山河智能装备股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位：山河智能装备股份有限公司单位：元币种：人民币

往来方与上市公上市公司核算2026年期初往来2026年半年度往2026年半年度2026年半年度偿2026年6月30日占用形

其它关联资金往来资金往来方名称占用性质司的关联关系的会计科目资金余额来累计发生金额往来资金的利息还累计发生金额期末往来资金余额成原因

广州威谷置业有限公司同受同一方控制其他应收款163846.00---163846.00租赁经营性往来

万宝融资租赁（上海）有限公司同受同一方控制其他应收款50814671.506080325.00-13719725.0043175271.50保证金经营性往来

广州工控产业园发展集团有限公司同受同一方控制其他应收款42106.00--37412.004694.00销售经营性往来

广州越鑫机电设备进出口有限公司同受同一方控制应收账款40127.84--40127.84-销售经营性往来

广东韶铸精锻有限公司同受同一方控制应收账款181315.00469935.00-454825.00196425.00销售经营性往来

广东韶铸精锻有限公司同受同一方控制应收票据8578.07454825.00-379469.7683933.31销售经营性往来

广东韶铸精锻有限公司同受同一方控制应收款项融资82353.53--82353.53-销售经营性往来

控股股东、实际控南通润邦重机有限公司同受同一方控制应收账款68250.00175230.00-71200.00172280.00销售经营性往来

制人及其附属企业常州天山重工机械有限公司同受同一方控制应收账款18250.0065101.00-4600.0078751.00采购经营性往来

湖南南方宇航高精传动有限公司同受同一方控制应收账款12450.0017100.00-9610.0019940.00租赁经营性往来

广州工控万宝压缩机有限公司同受同一方控制应收账款21918.3865755.16-24987.0062686.54采购经营性往来

广州广钢利通建材科技有限公司同受同一方控制预付款项378753.062000000.00-2295592.4883160.58采购经营性往来

万宝融资租赁（上海）有限公司同受同一方控制预付款项-2298289.10-2259100.0039189.10租赁经营性往来

广州威谷科技园管理有限公司同受同一方控制预付款项900.00--900.00-租赁经营性往来

广州应急管理培训中心有限公司同受同一方控制预付款项7000.00---7000.00服务经营性往来

孚能科技（赣州）股份有限公司同受同一方控制预付款项15000000.00---15000000.00采购经营性往来

小计---66840519.3811626560.26-19379902.6159087177.03--

长沙华达企业管理咨询有限公司子公司其他应收款22606.763868.56-17214.009261.32往来款非经营性往来上市公司的子公司

武汉山河智能工程机械有限公司子公司其他应收款31665226.72-738403.92-31665226.72往来款非经营性往来及其附属企业

苏州山河星程材料科技有限公司子公司其他应收款33383625.00-891812.5015000000.0018383625.00往来款非经营性往来

1往来方与上市公上市公司核算2026年期初往来2026年半年度往2026年半年度2026年半年度偿2026年6月30日占用形

其它关联资金往来资金往来方名称占用性质司的关联关系的会计科目资金余额来累计发生金额往来资金的利息还累计发生金额期末往来资金余额成原因

山河智能（香港）有限公司子公司其他应收款-5697711.19--5697711.19往来款非经营性往来内蒙古山河巨鼎矿用机械制造有限责

子公司其他应收款468029971.209909637.551633022.26199300.00477740308.75往来款非经营性往来任公司

湖南山河智能工程机械有限公司子公司其他应收款44620000.00---44620000.00往来款非经营性往来

湖南山河通航有限公司子公司其他应收款419367.47336947.46--756314.93往来款非经营性往来

湖南山河航空动力机械股份有限公司子公司其他应收款2686018.50---2686018.50往来款非经营性往来

湖南博邦山河新材料有限公司子公司其他应收款51056338.744834259.52854137.10-55890598.26往来款非经营性往来

广东诺晖建设工程有限公司子公司其他应收款16961323.98-362000.00-16961323.98往来款非经营性往来

安徽山河矿业装备股份有限公司子公司其他应收款136637105.98148300.60--136785406.58往来款非经营性往来

长沙山河液压有限公司子公司其他应收款-134844.33--134844.33往来款非经营性往来

无锡必克液压股份有限公司子公司其他应收款827136.5224350.88--851487.40往来款非经营性往来

长沙威沃机械制造有限公司子公司其他应收款-17223266.80--17223266.80往来款非经营性往来上市公司的子公司

山河智能（柬埔寨）有限公司子公司其他应收款34224.96---34224.96往来款非经营性往来及其附属企业

湖南华安基础工程有限公司子公司其他应收款182021600.2417371.891481447.763141032.52178897939.61往来款非经营性往来

中际山河科技有限责任公司子公司其他应收款-325244.91-325244.91-往来款非经营性往来

山河航空产业有限公司子公司其他应收款777478.92---777478.92往来款非经营性往来

广州山河智能机器股份有限公司子公司其他应收款1554707.1843926.98--1598634.16往来款非经营性往来

湖南山河普石勒机械设备有限公司子公司其他应收款1420494.47106951.62--1527446.09往来款非经营性往来

湖南山河银保租服务有限公司子公司其他应收款-3510.81-3510.81-往来款非经营性往来

湖南山河物流有限公司子公司其他应收款-6478.71-3239.003239.71往来款非经营性往来长沙市特种工程装备工业技术研究院

子公司其他应收款16622261.949108074.53-500000.0025230336.47往来款非经营性往来有限公司

山河智能印尼机械公司子公司其他应收款680.15---680.15往来款非经营性往来

山河江麓（湘潭）建筑机械设备有限公

子公司其他应收款43451378.4025494951.91-6045699.1762900631.14往来款非经营性往来司

2往来方与上市公上市公司核算2026年期初往来2026年半年度往2026年半年度2026年半年度偿2026年6月30日占用形

其它关联资金往来资金往来方名称占用性质司的关联关系的会计科目资金余额来累计发生金额往来资金的利息还累计发生金额期末往来资金余额成原因

湖南山河智能循环机械制造有限公司子公司其他应收款502128.334154.50-29160.36477122.47往来款非经营性往来

长沙腾飞顺成企业管理咨询有限公司子公司其他应收款195.00227.00-422.00-往来款非经营性往来

湖南山河矿岩装备有限责任公司子公司其他应收款-5734296.54-5734296.54-往来款非经营性往来

上市公司的子公司湖南山河智汇建设工程有限公司子公司其他应收款11890.63---11890.63往来款非经营性往来

及其附属企业湖南山河云链信息技术有限公司子公司其他应收款4895.281081.34-5976.62-往来款非经营性往来

山河智能俄罗斯有限责任公司子公司其他应收款866.05---866.05往来款非经营性往来

北京山河华创科技有限公司子公司其他应付款-269066.77--269066.77往来款非经营性往来

湖南威格洛克科技有限责任公司子公司其他应收款-3168.53--3168.53往来款非经营性往来

小计---1032711522.4279431692.935960823.5431005095.931081138119.42--

山河星航实业股份有限公司联营企业应收账款2417683.724625534.98-3229787.353813431.35销售经营性往来

山河星航实业股份有限公司联营企业合同资产-149040.00--149040.00销售经营性往来其他关联方及其附

正鼎科技（内蒙古）有限责任公司联营企业应收账款3587433.85---3587433.85租赁经营性往来属企业

安宏机械建筑有限公司合营企业应收账款522146.04---522146.04销售经营性往来

安宏机械建筑有限公司合营企业其他应收款463142.23---463142.23销售经营性往来

小计---6990405.844774574.98-3229787.358535193.47--

总计---1106542447.6495832828.175960823.5453614785.891148760489.92--

法定代表人：付向东主管会计工作负责人：黄仲波会计机构负责人（会计主管人员）：林业

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