江苏国泰国际集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：002091证券简称：江苏国泰公告编号：

转债代码：127040转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用□不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用□不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用□不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称江苏国泰股票代码002091股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张健徐晓燕江苏省张家港市杨舍镇人民中路15号江苏省张家港市杨舍镇人民中路15号办公地址

2幢31楼2幢31楼

电话（0512）58988273（0512）58988273电子信箱 zhangjian@gtig.com xxy@gtig.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减

营业收入（元）19803523062.8318597306294.656.49%

归属于上市公司股东的净利润（元）468814195.50544684294.84-13.93%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

392503251.62523864442.15-25.08%利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-262877546.58-215204146.09-22.15%

基本每股收益（元/股）0.290.33-12.12%

1江苏国泰国际集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

稀释每股收益（元/股）0.260.29-10.34%

加权平均净资产收益率2.85%3.43%-0.58%本报告期末比上年度本报告期末上年度末末增减

总资产（元）46028027815.2446787096960.42-1.62%

归属于上市公司股东的净资产（元）16154977753.5916262125895.79-0.66%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数541810数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

江苏国泰国际贸易有限公司国有法人31.99%5206344250不适用0张家港保税区盛泰投资有限境内非国有

8.28%1347624780不适用0

公司法人境内非国有

江苏国泰华鼎投资有限公司2.53%411306930不适用0法人利安人寿保险股份有限公司

其他2.05%334168150不适用0

－利安福（D款）年金保险山东省国有资产投资控股有

国有法人2.02%328639610不适用0限公司张家港市产业发展集团有限

国有法人1.79%291923070不适用0公司

东吴证券股份有限公司国有法人1.39%225986660不适用0

野村东方国际证券－上海纺织（集团）有限公司－野村

其他1.23%200000000不适用0东方国际日出东方1号单一资产管理计划

香港中央结算有限公司境外法人1.15%187811970不适用0利安人寿保险股份有限公司

其他1.12%182449570不适用0

－自有资金

以上股东中，江苏国泰国际贸易有限公司是本公司的控股股东，是张家港市产业发展集团有限公司的全资子公司。张家港保税区盛泰投资有限公司持有江苏国泰华鼎投资有限公司 92%股权。利安人寿保险股份有限公司-利安福（D款）年金保险及利上述股东关联关系或一致行动的说明

安人寿保险股份有限公司-自有资金为同一控制下一致行动人。除以上情况外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知前10名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明（如有）无。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用□不适用

2江苏国泰国际集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用□不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用□不适用

（1）债券基本信息

债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额（万元）利率

第一年0.20%、第二年江苏国泰国际

0.40%、第三年0.60%、第四

集团股份有限2021年072027年07月国泰转债127040398625.99年1.50%、第五年1.80%、第公司可转换公月07日06日

六年2.00%，到期赎回价为司债券

108元（含最后一期利息）。

江苏国泰国际集团股份有限公司2026年

2026年012029年01月

面向专业投资 26 国泰 E1 117250 120000.00 0.01%月21日23日者非公开发行可交换公司债

券（第一期）

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元项目本报告期末上年末

资产负债率50.42%51.42%

流动比率2.10841.9259

速动比率1.851.72项目本报告期上年同期

EBITDA 利息保障倍数 11.78 12.55

扣除非经常性损益后净利润39250.3352386.44

EBITDA 全部债务比 7.10% 7.74%

利息保障倍数9.0810.21

现金利息保障倍数6.364.52

贷款偿还率100.00%100.00%

利息偿付率100.00%100.00%

3江苏国泰国际集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

三、重要事项

1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181号文核准，公司于2021年7月

7日公开发行4557.4186万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币

100.00元，期限6年。本次可转债发行总额为人民币455741.86万元，扣除发行费用

1513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币454228.80万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于2021年7月13日出具信会师报字[2021]第ZA15127号《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》，对公司本次可转债实际募集资金到位情况进行了审验确认。公司可转债（债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”）已于2021年8月10日上市交易，并于2022年

1月13日起进入转股期，截至2026年6月30日，公司可转债因转股减少571158700.00

元（5711587张，每张面值100元），转股数量为64191136股，剩余可转债余额为

3986259900.00元（39862599张，每张面值100元）

报告期内，公司委托联合资信评估股份有限公司对公司2021年7月发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，跟踪评级结果为维持公司主体长期信用等级为 AA+，维持“国泰转债”的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

2、公司与专业投资机构共同投资及合作事项的进展情况如下：

A、公司及公司全资子公司紫金科技分别以自有资金 69000.00万元、1000.00万元与常州市武进区产业投资基金合伙企业（有限合伙）、金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）、金石润泽（淄博）投资咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立常州市武进区

国泰金石新能源产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新能源产业基金”），新能源产业基金总募集规模100000.00万元，其中公司作为有限合伙人新能源产业基金已完成工商登记并且办理了私募投资基金备案手续。

截至2026年6月30日，公司实际出资人民币34500.00万元，紫金科技实际出资人民币500.00万元。新能源产业基金累计投资项目8个，投资金额合计人民币30773.23万元。

B、公司子公司瑞泰新材与中国平安人寿保险股份有限公司、平安资本有限责任公司共同投资设立上海平睿安禧私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），合伙企业的总认缴出资额不低于7.15亿元人民币，其中瑞泰新材作为有限合伙人

4江苏国泰国际集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

以自有资金认缴出资额5.00亿元人民币，占合伙企业认缴出资额的69.93%。2024年5月，合伙企业已完成工商登记并且办理了私募投资基金备案手续。2026年6月12日，瑞泰新材召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于终止与专业机构共同投资设立基金的议案》，同意提前终止《合伙协议》，清算并注销上述基金。

3、2025年8月21日公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次会议及2025年9月10日公司2025年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币28亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额264944.00万元，未超过股东会授权额度。

4、公司分别于2025年8月21日召开第九届董事会第二十一次会议以及第九届监事会

第十六次会议、2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了以本公司

所持有的江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 A股股票（股票代码：SZ301238）为标的非公开发行可交换公司债券的相关议案，并于2025年12月17日收到深交所出具的《关于江苏国泰国际集团股份有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕1265号）。公司面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）已于2026年1月23日发行完成，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》

（2026-03）。

2026年6月11日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于江苏国泰国际集团股份有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2026〕541号），详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于收到非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函的公告》

（2026-29）。

5江苏国泰国际集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

5、公司持股5%以上股东张家港保税区盛泰投资有限公司（以下简称“盛泰投资”）

基于对公司长期投资价值的认可和未来持续发展的信心于2026年6月30日至2026年7月

9日期间通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票7875700股，占公司

总股本的0.48%，本次增持后，盛泰投资及其一致行动人持有公司股份200688163股，占公司总股本的12.33%，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于持股 5%以上股东及其一致行动人持股变动触及1%整数倍暨后续增持计划的公告》（2026-35）及《江苏国泰：关于持股5%以上股东增持公司股份计划实施完成的公告》（2026-36）。

6、公司分别于2026年4月23日召开第十届董事会第二次会议及2026年5月19日召

开2025年度股东会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，鉴于立信已经连续为公司提供审计服务满10年，为满足主管部门对会计师事务所轮换的有关规定，同时也为保证公司审计工作的独立性和客观性，公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

公司已与上会所签订《业务约定书》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）与立信已按照《中国注册会计师审计准则第1153号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及

相关执业准则的有关规定就公司审计事项完成工作移交，相关工作已全面开展，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于变更会计师事务所的进展公告》（2026-31）。

7、2026年上半年，瑞泰新材累计减持天际股份股票5004600股，取得税前投资收益约1.4亿元。截至2026年6月30日，瑞泰新材仍持有15064515股，持股比例为

3.004595%。

江苏国泰国际集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

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