ST中泰:年度募集资金使用鉴证报告

新疆中泰化学股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况

的鉴证报告

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

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一、鉴证报告

二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

募集资金总额375212.38本年度投入募集资金总额32016.11报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额125963.02已累计投入募集资金总额376021.85

累计变更用途的募集资金总额比例33.57%是否已变截至期末投资进更项目募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投项目可行性是否

承诺投资项目和超募资金投向本年度投入金额度（%）(3)＝

（含部分资总额(1)入金额(2)发生重大变化

(2)/(1)

变更）承诺投资项目中泰化学吐鲁番市托克逊县高

性能树脂产业园及配套基础设否249909.38249909.38249909.38100.00%否施建设项目中泰化学托克逊年产200万吨电

是142249.80是

石项目二期工程（60万吨）

收购中泰新材料公司40%股份是8964.007800.008964.00100.00%否中泰新材料资源化综合利用制

是116036.0024216.11116185.45100.13%否甲醇升级示范项目

永久补充流动资金—托克逊能

是963.02963.02100.00%否化

承诺投资项目小计392159.18375872.4032016.11376021.85

合计392159.18375872.4032016.11376021.85

1、受行业周期影响，产品价格下行并维持在低位，导致高性能树脂项目未达到预计效益。

2、公司八届九次董事会、八届八次监事会、2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资未达到计划进度或预计收益的项目暨关联交易的议案》，公司已将托克逊年产200万吨电石项目二期工程（60万吨）的募集资金变更用途用于新情况和原因投资项目。

3、中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目正在建设中。

项目可行性发生重大变化的情2023年下半年，由于全球宏观经济形势及国内外大宗商品需求较募投项目计划制定之时已发生了较大的变化，经况说明公司谨慎的研究论证并结合公司未来战略发展规划，拟变更原募投项目。

超募资金的金额、用途及使用无进展情况

募集资金投资项目实施地点变原中泰化学托克逊年产200万吨电石项目二期工程（60万吨）变更为中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项

更情况目，实施地点托克逊能源重化工工业园变更为吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇同心工业园区。

经公司2023年10月17日八届九次董事会、八届八次监事会、11月2日2023年第四次临时股东大会会议决议，同意托募集资金投资项目实施方式调

克逊能化将未使用募集资金125303.00万元加上利息收入共计125759.28万元变更用途，用于收购中泰新材料40%整情况

股份、建设中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目及托克逊能化永久补充流动资金。

中泰化学于2021年7月23日召开七届二十四次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额合计为募集资金投资项目先期投入及

2499093800.00元。该事项于2021年7月22日由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具

置换情况

XYZH/2021BJAA150988《新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

中泰化学于2021年9月14日召开七届二十六次董事会、七届二十四次监事会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，托克逊能化将120000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年9月7日托克逊能化将暂时补充流动资金的闲置募用闲置募集资金暂时补充流动集资金120000万元归还并存入募集资金专用账户。

资金情况

经中泰化学2022年9月9日七届四十二次董事会、七届三十九次监事会会议决议，同意托克逊能化将120000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年9月6日托克逊能化将暂时补充流动资金的闲置募集资金120000万元归还并存入募集资金专用账户。

项目实施出现募集资金结余的为提高资金的使用效率，降低财务费用，公司将托克逊能化剩余募集资金963.02万元（含银行存款利息）用于永金额及原因久补充流动资金。

尚未使用的募集资金用途及去无向募集资金使用及披露中存在的表中募集资金总额为托克逊能化实际收到的募集资金金额。

问题或其他情况附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目拟投截至期末投资进项目达到预变更后的项目对应的原承诺本年度实际截至期末实际累

变更后的项目入募集资金总额度（%）定可使用状可行性是否发

项目投入金额计投入金额(2)

（1）(3)=(2)/(1)态日期生重大变化收购中泰新材料公司

8964.007800.008964.00100.00%否

40%股份

中泰化学托克中泰新材料资源化综合逊年产200万吨预计2025年9利用制甲醇升级示范项电石项目二期116036.0024216.11116185.45100.13%月达到预定否目工程（60万可使用状态吨）托克逊能化永久补充流

963.02963.02100.00%否

动资金

合计125963.0232016.11126112.47

自募集资金到位后，公司积极推进原募投项目开工建设相关事宜，2023年下半年由于全球宏观经济形势及国内外大宗商品需求较募投项目计划制定之时

已发生了较大的变化，经公司谨慎的研究论证并结合公司未来战略发展规划，为提高募集资金使用效率、增强公司核心竞争力，拟变更原募投项目。

将托克逊能化未使用募集资金125303.00万元加上利息收入共计125759.28

万元变更用途，用于收购中泰新材料40%股份、建设中泰新材料资源化综合变更原因、决策程序及信息披露情况说明利用制甲醇升级示范项目及托克逊能化永久补充流动资金。

《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》、《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的议案》已经公司2023年10月17日召开的

八届九次董事会、八届八次监事会、2023年11月2日召开的2023年第四次临

时股东大会审议通过，相关公告披露于巨潮资讯网公告编号2023-064、

2023-065。

1、公司八届九次董事会、八届八次监事会、2023年第四次临时股东大会审

议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》，公司已将未达到计划进度或预计收益的情况和原因托克逊年产200万吨电石项目二期工程（60万吨）的募集资金变更用途用于新投资项目。

2、中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目正在建设中。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无新疆中泰化学股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告新疆中泰化学股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）董事会编制了截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会于2021年1月21日签发的证监许可[2021]194

号文《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，中泰化学向中泰集团等特定对象非公开发行429289919股新股，发行价格为人民币

8.88元/股，募集资金总额为人民币3812094480.72元，扣除发行费用（不含税）

56576138.80元后，实际募集资金净额为人民币3755518341.92元。截至2021年7月21日，募集资金已存入公司募集资金专项账户中，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2021】第XYZH/2021BJAA150987 号《验资报告》。

2021年7月23日中泰化学将扣除律师费、公告费后的金额3752123773.59

元转入托克逊能化募集资金专用账户，其中：上海浦东发展银行乌鲁木齐分行募集资金账户存入2499093800元；兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行募集资金

账户存入1253029973.59元。

（二）募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，中泰化学募集资金使用情况：

项目金额（元）

募集资金净额3754913063.51

减：向托克逊能化增资3752123773.59

律师、公告费等2789289.92

利息转入基本账户62923.62

加：利息及手续费62923.62

尚未使用的募集资金余额0.00

注：本表募集资金净额为扣除承销费增值税后金额。

截至2024年12月31日，托克逊能化募集资金使用情况如下：

1新疆中泰化学股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告中泰化学于2021年7月23日召开七届二十四次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额合计为2499093800.00元。

该事项于2021年7月22日由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA150988）。

中泰化学于2021年9月14日召开七届二十六次董事会会议、七届二十四次监事会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，托克逊能化将120000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

托克逊能化于2022年9月7日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金

120000.00万元归还并存入募集资金专用账户。

中泰化学于2022年9月9日召开七届四十二次董事会会议、七届三十九次监事会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，托克逊能化将120000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年9月6日，托克逊能化将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金120000万元归还并存入募集资金专用账户。

经中泰化学2023年10月17日八届九次董事会、八届八次监事会、11月2日2023年第四次临时股东大会会议决议，同意托克逊能化将项目未使用募集资金

125303.00万元加上利息收入共计125759.28万元变更用途，用于收购新疆中泰

新材料股份有限公司（以下简称“中泰新材料”）40%股份、建设中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目及托克逊能化永久补充流动资金。

截止2024年12月31日，托克逊能化募集资金使用情况如下：

单位：元

2021年募集资金2022年度募集2023年度募集累计募集资金

项目使用情况资金使用情况资金使用情况使用情况

募集资金净额3752123773.5954760889.2856214804.363752123773.59

减：置换前期已投入募投

2499093800.002499093800.00

项目

向中泰新材料增资1160360000.001160360000.00收购中泰集团持有

89640000.0089640000.00

中泰新材料40%股权

永久补充流动资金62480.269630217.179692697.43（含利息收入）

暂时补充流动资金1200000000.001200000000.002400000000.00

2新疆中泰化学股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

2021年募集资金2022年度募集2023年度募集累计募集资金

项目使用情况资金使用情况资金使用情况使用情况

加：暂时补充流动资金归

1200000000.001200000000.002400000000.00

还募集资金账户

利息及手续费1793395.951453915.083415412.816662723.84

募集资金账户余额54760889.2856214804.360.000.00

截止2024年12月31日，中泰新材料募集资金使用情况：

单位：元

2023年募集资金2024年募集资累计募集资金使

项目使用情况金使用情况用情况

募集资金净额1238360000.00318881966.801238360000.00

减：直接投入募集资金项目919693377.40320161118.261239854495.66

利息转入基本账户14371.1514371.15

加：利息及手续费215344.201293522.611508866.81

尚未使用的募集资金余额318881966.800.000.00

注：募集资金净额含托克逊能化本次收购的中泰集团未实缴出资的7800.00万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的权益，公司根据有关法律法规，结合实际情况，制定并修订了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），新修订的《管理办法》分别于2024年10月18日、11月5日经公司八届十九次董事会、2024年第五次临时股东大会审议通过。

公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督。自募集资金到位以来，公司均按《管理办法》中对募集资金的存放、使用情况的监督及信息披露等规定执行，无违背协议规定条款的行为。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定，中泰化学于2021年6月16日、18日分别在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐

分行开立募集资金专用账户60090078801100001267、国家开发银行新疆维吾尔自治

区分行开立募集资金专用账户65101560067840330000。7月21日、22日分别与上述银行、东方证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

托克逊能化于2021年6月18日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立募集

资金专用账户512010100101097199、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行

3新疆中泰化学股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

开立募集资金专用账户60090078801800001269，7月23日与上述银行、东方证券承销

保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

中泰新材料于2023年9月8日在中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行（以下简称“建设银行”）开立募集资金专用账户，2023年11月3日募集资金到账，公司、中泰新材料、建设银行和东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金四方监管协议》。

约定上述专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

为提高资金的使用效率，降低财务费用，中泰化学、托克逊能化在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行（两个账户）、国家开发银行新疆维吾尔自治

区分行所开设三个募集资金专户共计125403.88元（利息收入）转入基本账户，并分别于2021年10月26日、10月27日及11月4日完成募集资金专户注销手续。托克逊能化在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行所开设一个募集资金专户共计963.02万元（含利息收入）永久补充流动资金，于2023年12月12日完成募集资金专户注销手续。中泰新材料在中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行所开设一个募集资金专户结息余额14371.15元转入基本账户，并于2024年11月14日完成募集资金专户注销手续。

截至2024年12月31日，各银行账户具体情况见下表：

专用账户账户余额账户名称开户银行银行账号用途（元）上海浦东发展银行新疆中泰化学股募集资金股份有限公司乌鲁60090078801100001267已销户份有限公司专户木齐分行新疆中泰化学股国家开发银行新疆募集资金

65101560067840330000已销户

份有限公司维吾尔自治区分行专户新疆中泰化学托兴业银行股份有限募集资金克逊能化有限公512010100101097199已销户公司乌鲁木齐分行专户司新疆中泰化学托上海浦东发展银行募集资金克逊能化有限公股份有限公司乌鲁60090078801800001269已销户专户司木齐分行新疆中泰新材料中国建设银行乌鲁募集资金

65050161615000003445已销户

股份有限公司木齐人民路支行专户

注1：中泰化学募集资金专用账户浦发银行（账户号：60090078801100001267）

于2021年10月27日办理销户，募集资金的利息收入41664.06元已全部转入中泰化学

4新疆中泰化学股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告基本户。

注2：中泰化学募集资金专用账户国家开发银行（账户号：65101560067840330000）于2021年10月26日办理销户，募集资金的利息收入21259.56

元已全部转入中泰化学基本户。

注3：托克逊能化募集资金专用账户浦发银行（账户号：60090078801800001269）

于2021年11月4日办理销户，募集资金的利息收入62480.26元已全部转入托克逊能化基本户。

注4：托克逊能化兴业银行募集资金专用账户（账号：512010100101097199）于

2023年12月12日办理销户，募集资金账户余额（包含利息收入）963.02万元用于永

久补充流动资金，已全部转入托克逊能化基本户。