江苏国泰:中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司2017年非公开发行股票募集资金的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见

中信证券股份有限公司关于

江苏国泰国际集团股份有限公司2017年非公开发行股票募集资金

的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作

为江苏国泰国际集团股份有限公司（原名为“江苏国泰国际集团国贸股份有限公司”，2019年5月变更为现名，以下简称“江苏国泰”“公司”“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市

公司2025年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950号）核准，上市公司获准非公开发行不超过207309319股新股募集配套资金。

公司于2017年1月向特定对象非公开发行新股207309319股，发行价格为13.52元/股，共募集配套资金人民币2802821992.88元，扣除承销费、顾问费人民币62042329.89元，同时扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用人民币150000.00元，实际募集资金人民币2740629662.99元。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA10056号），公司本次重大资产重组募集配套资金（扣除承销费等费用后）已于2017年1月23日划至公司指定的资金账户。

（二）募集资金使用及结余情况

1以前年度已使用募集资金287701.73万元。其中，增资江苏国泰财务有限

公司80000.00万元；收购江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司2.2666%股权

282.20万元；缅甸服装产业基地项目14007.50万元；国泰缅甸产业园项目

16800.00万元；国泰缅甸产业园扩建项目3945.64万元；国泰创新设计中心项

目140775.19万元；永久补充流动资金31891.20万元。

募集资金2025年度使用情况：

1、2020年7月3日公司召开第八届董事会第七次（临时）会议及2020年7月20日公司2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，公司拟变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确认投向的部分募集资金27000.00万元和国

泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金99000.00万元，合计126000.00万元，以1元/股出资额的价格增资江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称“紫金科技”），再由紫金科技将该126000.00万元以1.00元/股出资额的价格增资其全资子公司上海漫越国际贸易有限公司（以下简称“漫越国际”）实施国泰创新设计中心建设项目，不足部分将由公司以自有资金进行补足。

2024年4月23日公司召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议及2024年5月16日召开2023年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意公司以自有资金全额补足公司已划转至“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”募集资金本金（15000.00万元）及其产生的利息等收入共计

17111.21万元、“国泰缅甸产业园扩建项目”尚未使用的募集资金4574.36

万元变更至“国泰创新设计中心项目”，同时，将“缅甸服装产业基地项目”节余资金992.50万元及募集资金专户利息等共计1464.37万元用于“国泰创新设计中心项目”。

2024年6月11日，“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”募集资金

本金（15000.00万元）及其产生的利息等收入共计173757753.46元，公司

已将自有资金173757753.46元划转至公司在交通银行张家港人民路支行开设

的募集资金专户（账号：387062720013000210829）。同时，公司对江苏瑞泰

2新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）在中国农业银行股份有

限公司张家港后塍支行开设的募集资金专户（账号：10527101040039174）进

行了注销，相关注销手续已经办理完毕。

2024年8月15日，江苏国泰海外技术服务有限公司（以下简称“海外技术”）已将“国泰缅甸产业园扩建项目”尚未使用的募集资金4574.36万元、

“缅甸服装产业基地建设项目”节余募集资金992.50万元及产生的利息等收

入共计71414895.31元划转至公司在交通银行张家港人民路支行开设的募集

资金专户（账号：387062720013000210829），用于“国泰创新设计中心项目”建设。海外技术在中国工商银行股份有限公司张家港城北支行开设的募集资金专户（账号：1102028629000330535）已办理完毕注销手续。

报告期内国泰创新设计中心项目已实施完毕并已结项，共计使用募集资金153079.51万元，项目剩余募集资金328.95万元，主要为募集资金存款时产生的利息收入。鉴于公司向特定对象非公开发行新股募投项目已全部结项，公司已于2025年7月将上述节余募集资金328.94万元（扣除手续费金额）用于永久补充流动资金。

2、截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目均已实施完毕并已结项，募集资金现金管理不存在未到期余额且募集资金专户也无余额。

截至2025年12月31日，公司对闲置募集资金进行的现金管理的本期收益情况如下（单位：万元）：

签约期限产品收益预计年化实际产品名称金额方起始日到期日类型收益率收益

共赢智信汇率挂钩人保本浮动1.05%-

中信3242024-11-民币结构性存款112025-2-12收益、封1.90%-1.57银行18598期闭式2.30%交通银行蕴通财富定交通期型结构性存款90天50002024-12-62025-3-6保本浮动1.30%-2.15%26.51银行（挂钩汇率区间累计收益型型）交通银行蕴通财富定

交通保本浮动0.8%-

期型结构性存款10327002025-1-232025-5-61.70%-6.10银行收益型天（挂钩汇率看跌）1.90%共赢智信汇率挂钩人保本浮动中信

民币结构性存款3262025-2-282025-5-301.05%-收益、封2.05%1.67银行21145期闭式

3签约期限产品收益预计年化实际

产品名称金额方起始日到期日类型收益率收益交通银行蕴通财富定

交通期型结构性存款45天50002025-3-142025-4-28保本浮动1.30%-10.48

银行（挂钩汇率区间累计收益型1.95%型）2025年度，公司实际使用募集资金12633.26万元（含节余募集资金永久补充流动资金328.94万元），截至2025年12月31日，已累计使用募集资金

300334.99万元（含节余募集资金永久补充流动资金328.94万元）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理和使用办法》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等作了详细严格的规定。

2017年2月，公司与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公

司张家港分行、中国进出口银行江苏省分行、中信银行股份有限公司张家港

支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2017年4月，公司及紫金科技与中信银行股份有限公司南京分行、中信

证券股份有限公司就募集资金相关事宜签署《募集资金四方监管协议》；公

司及紫金科技、海外技术与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限

公司张家港分行就募集资金相关事宜签署了《募集资金五方监管协议》。

2018年1月，公司及瑞泰新材与中国农业银行股份有限公司张家港分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

2020年7月，公司及紫金科技、漫越国际与交通银行股份有限公司上海

嘉定支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金五方监管协议》。

2024年6月，公司与交通银行股份有限公司张家港分行、中信证券股份

有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。

4截至2025年12月31日，因公司募集资金投资项目均已实施完毕并已结项，故公司及相关控股子公司的募集资金专户均已注销，相关情况如下：

募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更、结项并将节余募集资

金投入部分募投项目后，董事会授权公司管理层办理相关募集资金专户注销等后续事宜，公司在中国工商银行股份有限公司张家港城北支行、中国进出口银行江苏省分行、中信银行股份有限公司张家港支行、交通银行股份有限公司张家港人民路支行开设的募集资金专户及公司子公司瑞泰新材在中国农

业银行股份有限公司张家港后塍支行开设的募集资金专户、海外技术在中国

工商银行股份有限公司张家港城北支行开设的募集资金专户、漫越国际在交

通银行股份有限公司上海江桥支行开设的募集资金专户、紫金科技在中信银行股份有限公司南京城南支行开设的募集资金专户已分别于2021年3月22日、2021年3月2日、2021年3月31日、2024年8月21日、2024年6月11日、2024年8月15日、2025年7月10日、2025年7月10日注销完毕，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

2025年度，上市公司募集资金实际使用情况详见“附表1、本次募集资金的实际使用情况”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

上市公司于2017年3月6日召开第七届董事会第三次（临时）会议、于2017年3月24日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，决定将原募集资金投资项目“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。

“缅甸服装产业基地项目”拟投入募集资金15000万。

上市公司于2017年12月22日召开第七届董事会第十一次（临时）会议、于2018年1月11日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募集资金在波兰实施4万吨／年锂离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司华荣化工各出资50%在波兰共和国投资设立子

公司国泰华荣（波兰）有限责任公司，由国泰华荣（波兰）有限责任公司在波

5兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资30000万元，其中瑞泰新

材以募集资金出资人民币15000万元，华荣化工以自有资金出资人民币15000万元，双方按项目进度分期投入。

上市公司于2018年8月22日召开第七届董事会第十九次会议及2018年9月10日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，同意公司使用原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的71000万元募集资金中的16800万元投资实施“国泰缅甸产业园项目”。

上市公司于2019年10月29日召开第七届董事会第二十九次会议及2019年11月18日召开2019年第三次临时股东会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的54200万元募集资金中的8520万元实施“国泰缅甸产业园扩建项目”。

上市公司于2020年7月3日召开第八届董事会第七次（临时）会议、第八

届监事会第六次（临时）会议及2020年7月20日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的45680万元募集资金中的27000万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金99000万元，合计126000万元实施“国泰创新设计中心建设项目”。

上市公司于2020年10月12日召开第八届董事会第十一次（临时）会议、

第八届监事会第九次（临时）会议及2020年10月28日召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨关联交易的议案》，同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计

约31432.76万元收购国泰财务20%股权。

上市公司于2021年1月28日召开第八届董事会第十六次（临时）会议、第八届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司以自有资金

6收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》

《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金截至2021年1月20日的累计利息收入、理财收益合计31725.91万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。上述议案经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

上市公司于2024年4月25日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监

事会第六次会议，并于2024年5月16日召开2023年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意公司以自有资金全额补足公司已划转至“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”募集资金本金（15000.00万元）及其产生的利息等收入共计

17111.21万元、“国泰缅甸产业园扩建项目”尚未使用的募集资金4574.36万

元变更至“国泰创新设计中心项目”，同时，将“缅甸服装产业基地项目”节余资金992.50万元及募集资金专户利息等共计1464.37万元用于“国泰创新设计中心项目”。

关于上述变更募集资金投资项目的相关事项，监事会均发表了同意意见。

上述变更募集资金投资项目的具体情况详见“附表2、募集资金投向变更的情况”。

五、募集资金使用的披露情况

1、江苏国泰已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；

2、报告期内江苏国泰募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年4月23日出具了《关于江苏国泰国际集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为：“江苏国泰2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕715号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式

（2023年修订）》的相关规定编制，如实反映了江苏国泰2025年度募集资金存放与使用情况。”七、独立财务顾问核查意见经核查，中信证券认为：2025年度，上市公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了已签署的募集资金监管协议。上市公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的情况。

（以下无正文）8（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司2017年非公开发行股票募集资金的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

高士博吴浩中信证券股份有限公司

二〇二六年四月二十三日

9附表1、本次募集资金的实际使用情况（单位：人民币万元）本年度投

募集资金总额280282.20入募集资12633.26金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投

累计变更用途的募集资金总额216786.78入募集资300334.99金总额

累计变更用途的募集资金总额比例77.35截至期末投是否已变更截至期末项目达到预项目可行性承诺投资项目和超募资金投募集资金承调整后投本年度投资进度本年度实是否达到预

项目（含部累计投入定可使用状是否发生重向诺投资总额资总额(1)入金额(2)(%)(3)＝现的效益计效益分变更）金额态日期大变化

(2)/(1)承诺投资项目

1.国泰东南亚纺织服装产业

是101000.000.000.000.000.00--不适用是基地项目

2.国泰中非纺织服装产业基

是99000.000.000.000.000.00--不适用是地项目

3.波兰4万吨/年锂离子电池

是0.000.000.000.00(注1)---不适用是电解液项目

4.国泰缅甸产业园扩建项目是0.003945.640.003945.64100.002024-5-16-是否

5.缅甸服装产业基地项目是0.0014007.50.0014007.5100.002018-6-30-是否

6.增资国泰财务否80000.0080000.000.0080000.00100.00--是否

7.收购国泰华诚2.2666%股权否282.20282.200.00282.20100.00--是否

8.国泰缅甸产业园项目否0.0016800.000.0016800.00100.002022-12-31-是否

109.国泰创新设计中心项目否0.00150142.4412304.32153079.51101.96（注22025-6-30-是否）

10.永久补充流动资金否0.0031891.200.0031891.20100.00--不适用否

承诺投资项目小计-280282.20297068.9812304.32300006.05-----超募资金投向

超募资金投向小计-0.000.000.000.00-----节余募集资金投向

1.补充流动资金--328.94328.94--

节余募集资金投向小计--328.94328.94--

合计-280282.20297068.9812633.26300334.99-----未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项不适用目）

国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成成功工业区内，项目分两期进行，投资总额为105050万元，拟投入募集资金 101000万元。项目选址越南，主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为主导的 TPP成员国，未来对美、日等主流市场出口贸易存在巨大的成长空间，但自 2017年 1月 23日美国总统签署行政命令，决定退出 TPP，预计越南作为 TPP成员国优势不再。由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因此变更原募投项目。

2017年3月6日公司第七届董事会第三次（临时）会议及2017年3月24日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额1.5亿元。

2017年12月22日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及2018年1月11日2018年第一次临时股东大会审议通过了

《关于拟用募集资金在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司华项目可行性发生重大变化的

荣化工各出资50%在波兰共和国投资设立子公司“国泰华荣（波兰）有限责任公司”（暂定名）（以下简称“波兰公司”），由情况说明

波兰公司在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资30000万元，其中瑞泰新材以募集资金出资15000万元，华荣化工以自有资金出资15000万元，双方按项目进度分期投入。

2018年8月22日公司召开第七届董事会第十九次会议及2018年9月10日2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的71000万元募集资金中的16800万元以1元/股出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该16800万元以1元/股出资额的价格增资其全资子公司海外技术，然后由海外技术将该16800万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。

2019年10月29日公司召开第七届董事会第二十九次会议及2019年11月18日公司2019年第三次临时股东大会审议通

过《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的

54200万元募集资金中的8520万元实施国泰缅甸产业园扩建项目，实施方式为将募集资金8520万元以1元/股出资额的价格

11增资紫金科技，由紫金科技将该8520万元以1元/股出资额的价格增资海外技术，再由海外技术将该8520万元以1元/股出

资额的价格增资项目公司，然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。

国泰中非纺织服装产业基地项目由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因此变更该募投项目。2020年7月3日公司召开第八届董事会第七次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议及2020年7月20日公司召开的2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的45680万元募集资金中的27000万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金99000万元，合计126000万元，以1元/股出资额的价格增资紫金科技，再由紫金科技将该126000万元以1元/股出资额的价格增资漫越国际实施国泰创新设计中心建设项目。

2020年10月12日公司召开的第八届董事会第十一次（临时）会议及第八届监事会第九次（临时）会议及2020年10月28日公司召开的2020年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司

20%股权暨关联交易的议案》，同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累

计利息收入、理财收益合计约31432.76万元以1元/股出资额的价格对全资子公司紫金科技进行增资，紫金科技使用募集资金收购国泰财务20%股权。

2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》，同意公司全资子公司紫金科技以自有资金31432.76万元收购江苏国泰财务有限公司20%股权，并终止公司前次经2020年10月28日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过的变更募集资金用途。具体方案为：紫金科技拟使用自有资金收购江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）持有财务公司的20%股权（以下简称“标的股权”，上述交易简称“本次交易”），本次交易金额为31432.76万元。本次交易完成后，公司及全资子公司紫金科技合计持有财务公司100%的股权。

2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计31725.91万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。

17111.21万元、“国泰缅甸产业园扩建项目”尚未使用的募集资金4574.36万元变更至“国泰创新设计中心项目”，同时，将“缅甸服装产业基地项目”节余资金992.50万元及募集资金专户利息等共计1464.37万元用于“国泰创新设计中心项目”。

超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点

截至2025年12月31日，不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。

变更情况募集资金投资项目实施方式

截至2025年12月31日，不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。

调整情况募集资金投资项目先期投入2020年9月16日公司第八届董事会第十次（临时）会议及第八届监事会第八次（临时）会议分别审议通过了《关于使用及置换情况募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目（国泰创新设计中心

12建设项目）的自筹资金16700万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投资项目无其他对外转让或置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况用闲置募集资金进行现金管不适用理情况

公司在实施“缅甸服装产业基地项目”的建设过程中，本着科学规划、高效实施、厉行节约的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下，通过严格管控项目建设的成本支出、加强项目建设各环节的控制、不断优化设计，合理降低项目投入，使得募投项目实际支出小于计划支出，相应的由此产生募集资金节余992.50万项目实施出现募集资金结余元。

的金额及原因

公司“国泰创新设计中心建设项目”已实施完毕并已结项，项目剩余募集资金328.95万元，主要为募集资金存款时产生的利息收入。鉴于公司向特定对象非公开发行新股募投项目已全部结项，公司于2025年7月将上述节余募集资金328.94万元（扣除手续费金额）用于永久补充流动资金。

尚未使用的募集资金用途及不适用去向募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况

注：1、“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”已变更并已用自有资金全额补足前期已投入金额。

2、“国泰创新设计中心项目”投资进度超出100%主要系对应项目募集资金在存储过程中产生利息收益增加了可使用资金总额。

13附表2、募集资金投向变更的情况（单位：人民币万元）截至期末变更后项目拟截至期末实际本年度实际项目达到预定可本年度实现是否达到变更后的项目可行性变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金投资进度累计投入金额

(1)投入金额(2)(%)(3)=(2)使用状态日期的效益预计效益是否发生重大变化总额/(1)

缅甸服装产业基地国泰东南亚纺织服14007.500.0014007.50100.002018-6-30-是否项目装产业基地项目

波兰4万吨/年锂离国泰东南亚纺织服0.000.000.00---不适用是子电池电解液项目装产业基地项目

国泰缅甸产业园项国泰东南亚纺织服16800.000.0016800.00100.002022-12-31-是否目装产业基地项目

国泰缅甸产业园扩国泰东南亚纺织服3945.640.003945.64100.002024-5-16-是否建项目装产业基地项目国泰东南亚纺织服

装产业基地项目/国泰中非纺织服装产国泰创新设计中心

业基地项目/波兰4150142.4412304.32153079.51101.962025-6-30-是否项目

万吨/年锂离子电池

电解液项目/国泰缅甸产业园扩建项目国泰东南亚纺织服装产业基地项目和

永久补充流动资金部分募集资金累计31891.200.0031891.20100.00--不适用否

利息收入、理财收益

合计-216786.7812304.32219723.85-----

14缅甸服装产业基地项目：国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成成功工业区内，项目分两期进行，投

资总额为105050万元，拟投入募集资金101000万元。项目选址越南，主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为主导的 TPP成员国，未来对美、日等主流市场出口贸易存在巨大的成长空间，但自 2017年 1月 23日美国总统签署行政命令，决定退出 TPP，预计越南作为 TPP成员国优势不再。由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，2017年3月6日公司第七届董事会第三次（临时）会议及2017年3月24日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额1.5亿元。2024年4月23日公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议及2023年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意公司将“缅甸服装产业基地项目”节余资金及募集资金专户利息用于“国泰创新设计中心项目”。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2024-15）。

波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目：2017年12月22日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及2018年1月11日2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募集资金在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司华荣化工各出资50%在波兰共和国投资设立子公司波兰公司，由波兰公司在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资30000万元，其中瑞泰新材以募集资金出资

15000万元，华荣化工以自有资金出资15000万元，双方按项目进度分期投入。详细内容见公司指定信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-72）。2024年 4月 23日公司第九届董事会第十一次会改变原因、决策程序及信息披露情况说议、第九届监事会第六次会议及2023年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募明（分具体项目）集资金投入部分募投项目的议案》，同意公司将以自有资金全额补足公司已划转至“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”募集资金本金（15000.00万元）及其产生的利息等收入共计17111.21万元用于“国泰创新设计中心项目”，上述金额以划转日银行结息余额为准。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-15）。

国泰缅甸产业园项目:2018年8月22日公司召开第七届董事会第十九次会议及2018年9月10日公司2018年第三次

临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的71000万元募集资金中的16800万元以1元/股出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该16800万元以1元/股出资额的价格增资其全资子公司海外技术，然后由海外技术将该

16800万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年 8月 24日《关于拟用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的公告》（2018-

84）。

国泰缅甸产业园扩建项目：2019年10月29日公司召开第七届董事会第二十九次会议及2019年11月18日公司

2019年第三次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司使用国泰

东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的54200万元募集资金中的8520万元实施国泰缅甸产业园扩建项目，实施方式为将募集资金8520万元以1元/股出资额的价格增资紫金科技，由紫金科技将该8520万元以1元/股出资额的价格增资海外技术，再由海外技术将该8520万元以1元/股出资额的价格增资项目公司，然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。2024年4月23日公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议及2023年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意将

15“缅甸产业园扩建项目”未使用募集资金变更至“国泰创新设计中心项目”。详细内容见公司指定信息披露网站巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号（2024-15）。

国泰创新设计中心项目：2020年7月3日公司召开第八届董事会第七次（临时）会议及2020年7月20日公司2020

年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的45680万元募集资金中的27000万元和国泰中非纺织服

装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金99000万元，合计126000万元，以1元/股出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该126000万元以1元/股出资额的价格增资其全资子公司漫越国际实施国泰创新设计中心建设项目。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020年 7月 4日《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的公告》（2020-065）。2024年4月23日公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议及2023年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意公司将以自有资金全额补足公司已划转至“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”募集资金本金（15000.00万元）及其产生的利息等收入共计17111.21万元、“国泰缅甸产业园扩建项目”尚未使用的募集资金4574.36万元变更至“国泰创新设计中心项目”，同时，将“缅甸服装产业基地项目”节余资金992.50万元及募集资金专户利息等共计1464.37万元用于“国泰创新设计中心项目”。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年 4月 25日《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的公告》（2024-15）

收购江苏国泰财务有限公司20%股权：2020年10月12日公司召开第八届董事会第十一次（临时）会议及2020年10月28日公司2020年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨关联交易的议案》，同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约31432.76万元以1元/股出资额的价格对全资子公司紫金科技进行增资，紫金科技使用募集资金收购国泰财务20%股权。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020年 10月 13日《关于变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司 20%股权暨关联交易的公告》（2020-098）。

紫金科技以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途：2021年1月28日公司召开第八届董事会第十六次（临时）会议及2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》，同意公司全资子公司紫金科技以自有资金31432.76万元收购江苏国泰财务有限公司20%股权，并终止公司前次经2020年10月28日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过的变更募集资金用途。具体方案为：紫金科技拟使用自有资金收购江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）财务公司20%股权（以下简称“标的股权”，上述交易简称“本次交易”），本次交易金额为31432.76万元。本次交易完成后，公司及全资子公司紫金科技合计持有财务公司 100%的股权。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年 1月 29日《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途的公告》（2021-

08）。

永久补充流动资金：2021年1月28日公司召开第八届董事会第十六次（临时）会议及2021年2月19日召开的

2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更

原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计

1631725.91万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。详细内容见公司指定信息披露网站巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年 1月 29日《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》

（2021-09）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用。

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。