江苏国泰国际集团股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况
专项报告的鉴证报告
2025年度关于江苏国泰国际集团股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZA12205号
江苏国泰国际集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称：江苏国泰）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称：募集资金专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任江苏国泰董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相
关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及
鉴证报告第1页《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相
关规定编制，如实反映江苏国泰2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，江苏国泰2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了江苏国泰2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供江苏国泰公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海二〇二六年四月二十三日鉴证报告第2页江苏国泰国际集团股份有限公司
2025年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告江苏国泰国际集团股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
1、2017年度发行股票募集资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950号）核准，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（曾用名，现更名为江苏国泰国际集团股份有限公司，以下简称：公司或本公司、江苏国泰）获准非公开发行不超过207309319股新股募集配套资金。
公司于2017年1月向特定对象非公开发行新股207309319股，发行价格为
13.52元/股，共募集配套资金人民币2802821992.88元，扣除承销费人民币
62042329.89元，同时扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他发
行费用人民币150000.00元，实际募集资金人民币2740629662.99元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA10056号），公司本次募集配套资金（扣除承销费等费用后）已于 2017年1月23日划至公司指定的资金账户。
2、2021年度发行可转债募集资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1181号）核准，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称：公司或本公司，江苏国泰）获准公开发行可转换公司债券共计45574186张。
公司于2021年7月公开发行可转换公司债券共计45574186张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共募集配套资金人民币4557418600.00元，扣除主承销商中信证券股份有限公司承销及保荐费人民币13672255.80元，同时扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用人民币
2366200.00元，实际募集资金人民币4541380144.20元，其中发行费用可
抵扣进项税人民币907837.12元；考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币4542287981.32元。根据立信会计师事务所（特殊普专项报告第1页江苏国泰国际集团股份有限公司
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募集资金存放、管理与使用情况的专项报告通合伙）出具的《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15127 号），公司本次募集配套资金（扣除承销费等费用后）已于2021年7月13日划至公司指定的资金账户。
(二)2025年度募集资金使用及存余情况
1、2017年度发行股票募集资金存余情况
截至2025年12月31日，公司的募集资金使用情况如下：
项目金额
2017年1月23日实际募集资金金额2802821992.88
减：发行费用62192329.89
实际募集资金净额2740629662.99
减：以前年度项目支出金额2877017268.01
其中：（1）增资江苏国泰财务有限公司800000000.00
（2）收购江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司2.2666%股权2821956.00
（3）缅甸服装产业基地项目140074954.20
（4）波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目（注1）0.00
（5）国泰缅甸产业园项目168000000.00
（6）国泰缅甸产业园扩建项目39456498.91
（7）国泰创新设计中心1407751906.19
（8）永久补充流动资金318911952.71
减：使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额53240000.00
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额262060987.95
截至2024年12月31日募集资金账户余额72433382.93
减：2025年项目支出金额123043147.73
其中：国泰创新设计中心（注2）123043147.73
减：节余募集资金永久补充流动资金3289438.33
实际累计已使用募集资金金额3003349854.07
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额262720191.08
尚未使用金额0.00
减：使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额0.00
截至2025年12月31日募集资金账户余额0.00
注1：“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”已变更并已用自有资金全额补足前期已投入金额。
注2：“国泰创新设计中心项目”投资进度超出100%主要系对应项目募集资金在存储过程中产生利息收益增加了可使用资金总额。
专项报告第2页江苏国泰国际集团股份有限公司
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2、2021年度发行可转债募集资金存余情况
截至2025年12月31日，公司的募集资金使用情况如下：
项目金额
2021年7月13日实际募集资金金额4557418600.00
减：发行费用16038455.80
加：发行费用可抵扣进项税907837.12
实际募集资金净额4542287981.32
减：募集资金置换自筹资金预先投入的中介服务费1677841.38
减：以前年度项目支出金额2144125659.44
其中：（1）江苏国泰海外技术服务有限公司在越南
468521099.79
新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目
其中：募集资金置换自筹资金预先投入144373011.63
（2）集团数据中心建设项目32625515.22
其中：募集资金置换自筹资金预先投入2295641.59
（3）张家港纱线研发和智能制造项目34152429.27
（4）补充流动资金1208826615.16
（5）偿还银行贷款400000000.00
减：使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额2702000000.00
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额316590298.13
截至2024年12月31日募集资金账户余额11074778.63
减：2025年度项目支出金额97197106.92
其中：（1）江苏国泰海外技术服务有限公司在越南
87408416.39
新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目
（2）集团数据中心建设项目9503463.26
（3）张家港纱线研发和智能制造项目285227.27
实际累计已使用募集资金金额2241322766.36
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额380961893.51
尚未使用金额2680249267.09
减：使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额1795710000.00
截至2025年12月31日募集资金账户余额884539267.09专项报告第3页江苏国泰国际集团股份有限公司
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募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
1、2017年度发行股票募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等作了详细严格的规定。
2017年2月，公司与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司张
家港分行、中国进出口银行江苏省分行、中信银行股份有限公司张家港支行
分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2017年4月，公司及其控股子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称：紫金科技）与中信银行股份有限公司南京分行、中信证券股份有限公司
就募集资金相关事宜签署《募集资金四方监管协议》；公司及其控股子公司
紫金科技、江苏国泰海外技术服务有限公司（以下简称：海外技术）与中信
证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司张家港分行就募集资金相关
事宜签署监管《募集资金五方监管协议》。
2018年2月，公司及其控股子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（曾用名：江苏瑞泰新能源材料有限公司，以下简称：瑞泰新材）与中国农业银行股份有限公司张家港分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
2020年7月，公司及其控股子公司紫金科技、上海漫越国际贸易有限公司（以下简称：上海漫越）与交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中信证券股份
有限公司签署了《募集资金五方监管协议》。
2024年6月，公司与交通银行股份有限公司张家港人民路支行、中信证券股
份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。
2、2021年度发行可转债募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等作了详细严格的规定。
专项报告第4页江苏国泰国际集团股份有限公司
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募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
2021年7月，公司及其控股子公司海外技术、江苏国泰智造纺织科技有限公司（以下简称：智造纺织）与中国工商银行股份有限公司张家港分行、交通
银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行和中
信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
2021年7月，公司与中国银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份
有限公司张家港分行、交通银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有
限公司苏州分行和中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。
(二)募集资金专户存放情况
1、2017年度发行股票募集资金专户存放情况
截至2025年12月31日，公司及其相关控股子公司募集资金专户存储情况如下：
存放金额募集资金开户银行所属公司账号账户状态
（元）交通银行股份有限公司上
上海漫越310069215013001510876本期注销0.00海江桥支行中信银行股份有限公司南
紫金科技8110501013300845704本期注销0.00京分行
合计0.00
2、2021年度发行可转债募集资金专户存放情况
截至2025年12月31日，公司及其相关控股子公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金开户银行所属公司账号账户状态存放金额（元）交通银行股份有限公司人
江苏国泰387062720013000091027正常500535510.96民路支行
中信银行张家港支行江苏国泰8112001012500877135正常380000000.00中国工商银行股份有限公
海外技术1102028629000500091正常3315495.90司张家港分行城北支行中国农业银行股份有限公
智造纺织10525801040066570正常559835.36司张家港分行中国银行股份有限公司张
江苏国泰484576303032正常76881.82家港分行专项报告第5页江苏国泰国际集团股份有限公司
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募集资金开户银行所属公司账号账户状态存放金额（元）中国建设银行股份有限公
江苏国泰32250198623600002515正常38390.32司张家港分行中信银行股份有限公司张
江苏国泰8112001013000607431正常13152.73家港支行中国建设银行股份有限公
江苏国泰32250198623600005223正常0.00司张家港分行交通银行股份有限公司人
海外技术387062720013000090931正常0.00民路支行中国银行股份有限公司张
江苏国泰530074456583正常0.00家港分行
中信证券股份有限公司江苏国泰51600002045正常0.00
中信证券股份有限公司江苏国泰51600002051正常0.00
中信证券股份有限公司江苏国泰51600002052正常0.00
中信证券股份有限公司江苏国泰51600002053正常0.00
合计884539267.09
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
2017年度发行股票募集资金使用情况对照表详见附表1-1。
2021年度发行可转债募集资金使用情况对照表详见附表1-2。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2017年度发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见本报告附表2-1。
2021年度发行可转债募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见本报告附表2-2。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017年度发行股票募集资金项目先期投入及置换情况详见本报告附表1-1。
2021年度发行可转债募集资金项目先期投入及置换情况详见本报告附表1-2。
专项报告第6页江苏国泰国际集团股份有限公司
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(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
1、2017年度发行股票募集资金管理情况
2020年12月30日公司召开第八届董事会第十五次（临时）会议及2021年1月15日公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过100000.00万元暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过100000.00万元。
2021年8月23日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调减暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，公司使用暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理的额度拟由原来的100000.00万元调减至
70000.00万元（含70000.00万元）。
2022年8月25日公司召开第八届董事会第二十九次会议及2022年9月14日公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理的额度拟由原来的70000.00万元调减至60000.00万元（含60000.00万元）。
2023年9月12日公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理的额度拟由原来的60000.00万元调减至40000.00万元（含40000.00万元）。
2024年9月11日公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理的额度拟由原来的40000.00万元调减至25000.00万元（含25000.00万元）。
本期累计理财产品收益为46.33万元。
截至2025年12月31日，公司期末无对闲置募集资金进行的现金管理、投资相关产品。
2、2021年度发行可转债募集资金管理情况公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过380000.00万元的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收专项报告第7页江苏国泰国际集团股份有限公司
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募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
益）进行现金管理，具体可以选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、定期存款、结构性存款等方式，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，任一时点进行投资理财的金额不超过上述额度。
2022年8月25日，公司召开第八届董事会第二十九次会议及2022年9月14日公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理的额度拟由原来
的380000.00万元调减至370000.00万元（含370000.00万元）。
2023年9月12日，2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过370000.00万元的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募
集资金（含收益）进行现金管理，具体可以选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、定期存款、结构性存款等方式，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，任一时点进行投资理财的金额不超过上述额度。
2024年9月11日，2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过370000.00万元（含370000.00万元）的暂时闲置的公开发
行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理。
2025年9月11日公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过280000.00万元的暂时闲置的公开发行可转换公司
债券募集资金（含收益）进行现金管理。
本期累计理财产品收益为6410.99万元。
截至2025年12月31日，公司期末对闲置募集资金进行的现金管理、投资相关产品的情况如下：
期末余额开户银行公司简称产品名称起始日到期日利率（万元）中信证券股份有交通银行股份有限公司信智衡盈
限公司张家港分江苏国泰2025-8-182026-1-200.1/2.5%4500.00
系列【265】期收行益凭证专项报告第8页江苏国泰国际集团股份有限公司
2025年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告期末余额开户银行公司简称产品名称起始日到期日利率（万元）中信证券股份有交通银行股份有限公司信智衡盈
限公司张家港分江苏国泰2025-8-182026-1-270.1/2.5%4630.00
系列【266】期收行益凭证中信证券股份有中信证券股份有限公司张家港人限公司信智锐盈
江苏国泰2025-8-222026-1-190.1/2.5%4000.00
民中路证券营业系列【401】期收部益凭证中信证券股份有中信证券股份有限公司张家港人限公司信智锐盈
江苏国泰2025-8-222026-1-190.1/2.5%4175.00
民中路证券营业系列【401】期收部益凭证中信证券股份有中信证券股份有限公司张家港人限公司信智衡盈
江苏国泰2025-8-222026-1-270.1/2.5%5000.00
民中路证券营业系列【270】期收部益凭证中信证券股份有中国银行股份有限公司信智衡盈
限公司张家港分江苏国泰2025-8-222026-1-260.1/2.5%5000.00
系列【271】期收行益凭证中信证券股份有中国银行股份有限公司信智锐盈
限公司张家港分江苏国泰2025-8-282026-1-270.1/2.5%4000.00
系列【410】期收行益凭证中信证券股份有中国银行股份有限公司信智锐盈
限公司张家港分江苏国泰2025-8-282026-1-050.1/2.5%4000.00
系列【411】期收行益凭证中信证券股份有中国银行股份有限公司信智锐盈
限公司张家港分江苏国泰2025-8-282026-2-030.1/2.5%3900.00
系列【412】期收行益凭证专项报告第9页江苏国泰国际集团股份有限公司
2025年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告期末余额开户银行公司简称产品名称起始日到期日利率（万元）中信证券股份有中国银行股份有限公司信智衡盈
限公司张家港分江苏国泰2025-9-012026-1-260.1/2.5%4100.00
系列【282】期收行益凭证中信证券股份有中国银行股份有限公司信智衡盈
限公司张家港分江苏国泰2025-9-012026-7-270.1/2.5%4100.00
系列【283】期收行益凭证中信证券股份有中国银行股份有限公司信智衡盈
限公司张家港分江苏国泰2025-9-012026-7-270.1/2.5%4300.00
系列【284】期收行益凭证中信证券股份有中国银行股份有限公司信智衡盈
限公司张家港分江苏国泰2025-10-272026-9-230.1/2.5%600.00
系列【325】期收行益凭证中信证券股份有中国银行股份有限公司信智衡盈
限公司张家港分江苏国泰2025-10-272026-9-230.1/2.5%5000.00
系列【326】期收行益凭证中信证券股份有中国银行股份有限公司信智衡盈
限公司张家港分江苏国泰2025-10-272026-1-290.1/2.5%5900.00
系列【327】期收行益凭证中信证券股份有中国银行股份有限公司信智安盈
限公司张家港分江苏国泰2025-10-312026-2-020.1/2.5%8500.00
系列【2008】期收行益凭证中信证券股份有中国银行股份有限公司信智安盈
限公司张家港分江苏国泰2025-11-032026-2-030.1/2.5%8600.00
系列【2009】期收行益凭证专项报告第10页江苏国泰国际集团股份有限公司
2025年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告期末余额开户银行公司简称产品名称起始日到期日利率（万元）中信证券股份有中国银行股份有限公司信智衡盈
限公司张家港分江苏国泰2025-11-212026-10-210.1/2.5%5036.00
系列【361】期收行益凭证中信证券股份有中国银行股份有限公司信智衡盈
限公司张家港分江苏国泰2025-11-242026-10-210.1/2.5%5030.00
系列【362】期收行益凭证中信证券股份有中国银行股份有限公司信智衡盈
限公司张家港分江苏国泰2025-12-172026-11-160.1/2.5%5400.00
系列【379】期收行益凭证中信证券股份有中国银行股份有限公司信智衡盈
限公司张家港分江苏国泰2025-12-172026-11-160.1/2.5%5400.00
系列【380】期收行益凭证中信证券股份有中国银行股份有限公司信智衡盈
限公司张家港分江苏国泰2025-12-182026-11-170.1/2.5%5000.00
系列【381】期收行益凭证中信证券股份有中国银行股份有限公司信智衡盈
限公司张家港分江苏国泰2025-12-182026-11-170.1/2.5%5000.00
系列【382】期收行益凭证中信证券股份有中国银行股份有限公司信智锐盈
限公司张家港分江苏国泰2025-12-192026-11-180.1/2.5%5100.00
系列【458】期收行益凭证中信证券股份有中国银行股份有限公司信智衡盈
限公司张家港分江苏国泰2025-12-222026-11-200.1/2.5%4100.00
系列【384】期收行益凭证专项报告第11页江苏国泰国际集团股份有限公司
2025年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告期末余额开户银行公司简称产品名称起始日到期日利率（万元）中信证券股份有中国银行股份有限公司安享信取
限公司张家港分江苏国泰2025-12-312026-1-291.45/1.69%280.00系列2978期收益行凭证中信证券股份有中国银行股份有限公司安享信取
限公司张家港分江苏国泰2025-12-312026-1-291.45/1.69%200.00系列2978期收益行凭证中信证券股份有中国银行股份有限公司安享信取
限公司张家港分江苏国泰2025-12-312026-1-291.45/1.69%7720.00系列2978期收益行凭证中信证券股份有中国银行股份有限公司信智安盈
限公司张家港分江苏国泰2025-12-312026-11-300.1/2.5%8500.00
系列【2067】期收行益凭证中信证券股份有中国银行股份有限公司信智安盈
限公司张家港分江苏国泰2025-12-312026-11-300.1/2.5%8500.00
系列【2068】期收行益凭证中信证券股份有中国银行股份有限公司信智衡盈
限公司张家港分江苏国泰2025-12-312026-11-300.1/2.5%8500.00
系列【401】期收行益凭证中信证券股份有中国银行股份有限公司信智衡盈
限公司张家港分江苏国泰2025-12-312026-11-300.1/2.5%8500.00
系列【402】期收行益凭证中信证券股份有中国银行股份有限公司信智锐盈
限公司张家港分江苏国泰2025-12-312026-11-300.1/2.5%8500.00
系列【466】期收行益凭证专项报告第12页江苏国泰国际集团股份有限公司
2025年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告期末余额开户银行公司简称产品名称起始日到期日利率（万元）中信证券股份有中国银行股份有限公司信智锐盈
限公司张家港分江苏国泰2025-12-312026-11-300.1/2.5%8500.00
系列【467】期收行益凭证
合计179571.00
(六)节余募集资金使用情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等有关规定，节余资金（包括利息收入）低于500万元或者低于项目募集资金净额
1%的，可以豁免履行相关审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露。2025年7月11日，公司发布《关于注销部分募集资金专项账户的公告》表明公司向特定对象非公开发行新股募投项目已全部结项，已将节余募集资金用于永久补充流动资金，主要为募集资金存款时产生的利息收入。紫金科技已将上述节余募集资金328.94万元划转至公司交通银行普通账户。
(七)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
1、2017年度发行股票募集资金的情况
截至2025年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额为人民币0.00元（包含银行利息），尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为人民币
0.00元。
2、2021年度发行可转债募集资金情况
截至2025年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额为人民币
884539267.09元（包含银行利息），尚未归还的用于闲置募集资金现金管理
的余额为人民币1795710000.00元。
专项报告第13页江苏国泰国际集团股份有限公司
2025年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
(九)募集资金使用的其他情况
1、部分募投项目变更与结项
公司“国泰创新设计中心建设项目”已实施完毕并已结项，上海漫越在交通银行股份有限公司上海江桥支行开设的募集资金专项账户的资金已按计划使用完毕。紫金科技在中信银行股份有限公司南京城南支行开设的募集资金专户余额合计为328.95万元，主要为募集资金存款时产生的利息收入，鉴于公司向特定对象非公开发行新股募投项目已全部结项，公司将上述节余募集资金328.95万元用于永久补充流动资金。上述募集资金专户无后续使用用途，为规范募集资金账户的管理，公司对前述募集资金专户进行销户。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，节余资金（包括利息收入）低于500万元或者低于项目募集资金净额1%的，可以豁免履行相关审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露。公司本次注销紫金科技在中信银行股份有限公司南京城南支行开设的募集资金专户并将节余资金永久性补充公司流动资金的事项可豁免提交
董事会审议，无需独立财务顾问、监事会发表明确同意意见，公司在年度报告中披露其使用情况。
截至2025年7月11日，公司已将节余募集资金328.94万元（扣除手续费金额）全部划转至公司普通账户，相关募集资金专用账户（交通银行股份有限公司上海江桥支行310069215013001510876、中信银行股份有限公司南京城南支行8110501013300845704）销户手续办理完毕。上述募集资金专用账户注销后，相应的募集资金监管协议随之终止。
2、部分募投项目延期
2025年12月5日，公司召开了第九届董事会第二十四次（临时）会议及第九
届监事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不
发生变更的前提下，将部分募投项目的预定可使用状态日期进行延期。此次延期的募集资金投资项目如下：
调整前达到预计可使用调整后达到预计可使用状募集资金类别项目名称状态日期态日期缅甸纺织产业基地建设公开发行可转2025年12月31日2028年12月31日项目换公司债券越南纺织染整建设项目2025年12月31日2026年9月30日专项报告第14页江苏国泰国际集团股份有限公司
2025年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告2026年4月23日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，根据公司目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司拟对募投项目达到预定可使用状态进行延期。主要原因是截至目前尚未取得环评手续，且经与相关部门确认，该配套项目本年度内无法启动。此次延期的募集资金投资项目如下：
调整前达到预计可使用调整后达到预计可使用状募集资金类别项目名称状态日期态日期公开发行可转张家港纱线研发及智能
2026年12月31日2029年12月31日
换公司债券制造项目
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
(一)改变募集资金投资项目情况表
2017年度发行股票改变募集资金投资项目情况表详见本报告附表2-1。
2021年度发行可转债改变募集资金投资项目情况表详见本报告附表2-2。
(二)未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况
2025年12月5日，公司召开了第九届董事会第二十四次（临时）会议及第九届监
事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，根据“缅甸纺织产业基地建设项目”和“越南纺织染整建设项目”的实施进度，同意公司在该募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生
变更的前提下，分别将对应项目达到预计可使用状态的日期延长至2028年12月31日、2026年9月30日。
这是由于目前缅甸国内局势复杂，政治前景不明朗且仍受到外汇管制、西方制裁等不利影响，公司将继续审慎推进“缅甸纺织产业基地建设项目”，待缅甸政局稳定、制裁停止时再继续推进。另一方面，由于“越南纺织染整建设项目”还需后续收尾、竣工验收等工作，需要一定时间执行程序，为确保募集资金投入安全、有效，公司实行审慎投资策略，根据实际经营情况、整体市场变化和客户需求，采用谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进项目实施，因此项目实际投资进度较原计划有所延后。
(三)改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
专项报告第15页江苏国泰国际集团股份有限公司
2025年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1、2017年度发行股票募集资金
2020年9月16日，经第八届董事会第十次（临时）会议及第八届监事会第八次（临时）会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目（国泰创新设计中心建设项目）的自筹资金16700万元。
截至2025年12月31日止，募集资金实际投资项目无其他对外转让或置换情况。
2、2021年度发行可转债募集资金2021年10月27日，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用可转债募集资金置换已投入可转债募集资金投资项目自筹金额14666.87万元及已支付发行费用自筹资金167.78万元。其中，海外技术在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目投入金额：14437.30万元；
集团数据中心建设项目投入金额：229.57万元；发行可转换债券中介服务费
金额：167.78万元。上述置换已于2022年1月5日全部完成。
截至2025年12月31日，可转债募集资金实际投资项目无其他对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；
报告期内本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年4月23日经董事会批准报出。
附表：
1-12017年度发行股票募集资金使用情况对照表
1-22021年度发行可转债募集资金使用情况对照表
2-12017年度发行股票改变募集资金投资项目情况表
2-22021年度发行可转债改变募集资金投资项目情况表
江苏国泰国际集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十三日
专项报告第16页附表1-1：
2017年度发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司2025年度单位：人民币万元
募集资金总额280282.20本年度投入募集资金总额12633.26
报告期内改变用途的募集资金总额0.00
累计改变用途的募集资金总额216786.78已累计投入募集资金总额300634.99
累计改变用途的募集资金总额比例77.35%是否已改变项
承诺投资项目和超募资金募集资金承诺调整后投本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实是否达到项目可行性是否
目（含部分改投向投资总额资总额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益发生重大变化
变）承诺投资项目
1.国泰东南亚纺织服装产业
是101000.00不适用不适用是基地项目
2.国泰中非纺织服装产业基
是99000.00不适用不适用是地项目
3.增资国泰财务否80000.0080000.0080000.00100.002017年3月不适用是否
4.收购国泰华诚2.2666%股
否282.20282.20282.20100.002017年8月不适用是否权
5.缅甸服装产业基地项目是14007.5014007.50100.002018年6月不适用是否
6.波兰4万吨/年锂离子电池是0.000.000.002023年12月不适用不适用是
附表1-1第1页附表1-1：
电解液项目（注1）
7.国泰缅甸产业园项目否16800.0016800.00100.002022年12月不适用是否
8.国泰缅甸产业园扩建项目是3945.643945.64100.002024年5月不适用是否
9.国泰创新设计中心（注2）否150142.4412304.32153079.51101.962025年6月不适用不适用否
10.永久补充流动资金否31891.2031891.20100.00不适用不适用是否
承诺投资项目小计280282.20297068.9812304.32300306.05
1.补充流动资金328.94328.94
节余募集资金投向小计328.94328.94
合计280282.20297068.9812633.26300334.99超募资金投向不适用未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项不适用目）
国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成成功工业区内，项目分两期进行，投资总额为105050万元，拟投入募集资金101000万元。项目选址越南，主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为主导的TPP成员国，未来对美、日等主流市场出口贸易存在巨大的成长空间，但自2017年1月23日美国总统签署行政命令，决定退出TPP，预计越南作为TPP成员国优势不再。由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因此变更原募投项目。
2017年3月6日公司第七届董事会第三次（临时）会议及2017年3月24日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，
项目可行性发生重大变化原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额1.5亿元。
的情况说明2017年12月22日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及2018年1月11日2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募集资金在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司华荣化工各出资50%在波兰共和国投资设立子公司“国泰华荣（波兰）有限责任公司”（暂定名）（以下简称“波兰公司”），由波兰公司在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资30000万元，其中瑞泰新材以募集资金出资15000万元，华荣化工以自有资金出资15000万元，双方按项目进度分期投入。
2018年8月22日公司召开第七届董事会第十九次会议及2018年9月10日2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，同意
附表1-1第2页附表1-1：
公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的71000万元募集资金中的16800万元以1元/股出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该16800万元以1元/股出资额的价格增资其全资子公司海外技术，然后由海外技术将该16800万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。
2019年10月29日公司召开第七届董事会第二十九次会议及2019年11月18日公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的54200万元募集资金中的8520万元实施国泰缅甸产业园扩建项目，实施方式为将募集资金8520万元以1元/股出资额的价格增资紫金科技，由紫金科技将该8520万元以1元/股出资额的价格增资海外技术，再由海外技术将该8520万元以1元/股出资额的价格增资项目公司，然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。
国泰中非纺织服装产业基地项目由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因此变更该募投项目。2020年7月3日公司召开第八届董事会第七次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议及2020年7月20日公司召开的2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的45680万元募集资金中的27000万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金99000万元，合计126000万元，以1元/股出资额的价格增资紫金科技，再由紫金科技将该126000万元以1元/股出资额的价格增资漫越国际实施国泰创新设计中心建设项目。
2020年10月12日公司召开的第八届董事会第十一次（临时）会议及第八届监事会第九次（临时）会议及2020年10月28日公司召开的2020年第四次临时股东大会，分别审议通
过了《关于拟变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨关联交易的议案》，同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约31432.76万元以1元/股出资额的价格对全资子公司紫金科技进行增资，紫金科技使用募集资金收购国泰财务20%股权。
2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》，同意
公司全资子公司紫金科技以自有资金31432.76万元收购江苏国泰财务有限公司20%股权，并终止公司前次经2020年10月28日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过的变更募集资金用途。具体方案为：紫金科技拟使用自有资金收购江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）持有财务公司的20%股权（以下简称“标的股权”，上述交易简称“本次交易”），本次交易金额为31432.76万元。本次交易完成后，公司及全资子公司紫金科技合计持有财务公司100%的股权。
2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目
尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计31725.91万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。
2024年4月25日公司召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议及2024年5月16日召开2023年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意公司以自有资金全额补足公司已划转至“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”募集资金本金（15000.00万元）及其产生的利息等收入共计17111.21万元、“国泰缅甸产业园扩建项目”尚未使用的募集资金4574.36万元变更至“国泰创新设计中心项目”，同时，将“缅甸服装产业基地项目”节余资金992.50万元及募集资金专户利息等共计1464.37万元用于“国泰创新设计中心项目”。
超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况
附表1-1第3页附表1-1：
募集资金投资项目实施地
截至2025年12月31日，不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
点变更情况募集资金投资项目实施方
截至2025年12月31日，不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
式调整情况
2020年9月16日，经第八届董事会第十次（临时）会议及第八届监事会第八次（临时）会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》，同意
募集资金投资项目先期投
公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目（国泰创新设计中心建设项目）的自筹资金16700万元。
入及置换情况
截至2025年12月31日止，募集资金实际投资项目无其他对外转让或置换情况。
用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况用闲置募集资金进行现金不适用管理情况
公司在实施“缅甸服装产业基地项目”的建设过程中，本着科学规划、高效实施、厉行节约的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下，通过严格管控项目建设的成本支出、加强项目建设各环节的控制、不断优化设计，合理降低项目投入，使得募投项目实际支出小于计划支出，相应的由此产生募集资项目实施出现募集资金结
金节余992.50万元。
余的金额及原因
公司“国泰创新设计中心建设项目”已实施完毕并已结项，项目剩余募集资金328.95万元，主要为募集资金存款时产生的利息收入。鉴于公司向特定对象非公开发行新股募投项目已全部结项，公司于2025年7月将上述节余募集资金328.94万元（扣除手续费金额）用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途不适用及去向募集资金使用及披露中存不适用在的问题或其他情况
注1：“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”已变更并已用自有资金全额补足前期已投入金额。
注2：“国泰创新设计中心项目”投资进度超出100%主要系对应项目募集资金在存储过程中产生利息收益增加了可使用资金总额。
注3：除特别说明外，所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
附表1-1第4页附表1-2：
2021年度发行可转债募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司2025年度单位：人民币万元
募集资金总额455741.86本年度投入募集资金总额9719.71
报告期内改变用途的募集资金总额0.00
累计改变用途的募集资金总额78899.65已累计投入募集资金总额224132.27
累计改变用途的募集资金总额比例17.31%是否已改变项是否达
承诺投资项目和超募资金募集资金承诺调整后投本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实项目可行性是否
目（含部分改到预计投向投资总额资总额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益发生重大变化
变）效益承诺投资项目
1.江苏国泰海外技术服务有
限公司投资建设国泰缅甸否152800.56152800.562028年12月不适用不适用否纺织产业基地项目
2.江苏国泰智造纺织科技有
限公司年生产粗纺纱线
是147500.6568601.0028.523443.765.022029年12月不适用不适用否
3000吨和精纺纱线15000
吨项目
附表1-2第1页附表1-2：
3.江苏国泰海外技术服务有
限公司在越南新建越南万
否60100.6560100.658740.8455592.9592.502026年9月不适用不适用否泰国际有限公司纱线染整项目
4.集团数据中心建设项目否20340.0020340.00950.354212.9020.712026年12月不适用不适用否
5.补充流动资金是35000.00120882.660.00120882.66100.00不适用不适用不适用否
6.偿还银行贷款否40000.0040000.0040000.00100.00不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计455741.86462724.879719.71224132.27超募资金投向不适用
1、鉴于目前缅甸国内局势仍然复杂，政治前景不明朗且仍受到外汇管制、西方制裁等不利影响，综合目前的情况，公司继续审慎推进该项目，待缅甸政局稳定、制裁停止时
再继续推进，故公司在不改变募投项目的用途的情况下，项目达到预定可使用状态日期拟推迟至2028年12月31日。
2、越南纺织染整建设项目：项目主体建筑已经施工完毕，配套设施还在建设过程中，项目还需后续收尾、竣工验收等工作，需要一定时间执行程序，为确保募集资金投入安
全、有效，公司实行审慎投资策略，根据公司实际经营情况、整体市场变化和客户需求，采用谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进项目实施，因此项目实际投未达到计划进度或预计收
资进度较原计划有所延后。公司基于审慎原则，在不改变募投项目的用途的情况下，项目达到预定可使用状态日期拟推迟至2026年9月30日。
益的情况和原因（分具体项
3、张家港纱线研发及智能制造项目：受市场变化影响，张家港纱线项目原有产品已无法满足客户需求，项目现阶段处于搁置状态，预计难以在原定的2026年底前完成。为
目）
适应市场变化与客户需求，公司控股子公司拟以自有资金投资建设染整项目，以实现对张家港纱线项目的产线升级。目前，公司控股子公司已参与项目周边地块的招拍挂并成功摘牌，并同步推进项目的前期准备工作，但截至目前染整项目尚未取得环评批复。公司将持续积极与相关部门沟通协调，推动该项目尽快启动，加快完成各项前期准备工作，尽快推进项目建设。公司基于审慎原则，在不改变募投项目的用途的情况下，项目达到预定可使用状态日期拟推迟至2029年12月31日。
项目可行性发生重大变化不适用的情况说明
超募资金的金额、用途及使不适用
附表1-2第2页附表1-2：
用进展情况
募集资金投资项目实施地2024年8月22日公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于国泰集团数据中心建设项目增加实施地点并延期的议案》，新增了实施地点即位于江苏省苏州市张家港市点变更情况塘桥镇富民路南侧的国泰研发中心。
募集资金投资项目实施方不适用式调整情况募集资金投资项目先期投入情况：2021年10月27日，公司召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹金额14666.87万元及已支付发行费用自筹资金167.78万元。其中，江苏国泰海外技术服务有限公募集资金投资项目先期投
司在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目投入金额：14437.30万元；集团数据中心建设项目投入金额：229.57万元；发行可转换债券中介服务费金额：167.78万元。
入及置换情况上述置换已于2022年1月5日全部完成。
截至2025年12月31日止，可转债募集资金实际投资项目无其他对外转让或置换情况。
用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况
截至2025年12月31日，公司向中信证券股份有限公司购买了4500万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【265】期收益凭证、4630万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【266】期收益凭证、8175万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【401】期收益凭证、5000万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【270】期收益凭证、5000万元
中信证券股份有限公司信智衡盈系列【271】期收益凭证、4000万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【410】期收益凭证、4000万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【411】
用闲置募集资金进行现金期收益凭证、3900万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【412】期收益凭证、4100万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【282】期收益凭证、4100万元中信证券股份有
管理情况限公司信智衡盈系列【283】期收益凭证、4300万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【284】期收益凭证、600万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【325】期收益凭证、
5000万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【326】期收益凭证、5900万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【327】期收益凭证、8500万元中信证券股份有限公司信智安
盈系列【2008】期收益凭证、8600万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2009】期收益凭证、5036万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【361】期收益凭证、5030万
元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【362】期收益凭证、5400万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【379】期收益凭证、5400万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列
附表1-2第3页附表1-2：
【380】期收益凭证、5000万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【381】期收益凭证、5000万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【382】期收益凭证、5100万元中信证
券股份有限公司信智锐盈系列【458】期收益凭证、4100万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【384】期收益凭证、8200万元中信证券股份有限公司安享信取系列2978期收
益凭证、8500万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2067】期收益凭证、8500万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2068】期收益凭证、8500万元中信证券股份有限
公司信智衡盈系列【401】期收益凭证、8500万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【402】期收益凭证、8500万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【466】期收益凭证、
8500万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【467】期收益凭证。
项目实施出现募集资金结不适用余的金额及原因2025年8月21日公司召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次会议及2025年9月10日公司2025年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币28亿元（含本数）的暂时闲尚未使用的募集资金用途
置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含及去向前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的保本型理财产品人民币179571万元，其余募集资金存放于募集资金专户和募集资金理财专用结算账户。
募集资金使用及披露中存不适用在的问题或其他情况
附表1-2第4页附表2-1：
2017年度发行股票改变募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司2025年度单位：人民币万元改变后项目拟投入本年度实际截至期末实际累截至期末投资进度项目达到预定可本年度实现是否达到预改变后的项目可行性改变后的项目对应的原承诺项目
募集资金总额(1)投入金额计投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)使用状态日期的效益计效益是否发生重大变化缅甸服装产业国泰东南亚纺织服装产业
14007.5014007.50100.002018年6月不适用是否
基地项目基地项目
波兰4万吨/年国泰东南亚纺织服装产业
锂离子电池电0.000.00不适用不适用不适用是基地项目解液项目国泰缅甸产业国泰东南亚纺织服装产业
16800.0016800.00100.002022年12月不适用是否
园项目基地项目国泰缅甸产业国泰东南亚纺织服装产业
3945.643945.64100.002024年5月不适用是否
园扩建项目基地项目国泰东南亚纺织服装产业国泰创新设计
基地项目/国泰中非纺织服150142.4412304.32153079.51101.962025年6月不适用是否中心装产业基地项目国泰东南亚纺织服装产业永久补充流动
基地项目和部分募集资金31891.2031891.20100.00不适用不适用不适用否资金
累计利息收入、理财收益
附表2-1第1页附表2-1：
合计216786.7812304.32219723.85
缅甸服装产业基地项目：
国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成成功工业区内，项目分两期进行，投资总额为人民币105050万元，拟投入募集资金人民币 101000 万元。项目选址越南，主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为主导的 TPP成员国，未来对美、日等主流市场出口贸易存在巨大的成长空间，但自 2017年 1月 23日美国总统签署行政命令，决定退出 TPP，预计越南作为 TPP 成员国优势不再。由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，2017年3月6日公司第七届董事会第三次（临时）会议及
2017年3月24日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额人民币1.5亿元。2024年4月25日公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议及2023年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意公司将“缅甸服装产业基地项目”节余资金及募集资金专户利息用于“国泰创新设计中心项目”。
波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目：
2017年12月22日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及2018年1月11日2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募集资金在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司华荣化工各出资50%在波兰共和国投资设立子公司国泰华荣（波兰）有限责任公司，由国泰华荣（波兰）有限责任公司在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资30000万元，其中瑞泰新材以募集资金出资人民币15000万元，华荣化工以自有资金出资人民币15000万元，双方按项目进改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）度分期投入。
2024年4月23日公司召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，具体内容如下：波兰华荣4万吨/年锂离子动力电池电解液项目：自波兰当地法院2021年撤销了监管部门前期出具的环境批文以来，公司与当地监管机构进行了多轮协调沟通，重新申请环境批文，但截至目前，当地监管部门仍未重新出具批文，该项目无法继续推进实施。鉴于以上原因，同时为进一步提高募集资金使用效率，公司终止该项目并将该部分募集资金投向变更为“国泰创新设计中心项目”。
国泰缅甸产业园项目：
2018年8月22日公司召开第七届董事会第十九次会议及2018年9月10日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的人民币71000万元募集资金中的
16800万元以1元／每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该16800万元以1元／每元出资额的价格增资其全
资子公司海外技术，然后由海外技术将该人民币16800万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。
国泰缅甸产业园扩建项目：
2019年10月29日公司召开第七届董事会第二十九次会议及2019年11月18日公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于拟使附表2-1第2页附表2-1：
用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的54200万元募集资金中的
8520万元实施国泰缅甸产业园扩建项目，实施方式为将募集资金8520万元以1元/每元出资额的价格增资紫金科技，由紫金科技将该8520
万元以1元/每元出资额的价格增资海外技术，再由海外技术将该8520万元以1元/每元出资额的价格增资项目公司，然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。
2024年4月23日公司召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，具体内容如下：国泰缅甸产业园扩建项目：目前“国泰缅甸产业园扩建项目”已完成了6幢厂房建设，其中2幢厂房已投入使用并产生收入。鉴于目前缅甸政治局势复杂，原定大选前景不明，社会治安较差，经济民生挑战仍待化解，当地武装冲突不断；同时缅甸存在外汇管制，公司后续计划以该项目收益审慎推进剩余2幢厂房的建设。鉴于以上原因，同时为进一步提高募集资金使用效率，公司拟通过对海外技术减资的方式将剩余募集资金归还至公司募集资金专户，并在后续投入“国泰创新设计中心项目”。
国泰创新设计中心：
2020年7月3日，经公司第八届董事会第七次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议及2020年7月20日召开的2020年
第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的45680万元募集资金中的27000万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金
99000万元，合计126000万元，以1元／每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该126000万元以1元／每
元出资额的价格增资其全资子公司上海漫越实施国泰创新设计中心建设项目。
2024年4月25日公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议及2023年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意公司将以自有资金全额补足公司已划转至“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”募集资金本金（15000.00万元）及其产生的利息等收入共计17111.21万元、“国泰缅甸产业园扩建项目”尚未使用的募集
资金4574.36万元变更至“国泰创新设计中心项目”，同时，将“缅甸服装产业基地项目”节余资金992.50万元及募集资金专户利息等共计1464.37万元用于“国泰创新设计中心项目”。
永久补充流动资金：
2020年10月12日，经公司第八届董事会第十一次（临时）会议及第八届监事会第九次（临时）会议及2020年10月28日召开的2020年第
四次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨关联交易的议案》，同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约31432.76万元以1元/元出
资额的价格对全资子公司紫金科技进行增资，紫金科技使用募集资金收购国泰财务20%股权。
因上述收购江苏国泰财务有限公司20%股权事项暂未获得银保监主管部门批复同意，公司尚未实际使用上述募集资金及累计利息收入、理财收益。
2021年1月28日公司召开第八届董事会第十六次（临时）会议及2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》，同意公司全资子公司紫金科技以自附表2-1第3页附表2-1：
有资金31432.76万元收购江苏国泰财务有限公司20%股权，并终止公司前次经2020年10月28日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过的变更募集资金用途。具体方案为：紫金科技拟使用自有资金收购江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称：国际贸易）财务公司20%股权（以下简称：标的股权，上述交易简称：本次交易），本次交易金额为31432.76万元。本次交易完成后，公司及全资子公司紫金科技合计持有财务公司100%的股权。
2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计31725.91万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。上述募集资金永久补充流动资金后，公司将注销上述募投项目的募集资金专户，董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户注销等后续事宜。专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2-1第4页附表2-2：
2021年度发行可转债改变募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司2025年度单位：人民币万元改变后项目拟投入募集本年度实际截至期末实际累截至期末投资进度项目达到预定可本年度实现是否达到预改变后的项目可行性改变后的项目对应的原承诺项目
资金总额(1)投入金额计投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)使用状态日期的效益计效益是否发生重大变化张家港纱线研发及智
补充流动资金120882.660.00120882.66100.00不适用不适用不适用否能制造项目
合计120882.660.00120882.66
永久补充流动资金：
2024年8月22日公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议以及2024年9月11日公司2024年第二次临时股东大会
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）和“国泰转债”2024年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，调整了“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，募集资金投入变更至68601.00万元（含土地出让费用），剩余募集资金（包含银行利息、扣除银行手续费等）进行永久性补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2-2第1页
沪公网安备31011802005267号
