恒宝股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002104证券简称：恒宝股份公告编号：2025-009

恒宝股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1恒宝股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）247638957.91237090193.444.45%归属于上市公司股东的净利

23935679.9526229831.64-8.75%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润19717259.3817201646.4214.62%

（元）经营活动产生的现金流量净

-26139397.95-93856444.9272.15%额（元）

基本每股收益（元/股）0.03380.0373-9.38%

稀释每股收益（元/股）0.03380.0373-9.38%

加权平均净资产收益率1.11%1.22%-0.11%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）2450891951.682421098165.881.23%归属于上市公司股东的所有

2177104562.172148940901.071.31%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

938.28资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

247518.09

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动3119799.11损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益2888586.23除上述各项之外的其他营业外收入和

-1407146.38支出

减：所得税影响额631274.76

合计4218420.57--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2恒宝股份有限公司2025年第一季度报告

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目大幅度变动原因

（1）报告期末，公司应收账款比年初增加48.33%，主要是因为报告期公司货款的回笼没有能与销售同步实现，公

司的主要客户为通信、银行等高端客户，应收账款产生坏账的风险较小。

（2）报告期末，公司应收款项融资比年初减少100.00%，主要是因为报告期公司上年末持有的客户提供的银行承兑汇票已到期收款和背书支付货款所致。

（3）报告期末，公司预付款项比年初增加217.78%，主要是因为报告期公司奖金摊销较上年末增加所致。

（4）报告期末，公司长期待摊费用比年初增加1595.14万元，主要是因为报告期公司支付长期专利使用费所致。

（5）报告期末，公司应付票据比年初增加96.94%，主要是因为报告期公司采用银行承兑汇票结算方式的采购业务增加所致。

（6）报告期末，公司应付职工薪酬比年初减少58.26%，主要是因为报告期公司发放了上年末计提的奖金影响所致。

（7）报告期末，公司应交税费比年初增加146.66%，主要是因为报告期末公司应交企业所得税及增值税比上年末共同增加影响所致。

（8）报告期末，公司其他应付款比年初减少56.64%，主要是因为报告期公司结算了上年末应付费用，本期应付而未付的费用减少共同影响所致。

2、利润表项目大幅度变动原因

（1）报告期，公司财务费用比去年同期减少2654.41%，主要是因为报告期公司美元存款利息收入同比去年增加所致。

（2）报告期，公司其他收益比去年同期减少35.34%，主要是因为报告期公司软件产品增值税退税金额同比去年减少所致。

（3）报告期，公司公允价值变动收益比去年同期减少60.15%，主要是因为报告期公司到期未结算的理财产品以公允价值计量收益同比减少所致。

（4）报告期，公司信用减值损失计提比年同期增加29.56万元，主要是因为公司去年同期其他应收款冲回坏账本报告期计提所致。

（5）报告期，公司营业外收入比去年同期增加33.74万元，主要是因为报告期公司收到的赔偿款同比增加所致。

3恒宝股份有限公司2025年第一季度报告

（6）报告期，公司营业外支出比去年同期增加850.21%，主要是因为报告期公司对外非贸易支付而代扣代缴税费同比去年增加所致。

（7）报告期，公司其他综合收益的税后净额比去年同期减少79.56%，主要是因为报告期汇率变动同比减少影响所致。

3、现金流量表项目大幅度变动原因

（1）报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加6771.70万元，主要是因为报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加及购买商品、接受劳务支付的现金同比减少共同影响所致。

（2）报告期，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少7445.70万元，主要是因为报告期公司收回投资

收到的现金同比增加21667.32万元，投资支付的现金同比增加28659.20万元共同影响所致。

（3）报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少8322.04万元，主要是因为报告期公司取得银行

贷款、吸收投资收到的现金同比减少共同影响所致。

（4）报告期，公司汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少422.62%，主要是因为报告期公司持有的外币受汇率变动影响与去年同期形成差异所致。

（5）报告期，公司现金及现金等价物净增加额比去年同期减少258.56%，主要是因为报告期公司上述经营、投资和

筹资活动产生的现金流量与去年同期相比发生变化，共同影响所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数72960报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

143925147.107943860.

钱京境内自然人20.33%不适用0.00

0000

10687200.0

覃湘楠境内自然人1.51%0.00不适用0.00

0

10640800.0

吕强境内自然人1.50%0.00不适用0.00

0

彭晓强境内自然人1.08%7658280.000.00不适用0.00

苏乾坤境内自然人1.08%7648600.000.00不适用0.00

何文彬境内自然人0.77%5442400.000.00不适用0.00

顾鹤富境内自然人0.65%4582800.000.00不适用0.00中国建设银行股份有限公司

－华宝中证金

融科技主题交其他0.63%4443099.000.00不适用0.00易型开放式指数证券投资基金

朱翼翀境内自然人0.59%4200000.000.00不适用0.00

4恒宝股份有限公司2025年第一季度报告

香港中央结算

境外法人0.44%3123009.000.00不适用0.00有限公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

35981287.0

钱京35981287.00人民币普通股

0

10687200.0

覃湘楠10687200.00人民币普通股

0

10640800.0

吕强10640800.00人民币普通股

0

彭晓强7658280.00人民币普通股7658280.00

苏乾坤7648600.00人民币普通股7648600.00

何文彬5442400.00人民币普通股5442400.00

顾鹤富4582800.00人民币普通股4582800.00

中国建设银行股份有限公司－华

宝中证金融科技主题交易型开放4443099.00人民币普通股4443099.00式指数证券投资基金

朱翼翀4200000.00人民币普通股4200000.00

香港中央结算有限公司3123009.00人民币普通股3123009.00公司第一大股东钱京与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；公司未上述股东关联关系或一致行动的说明知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。

前十大股东中，覃湘楠通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票10687200股；吕强通过中泰证券股份

有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5234800股，通过普通账户持有公司股票5406000股，合计持有公司股票前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）10640800股；彭晓强通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7658280股；苏乾坤通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7648600股；朱翼翀通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4200000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：恒宝股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金568535230.50619460221.60结算备付金拆出资金

交易性金融资产789724061.06748436333.17衍生金融资产

应收票据3926173.983926173.98

应收账款183892965.22123972371.94

应收款项融资7581884.24

预付款项13198957.084153532.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款99145830.2697931909.10

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货246470234.49271373234.59

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产63360506.3565439496.53

流动资产合计1968253958.941942275157.70

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资77869397.2190562406.62

其他权益工具投资3000000.003000000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产273442343.81279442750.10在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产2902720.313506359.97

无形资产26604262.5227594083.23

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用16578719.39627353.99

6恒宝股份有限公司2025年第一季度报告

递延所得税资产9672029.9610275679.90

其他非流动资产72568519.5463814374.37

非流动资产合计482637992.74478823008.18

资产总计2450891951.682421098165.88

流动负债：

短期借款100000.00100000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据31838620.6916166625.68

应付账款176071274.54191702107.24预收款项

合同负债37612622.3735683723.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1534738.133677171.89

应交税费11096102.304498614.55

其他应付款3003738.346926819.33

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1085023.171510049.18

其他流动负债3488362.933686510.86

流动负债合计265830482.47263951622.13

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2031595.612131966.50长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1488541.071276059.16

递延所得税负债4436770.364797617.02其他非流动负债

非流动负债合计7956907.048205642.68

负债合计273787389.51272157264.81

所有者权益：

股本707954954.00706968154.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积60080439.3657034226.36

减：库存股

其他综合收益-4473529.74-4668497.89专项储备

盈余公积248658608.88248658608.88一般风险准备

未分配利润1164884089.671140948409.72

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归属于母公司所有者权益合计2177104562.172148940901.07少数股东权益

所有者权益合计2177104562.172148940901.07

负债和所有者权益总计2450891951.682421098165.88

法定代表人：钱京主管会计工作负责人：徐霄凌会计机构负责人：刘春莲

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入247638957.91237090193.44

其中：营业收入247638957.91237090193.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本223896530.34217378235.55

其中：营业成本175050641.88162273788.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2373600.452158233.83

销售费用13400351.6613242826.02

管理费用15198924.7516066316.38

研发费用21937542.5923784635.75

财务费用-4064530.99-147564.69

其中：利息费用5157.92376066.67

利息收入4518248.75301189.89

加：其他收益1282377.451983351.44投资收益（损失以“－”号填

2885083.992733162.12

列）

其中：对联营企业和合营

-3502.241001.74企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

3119799.117829043.11“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-7459.90288164.49

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

8恒宝股份有限公司2025年第一季度报告

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

31022228.2232545679.05

列）

加：营业外收入337538.30102.35

减：营业外支出1909254.59200930.63四、利润总额（亏损总额以“－”号

29450511.9332344850.77

填列）

减：所得税费用5514831.986115019.13五、净利润（净亏损以“－”号填

23935679.9526229831.64

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

23935679.9526229831.64“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润23935679.9526229831.64

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额194968.15954008.75归属母公司所有者的其他综合收益

194968.15954008.75

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

194968.15954008.75

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额194968.15954008.75

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额24130648.1027183840.39归属于母公司所有者的综合收益总

24130648.1027183840.39

额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.03380.0373

（二）稀释每股收益0.03380.0373

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：钱京主管会计工作负责人：徐霄凌会计机构负责人：刘春莲

9恒宝股份有限公司2025年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金219656737.61203719738.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还874025.111813761.74

收到其他与经营活动有关的现金7153292.049411959.72

经营活动现金流入小计227684054.76214945459.46

购买商品、接受劳务支付的现金162119619.03205088020.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金55881519.5661038636.69

支付的各项税费12824453.0419776384.42

支付其他与经营活动有关的现金22997861.0822898862.68

经营活动现金流出小计253823452.71308801904.38

经营活动产生的现金流量净额-26139397.95-93856444.92

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金719689507.17503016262.00

取得投资收益收到的现金8907449.906498246.20

处置固定资产、无形资产和其他长

7000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计728603957.07509514508.20

购建固定资产、无形资产和其他长

10356053.503401563.93

期资产支付的现金

投资支付的现金751000000.00464408000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计761356053.50467809563.93

投资活动产生的现金流量净额-32752096.4341704944.27

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金4033013.0013628895.00

10恒宝股份有限公司2025年第一季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金74000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计4033013.0087628895.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

575.01376066.67

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计575.01376066.67

筹资活动产生的现金流量净额4032437.9987252828.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-612196.77-117139.71影响

五、现金及现金等价物净增加额-55471253.1634984187.97

加：期初现金及现金等价物余额602844661.05106828430.64

六、期末现金及现金等价物余额547373407.89141812618.61

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

恒宝股份有限公司董事会

2025年04月25日

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