江苏国泰:关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告

证券代码：002091证券简称：江苏国泰公告编号：2026-41

转债代码：127040转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资品种：公司的现金管理产品必须符合以下条件：*属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；*流动性好，产品期限不超过十二个月；*现金管理产品不得质押。

2、投资金额：公司（含子公司）拟使用不超过人民币27.5亿元（含27.5

亿元）暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。

3、特别风险提示：尽管公司投资的产品均属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

敬请投资者注意投资风险，理性投资。

2026年8月20日，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币27.5亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见，公司董事会授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，本议案尚需提交股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181号文核准，公司于2021年7月7日公开发行了4557.4186万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，期限6年。本次可转债发行总额为人民币455741.86万元，扣除发行费用1513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币

454228.80万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月13日出具信会师报字[2021]第 ZA15127号《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》，对公司本次可转债实际募集资金到位情况进行了审验确认。

公司及其相关控股子公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金三方或多方监管协议。

募集资金扣除发行费用后的净额原计划用于以下项目：

单位：万元拟投入募集资金序号募投项目名称投资总额变更前变更后

1缅甸纺织产业基地建设项目153798.51152800.56152800.56

2张家港纱线研发及智能制造项目75591.60147500.6568601.00

3越南纺织染整建设项目61100.0260100.6560100.65拟投入募集资金

序号募投项目名称投资总额变更前变更后

4国泰集团数据中心建设项目20340.0020340.0020340.00

5偿还银行贷款40000.0040000.0040000.00

6补充流动资金120882.6635000.00120882.66

合计471712.79455741.86462724.87

本次发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满

足上述项目资金需要，公司将根据实际募集资金净额，按照项目需要调整募集资金投资规模，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

二、可转债募集资金使用情况及闲置的原因

（一）公司募集资金使用基本情况

截至2026年8月7日，公司募集资金使用基本情况如下表所示：

单位：万元已累计投入募

募集资金总额454228.80229189.76集资金总额是否已变更项目拟投入募集资截至目前投资承诺投资项目调整后投资总额（含部分变更）金总额总额

1、缅甸纺织产业基地建

否152800.56152800.560.00设项目

2、张家港纱线研发及智

是147500.6568601.00（注）3451.93能制造项目

3、越南纺织染整建设项

否60100.6560100.6560561.02目

4、国泰集团数据中心建

否20340.0020340.004294.15设项目

5、偿还银行贷款否40000.0040000.0040000.00

6、补充流动资金否35000.00120882.66（注）120882.66

合计455741.86462724.87229189.76注：公司于2024年8月22日召开的第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议及2024年9月11日召开的“国泰转债”2024年第一次债券持有人会议和2024年第二次临时股东大会审议

通过了《关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，根据实际经营情况和发展计划公司调整了“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，募集资金投入从147500.65万元变更至68601.00万元（含土地出让费用），剩余募集资金85882.66万元（包含银行利息、扣除银行手续费）进行永久性补充流动资金。

（二）公司使用暂时闲置公开发行可转债募集资金进行现金管理的基本情况

截至2026年8月7日，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为264792万元，其中：公司向中信证券股份有限公司购买了4200万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【419】期收益凭

证、4055万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【420】期收益凭证、4550

万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【421】期收益凭证、13945万元中信

证券股份有限公司信智锐盈系列【478】期收益凭证、5000万元中信证券股份有

限公司信智锐盈系列【480】期收益凭证、5000万元中信证券股份有限公司信智

锐盈系列【481】期收益凭证、5000万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【482】

期收益凭证、5000万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【483】期收益凭证、

6100万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2100】期收益凭证、6000万元

中信证券股份有限公司信智安盈系列【2101】期收益凭证、6000万元中信证券

股份有限公司信智安盈系列【2102】期收益凭证、3945万元中信证券股份有限

公司信智衡盈系列【441】期收益凭证、15000万元中信证券股份有限公司信智

锐盈系列【487】期收益凭证、9415万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【501】

期收益凭证、4150万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【458】期收益凭证、

5130万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【459】期收益凭证、8555万元

中信证券股份有限公司信智锐盈系列【521】期收益凭证、8555万元中信证券股

份有限公司信智锐盈系列【522】期收益凭证、8555万元中信证券股份有限公司

信智安盈系列【2140】期收益凭证、8555万元中信证券股份有限公司信智安盈

系列【2141】期收益凭证、12600万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【529】

期收益凭证、12525万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【530】期收益凭

证、12600万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2145】期收益凭证、12525万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2146】期收益凭证、5095万元中信

证券股份有限公司信智锐盈系列【548】期收益凭证、9255万元中信证券股份有

限公司信智安盈系列【2165】期收益凭证、4070万元中信证券股份有限公司信

智衡盈系列【482】期收益凭证、9190万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列

【560】期收益凭证、5050万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2169】期

收益凭证、14037万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【493】期收益凭证、

5075万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【495】期收益凭证、8585万元

中信证券股份有限公司信智衡盈系列【496】期收益凭证、5460万元中信证券股

份有限公司信智衡盈系列【497】期收益凭证、6000万元中信证券股份有限公司

信智衡盈系列【513】期收益凭证、515万元中信证券股份有限公司安享信取系

列3203期收益凭证、20万元中信证券股份有限公司安享信取系列3213期收益

凭证、3110万元中信证券股份有限公司安享信取系列3218期收益凭证、370万元中信证券股份有限公司安享信取系列3225期收益凭证；向中信银行股份有限

公司张家港支行购买了 2000 万元共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款 A41370期。

（三）募集资金专户余额的基本情况截至2026年8月7日，公司募集资金专户余额为2697727.20元（含银行利息），其中：中国银行股份有限公司张家港分行营业部专户余额为17117.27元；

交通银行股份有限公司张家港人民路支行专户余额16984.01元；建设银行股份

有限公司张家港分行专户余额1621780.07元；中信银行股份有限公司张家港支

行专户余额125304.64元；江苏国泰海外技术服务有限公司在中国工商银行股份

有限公司张家港城北支行专户余额为439245.08元、江苏国泰智造纺织科技有限

公司在中国农业银行股份有限公司张家港分行专户余额为477296.13元。

（四）募集资金暂时闲置的原因

公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目的进展和实际资金需求分期逐步投入募集资金。缅甸纺织产业基地建设项目推进面临外部环境约束，整体进展预计较为缓慢，公司将持续密切跟踪缅甸政治局势，若相关事项解除，公司

将第一时间启动项目推进工作，快速落实前期筹备的各项规划。受到当地政策局

势的影响，该项目募集资金需分期逐步投入。张家港纱线研发及智能制造项目、国泰集团数据中心建设项目处于项目建设阶段，募集资金也需分期逐步投入。综上，公司目前存在暂时闲置的募集资金。

三、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。本次现金管理不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。

（二）投资金额及期限

公司拟使用不超过人民币27.5亿元（含27.5亿元）暂时闲置公开发行可转

换公司债券募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点进行现金管理的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过27.5亿元（含27.5亿元），公司董事会授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（三）投资方式及范围公司通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户对暂时闲置

的可转债募集资金进行现金管理，产品专用结算账户不会存放非募集资金或用作其他用途；同时募集资金不会用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他

人提供财务资助，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

现金管理产品必须符合以下条件：

（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；

（2）流动性好，产品期限不超过十二个月；（3）现金管理产品不得质押。

（四）资金来源暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金。

（五）信息披露

公司将根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

（六）收益分配方式公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（七）关联关系说明公司与现金管理产品发行主体不存在关联关系。

四、审议程序公司于2026年8月10日召开的第十届董事会战略委员会2026年第二次会议及第十届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，委员会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设、公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过27.5亿元（含27.5亿元）暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高公司资金使用效率，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，同意将此议案提交公司第十届董事会第五次会议审议。

公司于2026年8月20日召开第十届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响可转债募投项目建设需要、且不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过27.5亿元（含27.5亿元）暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险：

1、尽管公司投资的产品均属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市

场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金

融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响保本理财产品的受理、投资、偿还等的正常运行，进而影响保本理财产品的资金安全，因此存在不可抗力的风险。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司财务部门负责提出购买现金管理产品业务申请并提供详细的现金管

理产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司制定了《募集资金管理和使用办法（2025年12月）》等相关制度，

对现金管理的决策和审批程序、内部控制、风险管理、信息披露等方面进行了规定，规范投资行为。

3、公司合规法务部负责合规审查；公司监察审计部进行日常监督，不定期

对资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事应当对现金管理资金使用情况进行监督与检查。

5、保荐机构进行核查。6、公司将依据深交所的相关规定披露现金管理情况以及相应的损益情况。

六、投资对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在不影响可转债募投项目建设及公司正常运营、资金安全的情况下，使用暂时闲置的公开发行可转债募集资金进行现金管理，不会影响募集资金的使用和募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，将对公司的业绩产生一定的积极影响。公司将对投资进展情况持续关注并及时履行信息披露义务。

七、保荐机构意见

中信证券股份有限公司认为：

（1）公司本次使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金

管理的事项经公司董事会审议通过，且上述事项将提交股东会审议。上述事项履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

（2）公司本次使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金

管理的事项符合相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

（3）本次使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。中信证券同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币27.5亿元（含本数）暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，有效期为自公司股东会审议通过之日起不超过12个月。

综上所述，保荐机构对公司本次拟使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理事项无异议。本次使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项尚需股东会审议通过后方可实施。

八、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况截至目前，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金

管理的未到期余额为264847.00万元，未超过股东会授权额度，具体情况如下：

签约期限预计年化实际资金产品名称金额产品收益类型方起始日到期日收益率收益来源共赢智信利率挂钩人民

中信保本浮动收1.00%或可转债募

币结构性存款A05252 11900 2025-5-29 2025-8-27 55.46

银行益、封闭式1.89%集资金期

中信证券股份有限公司2025-8-25浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智安盈系列【1899】100002025-5-29（提前敲（按约定还本57.00证券2.36%集资金期收益凭证出)付息）共赢智信利率挂钩人民

中信保本浮动收1.00%或可转债募

币结构性存款A05253 12500 2025-5-31 2025-8-29 58.25

银行益、封闭式1.89%集资金期共赢智信利率挂钩人民

中信保本浮动收1.00%-1.91可转债募

币结构性存款A07130 12000 2025-6-27 2025-9-25 51.74

银行益、封闭式%集资金期

中信证券股份有限公司2025-9-15浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募商品增利系列【21】期40002025-6-27（提前敲（按约定还本21.20证券2.40%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2025-9-16浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募商品增利系列【22】期40002025-6-27（提前敲（按约定还本21.20证券2.40%集资金收益凭证出）付息）交通银行蕴通财富定期

交通保本浮动收益1.00%-2.00可转债募型结构性存款86天（挂300002025-6-302025-9-24141.37银行型%集资金钩汇率区间累计型）共赢智信利率挂钩人民

中信保本浮动收1.00%-1.91可转债募

币结构性存款A07832 20400 2025-7-2 2025-9-30 81.54

银行益、封闭式%集资金期

中信共赢智信利率挂钩人民400902025-7-242025-10-2保本浮动收1.00%-1.83161.10可转债募签约期限预计年化实际资金产品名称金额产品收益类型方起始日到期日收益率收益来源

银行币结构性存款A09588 2 益、封闭式 % 集资金期

中信证券股份有限公司2025-10-2浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智安盈系列【1940】14752025-7-241（提前敲（按约定还本9.00证券2.50%集资金期收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2025-10-2浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智安盈系列【1941】50002025-7-251（提前敲（按约定还本30.00证券2.50%集资金期收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2025-10-2浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智安盈系列【1942】50002025-7-281（提前敲（按约定还本29.00证券2.50%集资金期收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2025-10-2浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【239】期85002025-7-317（提前敲（按约定还本51.00证券2.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2025-10-2浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【240】期85002025-7-318（提前敲（按约定还本51.85证券2.50%集资金收益凭证出）付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.45%或可转债募安享信取系列2742期收6752025-7-312025-9-2（按约定还本0.98证券1.60%集资金益凭证付息）中国建设银行苏州分行

建设2025-10-3保本浮动收益0.65%-2.50可转债募

单位人民币定制型结构100002025-8-120.67

银行0型%集资金性存款中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.45%或可转债募安享信取系列2748期收5002025-8-52025-9-4（按约定还本0.65证券1.59%集资金益凭证付息）

建设中国建设银行苏州分行100002025-8-52025-11-3保本浮动收益0.65%-2.5047.73可转债募签约期限预计年化实际资金产品名称金额产品收益类型方起始日到期日收益率收益来源

银行单位人民币定制型结构型%集资金性存款中国建设银行苏州分行

建设保本浮动收益0.65%-2.50可转债募

单位人民币定制型结构42002025-8-82025-11-625.56

银行型%集资金性存款中国建设银行苏州分行

建设保本浮动收益0.65%-2.10可转债募

单位人民币定制型结构100002025-8-152025-9-1517.84

银行型%集资金性存款

中信证券股份有限公司2026-1-20浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【265】期45002025-8-18（提前敲（按约定还本47.70证券2.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-1-27浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【266】期46302025-8-18（提前敲（按约定还本51.39证券2.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-1-27浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【270】期50002025-8-22（提前敲（按约定还本54.00证券2.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-1-26浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【271】期50002025-8-22（提前敲（按约定还本54.00证券2.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2025-11-1浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智安盈系列【1967】50002025-8-227（提前敲（按约定还本30.00证券2.50%集资金期收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2025-11-1浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智安盈系列【1968】50002025-8-228（提前敲（按约定还本30.00证券2.50%集资金期收益凭证出）付息）

中信中信证券股份有限公司81752025-8-222026-1-19浮动收益凭证0.10%或84.20可转债募签约期限预计年化实际资金产品名称金额产品收益类型方起始日到期日收益率收益来源证券信智锐盈系列【401】期（提前敲（按约定还本2.50%集资金收益凭证出）付息）中国（苏州）对公结构性存2025-11-1保本浮动收益0.59%或可转债募

98502025-8-2513.69

银行款2025111679型2.6627%集资金中国（苏州）对公结构性存2025-11-2保本浮动收益0.60%或可转债募

102602025-8-2665.36

银行款2025111681型2.6727%集资金

中信证券股份有限公司2026-1-27浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智锐盈系列【410】期40002025-8-28（提前敲（按约定还本41.60证券2.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-1-5浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智锐盈系列【411】期40002025-8-28（提前敲（按约定还本35.60证券2.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-2-3浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智锐盈系列【412】期39002025-8-28（提前敲（按约定还本42.51证券2.50%集资金收益凭证出）付息）共赢慧信黄金挂钩人民

中信保本浮动收1.00%或可转债募

币结构性存款A11818 10060 2025-8-29 2025-9-30 15.88

银行益、封闭式1.80%集资金期

中信证券股份有限公司2026-1-26浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【282】期41002025-9-1（提前敲（按约定还本41.41证券2.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-3-9浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【283】期41002025-9-1（提前敲（按约定还本52.89证券2.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-3-3浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【284】期43002025-9-1（提前敲（按约定还本53.75证券2.50%集资金收益凭证出）付息）签约期限预计年化实际资金产品名称金额产品收益类型方起始日到期日收益率收益来源中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.45%或可转债募安享信取系列2800期收1152025-9-52025-9-22（按约定还本0.08证券1.61%集资金益凭证付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.45%或可转债募安享信取系列2800期收2752025-9-52025-10-9（按约定还本0.41证券1.61%集资金益凭证付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.45%或可转债募安享信取系列2802期收5582025-9-82025-10-9（按约定还本0.76证券1.61%集资金益凭证付息）中国（苏州）对公结构性存2025-12-1保本浮动收益0.59%或可转债募

49002025-9-187.05

银行款2025120016型2.6627%集资金中国（苏州）对公结构性存2025-12-1保本浮动收益0.60%或可转债募

51002025-9-1933.61

银行款2025120028型2.6727%集资金中国（苏州）对公结构性存2025-12-1保本浮动收益0.59%或可转债募

39002025-9-245.30

银行款2025121377型2.6627%集资金中国（苏州）对公结构性存2025-12-1保本浮动收益0.60%或可转债募

41002025-9-2525.52

银行款2025121389型2.6727%集资金交通银行蕴通财富定期

交通2025-12-2保本浮动收益1.00%-1.80可转债募型结构性存款94天（挂300002025-9-26139.07银行9型%集资金钩汇率区间累计型）中国（苏州）对公结构性存2025-12-1保本浮动收益0.59%或可转债募

59002025-9-2933.37

银行款2025123195型2.6809%集资金中国（苏州）对公结构性存2025-12-1保本浮动收益0.60%或可转债募

61002025-9-307.82

银行款2025123207型2.6909%集资金共赢慧信汇率挂钩人民

中信2025-10-3保本浮动收1.00%或可转债募

币结构性存款A13962 30770 2025-10-1 45.52

银行1益、封闭式1.80%集资金期签约期限预计年化实际资金产品名称金额产品收益类型方起始日到期日收益率收益来源中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信2025-10-12025-11-11.45%或可转债募安享信取系列2845期收934（按约定还本1.18证券321.54%集资金益凭证付息）交通银行蕴通财富定期

交通2025-10-22025-12-2保本浮动收益1.00%-1.80可转债募型结构性存款66天（挂2990097.32银行49型%集资金钩汇率区间累计型）中国建设银行苏州分行

建设2025-10-22025-12-2保本浮动收益0.65%-2.00可转债募

单位人民币定制型结构1019037.41

银行39型%集资金性存款

中信证券股份有限公司2026-5-25浮动收益凭证

中信2025-10-20.10%或可转债募信智衡盈系列【325】期600（提前敲（按约定还本8.64证券72.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-5-25浮动收益凭证

中信2025-10-20.10%或可转债募信智衡盈系列【326】期5000（提前敲（按约定还本72.00证券72.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-1-29浮动收益凭证

中信2025-10-20.10%或可转债募信智衡盈系列【327】期5900（提前敲（按约定还本37.76证券72.50%集资金收益凭证出）付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信2025-10-22025-11-21.45%或可转债募安享信取系列2867期收360（按约定还本0.46证券761.56%集资金益凭证付息）

中信证券股份有限公司2026-2-2浮动收益凭证

中信2025-10-30.10%或可转债募信智安盈系列【2008】8500（提前敲（按约定还本54.40证券12.50%集资金期收益凭证出）付息）共赢慧信汇率挂钩人民

中信2025-12-2保本浮动收1.00%-1.77可转债募

币结构性存款A16266 12300 2025-11-1 32.22

银行9益、封闭式%集资金期签约期限预计年化实际资金产品名称金额产品收益类型方起始日到期日收益率收益来源中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信2025-12-21.45%或可转债募安享信取系列2878期收34702025-11-3（按约定还本8.09证券91.52%集资金益凭证付息）

中信证券股份有限公司2026-2-3浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智安盈系列【2009】86002025-11-3（提前敲（按约定还本54.18证券2.50%集资金期收益凭证出）付息）交通银行蕴通财富定期

交通2025-12-2保本浮动收益1.00%-1.80可转债募型结构性存款56天（挂250002025-11-369.04银行9型%集资金钩汇率区间累计型）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信2025-12-21.45%或可转债募安享信取系列2888期收100002025-11-6（按约定还本22.22证券91.53%集资金益凭证付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信2025-12-21.45%或可转债募安享信取系列2891期收42002025-11-7（按约定还本9.15证券91.53%集资金益凭证付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信2025-11-12025-12-21.45%或可转债募安享信取系列2905期收1051（按约定还本1.97证券491.52%集资金益凭证付息）

中信证券股份有限公司2026-4-27浮动收益凭证

中信2025-11-20.10%或可转债募信智衡盈系列【361】期5036（提前敲（按约定还本54.39证券12.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-3-2浮动收益凭证

中信2025-11-20.10%或可转债募信智衡盈系列【362】期5030（提前敲（按约定还本33.70证券42.50%集资金收益凭证出）付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信2025-11-22025-12-21.45%或可转债募安享信取系列2919期收20110（按约定还本29.70证券491.54%集资金益凭证付息）签约期限预计年化实际资金产品名称金额产品收益类型方起始日到期日收益率收益来源中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信2025-11-22025-12-21.45%或可转债募安享信取系列2926期收439（按约定还本0.57证券891.55%集资金益凭证付息）

中信证券股份有限公司2026-5-19浮动收益凭证

中信2025-12-10.10%或可转债募信智衡盈系列【379】期5400（提前敲（按约定还本56.70证券72.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-5-26浮动收益凭证

中信2025-12-10.10%或可转债募信智衡盈系列【380】期5400（提前敲（按约定还本59.40证券72.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-5-12浮动收益凭证

中信2025-12-10.10%或可转债募信智衡盈系列【381】期5000（提前敲（按约定还本49.50证券82.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-5-14浮动收益凭证

中信2025-12-10.10%或可转债募信智衡盈系列【382】期5000（提前敲（按约定还本50.50证券82.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-3-9浮动收益凭证

中信2025-12-10.10%或可转债募信智锐盈系列【458】期5100（提前敲（按约定还本28.05证券92.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-5-12浮动收益凭证

中信2025-12-20.10%或可转债募信智衡盈系列【384】期4100（提前敲（按约定还本39.77证券22.50%集资金收益凭证出）付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信2025-12-31.45%或可转债募安享信取系列2978期收82002026-1-29（按约定还本11.01证券11.69%集资金益凭证付息）

中信证券股份有限公司2026-3-30浮动收益凭证

中信2025-12-30.10%或可转债募信智安盈系列【2067】8500（提前敲（按约定还本51.85证券12.50%集资金期收益凭证出）付息）签约期限预计年化实际资金产品名称金额产品收益类型方起始日到期日收益率收益来源

中信证券股份有限公司2026-3-30浮动收益凭证

中信2025-12-30.10%或可转债募信智安盈系列【2068】8500（提前敲（按约定还本51.85证券12.50%集资金期收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-5-19浮动收益凭证

中信2025-12-30.10%或可转债募信智衡盈系列【401】期8500（提前敲（按约定还本80.75证券12.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-5-25浮动收益凭证

中信2025-12-30.10%或可转债募信智衡盈系列【402】期8500（提前敲（按约定还本84.15证券12.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-3-30浮动收益凭证

中信2025-12-30.10%或可转债募信智锐盈系列【466】期8500（提前敲（按约定还本51.85证券12.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-3-31浮动收益凭证

中信2025-12-30.10%或可转债募信智锐盈系列【467】期8500（提前敲（按约定还本52.70证券12.50%集资金收益凭证出）付息）共赢慧信汇率挂钩人民

中信保本浮动收1.00%-1.85可转债募

币结构性存款A25765 38000 2026-1-1 2026-2-2 55.67

银行益、封闭式%集资金期交通银行蕴通财富定期

交通保本浮动收益1.00%-1.96可转债募型结构性存款93天（挂500002026-1-52026-4-8249.70银行型%集资金钩汇率区间累计型）

中信证券股份有限公司2026-5-12浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智锐盈系列【469】期40352026-1-9（提前敲（按约定还本33.89证券2.50%集资金收益凭证出）付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信2026-12-20.10%或尚未到可转债募信智衡盈系列【419】期42002026-1-23（按约定还本证券12.50%期集资金收益凭证付息）签约期限预计年化实际资金产品名称金额产品收益类型方起始日到期日收益率收益来源中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信2026-12-20.10%或尚未到可转债募信智衡盈系列【420】期40552026-1-23（按约定还本证券12.50%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信2026-12-20.10%或尚未到可转债募信智衡盈系列【421】期45502026-1-26（按约定还本证券32.50%期集资金收益凭证付息）

中信证券股份有限公司2026-7-7浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智安盈系列【2095】2802026-2-2（提前敲（按约定还本2.97证券2.50%集资金期收益凭证出）付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信2026-12-20.10%或尚未到可转债募信智锐盈系列【478】期139452026-2-2（按约定还本证券22.50%期集资金收益凭证付息）

中信证券股份有限公司2026-5-11浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【434】期26002026-2-2（提前敲（按约定还本17.42证券2.50%集资金收益凭证出）付息）

中信证券股份有限公司2026-5-11浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【435】期91952026-2-2（提前敲（按约定还本61.61证券2.50%集资金收益凭证出）付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.45%或可转债募安享信取系列3027期收6602026-2-22026-3-4（按约定还本0.85证券1.57%集资金益凭证付息）中国（苏州）对公结构性存保本浮动收益0.59%或可转债募

22002026-2-22026-5-193.77

银行款202612482型2.99%集资金中国（苏州）对公结构性存保本浮动收益0.60%或可转债募

23002026-2-32026-5-2120.23

银行款202612483型3.00%集资金

中信中信证券股份有限公司2026-7-6浮动收益凭证0.10%或可转债募

59402026-2-461.78证券信智衡盈系列【437】期（提前敲（按约定还本2.50%集资金签约期限预计年化实际资金产品名称金额产品收益类型方起始日到期日收益率收益来源收益凭证出）付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信2026-12-20.10%或尚未到可转债募信智衡盈系列【441】期39452026-2-9（按约定还本证券22.50%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信2026-12-20.10%或尚未到可转债募信智锐盈系列【480】期50002026-2-4（按约定还本证券32.50%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信2026-12-20.10%或尚未到可转债募信智锐盈系列【481】期50002026-2-4（按约定还本证券32.50%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信2026-12-20.10%或尚未到可转债募信智锐盈系列【482】期50002026-2-4（按约定还本证券32.50%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信2026-12-20.10%或尚未到可转债募信智锐盈系列【483】期50002026-2-4（按约定还本证券32.50%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信2026-12-20.10%或尚未到可转债募信智锐盈系列【487】期150002026-2-9（按约定还本证券22.50%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信2026-12-20.10%或尚未到可转债募信智安盈系列【2100】61002026-2-4（按约定还本证券32.50%期集资金期收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信2026-12-20.10%或尚未到可转债募信智安盈系列【2101】60002026-2-4（按约定还本证券32.50%期集资金期收益凭证付息）

中信中信证券股份有限公司2026-12-2浮动收益凭证0.10%或尚未到可转债募

60002026-2-4证券信智安盈系列【2102】3（按约定还本2.50%期集资金签约期限预计年化实际资金产品名称金额产品收益类型方起始日到期日收益率收益来源期收益凭证付息）

中信证券股份有限公司2026-7-7浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智安盈系列【2108】22102026-2-9（提前敲（按约定还本22.32证券2.50%集资金期收益凭证出）付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.45%或可转债募安享信取系列3065期收6352026-3-62026-5-6（按约定还本1.67证券1.57%集资金益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智锐盈系列【501】期94152026-3-92026-12-7（按约定还本证券2.50%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.45%或可转债募安享信取系列3068期收302026-3-92026-5-11（按约定还本0.08证券1.55%集资金益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信2026-12-20.10%或尚未到可转债募信智衡盈系列【458】期41502026-3-13（按约定还本证券22.50%期集资金收益凭证付息）

中信证券股份有限公司2026-8-17浮动收益凭证

中信0.10%或可转债募信智衡盈系列【459】期51302026-3-13（提前敲（按约定还本55.40证券2.50%集资金收益凭证出）付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智锐盈系列【521】期85552026-4-32027-3-3（按约定还本证券2.50%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智锐盈系列【522】期85552026-4-32027-3-3（按约定还本证券2.50%期集资金收益凭证付息）

中信中信证券股份有限公司浮动收益凭证0.10%或尚未到可转债募

85552026-4-32027-3-3证券信智安盈系列【2140】（按约定还本2.50%期集资金签约期限预计年化实际资金产品名称金额产品收益类型方起始日到期日收益率收益来源期收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智安盈系列【2141】85552026-4-72027-3-5（按约定还本证券2.50%期集资金期收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智锐盈系列【529】期126002026-4-102027-3-10（按约定还本证券2.50%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智锐盈系列【530】期125252026-4-102027-3-10（按约定还本证券2.50%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智安盈系列【2145】126002026-4-102027-3-10（按约定还本证券2.50%期集资金期收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智安盈系列【2146】125252026-4-102027-3-10（按约定还本证券2.50%期集资金期收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智锐盈系列【548】期50952026-5-62027-4-6（按约定还本证券2.50%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.45%或可转债募安享信取系列3143期收6402026-5-82026-6-8（按约定还本0.80证券1.48%集资金益凭证付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.45%或可转债募安享信取系列3149期收302026-5-142026-6-15（按约定还本0.04证券1.48%集资金益凭证付息）

中信中信证券股份有限公司浮动收益凭证0.10%或尚未到可转债募

92552026-5-152027-4-15证券信智安盈系列【2165】（按约定还本2.40%期集资金签约期限预计年化实际资金产品名称金额产品收益类型方起始日到期日收益率收益来源期收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智衡盈系列【482】期40702026-5-182027-4-15（按约定还本证券2.40%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智锐盈系列【560】期91902026-5-182027-4-15（按约定还本证券2.40%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.45%或可转债募安享信取系列3152期收26182026-5-182026-6-22（按约定还本3.69证券1.47%集资金益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智安盈系列【2169】50502026-5-202027-4-19（按约定还本证券2.40%期集资金期收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智衡盈系列【493】期140372026-5-252027-4-23（按约定还本证券2.50%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智衡盈系列【495】期50752026-5-292027-4-26（按约定还本证券2.40%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智衡盈系列【496】期85852026-5-292027-4-26（按约定还本证券2.40%期集资金收益凭证付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.45%或可转债募安享信取系列3164期收6102026-5-292026-6-29（按约定还本0.77证券1.48%集资金益凭证付息）

中信中信证券股份有限公司浮动收益凭证0.10%或尚未到可转债募

54602026-6-12027-4-26证券信智衡盈系列【497】期（按约定还本2.40%期集资金签约期限预计年化实际资金产品名称金额产品收益类型方起始日到期日收益率收益来源收益凭证付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.42%或可转债募安享信取系列3181期收202026-6-222026-7-22（按约定还本0.02证券1.52%集资金益凭证付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.42%或可转债募安享信取系列3188期收31072026-6-262026-7-27（按约定还本3.96证券1.50%集资金益凭证付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.42%或可转债募安享信取系列3191期收6102026-7-12026-8-3（按约定还本0.83证券1.50%集资金益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证中信尚未到可转债募信智衡盈系列【513】期60002026-7-102027-6-8（按约定还本0.1%或2.5%证券期集资金收益凭证付息）共赢慧信黄金挂钩人民中信保本浮动收益尚未到可转债募

币结构性存款A41370 2000 2026-7-11 2026-9-9 1%或1.75%

银行型、封闭式期集资金期中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.35%或可转债募安享信取系列3203期收5152026-7-132026-8-12（按约定还本0.62证券1.46%集资金益凭证付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.35%或尚未到可转债募安享信取系列3213期收202026-7-242026-8-24（按约定还本证券1.46%期集资金益凭证付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.35%或尚未到可转债募安享信取系列3218期收31102026-7-292026-8-31（按约定还本证券1.45%期集资金益凭证付息）

中信中信证券股份有限公司固定收益凭证1.35%或尚未到可转债募

3702026-8-72026-9-7证券安享信取系列3218期收（按约定还本1.46%期集资金签约期限预计年化实际资金产品名称金额产品收益类型方起始日到期日收益率收益来源益凭证付息）中信证券股份有限公司固定收益凭证

中信1.35%或尚未到可转债募安享信取系列3232期收5152026-8-142026-9-14（按约定还本证券1.46%期集资金益凭证付息）中信证券股份有限公司浮动收益凭证

中信0.10%或尚未到可转债募信智安盈系列【2204】51852026-8-212027-7-20（按约定还本证券2.30%期集资金期收益凭证付息）

九、备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议；

2、公司第十届董事会审计委员会2026年第六次会议决议；