江苏国泰国际集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002091证券简称：江苏国泰公告编号：2025-77

转债代码：127040转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）11006551823.04-3.25%29603858117.692.06%归属于上市公司股东

390761276.69-1.43%935445571.535.37%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益356124227.834.60%879988669.983.07%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——1052879454.9028.75%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.24-4.00%0.573.64%

股）稀释每股收益（元/

0.200.00%0.494.26%

股）加权平均净资产收益

2.44%-0.11%5.87%0.15%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）44990360476.1245341097870.26-0.77%归属于上市公司股东

16139608245.2315682980207.872.91%

的所有者权益（元）

1江苏国泰国际集团股份有限公司2025年第三季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲33261603.4655903570.80销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

19071745.2834820564.74

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

9533995.3318608663.58

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款

4891881.248087019.26

项减值准备转回除上述各项之外的其他营业

1024772.024441200.54

外收入和支出

减：所得税影响额14767698.5428180547.65少数股东权益影响额

18379249.9338223569.72（税后）

合计34637048.8655456901.55--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元

资产负债表2025/9/302024/12/31变动比例说明

主要是当期收到出口退税，应收出口其他流动资产747293929.361203556945.88-37.91%退税余额减少。

主要是子公司对外投资导致余额增

其他权益工具投资161528157.69111128157.6945.35%加。

本期主要是当期大型基建项目完工转

投资性房地产1560937086.09401204530.67289.06%固后按用途列报导致余额增加。

2江苏国泰国际集团股份有限公司2025年第三季度报告

资产负债表2025/9/302024/12/31变动比例说明本期主要是当期大型基建项目完工转

在建工程803738520.012163334703.64-62.85%固导致余额下降。

本期主要是当期大型基建项目完工后

无形资产725668240.721291068959.52-43.79%对应土地按用途转为投资性房地产导致余额下降。

主要是公司为优化利率结构并保证资

短期借款3779458752.10784173697.31381.97%金储备借入短期借款。

一年内到期的非流主要是公司为优化利率结构偿还长期

146523275.921151861426.13-87.28%动负债借款。

主要是已背书不符合终止确认条件的

其他流动负债88826672.20193736777.55-54.15%银行承兑汇票到期导致余额下降。

主要是公司为优化利率结构偿还长期

长期借款268630155.202516289839.80-89.32%借款。

利润表2025年1-9月2024年1-9月变动比例说明

财务费用62987293.19-4695824.941441.35%主要是报告期内利息收入减少。

主要是报告期内取得理财产品收

投资收益191766025.4044587001.41330.09%益增加。

现金流量表2025年1-9月2024年1-9月变动比例说明投资活动产生的现主要是本期购买的理财产品较

-2681133983.07-5656531387.0852.60%金流量净额少。

筹资活动产生的现主要是上年同期取得借款收到的

-1573388291.55-585752685.14-168.61%金流量净额现金较多。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数57643报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量江苏国泰国际

国有法人31.99%5206344250不适用0贸易有限公司张家港保税区境内非国有法

盛泰投资有限8.11%1319524780质押23620000人公司江苏国泰华鼎境内非国有法

2.53%411306930不适用0

投资有限公司人

山东省国有资国有法人2.02%328639610不适用0

3江苏国泰国际集团股份有限公司2025年第三季度报告

产投资控股有限公司张家港市产业

发展集团有限国有法人1.79%291923070不适用0公司利安人寿保险

股份有限公司其他1.66%270799570不适用0

－自有资金香港中央结算

境外法人1.62%263510330不适用0有限公司上海纺织投资

国有法人1.59%258900000不适用0管理有限公司张家港市凤凰境内非国有法

文化旅游发展0.86%140000180不适用0人有限公司中国银行股份

有限公司－易方达港股通红

其他0.85%138732000不适用0利灵活配置混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量江苏国泰国际贸易有限公司520634425人民币普通股520634425张家港保税区盛泰投资有限公司131952478人民币普通股131952478江苏国泰华鼎投资有限公司41130693人民币普通股41130693山东省国有资产投资控股有限公

32863961人民币普通股32863961

司张家港市产业发展集团有限公司29192307人民币普通股29192307

利安人寿保险股份有限公司－自

27079957人民币普通股27079957

有资金香港中央结算有限公司26351033人民币普通股26351033上海纺织投资管理有限公司25890000人民币普通股25890000张家港市凤凰文化旅游发展有限

14000018人民币普通股14000018

公司

中国银行股份有限公司－易方达港股通红利灵活配置混合型证券13873200人民币普通股13873200投资基金

以上股东中，江苏国泰国际贸易有限公司是本公司的实际控制人。

张家港保税区盛泰投资有限公司持有江苏国泰华鼎投资有限公司

上述股东关联关系或一致行动的说明92%的股权。除以上情况外，公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前10名无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

4江苏国泰国际集团股份有限公司2025年第三季度报告

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181号文核准，公司于2021年7月7日公开发行4557.4186万张可

转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100.00元，期限6年。本次可转债发行总额为人民币

455741.86万元，扣除发行费用1513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币454228.80万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 13 日出具信会师报字[2021]第 ZA15127 号《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》，对公司本次可转债实际募集资金到位情况进行了审验确认。公司可转债（债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”）已于2021年8月10日上市交易，并于2022年1月13日起进入转股期，截至2025年9月30日，公司可转债因转股减少570483100.00元（5704831张，每张面值100.00元），转股数量为64102827股，剩余可转债余额为3986935500.00元（39869355张，每张面值100.00元）。

2、2025年9月23日，公司收到控股股东、实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）的通知，

获悉江苏省张家港市人民政府批准将其所持有的国际贸易100%股权无偿划转至张家港市国有资产管理中心(江苏省张家

港市人民政府直属单位)出资的国有独资公司张家港市产业发展集团有限公司(以下简称“产发集团”)，后续由产发集团对国际贸易行使出资人权利，依法经营、管理和监督，本次无偿划转事项尚待划转双方签署正式协议并完成交割。本次划转后，公司控股股东保持不变，仍为国际贸易；公司实际控制人变更为张家港市国有资产管理中心。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江苏国泰：关于公司控股股东、实际控制人筹划无偿划转暨实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2025-71）。

3、2025年8月21日公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次会议及2025年9月10日公司2025年

第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币28亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。截至2025年9月30日，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额235413.00万元，未超过股东大会授权额度。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金12414978905.0714729827889.92结算备付金拆出资金

交易性金融资产10584266627.668468422325.48衍生金融资产

应收票据123761594.01171283207.05

应收账款7400174056.326648951331.99

应收款项融资221236714.02197869109.26

5江苏国泰国际集团股份有限公司2025年第三季度报告

项目期末余额期初余额

预付款项225035445.60196764587.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款100007966.5389803472.49

其中：应收利息

应收股利11027309.8210091032.73买入返售金融资产

存货3225987337.633843546592.46

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产747293929.361203556945.88

流动资产合计35042742576.2035550025462.16

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资10000000.0010000000.00其他债权投资长期应收款

长期股权投资964168816.00883795823.92

其他权益工具投资161528157.69111128157.69

其他非流动金融资产7000000.00

投资性房地产1560937086.09401204530.67

固定资产4485432614.803713840882.28

在建工程803738520.012163334703.64生产性生物资产油气资产

使用权资产720426785.14699347993.33

无形资产725668240.721291068959.52

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉4088228.444088228.44

长期待摊费用187947220.08173196176.17

递延所得税资产273277953.43281913360.30

其他非流动资产50404277.5251153592.14

非流动资产合计9947617899.929791072408.10

资产总计44990360476.1245341097870.26

流动负债：

短期借款3779458752.10784173697.31向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债8665.0016646657.27衍生金融负债

应付票据3606249721.843412896186.93

应付账款7209512129.598040668854.60

预收款项14900495.824979446.44

合同负债454676062.73363303729.39卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放14263663.1983964549.13代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1275048597.121340680314.05

6江苏国泰国际集团股份有限公司2025年第三季度报告

项目期末余额期初余额

应交税费464574270.41494262426.42

其他应付款250941766.48279013456.24

其中：应付利息

应付股利185150500.00211011666.34应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债146523275.921151861426.13

其他流动负债88826672.20193736777.55

流动负债合计17304984072.4016166187521.46

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款268630155.202516289839.80

应付债券4080612299.494020052205.66

其中：优先股永续债

租赁负债548057279.46484319448.29

长期应付款13514769.1822554059.09长期应付职工薪酬预计负债

递延收益79809068.3577629406.77

递延所得税负债18618025.4222921060.13其他非流动负债

非流动负债合计5009241597.107143766019.74

负债合计22314225669.5023309953541.20

所有者权益：

股本1627639425.001627625378.00

其他权益工具417151496.88417163215.40

其中：优先股永续债

资本公积5542330195.415512739419.95

减：库存股

其他综合收益-40864554.46-22067545.22

专项储备38791424.8240115408.69

盈余公积674624341.25643053217.84

一般风险准备6225861.206225861.20

未分配利润7873710055.137458125252.01

归属于母公司所有者权益合计16139608245.2315682980207.87

少数股东权益6536526561.396348164121.19

所有者权益合计22676134806.6222031144329.06

负债和所有者权益总计44990360476.1245341097870.26

法定代表人：张子燕主管会计工作负责人：张文明会计机构负责人：张爱兵

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入29644614182.6629053437248.78

其中：营业收入29603858117.6929007037114.01

利息收入40756064.9746400134.77已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本27731815725.1627088226654.61

其中：营业成本24969580127.2624622165428.21

7江苏国泰国际集团股份有限公司2025年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额

利息支出125632.01304882.13

手续费及佣金支出13535.6016350.15退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加70287793.4657316653.55

销售费用1678596965.231499648488.16

管理费用895806615.10852117498.29

研发费用54417763.3161353179.06

财务费用62987293.19-4695824.94

其中：利息费用200653526.28224003661.46

利息收入139703546.51281178010.55

加：其他收益41099041.4137378999.41投资收益（损失以“－”号填

191766025.4044587001.41

列）

其中：对联营企业和合营

15404169.31-6186616.84

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

16126170.14-9867173.17“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-36606313.56-92682107.04

填列）资产减值损失（损失以“-”号-27470797.98-4058123.99

填列）资产处置收益（损失以“-”号

24101722.4625158476.26

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

2121814305.371965727667.05

列）

加：营业外收入8783041.1922016116.70

减：营业外支出4628863.7410397656.26四、利润总额（亏损总额以“－”号

2125968482.821977346127.49

填列）

减：所得税费用525928619.91504243291.38五、净利润（净亏损以“－”号填

1600039862.911473102836.11

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

1600039862.911473102836.11“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

935445571.53887791670.67（净亏损以“-”号填列）

8江苏国泰国际集团股份有限公司2025年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额2.少数股东损益（净亏损以“-”

664594291.38585311165.44号填列）

六、其他综合收益的税后净额-19764431.50-38224920.87归属母公司所有者的其他综合收益

-18797009.24-28181385.71的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-18797009.24-28181385.71合收益

1.权益法下可转损益的其他综

-175300.93-135616.93合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-18621708.31-28045768.78

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-967422.26-10043535.16税后净额

七、综合收益总额1580275431.411434877915.24

（一）归属于母公司所有者的综合

916648562.29859610284.96

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

663626869.12575267630.28

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.570.55

（二）稀释每股收益0.490.47

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张子燕主管会计工作负责人：张文明会计机构负责人：张爱兵

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金29207779387.9927162050505.34

客户存款和同业存放款项净增加额-69700885.94-57946124.91向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金39967219.8648574976.40拆入资金净增加额

9江苏国泰国际集团股份有限公司2025年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2336221725.531925821183.72

收到其他与经营活动有关的现金187833597.15308692007.79

经营活动现金流入小计31702101044.5929387192548.34

购买商品、接受劳务支付的现金25407634099.2324399927113.36客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额466377094.54-399222114.47支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金139167.61321232.28支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金3211048128.392841659780.57

支付的各项税费791940798.58978204969.87

支付其他与经营活动有关的现金772082301.34748560109.92

经营活动现金流出小计30649221589.6928569451091.53

经营活动产生的现金流量净额1052879454.90817741456.81

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金31719849760.4713718151120.00

取得投资收益收到的现金183527935.30101135841.51

处置固定资产、无形资产和其他长

65182321.0960087911.29

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

19883399.13

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金43491520.36

投资活动现金流入小计32031934936.3513879374872.80

购建固定资产、无形资产和其他长

786524661.321052840176.11

期资产支付的现金

投资支付的现金33926290000.0018483066083.77质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金254258.10

投资活动现金流出小计34713068919.4219535906259.88

投资活动产生的现金流量净额-2681133983.07-5656531387.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1980000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

1980000.00

收到的现金

取得借款收到的现金4852643815.132140603889.50

收到其他与筹资活动有关的现金112953868.99304857778.03

筹资活动现金流入小计4965597684.122447441667.53

偿还债务支付的现金4836461101.431724338082.17

分配股利、利润或偿付利息支付的

860193652.79987655046.78

现金

其中：子公司支付给少数股东的

241365591.34368009628.18

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金842331221.45321201223.72

筹资活动现金流出小计6538985975.673033194352.67

筹资活动产生的现金流量净额-1573388291.55-585752685.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1359728.42-43951577.94影响

五、现金及现金等价物净增加额-3203002548.14-5468494193.35

10江苏国泰国际集团股份有限公司2025年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额

加：期初现金及现金等价物余额12957818809.9616904956958.85

六、期末现金及现金等价物余额9754816261.8211436462765.50

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

江苏国泰国际集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日

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