新疆中泰化学股份有限公司

2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司单位：万元

2026年1-6月占2026年1-6月

资金占用占用方与上市公司上市公司核算的2026年期初占2026年1-6月偿2026年6月30占用形成非经营性资金占用用累计发生金额占用资金的利息占用性质方名称的关联关系会计科目用资金余额还累计发生金额日占用资金余额原因（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计——————-----————

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计——————————其他关联方及其附属企业

小计——————————

总计——————-----————12026年期初2026年1-6月往2026年1-6月2026年1-62026年6月往来性质（经其它关联资金往来方与上市公司上市公司核算的

资金往来方名称往来资金余来累计发生金额往来资金的利月偿还累计30日往来资往来形成原因营性往来、非往来的关联关系会计科目额（不含利息）息（如有）发生金额金余额经营性往来）

上海中泰多经国际贸易有限责任公司同一最终控制方应收账款57.1730.54-62.9424.76服务费经营性往来

货款、运费、服

新疆美克化工股份有限公司及其子公司同一最终控制方应收账款7809.7235063.86-38953.813919.77经营性往来务费

新疆中泰（集团）有限责任公司销售分应收账款、预付款货款、运费、服

同一最终控制方1712.8823611.24-23555.771768.35经营性往来公司项务费

应收账款、其他应工程款、服务费、

新疆中泰科技工程有限公司及其子公司同一最终控制方750.432.99-498.06255.36经营性往来

收款、预付款项往来款、货款

新疆中泰纺织服装集团有限公司及其子应收账款、其他应货款、服务费、

同一最终控制方3024.042353.21-2339.463037.80经营性往来

公司收款、预付款项租赁费

新疆中泰高级技工学校有限公司及其子应收账款、其他应

同一最终控制方592.640.54-587.975.21货款经营性往来

控股股东、实公司收款

际控制人及其应收账款、其他应

新疆中泰环鹏有限公司及其子公司同一最终控制方1.6555.37-28.8928.13货款经营性往来附属企业收款

应收账款、其他应

新疆中泰新能源有限公司及其子公司同一最终控制方1114.121.60-17.791097.93货款、服务费经营性往来收款

新疆中泰智汇人力资源服务有限公司及应收账款、其他应服务费、货款、

同一最终控制方122.55174.01-121.82174.74经营性往来其子公司收款往来款

新疆中泰资本管理有限公司及其子公司同一最终控制方应收账款3.06---3.06服务费经营性往来

新疆中泰物产有限公司及其子公司同一最终控制方应收账款69.19207.48-213.2963.38货款、服务费经营性往来

应收账款、其他应

新疆中泰绿能投资有限公司及其子公司同一最终控制方12.3044.18-51.475.00货款、往来款经营性往来收款

其他应收款、应收

新疆中泰（集团）有限责任公司控股股东14.00260.75-33.20241.55往来款经营性往来

账款、预付款项22026年期初2026年1-6月往2026年1-6月2026年1-62026年6月往来性质（经其它关联资金往来方与上市公司上市公司核算的

资金往来方名称往来资金余来累计发生金额往来资金的利月偿还累计30日往来资往来形成原因营性往来、非往来的关联关系会计科目额（不含利息）息（如有）发生金额金余额经营性往来）

应收账款、其他应

阜康市中泰绿能新能源发电有限公司同一最终控制方356.782256.01-620.461992.33货款、往来款经营性往来收款

巴州中泰联纺纱业有限公司同一最终控制方应收账款3.1037.64-18.0322.71租赁费、货款经营性往来

租赁费、运费、

阿拉尔中泰联纺纱业有限公司同一最终控制方应收账款67.83664.84-147.34585.33经营性往来

货款、服务费

库尔勒南天城建（集团）建业房地产开

同一最终控制方应收账款8.01--8.01-货款经营性往来发有限责任公司物业分公司

新疆库尔勒中泰石化有限责任公司同一最终控制方应收账款782.49318.62-160.55940.56货款、运费经营性往来

吐鲁番盛泰矿业开发有限公司新疆中泰联营企业预付款项0.04--0.04-货款经营性往来

托克逊县雨田煤业有限责任公司新疆中泰联营企业应收账款140.652.98-20.78122.85货款、服务费经营性往来

新疆平界信息科技股份有限公司新疆中泰联营企业应收账款42.69---42.69租赁费经营性往来新疆中恩高科技管业有限公司及其子公

新疆中泰联营企业应收账款3963.90--10.923952.97货款、服务费经营性往来司

新疆中泰创安环境科技股份有限公司及应收账款、其他应

新疆中泰联营企业1291.50---1291.50货款、服务费经营性往来其子公司收款

新疆中泰长盈材料科技有限公司新疆中泰联营企业应收账款1705.65--33.481672.16货款、服务费经营性往来

小计——————23646.3965085.86-67484.0821248.14————

应收账款、其他应

新疆康义化学股份有限公司公司联营企业2710.792891.77-3168.342434.22货款、往来款经营性往来收款

其他关联方及应收账款、其他应

阿克苏海鸿纺织有限公司公司联营企业14003.68--3805.0510198.64货款经营性往来其附属企业收款

公司联营企业子公应收账款、其他应

阜康市西沟煤焦有限责任公司33680.332.36-532.3333150.36货款、服务费经营性往来司收款32026年期初2026年1-6月往2026年1-6月2026年1-62026年6月往来性质（经其它关联资金往来方与上市公司上市公司核算的

资金往来方名称往来资金余来累计发生金额往来资金的利月偿还累计30日往来资往来形成原因营性往来、非往来的关联关系会计科目额（不含利息）息（如有）发生金额金余额经营性往来）

新疆米东天山水泥有限责任公司公司联营企业应收账款241.85537.26-533.00246.11货款经营性往来

巴州瑞兴化工有限公司公司联营企业预付款项99.863039.51-2844.34295.04货款经营性往来

雷雪容其他关联方其他应收款44.60---44.60往来款经营性往来

雷应秋其他关联方其他应收款104.07---104.07往来款经营性往来

小计——————50885.186470.90-10883.0646473.04————

其他应收款、其他有偿资金拆借、

上海森辉实业有限公司全资子公司11054.3216000.00194.7218594.728654.32非经营性往来流动资产往来款有偿资金拆借及

新疆新冶能源化工有限公司全资子公司其他流动资产13535.183500.00204.003705.4313533.75非经营性往来利息

其他流动资产、其

他非流动资产、一有偿资金拆借及

新疆中泰电力有限公司全资子公司7632.052100.0026.527422.722335.84非经营性往来年内到期的非流利息动资产上市公司的子库尔勒中泰纺织科技有限公司及其子公有偿资金拆借及

公司及其附属控股子公司其他流动资产6000.0046000.00-46000.006000.00非经营性往来司利息企业有偿资金拆借及

新疆天雨煤化集团有限公司及其子公司控股子公司其他流动资产270429.00192028.003839.87171009.83295287.06非经营性往来利息有偿资金拆借及

新疆兴泰纤维科技有限公司控股子公司其他流动资产136692.36104821.932067.7895305.01148277.08非经营性往来利息有偿资金拆借及股权转让不纳

新疆中鲁矿业有限公司控股子公司其他流动资产916.1580.004.6180.00-利息入并表范围

其他流动资产、其有偿资金拆借及

新疆中泰化学阜康能源有限公司控股子公司39288.6210000.00223.8430266.0519246.40非经营性往来

他非流动资产利息、往来款42026年期初2026年1-6月往2026年1-6月2026年1-62026年6月往来性质（经其它关联资金往来方与上市公司上市公司核算的

资金往来方名称往来资金余来累计发生金额往来资金的利月偿还累计30日往来资往来形成原因营性往来、非往来的关联关系会计科目额（不含利息）息（如有）发生金额金余额经营性往来）有偿资金拆借及

新疆中泰国信节能环保有限公司控股子公司其他流动资产3849.81-57.32-3907.13非经营性往来利息有偿资金拆借及

新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司控股子公司其他流动资产19165.3015567.13319.197995.0027056.63非经营性往来利息

新疆中泰金晖能源股份有限公司控股子公司其他流动资产29791.5049600.17752.9216006.0764138.51有偿资金拆借非经营性往来

小计——————538354.29439697.237690.77396384.83588436.72————

总计——————612885.86511253.997690.77474751.97656157.90————

法定代表人：黄小虎主管会计工作的负责人：黄增伟会计机构负责人：黄潮秀

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