2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况汇总表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司单位：万元

非经营性资金占用方与上市公司的关联上市公司核算的会2025年期初占用资2025年1-12月占用累计发生2025年1-12月占用资金2025年1-12月偿还累2025年12月31日占用资

资金占用方名称占用形成原因占用性质

占用关系计科目金余额金额（不含利息）的利息（如有）计发生金额金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计——————-----————

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计——————————其他关联方及其附属企业

小计——————————

总计——————-----————其它关联资金往来方与上市公司的关联上市公司核算的会2025年期初往来资2025年往来累计发生金额2025年1-12月往来资金2025年1-12月偿还累2025年12月31日往来资往来性质（经营性往资金往来方名称往来形成原因

往来关系计科目金余额（不含利息）的利息（如有）计发生金额金余额来、非经营性往来）上海中泰多经国际贸易有

同一最终控制方应收账款-481.61-424.4457.17服务费经营性往来限责任公司新疆美克化工股份有限公

同一最终控制方应收账款6215.5460506.90-58912.727809.72货款、运费、服经营性往来司及其子公司务费

新疆中泰（集团）有限责应收账款、预付款

同一最终控制方55.8323744.39-22087.341712.88货款、运费经营性往来任公司销售分公司项新疆新铁中泰物流股份有

同一最终控制方其他应收款9.70--9.70-其他往来经营性往来限公司

新疆中泰科技工程有限公应收账款、其他应

同一最终控制方663.69106.88-20.14750.43工程款、服务费经营性往来

司及其子公司收款、预付款项、往来款

新疆中泰纺织服装集团有应收账款、其他应

同一最终控制方3264.9520.73-261.643024.04货款、服务费、经营性往来限公司及其子公司收款租赁费

新疆中泰高级技工学校有应收账款、其他应

同一最终控制方614.380.27-22.01592.64货款经营性往来限公司及其子公司收款

新疆中泰环鹏有限公司及应收账款、其他应

同一最终控制方100.633.60-102.581.65货款经营性往来

控股股东、实其子公司收款

际控制人及其新疆中泰新能源有限公司应收账款、其他应

同一最终控制方1163.02154.66-203.561114.12货款、服务费经营性往来附属企业及其子公司收款

新疆中泰智汇人力资源服应收账款、其他应

同一最终控制方11.501419.89-1308.84122.55服务费、货款、经营性往来

务有限公司及其子公司收款、预付款项往来款新疆中泰资本管理有限公

同一最终控制方应收账款331.0513.31-341.303.06服务费经营性往来司及其子公司新疆中泰物产有限公司及

同一最终控制方应收账款31.611552.79-1515.2169.19货款、服务费经营性往来其子公司

新疆中泰绿能投资有限公应收账款、其他应

同一最终控制方-12.30--12.30货款、往来款经营性往来司及其子公司收款

新疆中泰（集团）有限责

控股股东其他应收款-15.74-1.7414.00往来款经营性往来任公司

阜康市中泰绿能新能源发应收账款、其他应

同一最终控制方-356.78--356.78货款、往来款经营性往来电有限公司收款

巴州中泰联纺纱业有限公同一最终控制方应收账款-13.49-10.393.10租赁费经营性往来阿司拉尔中泰联纺纱业有限

同一最终控制方应收账款-122.88-55.0567.83租赁费经营性往来公司

第1页2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司单位：万元其它关联资金往来方与上市公司的关联上市公司核算的会2025年期初往来资2025年往来累计发生金额2025年1-12月往来资金2025年1-12月偿还累2025年12月31日往来资往来性质（经营性往资金往来方名称往来形成原因

往来关系计科目金余额（不含利息）的利息（如有）计发生金额金余额来、非经营性往来）

库尔勒南天城建（集团）

建业房地产开发有限责任同一最终控制方应收账款-8.01--8.01货款经营性往来公司物业分公司新疆库尔勒中泰石化有限

同一最终控制方应收账款1075.58177.36-470.45782.49货款经营性往来责任公司吐鲁番盛泰矿业开发有限

中泰集团联营企业预付款项0.04---0.04货款经营性往来公司托克逊县雨田煤业有限责

中泰集团联营企业应收账款191.5017.92-68.77140.65货款、服务费经营性往来任公司新疆平界信息科技股份有

控股股东、实中泰集团联营企业应收账款42.69---42.69租赁费经营性往来限公司际控制人及其新疆中恩高科技管业有限

附属企业中泰集团联营企业应收账款3864.5599.35--3963.90货款、服务费经营性往来公司及其子公司

新疆中顺鑫和供应链管理应收账款、预付款

中泰集团联营企业20.87--20.87-租赁费、服务费经营性往来

股份有限公司项、其他应收款、货款

新疆中泰创安环境科技股应收账款、其他应

中泰集团联营企业1296.33--4.831291.50货款、服务费经营性往来份有限公司及其子公司收款新疆中泰长盈材料科技有

中泰集团联营企业应收账款1738.462.25-35.061705.65货款、服务费经营性往来限公司库尔勒金城洁净排水有限

同一最终控制方应收账款1.604.71-6.31-货款经营性往来责任公司

新疆博源水务有限公司同一最终控制方应收账款334.9952.21-387.20-货款、服务费经营性往来

小计——————21028.5188888.03-86270.1523646.39————

新疆康义化学股份有限公应收账款、其他应

公司联营企业2592.858537.80-8419.862710.79货款、往来款经营性往来司收款新疆新聚丰特种纱业有限

公司联营企业应收账款5455.8216701.47-22157.29-货款经营性往来公司

应收账款、其他应

阿克苏海鸿纺织有限公司公司联营企业14041.95--38.2714003.68货款经营性往来收款

阜康市西沟煤焦有限责任应收账款、预付款

其他关联方及公司联营企业子公司34029.1116.91-365.6933680.33货款、服务费经营性往来公司项、其他应收款其附属企业新疆米东天山水泥有限责

公司联营企业应收账款120.351003.58-882.08241.85货款经营性往来任公司

巴州瑞兴化工有限公司公司联营企业预付款项-2183.66-2083.8099.86货款经营性往来北京国信恒润能源环境工

其他关联方应收账款60.28--60.28-货款经营性往来程技术有限公司

雷雪容其他关联方其他应收款44.60---44.60往来款经营性往来

雷应秋其他关联方其他应收款104.07---104.07往来款经营性往来

小计——————56449.0328443.42-34007.2750885.18————

其他应收款、其他

上海森辉实业有限公司全资子公司3654.3210400.0049.583049.5811054.32有偿资金拆借、非经营性往来流动资产往来款新疆新冶能源化工有限公

上市公司的子全资子公司其他流动资产13539.1213500.00436.0413939.9813535.18有偿资金拆借及非经营性往来司利息公司及其附属

其他流动资产、其

企业新疆中泰电力有限公司全资子公司8000.007630.734.128002.807632.05有偿资金拆借及非经营性往来他非流动资产利息

库尔勒中泰纺织科技有限其他流动资产、其

控股子公司90125.65128852.531983.74214961.926000.00有偿资金拆借及非经营性往来公司及其子公司他应收款利息

第2页2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司单位：万元其它关联资金往来方与上市公司的关联上市公司核算的会2025年期初往来资2025年往来累计发生金额2025年1-12月往来资金2025年1-12月偿还累2025年12月31日往来资往来性质（经营性往资金往来方名称往来形成原因

往来关系计科目金余额（不含利息）的利息（如有）计发生金额金余额来、非经营性往来）新疆天雨煤化集团有限公

控股子公司其他流动资产243398.69289081.008035.24270085.93270429.00有偿资金拆借及非经营性往来司及其子公司利息新疆兴泰纤维科技有限公

控股子公司其他流动资产119181.78199936.154010.58186436.15136692.36有偿资金拆借及非经营性往来司利息

新疆中鲁矿业有限公司控股子公司其他流动资产905.04-11.11-916.15有偿资金拆借及非经营性往来利息新疆中泰化学阜康能源有

上市公司的子控股子公司其他流动资产49233.8941998.001311.8753255.1439288.62有偿资金拆借及非经营性往来

限公司利息、往来款公司及其附属新疆中泰新材料股份有限

企业控股子公司其他流动资产8303.8011704.16-20007.96-有偿资金拆借非经营性往来公司新疆中泰国信节能环保有

控股子公司其他流动资产3800.003800.00119.183869.373849.81有偿资金拆借及非经营性往来限公司利息新疆中泰新鑫化工科技股

控股子公司其他流动资产17274.0429454.00411.6827974.4219165.30有偿资金拆借及非经营性往来份有限公司利息新疆中泰金晖能源股份有

控股子公司其他流动资产-29791.50--29791.50有偿资金拆借非经营性往来限公司

小计——————557416.33766148.0716373.14801583.25538354.29————

总计——————634893.87883479.5216373.14921860.67612885.86————

法定代表人：黄小虎主管会计工作的负责人：黄增伟会计机构负责人：黄潮秀