江苏国泰国际集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002091证券简称：江苏国泰公告编号：2026-22

转债代码：127040转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）9653136370.658861496288.458.93%

归属于上市公司股东的净利润（元）211828172.01242440247.99-12.63%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

140317791.65236767971.80-40.74%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-476300263.57-604431159.1821.20%

基本每股收益（元/股）0.130.15-13.33%

稀释每股收益（元/股）0.120.13-7.69%

加权平均净资产收益率1.30%1.53%-0.23%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）44794296812.9946787096960.42-4.26%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）16489658094.0616262125895.791.40%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的

145071846.79冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切

5439708.38

相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对

1江苏国泰国际集团股份有限公司2026年第一季度报告

项目本报告期金额说明公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值-8600000.00变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回746931.57

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1177115.82

减：所得税影响额34894068.74

少数股东权益影响额（税后）35076921.82

合计71510380.36--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

资产负债表2026/3/312025/12/31变动比例说明

短期借款2534142979.763877034145.46-34.64%余额减少主要是偿还12亿短期借款。

余额增加主要是发行可交换公司债券

应付债券5302059166.474127109937.4928.47%

12亿元。

应付职工薪酬1020211808.981473921970.49-30.78%余额减少主要是支付员工薪酬。

其他应付款100240156.52356850782.72-71.91%余额减少主要是支付少数股东股利。

余额减少主要是银行承兑汇票到期终

其他流动负债106294335.70192197443.46-44.70%止确认。

余额减少主要是汇率下降导致外币报

其他综合收益-164631953.97-114284460.46-44.05%表折算损失增加。

利润表2026年1-3月2025年1-3月变动比例说明

财务费用208173840.6743840287.49374.85%主要是报告期内汇兑损失增加。

投资收益191988041.3754464957.87252.50%主要是报告期内处置股权收益增加。

现金流量表2026年1-3月2025年1-3月变动比例说明汇率变动对现金及本期美元兑人民币汇率下降产生较

-204328259.32-12348107.51-1554.73%现金等价物的影响大汇兑损失。

主要会计数据和财务指标2026年1-3月2025年1-3月变动比例说明主要是本期美元兑人民币汇率下

归属于上市公司股东的扣降产生较大汇兑损失，导致公司

140317791.65236767971.80-40.74%

除非经常性损益的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少。

2江苏国泰国际集团股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数54758报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

江苏国泰国际贸易有限公司国有法人31.99%520634425.000.00不适用0张家港保税区盛泰投资有限

境内非国有法人8.11%131952478.000.00质押2370000.00公司

江苏国泰华鼎投资有限公司境内非国有法人2.53%41130693.000.00不适用0山东省国有资产投资控股有

国有法人2.02%32863961.000.00不适用0限公司张家港市产业发展集团有限

国有法人1.79%29192307.000.00不适用0公司

东吴证券股份有限公司国有法人1.39%22598666.000.00不适用0利安人寿保险股份有限公司

其他1.23%20052322.000.00不适用0

－利安福（D 款）年金保险

野村东方国际证券－上海纺织（集团）有限公司－野村

其他1.23%20000000.000.00不适用0东方国际日出东方1号单一资产管理计划利安人寿保险股份有限公司

其他1.21%19744957.000.00不适用0

－自有资金

香港中央结算有限公司境外法人1.11%18123384.000.00不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

江苏国泰国际贸易有限公司520634425.00人民币普通股520634425.00

张家港保税区盛泰投资有限公司131952478.00人民币普通股131952478.00

江苏国泰华鼎投资有限公司41130693.00人民币普通股41130693.00

山东省国有资产投资控股有限公司32863961.00人民币普通股32863961.00

张家港市产业发展集团有限公司29192307.00人民币普通股29192307.00

东吴证券股份有限公司22598666.00人民币普通股22598666.00

利安人寿保险股份有限公司－利安福（D 款）年

20052322.00人民币普通股20052322.00

金保险

野村东方国际证券－上海纺织（集团）有限公司

20000000.00人民币普通股20000000.00

－野村东方国际日出东方1号单一资产管理计划

利安人寿保险股份有限公司－自有资金19744957.00人民币普通股19744957.00

香港中央结算有限公司18123384.00人民币普通股18123384.00

以上股东中，江苏国泰国际贸易有限公司是本公司的控股股东，张家港市产业发展集团有限公司是本公司的间接控股股东。张家港保税区盛泰投资有限公司持有江苏国泰华鼎投资有限公司92%股权。利安人寿保险上述股东关联关系或一致行动的说明 股份有限公司－利安福（D 款）年金保险及利安人寿保险股份有限公司

－自有资金为同一控制下一致行动人。除以上情况外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知前10名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

3江苏国泰国际集团股份有限公司2026年第一季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1.经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181号文核准，公司于2021年7月7日公开发行4557.4186万张可转

换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100.00元，期限6年。本次可转债发行总额为人民币

455741.86万元，扣除发行费用1513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币454228.80万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 13 日出具信会师报字[2021]第 ZA15127 号《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》，对公司本次可转债实际募集资金到位情况进行了审验确认。公司可转债（债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”）已于2021年8月10日上市交易，并于2022年1月13日起进入转股期，截至2026年3月31日，公司可转债因转股减少571066400.00元（5710664张，每张面值100元），转股数量为64178872股，剩余可转债余额为3986352200.00元（39863522张，每张面值100元）。

2.公司于2025年12月17日获得深圳证券交易所《关于江苏国泰国际集团股份有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕1265号。2026年1月23日，公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）成功发行，债券简称“26 国泰 E1”，债券代码 117250，每张面值为 100 元，发行价格为人民币100元/张，发行规模人民币12亿元，期限3年，票面利率为0.01%。本期债券初始换股价格为23.38元/股。截至

2026年3月31日，本期债券尚未进入换股期，也未发生换股价格调整或者修正情况，债券余额12亿元，预备用于交换

的股票市值与可交换公司债券余额的比例为128.8%。

3.2026年一季度，瑞泰新材减持天际股份股票5004600股，截至3月31日仍持有15064515股，持股比例为

3.004595%。

4、2025年8月21日公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次会议及2025年9月10日公司2025年

第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币28亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。截至2026年3月31日，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额234451.00万元，未超过授权额度。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金11403395308.9814775000388.38

4江苏国泰国际集团股份有限公司2026年第一季度报告

项目期末余额期初余额结算备付金拆出资金

交易性金融资产10159629339.538294228723.30衍生金融资产

应收票据139862669.48179855052.45

应收账款7095708414.697205252681.77

应收款项融资188295185.10147118039.38

预付款项320700427.09306779842.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款102759709.43100616553.05

其中：应收利息

应收股利11027309.8211027309.82买入返售金融资产

存货3287995309.413865913621.77

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产10000000.00

其他流动资产1750979565.771408032716.18

流动资产合计34449325929.4836292797619.17

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1327800592.891319198829.79

其他权益工具投资138766732.60138766732.60其他非流动金融资产

投资性房地产1609019017.791590005054.58

固定资产4183345547.094331395145.27

在建工程988892690.49964923156.55生产性生物资产油气资产

使用权资产873802288.06925248093.93

无形资产733235809.65741585729.25

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉4088228.444088228.44

长期待摊费用196718803.71179599070.77

递延所得税资产283798515.07277732928.21

其他非流动资产5502657.7221756371.86

非流动资产合计10344970883.5110494299341.25

资产总计44794296812.9946787096960.42

流动负债：

短期借款2534142979.763877034145.46向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债68008.00衍生金融负债

应付票据3368173543.993595045221.43

应付账款7103790881.508119712146.54

5江苏国泰国际集团股份有限公司2026年第一季度报告

项目期末余额期初余额

预收款项8982112.958474962.82

合同负债377089766.70426572856.40卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放34884186.8060102872.88代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1020211808.981473921970.49

应交税费498237071.27552701817.87

其他应付款100240156.52356850782.72

其中：应付利息

应付股利47554970.00292333007.50应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债231279671.97182266061.32

其他流动负债106294335.70192197443.46

流动负债合计15383394524.1418844880281.39

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款234981109.08268390114.73

应付债券5302059166.474127109937.49

其中：优先股永续债

租赁负债675128310.59704025717.62

长期应付款13019131.8513432000.69长期应付职工薪酬预计负债

递延收益75408042.1277242713.88

递延所得税负债21755099.1621709526.28其他非流动负债

非流动负债合计6322350859.275211910010.69

负债合计21705745383.4124056790292.08

所有者权益：

股本1627715470.001627714690.00

其他权益工具482795554.96417109696.64

其中：优先股永续债

资本公积5583750947.055583467077.53

减：库存股

其他综合收益-164631953.97-114284460.46

专项储备38400207.0038319195.07

盈余公积725849913.80725849913.80

一般风险准备6225861.206225861.20

未分配利润8189552094.027977723922.01

归属于母公司所有者权益合计16489658094.0616262125895.79

少数股东权益6598893335.526468180772.55

所有者权益合计23088551429.5822730306668.34

负债和所有者权益总计44794296812.9946787096960.42

法定代表人：张子燕主管会计工作负责人：张爱兵会计机构负责人：张爱兵

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入9665234630.878875164960.28

6江苏国泰国际集团股份有限公司2026年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

其中：营业收入9653136370.658861496288.45

利息收入12098260.2213668671.83已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本9363936184.868410163755.61

其中：营业成本8370655574.937476545148.90

利息支出17374.8142903.86

手续费及佣金支出3827.507230.54退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加22333984.2318638582.72

销售费用454736467.09541762132.20

管理费用288724628.60310769941.17

研发费用19290487.0318557528.73

财务费用208173840.6743840287.49

其中：利息费用66704333.6369020293.42

利息收入37738467.6032451265.17

加：其他收益10792450.0216081854.06投资收益（损失以“－”号填

191988041.3754464957.87

列）

其中：对联营企业和合营

17026514.295074004.10

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-6917391.775862774.79“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

7000040.9615531400.53

填列）资产减值损失（损失以“-”号-6796197.43-5094668.14

填列）资产处置收益（损失以“-”号

582967.73-259665.30

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

497948356.89551587858.48

列）

加：营业外收入536371.803863597.85

减：营业外支出1864947.47605719.23四、利润总额（亏损总额以“－”号

496619781.22554845737.10

填列）

减：所得税费用132711150.53146499727.69五、净利润（净亏损以“－”号填

363908630.69408346009.41

列）

7江苏国泰国际集团股份有限公司2026年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

363908630.69408346009.41“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润211828172.01242440247.99

2.少数股东损益152080458.68165905761.42

六、其他综合收益的税后净额-72088413.443510095.96归属母公司所有者的其他综合收益

-50347493.511371205.07的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-50347493.511371205.07合收益

1.权益法下可转损益的其他综

-240996.01-49055.35合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-50106497.501420260.42

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-21740919.932138890.89税后净额

七、综合收益总额291820217.25411856105.37归属于母公司所有者的综合收益总

161480678.50243811453.06

额

归属于少数股东的综合收益总额130339538.75168044652.31

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.130.15

（二）稀释每股收益0.120.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张子燕主管会计工作负责人：张爱兵会计机构负责人：张爱兵

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金9772160839.679025316806.12

客户存款和同业存放款项净增加额-25218686.08-32672539.91向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

8江苏国泰国际集团股份有限公司2026年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金12500193.3910550292.05拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还462682683.171054744857.51

收到其他与经营活动有关的现金40589262.0880241508.09

经营活动现金流入小计10262714292.2310138180923.86

购买商品、接受劳务支付的现金9036676603.678208073239.07客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额-249795933.23667583701.70支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金21202.3150134.40支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金1399707903.051316456911.10

支付的各项税费302703115.07308839072.94

支付其他与经营活动有关的现金249701664.93241609023.83

经营活动现金流出小计10739014555.8010742612083.04

经营活动产生的现金流量净额-476300263.57-604431159.18

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金8355596195.607370847756.50

取得投资收益收到的现金39722970.5554570097.52

处置固定资产、无形资产和其他长

33461836.758921811.96

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计8428781002.907434339665.98

购建固定资产、无形资产和其他长

198369008.93315035352.27

期资产支付的现金

投资支付的现金10273818900.009216681157.72质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金610147.00

投资活动现金流出小计10472187908.939532326656.99

投资活动产生的现金流量净额-2043406906.03-2097986991.01

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金3383738409.413205478940.28

收到其他与筹资活动有关的现金104144155.33175627006.63

筹资活动现金流入小计3487882564.743381105946.91

偿还债务支付的现金3496172045.883198195989.08

分配股利、利润或偿付利息支付的

268427843.53120194050.96

现金

其中：子公司支付给少数股东的244778057.5083692289.73

9江苏国泰国际集团股份有限公司2026年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金78365516.51360953752.50

筹资活动现金流出小计3842965405.923679343792.54

筹资活动产生的现金流量净额-355082841.18-298237845.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-204328259.32-12348107.51影响

五、现金及现金等价物净增加额-3079118270.10-3013004103.33

加：期初现金及现金等价物余额12637096123.3512957818809.96

六、期末现金及现金等价物余额9557977853.259944814706.63

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

江苏国泰国际集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

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