并永久补充流动资金的议案》，由于原计划的项目用地中公司目前通过招拍挂程序取得65亩土地，剩余35亩项目用地尚未完成土地拆迁及征供地手续，为加快建设，公司结合当前市场环境变化情况及自身经营发展战略需要，公司调整了“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，募集资金投入变更至

68601.00万元（含土地出让费用），剩余募集资金（包含银行利息、扣除银行手续费等）进行永久性补充流动资金。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年8月24日《关于变更部分募集资金项目并永久补充流动资金的公告》（2024-56）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用。

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完

整披露的情况；

2、报告期内本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日