恒宝股份有限公司

董事会关于2023年度证券投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2023年度证券投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下：

一、证券投资情况概述公司于2023年4月27日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过4亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过该投资额度。

经审议的证券投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券

投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

二、2023年度证券投资及损益情况

2023年度公司证券投资的具体情况如下表所示：

单位：元计入本期权益最初会计期初公允的累本期本期报告期末会计证券证券证券资金投资计量账面价值计公购买出售期损账面核算品种代码简称来源成本模式价值变动允价金额金额益价值科目损益值变动嘉实交易

竞争2223公允1372-326-3261046性金基金40137力优9846价值8656480948093847自筹融资

选混.00计量.94.40.40.54产合天算顺势8交易号私1500公允15001500性金

基金-募证0000价值00000000自筹融资

券投.00计量.00.00产资基金天算1000公允10001000交易

5953

基金-专享0000价值000000000.00性金自筹

16.92

17号.00计量.00.00融资私募产

证券投资基金方正证券交易

1400公允14001400

新质6314性金

基金-0000价值000000000.00自筹

押式.26融资.00计量.00.00国债产回购首创证券创宁4交易

6000公允60006071

号集71117111性金

基金-0000价值00001123自筹

合资23.2923.29融资.00计量.00.29产管产理计划方正证券稳盛3交易

4000公允40254025

号集2480性金

其他-0000价值732873280.00自筹

合资2.73融资.00计量.27.27产管产理计划方正证券融资业务交易

9900公允990199011762

债权性金

其他-0000价值41784178939.0.00自筹收益融资.00计量.08.0873权转产让与远期受让方正证券融资业务交易

6900公允32386900330081003632

债权性金

其他-0000价值383.00000000821.3838自筹收益融资

0.00计量570.000.00943.57

权转产让与远期受让华鑫信

托·交易

4000公允1063400010634106

信托鑫安性金

-0000价值232.0000232.3232自筹产品331号融资.00计量88.0088.88集合产资金信托江苏3000公允30003000交易

信 托 SX100 3849

信托000.价值000.000.0.00性金自筹

产品14.93安鑫00计量0000融资添利1产号系列集合资金信托计划

9932153017478320496290384904

合计3984--0016930.0.0000007150237.7658----

6.003.29340.006.35287.28

三、内控制度执行情况

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《风险投资管理制度》等制度要求进行证券投资操作，规范公司投资行为和审批程序，防范投资风险。

公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行证券投资业务。通过适度的证券投资，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，争取为公司和股东谋取更好的投资回报。

特此说明。

恒宝股份有限公司董事会二零二四年四月二十八日