长江证券承销保荐有限公司

关于沧州明珠塑料股份有限公司2024年度

募集资金存放与使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为沧州明珠塑料股

份有限公司（以下简称“沧州明珠”或“公司”）2022年非公开发行股票并上

市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关

法律法规和规范性文件的要求，对沧州明珠2024年度募集资金使用与存放情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1226号）核准，并经深圳证券交易所同意，沧州明珠向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）254773567 股，每股面值为1.00元，每股发行价格为4.86元，募集资金总额为1238199535.62元，扣除发行费用17013663.15元（不含增值税）后，募集资金净额为1221185872.47元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 7 月 25 日出具了验资报告（中喜验资 2022Y00082 号）。

公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

项目序号金额（元）

募集资金净额 A 1221185872.47

截至期初累计发生 项目投入 B1 831309500.35

1额 利息收入净额 B2 11790895.10

项目投入 C1 217133186.21

本期发生额暂时补充流动资金150000000.00

利息收入净额 C2 654342.29

项目投入 D1=B1+C1 1048442686.56截至期末累计发生

暂时补充流动资金150000000.00额

利息收入净额 D2=B2+C2 12445237.39

应结余募集资金 E=A-D1+D2 185188423.30

暂时补充流动资金 F 150000000.00

实际结余募集资金 G 35188423.30

差异 H=E-F-G 0

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《沧州明珠塑料股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司和子公司沧州东鸿制膜科技有限公司、芜湖明珠制膜科技有限公司对募集资

金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同长江保荐于2022年8月9日与中国工商银行股份有限公司沧州河西支行、中国银行股份有限公司沧州分

行、中国工商银行股份有限公司芜湖政务新区支行、中国银行股份有限公司芜湖

分行分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三、四方监管协议与深圳证券交易所《三方监管协议》范本

不存在重大差异，公司及子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年12月31日，公司和子公司4个募集资金专户资金存放情况如下：

单位：元开户名称开户行名称银行账号专户资金余额备注

沧州东鸿中国工商银行股份有0408010429300440572666279.85含利息收入

2制膜有限限公司沧州河西支行5473694.74元

公司中国银行股份有限公含利息收入

10138869196422516980.22

司沧州分行2462486.57元中国工商银行股份有含利息收入

芜湖明珠限公司芜湖政务新区13070070292001590397695243.45

1909696.21元

制膜科技支行有限公司中国银行股份有限公含利息收入

1827676711164309919.78

司芜湖万春支行2261957.34元

合计----35188423.30--

三、2024年度募集资金的实际使用情况

2022年8月非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入

募集资金总额123819.95募集资金总21713.32额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入

累计变更用途的募集资金总额0募集资金总104844.27额累计变更用途的募集资金总额比例0是否已募集资调整后投资本年度投截至期末截至期项目达本年度实是否达项目

变更项金承诺总额（1）入金额累计投入末投资到预定现的效益到预计可行

目（含投资总金额(2)进度可使用效益性是承诺投资项目部分变额（%）状态日否发

更）(3)＝期生重

(2)/(1)大变化承诺投资项目年产38000吨高阻隔尼2024年1否4909849098261.8645314.6492.29-3934.65不适用否

龙薄膜项目(芜湖)月年产38000吨高阻隔尼2025年否484174841721451.4634892.3672.07不适用不适用否

龙薄膜项目(沧州)10月

2022年8

补充流动资金否16000603.59-637.27100.00不适用不适用否月

2022年8

归还银行贷款否2400024000-24000100.00不适用不适用否月

承诺投资项目小计137515122118.5921713.32104844.27超募资金投向无

合计--137515122118.5921713.32104844.27-----3934.65----

未达到计划进度或预计年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目（沧州）正在建设中。年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目3收益的情况和原因（分（芜湖）本报告期内刚建成投产，正处于产能爬坡期，产能未完全释放，造成单位成本较高，具体项目）导致未达到预计收益。

项目可行性发生重大变无化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况

年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）以募集资金11843.51万元置换预先投入募集资

金投资项目同等金额的自筹资金；年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目（沧州）以募集资金

4650.9万元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金。该事项已经公司2022年8月19日召开的第八届董事会第三次（临时）会议以及第八届监事会第二次（临时）会议审议募集资金投资项目先期通过，预先投入资金金额经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，公司保荐投入及置换情况

机构长江证券承销保荐有限公司发表了同意的专项意见，独立董事发表了同意的独立意见。

《沧州明珠关于使用募集资金置换先期投入的公告》详见2022年8月19日《中国证券报》

《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告

2022-068号。

公司于2023年5月12日召开第八届董事会第十次（临时）会议、第八届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司沧州东鸿制膜科技有限公司使用不超过人民币30000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。上述闲置募集资金已于2023年12月

31日前全部使用，并于2024年4月24日前全部归还。

公司于2024年4月25日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司沧州东鸿制膜用闲置募集资金暂时补科技有限公司使用不超过人民币30000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自充流动资金情况董事会审议通过之日起不超过6个月。上述闲置募集资金已于2024年5月31日前全部使用，并于2024年10月23日前全部归还。

公司于2024年10月29日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司沧州东鸿制膜科技有限公司使用不超过人民币12000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，同意子公司芜湖明珠制膜科技有限公司使用不超过人民币3000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年12月31日，上述闲置募集资金已全部使用且尚未归还。

经过公司2022年8月18日的第八届董事会第三次（临时）会议、第八届监事会第二次（临时）会议审议通过的《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

用闲置募集资金进行现

经公司2023年8月18日的第八届董事会第十四次（临时）会议、第八届监事会第十次（临金管理情况

时）会议，审议通过的《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司沧州东鸿制膜科技有限公司使用不超过2亿元（含2亿元）闲置募集资金进

行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过2个月。

公司子公司使用闲置募集资金进行现金管理的本金及现金收益均已在到期后及时归还募集资

4金专户，结合募集资金使用进展情况，公司决定不再使用闲置募集资金进行现金管理，并对

已开立的现金管理专户进行了销户处理。

项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因

尚未使用的募集资金用公司年末尚未使用的募集资金存在募集资金专户及暂时补充流动资金，剩余募集资金将继续途及去向用于募集资金投资项目支出。

募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在擅自变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司2024年度已按中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引和公司募集资金《管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况。募集资金管理不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

（一）保荐机构的核查工作

长江保荐及其保荐代表人通过相关资料审阅、现场检查、电话沟通等多种方

式对沧州明珠2024年度募集资金使用情况进行核查。主要核查内容包括：审阅了公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司募集资金年度使用情况的鉴证报告、核对银行对账

单和公司银行存款日记账，抽查募集资金使用会计凭证等；检查募集资金项目的建设情况、实施进度以及实际生产经营情况等；与公司相关高管、财务人员等人员沟通，询问募集资金使用和项目建设情况。

（二）保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：2024年度公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，及时履行了相关信息披露义务，募集资金存放与使用符合相关法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对沧州明珠

52024年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

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