天康生物

证券代码：002100证券简称：天康生物公告编号：2026-056

天康生物股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作监管指引》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1771号)核准，同意天康生物股份有限公司非公开发行不超过322540482股新股。本次非公开发行实际发行数量277449664股，发行价格为人民币7.45元/股，募集资金总额为人民币206700.00万元，扣除承销保荐费共计2191.02万元后，实际募集资金净额为人民币204508.98万元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验审，并出具了希会验

字(2021)0054号《验资报告》。

（二）2026年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2026年6月30日，公司累计已使用募集资金金额175326.84万元，其中：

以前年度已累计使用金额174865.90万元包括以募集资金置换预先已投入募集

资金投资项目的自筹资金38797.86万元，补充流动资金57508.98万元，2023年已结项目的节余募集资金永久补充流动资金13480.81万元（含项目尾款、质保金），

2025年终止项目“甘肃天康农牧科技有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”剩余募集资金永久性补充流动资金50242.07万元（含利息）本年投

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入金额460.94万元。募集资金专用账户累计收到的银行存款利息3379.61万元，其中本报告期收到的银行存款利息8.28万元。

截至2026年6月30日，募集资金余额为32561.75万元（含利息），存放于募集资金专户中。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作监管指引》和《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、变更、管理及使用情况的监督等进行了规定。

根据上述相关规则的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及相关子公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“兴业银行乌鲁木齐分行”）/中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行（以下简称“建行铁道支行”）/中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“工行乌鲁木齐分行”）分别签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，对募集资金的存放和使用实施严格审批，以保证专款专用，协议的履行情况不存在任何问题。

(二)募集资金存放情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，2021年11月24日，公司与中信建投证券及兴业银行乌鲁木齐分行/建行铁道支行/工行乌鲁木齐分行签署了监管协议。2021年11月29日，公司及孙公司“甘肃天康农牧科技有限公司”、孙公司“阿拉尔市天康畜牧有限公司”与中信建投证券及兴业银行乌鲁木齐分行/建行铁道支行/工行乌鲁木齐分行签署了监管协议。2025年4月11日，公司及孙公司“新疆天康金山农牧有限公司”与中信建投证券及建行铁道支行签署了监管协议。

截至2026年6月30日，募集资金在银行专户的存储情况如下:币种:人民币单位:万元

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初始存放金公司名称开户银行银行账号募投项目利息收入截至日余额额天康生物股51206010010甘肃天康农牧科

兴业银行股55569.26497.43已销户份有限公司0313885技有限公司42万份有限公司头仔猪繁育及20甘肃天康农乌鲁木齐北

51206010010万头生猪育肥建

牧科技有限京路支行_0.29已销户

0314447设项目

公司天康生物股65050188865

43000.071070.0132408.93

份有限公司000002484天康生物股份有新疆天康金中国建设银

65050188865限公司30万头仔

山农牧有限行股份有限_0.11152.82

000003121猪繁育及20万头

公司公司乌鲁木生猪育肥基地建阿拉尔市天齐铁道支行

65050188865设项目

康畜牧有限--已销户

000002488

公司天康生物股中国工商银30020141292甘肃天康农牧科

105939.651811.77已销户

份有限公司行股份有限00085031技有限公司30万甘肃天康农公司乌鲁木头仔猪繁育及20

30020141292

牧科技有限齐昆仑路支万头生猪育肥建_0.00已销户

00085155

公司行设项目

合计204508.983379.6132561.75

三、本年度募集资金的实际使用情况

2026年半年度募集资金的使用情况详见附表:募集资金使用情况对照表。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，未发生改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表天康生物股份有限公司董事会

2026年8月27日

5天康生物股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金使用情况对照表

币种：人民币单位：万元本年度投入募集

募集资金总额204508.98460.94资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额50242.07175326.84资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例24.57%项目达到预定可本年度实项目可行性是是否已变更项目募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计投截至期末投入进使用状态日期（或是否达到承诺投资项目现的效益否发生重大变（含部分变更）诺投资总额总额(1)金额入金额(2)度(3)＝(2)/(1)截止日项目完工预计效益（注1）化

程度）甘肃天康农牧科技有限公司42万

头仔猪繁育及20万头生猪育肥建否55569.2655569.26——42586.16100.00%（注2）2023年3月31日-4901.53否否设项目天康生物股份有限公司30万头仔

2027年3月31日

猪繁育及20万头生猪育肥基地建否43000.0743000.07460.9411508.4526.76%不适用不适用否

(注3)设项目甘肃天康农牧科技有限公司30万

头仔猪繁育及20万头生猪育肥建是48430.670——0.36（注4）不适用不适用不适用是设项目

永久补充流动资金否——50，242.07（注5）——50242.07100.00%不适用不适用不适用否

补充流动资金否59700.0059700.00——57508.98100.00%（注6）不适用不适用不适用否

合计206700.00208511.40460.94161846.02（注7）—-4901.53——

目前还在建设中的“天康生物股份有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥基地建设项目”因受前两年生猪养殖行业相对低迷的市场环境影响，项目建设较缓，综合考虑公司整体发展规划，公司于2025年3月6日召开了第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，变更了项目实施地点及实施主体，并顺延建设期限至2027年3月。同时，2026年5月《生猪产能综合调控实施方案（2026年）》发布以来，未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项进一步构建了“分级联动、精准施策”的调控体系，公司将结合产业政策、行业市场环境、公司实际经营情况等因素，综合研判与推进项目进度，保障募集目）资金使用效率。

“甘肃天康农牧科技有限公司42万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”自达到预定可使用状态后，逐步释放产能、完善防御设施、提升养殖效率，但因生猪市场环境复杂多变，报告期内，又因生猪价格逐步下行等多重因素影响，该项目一直未达预期收益。

“甘肃天康农牧科技有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”，该项目位于甘肃地区，由于生猪市场环境变化等因素，市场竞争加剧导致项目投资收益面临较大不确定性，继续实施项目，可能面临项目投资回报不达预期的风险。因此，综合考虑公司整体规划，为提高资金使用效率，公司于2025项目可行性发生重大变化的情况说明

年3月24日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》终止该项目募集资金投入，并将该项目的募集资金及利息等永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

报告期内不适用；针对“天康生物股份有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥基地建设项目”，综合考虑公司整体规划，公司于2025年3月6日召开了第募集资金投资项目实施地点变更情况八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，变更了项目实施地点及实施主体，并顺延建设期限至2027年3月。

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募集资金投资项目实施方式调整情况不适用适用公司于2021年12月10日召开的第七届董事会第二十二次（临时）会议、第七届监事会第十五次（临时）会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先募集资金投资项目先期投入及置换情况投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司决定使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金38797.86万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2021年11月30日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查，出具了《募集资金置换专项审核报告》希会审字（2021）

5581号，公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意置换的明确意见。募集资金置换工作已于2021年12月完成。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用

报告期内不适用；2023年度，公司于2023年4月27日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议，2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目中“甘肃项目实施出现募集资金结余的金额及原因天康农牧科技有限公司42万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”予以结项，并将节余的募集资金全部永久补充流动资金。截至2023年9月15日，公司已将节余募集资金13480.81万元(含项目尾款、质保金）转入自有资金账户用于永久性补充流动资金，并完成了上述募集资金专用账户的注销手续。

尚未使用的募集资金用途及去向针对尚未使用的募集资金，公司严格按照募集资金监管法规存放和使用募集资金，后期用于募投项目或结项后永久补充流动资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无。

注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2：2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目中“甘肃天康农牧科技有限公司42万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”予以结项，并将节余的募集资金全部永久补充流动资金。因此考虑结项与永久补流资金，本项目投入进度为100%。

注3：针对“天康生物股份有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥基地建设项目”，公司于2025年3月6日召开了第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，顺延建设期限至2027年3月，因此预计项目达到预定可使用状态日期为2027年3月31日。

注4：该项目已终止并将募集资金永久补充流动资金，因此原项目已进行变更，“投入进度”不适用。

注5：2025年终止项目剩余募集资金永久性补充流动资金50242.07万元(含银行利息)。

注6：“补充流动资金”的投资总额为59700万元，与投入金额57508.98万元存在差异，主要因承销保荐费从该项目资金中扣除所导致，故截至期末投入进度实际为100%。

注7：合计的截至期末累计投入金额161846.02万元未包含2023年已结项目节余募集资金永久补充流动资金13480.81万元。

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