证券代码：002104证券简称：恒宝股份公告编号：2024-025
恒宝股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开了第八届董
事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为进一步提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，董事会同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，公司及公司子公司拟使用总额度不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项还需提交公司股东大会审议。
公司使用自有资金进行现金管理将不构成关联交易。
具体情况如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
1.管理目的：
为了充分合理地利用自有资金，在保证公司正常经营和资金安全的基础上，合理利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
2.投资额度：
根据自有资金情况，公司拟使用不超过人民币9亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3.投资品种：
为控制风险，本次公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度将用于购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的理财产品。（不包括《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。）
4.投资期限：
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5.资金来源：
公司用于现金管理的资金为公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规资。
公司以该资金进行现金管理不影响公司正常经营和发展所需流动资金。
6.募集资金使用情况：
公司前次募集资金（首次公开发行股票的募集资金）已于2011年使用完毕。
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，公司不存在将募集资金用途变更为永久性补充流动资金、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款的情况。
7.关联关系：
公司使用自有资金进行现金管理将不构成关联交易。
二、授权情况
1.在额度范围内，公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使具体决
策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及相关协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
2.授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
三、投资风险及风险控制措施
1.投资风险（1）尽管公司拟投资的银行理财产品属于风险可控的投资品种，但金融市
场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2.针对投资风险，公司拟采取控制措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的要求，开展现金管理业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司将选择资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录、盈利能力强
的商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的理财产品。公司将设专人进行现金管理，跟踪金融市场变化、理财业务进展，以及时发现异常情况并采取相应措施最大限度地控制投资风险。
（2）公司审计部负责对现金管理的资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
1.公司运用自有资金进行风险可控的现金管理是在确保公司日常运营和资
金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。
2.通过进行适度的风险可控的现金管理，可以提高公司资金使用效率，能获
得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
3.公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》
等会计准则的要求，进行会计核算及列报。
五、前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理情况以下为公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的累计金额
为272296.82元，其中尚未到期的余额为57550万元，未超过公司董事会对使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下：序期限投资收益签约方产品名称产品收益类型金额（万元）年化收益率资金来源号（元）起始日到期日
邮银财富·鸿锦最短持有365天2
1邮储银行非保本理财产品100000000.002022/1/62023/5/255.39%133227.00自有资金
号安盈款
固定收益类、非
2兴业银行金雪球稳利陆陆发60000000.002022/11/112023/5/114.12%673282.99自有资金
保本浮动收益型
固定收益类、非
3兴业银行金雪球稳利陆陆发40000000.002022/11/172023/5/174.12%633402.27自有资金
保本浮动收益型
固定收益类、非
4兴业银行金雪球稳利陆陆发60000000.002022/11/172023/5/174.12%950103.42自有资金
保本浮动收益型（机构专属）中银理财“稳享”固定收益类非保
5中国银行50000000.002022/11/292023/8/283.56%1335819.52自有资金（封闭式）202286本浮动收益型
兴银理财金雪球稳添利短债1号净固定收益类、非
6兴业银行1000000.002022/12/152023/10/203.00%23971.34自有资金
值型理财产品保本浮动收益型
中银平稳理财计划-智荟系列固定收益类、非
7中国银行30000000.002023/1/122023/5/123.10%305753.42自有资金
230018期保本浮动收益型
中银平稳理财计划-智荟系列固定收益类、非
8中国银行30000000.002023/1/122023/5/123.10%305753.42自有资金
230018期保本浮动收益型
固定收益类非保
9 兴业银行 金雪球优享 E 款 2022 年第 6 期 20000000.00 2023/3/3 2023/9/14 3.20% 349000.00 自有资金
本浮动收益型
中国农业银行“农银时时付”开放
固定收益类非保1.95%有变10农业银行式净值型人民币理财产品（对公专30000000.002023/5/52023/5/2327036.27自有资金本浮动收益型动
属）固定收益类非保
11中国银行（机构专属）中银理财-乐享天天25000000.002023/5/62.07%自有资金
本浮动收益型固定收益类非保
12中国银行（机构专属）中银理财-乐享天天15000000.002023/5/112023/5/231.98%36971.95自有资金
本浮动收益型固定收益类非保
13中国银行（机构专属）中银理财-乐享天天20000000.002023/5/151.97%自有资金
本浮动收益型
兴银理财金雪球悦享 C 款 2023 年 固定收益类非保
14兴业银行50000000.002023/5/82024/7/14.80%尚未到期自有资金
第1期封闭式固收类理财产品本浮动收益型固定收益类非保
15中国银行（机构专属）中银理财-乐享天天50000000.002023/5/152023/6/301.97%103757.54自有资金
本浮动收益型兴业银行金雪球添利快线净值型理固定收益类非保
16兴业银行63000000.002023/5/122.35%自有资金
财产品本浮动收益型
2023/5/2252272.29
兴业银行金雪球添利快线净值型理固定收益类非保
17兴业银行61000000.002023/5/182.31%自有资金
财产品本浮动收益型兴银理财稳添利双周盈（14天最固定收益类非保2.72%-
18兴业银行41000000.002023/5/192023/6/860688.34自有资金短持有）1号日开固收类理财产品本浮动收益型2.98%固定收益类非保
19中国银行（机构专属）中银理财-乐享天天45000000.002023/5/242023/5/302.03%12412.83自有资金
本浮动收益型兴银理财稳利聚信2023年第13期固定收益类非保
20兴业银行60000000.002023/5/252023/9/54.20%710400.00自有资金
封闭式固收类理财产品本浮动收益型（机构专属）中银理财“睿享”固定收益类非保
21中国银行19000000.002023/5/252023/8/303.05%154507.22自有资金（封闭式）2023年40期本浮动收益型兴银理财稳添利双周盈（14天最固定收益类非保2.72%-
22兴业银行50000000.002023/5/262023/6/28109245.18自有资金短持有）1号日开固收类理财产品本浮动收益型2.98%中国农业银行“农银时时付”开放固定收益类非保23农业银行式净值型人民币理财产品（对公专40000000.002023/6/11.97%自有资金本浮动收益型
属）
2023/6/1429414.64
中国农业银行“农银时时付”开放固定收益类非保24农业银行式净值型人民币理财产品（对公专10000000.002023/6/61.97%自有资金本浮动收益型
属）固定收益类非保
25中国银行（机构专属）中银理财-乐享天天20000000.002023/6/12023/6/92.04%7714.50自有资金
本浮动收益型兴业银行兴银理财稳添利双周盈（14天最固定收益类非保2.72%-
2643000000.002023/6/92023/8/14213800.52自有资金（上海）短持有）1号日开固收类理财产品本浮动收益型2.98%固定收益类非保
27中国银行（机构专属）中银理财-乐享天天55000000.002023/6/152.00%自有资金
本浮动收益型
2023/6/3035469.61
固定收益类非保
28中国银行（机构专属）中银理财-乐享天天10000000.002023/6/202.02%自有资金
本浮动收益型
中国农业银行“农银时时付”开放固定收益类非保29农业银行式净值型人民币理财产品（对公专5000000.002023/6/202023/6/261.97%1337.31自有资金本浮动收益型
属）
中邮理财邮银财富·零钱宝人民币固定收益类非保
30邮储银行7700000.002023/6/20自有资金
理财产品本浮动收益型2.37%
2023/10/2768836.64
中邮理财邮银财富·零钱宝人民币固定收益类非保
31邮储银行5000000.002023/9/27自有资金
理财产品本浮动收益型兴业银行兴银理财稳添利双周盈（14天最固定收益类非保2.72%-
3240000000.002023/6/212023/7/28117759.83自有资金（上海）短持有）1号日开固收类理财产品本浮动收益型2.98%
工银理财·法人“添利宝”净值型固定收益类非保
33工商银行4000000.002023/6/202023/7/182.35%5719.47自有资金
理财产品(TLB1801) 本浮动收益型兴业银行 兴银理财添利天天利 1 号净值型 固定收益类非保
3450000000.002023/6/292023/8/83.42%125644.28自有资金（上海）理财产品本浮动收益型固定收益类非保
35中国银行（机构专属）中银理财-乐享天天40000000.002023/7/32.13%自有资金
本浮动收益型固定收益类非保
36中国银行（机构专属）中银理财-乐享天天15000000.002023/7/62023/7/282.10%71936.69自有资金
本浮动收益型固定收益类非保
37中国银行（机构专属）中银理财-乐享天天7000000.002023/7/112.03%自有资金
本浮动收益型固定收益类非保
38中国银行（机构专属）中银理财-乐享天天7000000.002023/7/102023/8/92.04%10904.35自有资金
本浮动收益型固定收益类非保
39中国银行（机构专属）中银理财-乐享天天35000000.002023/8/11.98%自有资金
本浮动收益型
2023/8/915658.87
固定收益类非保
40中国银行（机构专属）中银理财-乐享天天10000000.002023/8/31.98%自有资金
本浮动收益型兴业银行兴银理财稳添利双周盈（14天最固定收益类非保2.75%-
4125000000.002023/8/22023/9/2083347.95自有资金（上海）短持有）1号日开固收类理财产品本浮动收益型2.95%固定收益类非保
42中国银行中银理财-稳富(季季开)020520000000.002023/8/72024/2/72.2%-3.8%283661.88自有资金
本浮动收益型（机构专属）中银理财-稳富（周固定收益类非保
43中国银行50000000.002023/8/82023/11/153.12%335785.94自有资金
周开）0201本浮动收益型
固定收益类非保2.00%-
44中国银行（机构专属）中银理财-欣享天添7000000.002023/8/9自有资金
本浮动收益型3.00%
2023/12/1859385.86
固定收益类非保2.00%-
45中国银行（机构专属）中银理财-欣享天添1500000.002023/8/29自有资金
本浮动收益型3.00%固定收益类非保2.00%-
46中国银行（机构专属）中银理财-欣享天添600000.002023/9/27自有资金
本浮动收益型3.00%
固定收益类非保2.00%-
47中国银行（机构专属）中银理财-欣享天添15000000.002023/8/9自有资金
本浮动收益型3.00%
2023/8/2837817.24
固定收益类非保2.00%-
48中国银行（机构专属）中银理财-欣享天添40000000.002023/8/17自有资金
本浮动收益型3.00%（对公专属优加）中银理财-稳富固定收益类非保
49中国银行50000000.002023/8/312024/5/303.00%-3.2%尚未到期自有资金（封闭式）2023111本浮动收益型
固定收益类非保2.00%-
50中国银行（机构专属）中银理财-欣享天添20000000.002023/8/31自有资金
本浮动收益型3.00%
2023/9/2654547.44
固定收益类非保2.00%-
51中国银行（机构专属）中银理财-欣享天添39998200.952023/9/4自有资金
本浮动收益型3.00%固定收益类非保
52中国银行（机构专属）中银理财-乐享天天20000000.002023/9/122023/9/191.90%6317.59自有资金
本浮动收益型
中国农业银行“农银时时付”开放固定收益类非保53农业银行式净值型人民币理财产品（对公专10000000.002023/9/132023/9/191.93%2606.40自有资金本浮动收益型
属）
兴银理财稳添利日盈稳享1号日开固定收益类非保2.43%-
54兴业银行60000000.002023/9/13自有资金
固收类理财产品本浮动收益型2.85%
2023/9/2023662.97
兴银理财稳添利日盈稳享1号日开固定收益类非保2.43%-
55兴业银行10000000.002023/9/15自有资金
固收类理财产品本浮动收益型2.85%
兴业银行 兴银理财稳利悦享 F 款 2023 年第 固定收益类非保
5650000000.002023/9/202024/9/223.5%-3.8%尚未到期自有资金（上海）6期定期开放固收类理财产品本浮动收益型（机构专属）中银理财-稳享(封闭固定收益类非保
57中国银行30000000.002023/9/222024/1/102.90%252657.54自有资金
式)2023128本浮动收益型中国农业银行“农银时时付”开放固定收益类非保58农业银行式净值型人民币理财产品（对公专550000.002023/9/272023/10/102.11%1350.33自有资金本浮动收益型
属）
固定收益类非保2.00%-
59中国银行（机构专属）中银理财-欣享天添45000000.002023/9/272023/10/3186596.12自有资金
本浮动收益型3.00%
兴银理财稳添利日盈稳享1号日开固定收益类非保2.38%-
60兴业银行540000.002023/9/282023/12/193236.82自有资金
固收类理财产品本浮动收益型2.74%
兴银理财稳添利日盈稳享1号日开固定收益类非保2.38%-
61兴业银行420000.002023/9/282023/10/11402.98自有资金
固收类理财产品本浮动收益型2.74%
中国农业银行“农银时时付”开放固定收益类非保62农业银行式净值型人民币理财产品（对公专5000000.002023/10/242.07%自有资金本浮动收益型
属）
中国农业银行“农银时时付”开放固定收益类非保63农业银行式净值型人民币理财产品（对公专20000000.002023/11/12023/11/152.08%21076.32自有资金本浮动收益型
属）
中国农业银行“农银时时付”开放固定收益类非保64农业银行式净值型人民币理财产品（对公专10000000.002023/11/102.01%自有资金本浮动收益型
属）
中国农业银行“农银时时付”开放固定收益类非保65农业银行式净值型人民币理财产品（对公专2800000.002023/10/242023/11/232.07%4319.53自有资金本浮动收益型
属）
中国农业银行“农银时时付”开放固定收益类非保66农业银行式净值型人民币理财产品（对公专15700000.002023/10/242023/11/152.07%17333.88自有资金本浮动收益型
属）固定收益类非保
67中国银行（机构专属）中银理财-乐享天天30000000.002023/11/12.09%自有资金
本浮动收益型
2023/11/1522695.78
固定收益类非保
68中国银行（机构专属）中银理财-乐享天天10000000.002023/11/102.02%自有资金
本浮动收益型（机构专属）中银理财-稳享(封闭固定收益类非保
69中国银行30000000.002023/11/12024/4/253.10%449055.21自有资金
式)2023151本浮动收益型（对公专属优加）中银理财-稳富固定收益类非保
70中国银行50000000.002023/11/152024/11/143.20%尚未到期自有资金（封闭式）2023130本浮动收益型固定收益类非保
71中国银行（机构专属）中银理财-乐享天天40000000.002023/11/152023/11/222.06%13468.02自有资金
本浮动收益型
中国农业银行“农银时时付”开放固定收益类非保72农业银行式净值型人民币理财产品（对公专30000000.002023/11/162023/11/232.02%9857.58自有资金本浮动收益型
属）
中国农业银行“农银时时付”开放固定收益类非保73农业银行式净值型人民币理财产品（对公专15760000.002023/11/162023/11/232.02%5178.51自有资金本浮动收益型
属）
农银理财“农银时时付”7号开放固定收益类非保
74农业银行2500000.002023/11/232023/12/202.34%4337.71自有资金
式人民币理财产品本浮动收益型
农银理财“农银时时付”7号开放固定收益类非保
75农业银行30000000.002023/11/232.34%自有资金
式人民币理财产品本浮动收益型
农银理财“农银时时付”7号开放固定收益类非保
76农业银行30000000.002023/12/12024/1/192.51%243447.13自有资金
式人民币理财产品本浮动收益型
农银理财“农银时时付”7号开放固定收益类非保
77农业银行10000000.002023/12/132.43%自有资金
式人民币理财产品本浮动收益型农银理财“农银时时付”7号开放固定收益类非保
78农业银行25000000.002023/12/212.40%自有资金
式人民币理财产品本浮动收益型
农银理财“农银时时付”7号开放固定收益类非保
79农业银行35000000.002024/1/32.43%自有资金
式人民币理财产品本浮动收益型
农银理财“农银时时付”7号开放固定收益类非保
80农业银行15700000.002023/11/232023/12/202.34%27240.78自有资金
式人民币理财产品本浮动收益型（对公理财专属）中银理财-稳富固定收益类非保
81中国银行50000000.002023/11/282024/6/73.00%尚未到期自有资金（封闭式）2023134本浮动收益型固定收益类非保
82中国银行（机构专属）中银理财-乐享天天10000000.002023/12/12023/12/202.07%9025.17自有资金
本浮动收益型（机构专属）中银理财-稳享(封闭固定收益类非保
83中国银行20000000.002023/12/202024/6/273.05%尚未到期自有资金
式)2023172本浮动收益型（对公理财专属）中银理财-稳富固定收益类非保
84中国银行50000000.002023/12/222024/6/213.00%尚未到期自有资金（封闭式）2023165本浮动收益型（大运江苏）中银理财-ESG 优享 固定收益类非保 2.95%-
85中国银行30000000.002024/1/32024/9/26尚未到期自有资金固收（封闭式）202313本浮动收益型3.35%（对公专属优加）中银理财-稳富固定收益类非保
86中国银行50000000.002024/1/162024/10/173.10%尚未到期自有资金（封闭式）2024035本浮动收益型（机构专属）中银理财-稳享（封固定收益类非保
87中国银行50000000.002024/1/172024/7/313.20%尚未到期自有资金
闭式）2024021本浮动收益型固定收益类非保
88招商银行农银时时付4号600000.002024/1/222024/2/272.73%1091.02自有资金
本浮动收益型
农银理财“农银时时付”7号开放固定收益类非保
89农业银行50000000.002024/1/222024/2/22.42%26026.03自有资金
式人民币理财产品本浮动收益型2024/3/20赎固定收益类非保
90招商银行农银时时付4号300000.002024/3/8无固定期限2.34%回10万元，其自有资金
本浮动收益型余尚未到期
FGAF18168G · 民生理财天天增利 固定收益类非保
91民生银行300000.002024/4/1无固定期限2.35%尚未到期自有资金
现金管理机构款理财产品本浮动收益型（对公专属优加）中银理财-稳富固定收益类非保
92中国银行50000000.002024/1/252024/12/273.20%尚未到期自有资金（封闭式）2024037本浮动收益型固定收益类非保
93中国银行中银理财-稳享(封闭式)202406420000000.002024/2/82025/2/113.30%尚未到期自有资金
本浮动收益型
农银理财“农银时时付”7号开放固定收益类非保
94农业银行20000000.002024/2/82.42%自有资金
式人民币理财产品本浮动收益型
2024/3/2741277.63
农银理财“农银时时付”7号开放固定收益类非保
95农业银行5000000.002024/3/222.36%自有资金
式人民币理财产品本浮动收益型
2024/4/18赎
农银理财“农银时时付”11号开固定收益类非保
96农业银行20000000.002024/4/1无固定期限2.32%回1500万元，自有资金
放式人民币理财产品本浮动收益型其余尚未赎回固定收益类非保
97中国银行中银理财-怡享天天11号10000000.002024/4/22024/4/183.03%8362.08自有资金
本浮动收益型（机构专属）中银理财-乐享天天固定收益类非保
98中国银行10000000.002024/4/102024/4/252.11%7819.66自有资金
2号本浮动收益型（机构专属）中银理财-稳享（封固定收益类非保
99中国银行30000000.002024/4/112024/10/162.90%尚未到期自有资金
闭式）2024093本浮动收益型（机构专属）中银理财-乐享天天固定收益类非保
100中国银行10000000.002024/4/26无固定期限2.03%尚未到期自有资金
2号本浮动收益型农银理财“农银时时付”11号开固定收益类非保
101农业银行10000000.002024/4/26无固定期限2.21%尚未到期自有资金
放式人民币理财产品本浮动收益型六、监事会意见
公司监事会认为：本着股东利益最大化的原则，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
我们一致同意公司使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
七、备查文件
1、恒宝股份有限公司第八届董事会第四次会议决议
2、恒宝股份有限公司第八届监事会第三次会议决议特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二 O 二四年四月二十八日
