江苏国泰:关于募集资金2025年上半年存放与使用情况的公告

证券代码：002091证券简称：江苏国泰公告编号：2025-56

转债代码：127040转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于募集资金2025年上半年存放与使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将公司2025年上半年募集资金的存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）向特定对象非公开发行新股经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950号）核准，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（曾用名，现更名为江苏国泰国际集团股份有限公司，以下简称“江苏国泰”或“公司”）获准非公开发行不超过207309319股新股募集配套资金。

公司于2017年1月向特定对象非公开发行新股207309319股，发行价格为

13.52元/股，共募集配套资金人民币2802821992.88元，扣除承销费、顾问费人

民币62042329.89元，同时扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用人民币150000.00元，实际募集资金人民币2740629662.99元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA10056号），公司本次重大资产重组募集配套资金（扣除承销费等费用后）已于2017年1月23日划至公司指定的资金账户。

以前年度已使用募集资金287701.73万元。其中，增资江苏国泰财务有限公司80000.00万元；收购江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司2.2666%股权

282.20万元；缅甸服装产业基地项目14007.50万元；国泰缅甸产业园项目

16800.00万元；国泰缅甸产业园扩建项目3945.64万元；国泰创新设计中心项目

140775.19万元；永久补充流动资金31891.20万元。

1募集资金2025年上半年使用情况：

1、2020年7月3日公司召开第八届董事会第七次（临时）会议及2020年7月20日公司2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，公司拟变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确认投向的部分募集资金27000.00万元和国泰中非纺织服装产业基

地项目尚未投入使用的全部募集资金99000.00万元，合计126000.00万元，以1元/股出资额的价格增资江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称“紫金科技”），再由紫金科技将该126000.00万元以1.00元/股出资额的价格增资其全资子公司上

海漫越国际贸易有限公司（以下简称“漫越国际”）实施国泰创新设计中心建设项目，不足部分将由公司以自有资金进行补足。

2024年4月25日公司召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议及2024年5月16日召开2023年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意公司以自有资金全额补足公司已划转至“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”募集资金本

金（15000.00万元）及其产生的利息等收入共计17111.21万元、“国泰缅甸产业园扩建项目”尚未使用的募集资金4574.36万元变更至“国泰创新设计中心项目”，同时，将“缅甸服装产业基地项目”节余资金992.50万元及募集资金专户利息等共计1464.37万元用于“国泰创新设计中心项目”。

2024年6月11日，“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”募集资金本金

（15000.00万元）及其产生的利息等收入共计173757753.46元，公司已将自有

资金173757753.46元划转至公司在交通银行张家港人民路支行开设的募集资金专户（账号：387062720013000210829）。同时，公司对江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）在中国农业银行股份有限公司张家港后塍支行

开设的募集资金专户（账号：10527101040039174）进行了注销，相关注销手续已经办理完毕。

2024年8月15日，江苏国泰海外技术服务有限公司（以下简称“海外技术”）

已将“国泰缅甸产业园扩建项目”尚未使用的募集资金4574.36万元、“缅甸服装产业基地建设项目”节余募集资金992.50万元及产生的利息等收入共计

71414895.31元划转至公司在交通银行张家港人民路支行开设的募集资金专户

2（账号：387062720013000210829），用于“国泰创新设计中心项目”建设。海外技术在中国工商银行股份有限公司张家港城北支行开设的募集资金专户（账号：1102028629000330535）已办理完毕注销手续。

截至2025年6月30日，国泰创新设计中心项目已实施完毕并已结项，共计使用募集资金153379.51万元，项目剩余募集资金328.95万元，主要为募集资金存款时产生的利息收入。鉴于公司向特定对象非公开发行新股募投项目已全部结项，公司于2025年7月将上述节余募集资金328.94万元（扣除手续费金额）用于永久补充流动资金。

2、2024年8月22日公司召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议及2024年9月11日公司2024年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。该额度在决议有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过

审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。董事会授权公司管理层负责具体实施上述理财事项，授权期限与额度有效期一致。

截至2025年6月30日，公司募集资金现金管理不存在未到期余额。

截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为3288534.30元（包含银行利息等），主要为紫金科技在中信银行股份有限公司南京城南支行专户余额

3288534.30元。

2025年上半年，公司实际使用募集资金12604.32万元，截至2025年6月30日，

已累计使用募集资金300306.05万元。截至2025年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额为3288534.30元（包含银行利息等），闲置募集资金进行现金管理不存在尚未归还的情形。

（二）公开发行可转换公司债券

公司于2020年10月12日召开的第八届董事会第十一次（临时）会议及2020年12月2日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过公开发行可转换公司债券相关议案；张家港市国有资产管理办公室于2020年11月20日出具了《张家港市国

3资办关于同意江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券事项的批复》（张国资办〔2020〕74号），同意本公司本次公开发行可转债事项。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181号”《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准于

2021年7月7日公开发行45574186张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为人民币455741.86万元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上（2021）777号”文同意，公司4557418600元可转债于

2021年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”。

本次可转换公司债券发行总额为人民币455741.86万元，扣除发行费用

1513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币454228.80万元。上述募集

资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于2021年7月13日出具《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA15127号）对此予以确认。

以前年度已使用募集资金214412.56万元。其中：张家港纱线研发及智能制造项目3415.24万元；江苏国泰海外技术服务有限公司在越南新建越南万泰国际

有限公司纱线染整项目46852.11万元；集团数据中心建设项目3262.55万元；归

还银行贷款40000.00万元；补充流动资金120882.66万元。

可转债募集资金2025年上半年使用情况：

1、根据公司2021年7月3日《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，拟

使用可转换公司债券募集资金60100.65万元实施江苏国泰海外技术服务有限公

司在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目。截至2025年6月30日，越南万泰国际有限公司纱线染整项目已使用募集资金55592.95万元。

2、公司于2024年8月22日召开的第九届董事会第十四次会议、第九届监事会

第九次会议及2024年9月11日召开的“国泰转债”2024年第一次债券持有人会议和2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，根据实际经营情况和发展计划公司调整了“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，募集资金投入从147500.65万元变更至

68601.00万元（含土地出让费用），剩余募集资金85882.66万元（包含银行利息、扣除银行手续费）进行永久性补充流动资金。截至2025年6月30日，张家港纱线

4研发及智能制造项目已使用募集资金3424.32万元。

3、2024年8月22日公司第九届董事会第十四次会议以及第九届监事会第九次

会议审议通过了《关于国泰集团数据中心建设项目增加实施地点并延期的议案》，新增了实施地点即位于江苏省苏州市张家港市塘桥镇富民路南侧的国泰研发中心，并延期至2026年12月31日。截至2025年6月30日，国泰集团数据中心建设项目已使用募集资金3809.87万元。

4、2024年8月22日公司召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议及2024年9月11日公司2024年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币37亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行

现金管理，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。董事会授权公司管理层负责具体实施上述理财事项，授权期限与额度有效期一致。

截至2025年6月30日，公司向中国建设银行股份有限公司张家港分行购买了

17600万元中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款；向交通银行股

份有限公司张家港人民路支行购买了30000万元交通银行蕴通财富定期型结构

性存款86天（挂钩汇率区间累计型）；向中信银行股份有限公司张家港支行购买

了10000万元共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A04917期、11900万元共赢智

信利率挂钩人民币结构性存款A05252期、12500万元共赢智信利率挂钩人民币结

构性存款A05253期、12000万元共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A07130期；

向中信证券股份有限公司购买了40000万元中信证券股份有限公司信智衡盈系

列【125】期收益凭证、9000万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【348】

期收益凭证、9000万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【349】期收益凭证、

9000万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【350】期收益凭证、4200万元中

信证券股份有限公司信智锐盈系列【361】期收益凭证、1170万元中信证券股份

有限公司安享信取系列2637期收益凭证、5000万元中信证券股份有限公司信智

衡盈系列【192】期收益凭证、5000万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【193】

5期收益凭证、10000万元中信证券股份有限公司信智安盈系列1898期收益凭证、

10000万元中信证券股份有限公司信智安盈系列1899期收益凭证、10000万元中

信证券股份有限公司信智安盈系列1896期收益凭证、10000万元中信证券股份有

限公司信智安盈系列1897期收益凭证、10000万元中信证券股份有限公司信智衡

盈系列201期收益凭证、10000万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列202期收

益凭证、4000万元中信证券股份有限公司商品增利系列【21】期收益凭证、4000

万元中信证券股份有限公司商品增利系列【22】期收益凭证。

截至2025年6月30日，公司可转债募集资金专户余额为8508322.17元（包含银行利息等），其中：中国银行股份有限公司张家港分行专户余额为394919.86元；交通银行股份有限公司张家港人民路支行专户余额947350.75元；中国建设

银行股份有限公司张家港分行专户余额307793.12元；中信银行股份有限公司张

家港支行专户余额2789586.22元；海外技术在中国工商银行股份有限公司张家

港城北支行专户余额为3313938.20元；江苏国泰智造纺织科技有限公司在中国

农业银行股份有限公司张家港分行专户余额为754734.02元。

2025年上半年，公司实际使用可转债募集资金9297.24万元，截至2025年6月30日，已累计使用可转债募集资金223709.80万元。截至2025年6月30日，公司可转债募集资金存放专项账户的余额为8508322.17元（包含银行利息等），公司可转债募集资金理财专用结算账户的余额为204285879.45元，尚未归还的用于闲置可转债募集资金现金管理的余额为244370.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）向特定对象非公开发行新股

1、募集资金专户存放情况

截至2025年6月30日，公司及其相关控股子公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金开户银行账户号存储金额（元）用途中信银行股份有限公

81105010133008457043288534.30缅甸服装产业基地项目

司南京城南支行交通银行股份有限公

3100692150130015108760.00国泰创新设计中心建设项目

司上海江桥支行

注：募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更、结项并将节余募集资

金投入部分募投项目后，董事会授权公司管理层办理相关募集资金专户注销等后续事宜，公司在中国工商银行股份有限公司张家港城北支行、中国进出口银行江

6苏省分行、中信银行股份有限公司张家港支行、交通银行股份有限公司张家港人

民路支行开设的募集资金专户及公司子公司瑞泰新材在中国农业银行股份有限

公司张家港后塍支行开设的募集资金专户、海外技术在中国工商银行股份有限公

司张家港城北支行开设的募集资金专户、漫越国际在交通银行股份有限公司上海

江桥支行开设的募集资金专户、紫金科技在中信银行股份有限公司南京城南支行

开设的募集资金专户已分别于2021年3月22日、2021年3月2日、2021年3月31日、

2024年8月21日、2024年6月11日、2024年8月15日、2025年7月10日、2025年7月

10日注销完毕，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

2、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理和使用办法》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等作了详细严格的规定。

2017年2月，公司与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司张

家港分行、中国进出口银行江苏省分行、中信银行股份有限公司张家港支行分别

签订了《募集资金三方监管协议》。

2017年4月，公司及紫金科技与中信银行股份有限公司南京分行、中信证券

股份有限公司就募集资金相关事宜签署《募集资金四方监管协议》；公司及紫金

科技、海外技术与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司张家港分

行就募集资金相关事宜签署了《募集资金五方监管协议》。

2018年1月，公司及瑞泰新材与中国农业银行股份有限公司张家港分行、中

信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

2020年7月，公司及紫金科技、漫越国际与交通银行股份有限公司上海嘉定

支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金五方监管协议》。

2024年6月，公司与交通银行股份有限公司张家港分行、中信证券股份有限

公司签署了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。

7（二）公开发行可转换公司债券

1、募集资金专户存放情况

截至2025年6月30日，公司及其相关控股子公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金开户银行账户号存储金额（元）用途用于缅甸纺织产业基地建设项

目、张家港纱线研发及智能制造中国银行股份有限公司张

484576303032394919.86项目、国泰集团数据中心建设项

家港分行

目、越南纺织染整建设项目、偿

还银行贷款、补充流动资金中国建设银行股份有限公

32250198623600002515307793.12国泰集团数据中心建设项目

司张家港分行交通银行股份有限公司张

387062720013000091027947350.75缅甸纺织产业基地建设项目

家港人民路支行中信银行股份有限公司张

81120010130006074312789586.22张家港纱线研发和智能制造项目

家港支行中国工商银行股份有限公

11020286290005000913313938.20越南纺织染整建设项目

司张家港分行城北支行交通银行股份有限公司张

3870627200130000909310.00缅甸纺织产业基地建设项目

家港人民路支行中国农业银行股份有限公

10525801040066570754734.02张家港纱线研发及智能制造项目

司张家港分行

2、募集资金的管理情况

2021年7月，公司与中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司张家港

分行、中国建设银行股份有限公司张家港分行、交通银行股份有限公司张家港分

行、中信银行股份有限公司苏州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2021年7月，公司、海外技术及江苏国泰智造纺织科技有限公司与中信证券

股份有限公司、中国工商银行股份有限公司张家港分行、交通银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。

8上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）向特定对象非公开发行新股（单位：人民币万元）本年度投

募集资金总额280282.20入募集资12604.32金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投

累计变更用途的募集资金总额216786.78入募集资300306.05金总额

累计变更用途的募集资金总额比例77.35%是否已变本年截至期截至期末项目达到项目可行募集资金调整后本年度承诺投资项目和超募更项目度投末累计投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资投资总实现的资金投向（含部分入金投入金(%)(3)＝用状态日预计效益生重大变总额额(1)效益

变更）额额(2)(2)/(1)期化承诺投资项目

1.国泰东南亚纺织服101000.

是0.000.000.000.00--不适用是装产业基地项目00

2.国泰中非纺织服装99000.0

是0.000.000.000.00--不适用是产业基地项目0

3.波兰4万吨/年锂离

是0.000.000.000.00(注1)---不适用是子电池电解液项目

4.国泰缅甸产业园扩3945.6

是0.003945.640.00100.002024-5-16-是否建项目4

5.缅甸服装产业基地14007.2018-6-3

是0.0014007.50.00100.00-是否项目50

80000.080000.

6.增资国泰财务否80000.000.00100.00--是否

000

7.收购国泰华诚

否282.20282.200.00282.20100.00--是否

2.2666%股权

8.国泰缅甸产业园项16800.02022-12-

否0.0016800.000.00100.00-是否目0319.国泰创新设计中心1260153379.102.16（注2025-6-3否0.00150142.44-是否项目4.32512）0

31891.2

10.永久补充流动资金否0.0031891.200.00100.00--不适用否

280282.1260300306.

承诺投资项目小计-297068.98-----

204.3205

超募资金投向

9超募资金投向小计-0.000.000.000.00-----

280282.1260300306.

合计-297068.98-----

204.3205

未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）

国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成成功工业区内，项目分两期进行，投资总额为105050万元，拟投入募集资金101000万元。项目选址越南，主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为主导的TPP成员国，未来对美、日等主流市场出口贸易存在巨大的成长空间，但自2017年1月23日美国当选总统特朗普签署行政命令，决定退出TPP，预计越南作为TPP成员国优势不再。由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因此变更原募投项目。

2017年3月6日公司第七届董事会第三次（临时）会议及2017年3月24日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额1.5亿元。

2017年12月22日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及2018年1月11日2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募集资金在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司华荣化工各出资50%在波兰共和国投资设立子公司“国泰华荣（波兰）有限责任公司”（暂定名）（以下简称“波兰公司”），由波兰公司在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资30000万元，其中瑞泰新材以募集资金出资15000万元，华荣化工以自有资金出资15000万元，双方按项目进度分期投入。

2018年8月22日公司召开第七届董事会第十九次会议及2018年9月10日2018年第三次

项目可行性发生重大临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，同意变化的情况说明公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的71000万元募集资金中的16800万

元以1元/股出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该16800万元以1元/股出资额的价格增资其全资子公司海外技术，然后由海外技术将该16800万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。

2019年10月29日公司召开第七届董事会第二十九次会议及2019年11月18日公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的54200万元募集资金中的

8520万元实施国泰缅甸产业园扩建项目，实施方式为将募集资金8520万元以1元/股出资

额的价格增资紫金科技，由紫金科技将该8520万元以1元/股出资额的价格增资海外技术，再由海外技术将该8520万元以1元/股出资额的价格增资项目公司，然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。

国泰中非纺织服装产业基地项目由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因此变更该募投项目。2020年7月3日公司召开第八届董事会第七次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议及2020年7月20日公司召开的2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的45680万元募集资金中的27000万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的

全部募集资金99000万元，合计126000万元，以1元/股出资额的价格增资紫金科技，再由紫金科技将该126000万元以1元/股出资额的价格增资漫越国际实施国泰创新设计中心建

10设项目。

2020年10月12日公司召开的第八届董事会第十一次（临时）会议及第八届监事会第九次（临时）会议及2020年10月28日公司召开的2020年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨关联交易的议案》，同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约31432.76万元以1元/股出资额的价格对全资子公司

紫金科技进行增资，紫金科技使用募集资金收购国泰财务20%股权。

2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》，同意公司全资子公司紫金科技以自有资金31432.76万元收购江苏国泰财务有限公司20%股权，并终止公司前次经2020年10月28日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过的变更募集资金用途。具体方案为：紫金科技拟使用自有资金收购江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）持有财务公司的20%股权（以下简称“标的股权”，上述交易简称“本次交易”），本次交易金额为31432.76万元。本次交易完成后，公司及全资子公司紫金科技合计持有财务公司100%的股权。

2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计31725.91万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。

2024年4月25日公司召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议及2024年5月16日召开2023年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意公司以自有资金全额补足公司已划转至“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”募集资金本金（15000.00万元）及其产生的利息

等收入共计17111.21万元、“国泰缅甸产业园扩建项目”尚未使用的募集资金4574.36万元

变更至“国泰创新设计中心项目”，同时，将“缅甸服装产业基地项目”节余资金992.50万元及募集资金专户利息等共计1464.37万元用于“国泰创新设计中心项目”。

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实

截至2025年6月30日，不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。

施地点变更情况募集资金投资项目实

截至2025年6月30日，不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。

施方式调整情况

2020年9月16日公司第八届董事会第十次（临时）会议及第八届监事会第八次（临时）

募集资金投资项目先会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》，同意公期投入及置换情况司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目（国泰创新设计中心建设项目）的自筹资金

16700万元。截至2025年6月30日，募集资金实际投资项目无其他对外转让或置换情况。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况用闲置募集资金进行

现金管理情况截至2025年6月30日，公司募集资金现金管理不存在未到期余额。

项目实施出现募集资公司在实施“缅甸服装产业基地项目”的建设过程中，本着科学规划、高效实施、厉金结余的金额及原因行节约的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在保证项目质量的11前提下，通过严格管控项目建设的成本支出、加强项目建设各环节的控制、不断优化设计，

合理降低项目投入，使得募投项目实际支出小于计划支出，相应的由此产生募集资金节余

992.50万元。

公司“国泰创新设计中心建设项目”已实施完毕并已结项，项目剩余募集资金328.95万元，主要为募集资金存款时产生的利息收入。鉴于公司向特定对象非公开发行新股募投项目已全部结项，公司于2025年7月将上述节余募集资金328.94万元（扣除手续费金额）用于永久补充流动资金。

公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目的进展和实际资金需求分期逐步投入募集资金，因此存在部分暂时闲置的募集资金。2024年8月22日公司召开第九届董事会

第十四次会议、第九届监事会第九次会议及2024年9月11日公司2024年第二次临时股东大尚未使用的募集资金会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子用途及去向公司）在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。该额度在决议有效期内，资金可循环滚动使用，单个产品使用期限不超过12个月。截至2025年6月30日，闲置募集资金进行现金管理不存在尚未归还的情形，募集资金均存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况

注：1、“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”已变更并已用自有资金全额补足前期已投入金额。

2、“国泰创新设计中心项目”投资进度超出100%主要系对应项目募集资金在存储过程中产生利息

收益增加了可使用资金总额。

（二）公开发行可转换公司债券（单位：人民币万元）本年度投

募集资金总额455741.86入募集资9297.24金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投

累计变更用途的募集资金总额78899.65入募集资223709.80金总额

累计变更用途的募集资金总额比例17.31%是否已募集项目达本年截至期截至期末本年变更项资金调整后到预定项目可行性是承诺投资项目和超募资金度投末累计投资进度度实是否达到

目（含承诺投资总可使用否发生重大变投向入金投入金(%)(3)＝现的预计效益

部分变投资额(1)状态日化

额额(2)(2)/(1)效益

更）总额期承诺投资项目

1.缅甸纺织产业基地建设152801528002025-1

否0.000.000.00-不适用否

项目0.56.562-31

2.张家港纱线研发及智能是1475068601.09.083424.324.992026-1不适用否

12制造项目0.6502-31

6010060100.8740.55592.92025-1

3.越南纺织染整建设项目否92.50不适用否.65658452-31

4.国泰集团数据中心建设2034020340.547.32026-1

否3809.8718.73不适用否

项目.000022-31

4000040000.

5.归还银行贷款否0.0040000100.00-不适用否.0000

35000120882.120882.

6.补充流动资金是0.00100.00-不适用否.006666

45574462724.9297.223709.

承诺投资项目小计--

1.86872480

超募资金投向

超募资金投向小计-0.000.000.000.00---

45574462724.9297.223709.

合计-

1.86872480

1、鉴于目前缅甸政治局势复杂，原定大选前景不明，社会治安较差，经济民生

挑战仍待化解，央地武装冲突不断；同时缅甸存在外汇管制，公司以确保项目收益率的角度出发，后续计划审慎推进该项目。

2、张家港纱线研发及智能制造项目：前期因该项目用地土地拆迁及挂牌出让程

序未完成，公司依法获得项目用地的时间延后。经与张家港市人民政府积极沟通、协商，政府部门对其中符合条件的65亩土地进行了挂牌出让手续，公司参与了上述未达到计划进度或预计收地块的招拍挂程序并于2024年6月11日签订了土地出让合同，剩余35亩项目用地尚未益的情况和原因（分具体项完成土地拆迁及征供地手续。为加快项目建设，公司结合当前市场环境变化情况及目）自身经营发展战略需要，调整了项目实施方案以适应现有地块条件，同时将达到预定可使用状态日期推迟至2026年12月31日。

3、国泰集团数据中心建设项目：结合公司目前正在建设的国泰研发中心，为满

足国泰研发中心建成后公司及子公司对数据存储及集中管理的需求，公司增加了国泰研发中心作为国泰集团数据中心建设项目实施地点。同时，公司根据募投项目的实施进度、实施需求及公司国泰研发中心的建设进度，将达到预计可使用状态日期推迟至2026年12月31日。

项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地2024年8月22日公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于国泰集团数据点变更情况中心建设项目增加实施地点并延期的议案》，新增了实施地点即位于江苏省苏州市张家港市塘桥镇富民路南侧的国泰研发中心。

募集资金投资项目实施方

截至2025年6月30日，不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。

式调整情况募集资金投资项目先期投2021年10月27日，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用入及置换情况募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司

13使用可转债募集资金置换已投入可转债募集资金投资项目自筹金额14666.87万元

及已支付发行费用自筹资金167.78万元。其中，海外技术在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目投入金额：14437.30万元；集团数据中心建设项目投入金额：

229.57万元；发行可转换债券中介服务费金额：167.78万元。上述置换已于2022年1月5日全部完成。截至2025年6月30日，可转债募集资金实际投资项目无其他对外转让或置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

截至2025年6月30日，公司向中国建设银行股份有限公司张家港分行购买了

17600万元中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款；向交通银行股

份有限公司张家港人民路支行购买了30000万元交通银行蕴通财富定期型结构

性存款86天（挂钩汇率区间累计型）；向中信银行股份有限公司张家港支行购买

了10000万元共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A04917期、11900万元共赢智

信利率挂钩人民币结构性存款A05252期、12500万元共赢智信利率挂钩人民币结

构性存款A05253期、12000万元共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A07130期；

向中信证券股份有限公司购买了40000万元中信证券股份有限公司信智衡盈系

列【125】期收益凭证、9000万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【348】

用闲置募集资金进行现金期收益凭证、9000万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【349】期收益凭证、

管理情况9000万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【350】期收益凭证、4200万元中

信证券股份有限公司信智锐盈系列【361】期收益凭证、1170万元中信证券股份

有限公司安享信取系列2637期收益凭证、5000万元中信证券股份有限公司信智

衡盈系列【192】期收益凭证、5000万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列

【193】期收益凭证、10000万元中信证券股份有限公司信智安盈系列1898期收

益凭证、10000万元中信证券股份有限公司信智安盈系列1899期收益凭证、10000

万元中信证券股份有限公司信智安盈系列1896期收益凭证、10000万元中信证券

股份有限公司信智安盈系列1897期收益凭证、10000万元中信证券股份有限公司

信智衡盈系列201期收益凭证、10000万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列

202期收益凭证、4000万元中信证券股份有限公司商品增利系列【21】期收益凭

证、4000万元中信证券股份有限公司商品增利系列【22】期收益凭证。

项目实施出现募集资金结不适用余的金额及原因

2024年8月22日公司召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议及2024年9月11日公司2024年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币37亿元（含本数）的尚未使用的募集资金用途暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额及去向度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的银行保本型理财产品人民币244370.00万元，其余募集资金存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用。

14四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）向特定对象非公开发行新股（单位：人民币万元）变更后项截至期末截至期末本年度实项目达到预本年度是否达变更后的项目变更后的项对应的原承目拟投入实际累计投资进度际投入金定可使用状实现的到预计可行性是否发

目诺项目募集资金投入金额(%)(3)=(2额态日期效益效益生重大变化

总额(1)(2))/(1)国泰东南亚缅甸服装产

纺织服装产14007.500.0014007.50100.002018-6-30-是否业基地项目业基地项目

波兰4万吨/国泰东南亚年锂离子电

纺织服装产0.000.000.00---不适用是池电解液项业基地项目目国泰东南亚国泰缅甸产

纺织服装产16800.000.0016800.00100.002022-12-31-是否业园项目业基地项目国泰缅甸产国泰东南亚

业园扩建项纺织服装产3945.640.003945.64100.002024-5-16-是否目业基地项目国泰东南亚纺织服装产

业基地项目/国泰中非纺织服装产业

国泰创新设基地项目/波150142.4

12604.32153379.51102.162025-6-30-是否

计中心项目兰4万吨/年4锂离子电池

电解液项目/国泰缅甸产业园扩建项目国泰东南亚纺织服装产业基地项目永久补充流

和部分募集31891.200.0031891.20100.00--不适用否动资金资金累计利

息收入、理财收益

216786.7

合计-12604.32220023.85-----

15缅甸服装产业基地项目：国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成

成功工业区内，项目分两期进行，投资总额为105050万元，拟投入募集资金

101000万元。项目选址越南，主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为主导

的TPP成员国，未来对美、日等主流市场出口贸易存在巨大的成长空间，但自2017年1月23日美国当选总统特朗普签署行政命令，决定退出TPP，预计越南作为TPP成员国优势不再。由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，2017年3月6日公司第七届董事会第三次（临时）会议及2017年3月24日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额1.5亿元。2024年4月25日公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议及2023年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意公司将“缅甸服装产业基地项目”节余资金及募集资金专户利息用于“国泰创新设计中心项目”。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2024-15）。

波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目：2017年12月22日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及2018年1月11日2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募集资金在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司华荣化工各出资50%在波兰共和国投资

设立子公司波兰公司，由波兰公司在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目，变更原因、决策程序及

项目总投资30000万元，其中瑞泰新材以募集资金出资15000万元，华荣化工信息披露情况说明（分以自有资金出资15000万元，双方按项目进度分期投入。详细内容见公司指定具体项目）

信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-72）。2024年4月25日公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议及2023年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意公司将以自有资金全额补足公司已划转至“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”募集资金本金（15000.00万元）及

其产生的利息等收入共计17111.21万元用于“国泰创新设计中心项目”，上述金额以划转日银行结息余额为准。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-15）。

国泰缅甸产业园项目:2018年8月22日公司召开第七届董事会第十九次会议及2018年9月10日公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的71000万元募集资金中的16800万元以1元/股出资额的价格

增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该16800万元以1元/股出资额的价格增资其全资子公司海外技术，然后由海外技术将该16800万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年8月24日《关于拟用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的公告》（2018-84）。

国泰缅甸产业园扩建项目：2019年10月29日公司召开第七届董事会第二十九次会议及2019年11月18日公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的54200万元募集资金中的8520万元实施国泰缅甸

16产业园扩建项目，实施方式为将募集资金8520万元以1元/股出资额的价格增资

紫金科技，由紫金科技将该8520万元以1元/股出资额的价格增资海外技术，再由海外技术将该8520万元以1元/股出资额的价格增资项目公司，然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。2024年4月25日公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议及2023年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意将“缅甸产业园扩建项目”未使用募集资金变更至“国泰创新设计中心项目”。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

公告编号（2024-15）。

国泰创新设计中心项目：2020年7月3日公司召开第八届董事会第七次（临时）会议及2020年7月20日公司2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的45680万元募集资金中的

27000万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金

99000万元，合计126000万元，以1元/股出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该126000万元以1元/股出资额的价格增资其全资子公司漫越国际实施国泰创新设计中心建设项目。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020年7月4日《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的公告》（2020-065）。2024年4月25日公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议及2023年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意公司将以自有资金全额补足公司已划转至“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”募集资金本金（15000.00万元）及其产生的

利息等收入共计17111.21万元、“国泰缅甸产业园扩建项目”尚未使用的募集

资金4574.36万元变更至“国泰创新设计中心项目”，同时，将“缅甸服装产业基地项目”节余资金992.50万元及募集资金专户利息等共计1464.37万元用

于“国泰创新设计中心项目”。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年4月25日《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的公告》（2024-15）

收购江苏国泰财务有限公司20%股权：2020年10月12日公司召开第八届董事会第

十一次（临时）会议及2020年10月28日公司2020年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨关联交易的议案》，同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约31432.76万元

以1元/股出资额的价格对全资子公司紫金科技进行增资，紫金科技使用募集资金收购国泰财务20%股权。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020年10月13日《关于变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨关联交易的公告》（2020-098）。

紫金科技以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集

资金用途：2021年1月28日公司召开第八届董事会第十六次（临时）会议及2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》，同意公司全资子公司紫金科技以自有资金31432.76万元收购江苏国泰财务有限公司20%股权，并终止公司前次经2020年10月28日召开的2020年第四次临

17时股东大会审议通过的变更募集资金用途。具体方案为：紫金科技拟使用自有

资金收购江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）财务公司20%股权（以下简称“标的股权”，上述交易简称“本次交易”），本次交易金额为31432.76万元。本次交易完成后，公司及全资子公司紫金科技合计持有财务公司100%的股权。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年1月29日《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途的公告》

（2021-08）。

永久补充流动资金：2021年1月28日公司召开第八届董事会第十六次（临时）会议及2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、

理财收益合计31725.91万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年1月29日《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（2021-09）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。

（二）公开发行可转换公司债券（单位：人民币万元）变更后项截至期末截至期末本年度实项目达到预本年度是否达变更后的项目变更后的项对应的原承目拟投入实际累计投资进度际投入金定可使用状实现的到预计可行性是否发

目诺项目募集资金投入金额(%)(3)=(2额态日期效益效益生重大变化

总额(1)(2))/(1)张家港纱线

永久补充流120882.6

研发及智能0.00120882.66100.00--不适用否动资金6制造项目

120882.6

合计-0.00120882.66-----

永久补充流动资金：2024年8月22日公司第九届董事会第十四次会议、第九届监

事会第九次会议以及2024年9月11日公司2024年第二次临时股东大会和“国泰转债”2024年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，由于原计划的项目用地中公司目前通过招拍变更原因、决策程序及挂程序取得65亩土地，剩余35亩项目用地尚未完成土地拆迁及征供地手续，为信息披露情况说明（分加快建设，公司结合当前市场环境变化情况及自身经营发展战略需要，公司调具体项目）整了“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，募集资金投入变更至

68601.00万元（含土地出让费用），剩余募集资金（包含银行利息、扣除银行手续费等）进行永久性补充流动资金。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年8月24日《关于变更部分募集资金项目并永久补充流动资金的公告》（2024-56）。

18未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完

整披露的情况；

2、报告期内本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日