陕西兴化化学股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

陕西兴化化学股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2024年11月修订）》的规定，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1323号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股

（A股）股票223325062股，发行价格为人民币4.03元/股，募集资金总额为人民币

899999999.86元，扣除相关发行费用人民币（不含增值税）23110731.86元后，实际

募集资金净额为人民币876889268.00元。

上述募集资金已于2023年12月29日划至指定账户。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年1月3日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了希会验字（2024）0002号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）截至2024年12月31日公司募集资金使用及结存情况

本期投入募集资金项344000000.00元，累计募集资金投入金额344000000.00元；

募集资金专用账户累计利息收入扣减手续费净额4498283.12元，募集资金2024年12

1陕西兴化化学股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

月31日余额为537387551.12元。

项目金额（元）

募集资金净额876889268.00

减：期初累计已使用募集资金

减：本期直接投入募集资金项目344000000.00

加：利息收入扣减手续费净额4498283.12

2024年12月31日募集资金专户实际余额537387551.12

二、募集资金存放和管理情况根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2024年1月，公司与中国工商银行股份有限公司兴平市支行（以下简称工行兴平支行）

和粤开证券股份有限公司（以下简称粤开证券）签订了《募集资金三方监管协议》在

工行兴平支行开设募集资金专项账户（账号：2604031729200196672）。

2024年1月，公司、本公司的全资子公司陕西延长石油兴化化工有限公司（“收购陕西延长兴化新能源有限公司80%股权”的实施主体）与工行兴平支行、粤开证券签订了《募集资金四方监管协议》在工行兴平支行开设募集资金专项账户（账号：2604031729200193842）。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称银行账号余额（元）

工行兴平支行2604031729200196672537385578.62

工行兴平支行26040317292001938421972.50

合计537387551.12

三、2024年度募集资金的实际使用情况

2陕西兴化化学股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

附表募集资金使用情况对照表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司2024年度单位：人民币万元

募集资金总额87688.93本年度投入募集资金总额34400.00报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额34400.00累计变更用途的募集资金总额比例是否已变截至期末投项目可行截至期末累项目达到预

更项目募集资金承调整后投资本年度投入资进度(%)本年度实是否达到性是否发承诺投资项目和超募资金投向计投入金额定可使用状

(含部分诺投资总额总额(1)金额（3）＝现的效益预计效益生重大变

（2）态日期

变更)(2)/(1)化承诺投资项目

1.收购新能源公司80%股权否34400.0034400.0034400.0034400.00100.00不适用不适用不适用否

2.投资建设产业升级就地改造项

否55600.0053288.93暂缓不适用不适用否目

承诺投资项目小计——90000.0087688.9334400.0034400.00————————超募资金投向

超募资金投向小计————————————————————

合计——90000.0087688.9334400.0034400.00——————————

募集资金投资项目“投资建设产业升级就地改造项目”尚未投入使用募集资金，存在搁置时间超过一年的情形。鉴于目未达到计划进度或预计收益的情前市场环境发生变化，公司结合目前产品、原材料价格等市场情况对募投项目重新论证后，预计该项目投资收益率有所况和原因（分具体项目）下降；同时，项目所在地环保政策要求趋严，可能导致后期环保投资、运营成本增加等投资风险。基于谨慎性原则，为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地保护公司及投资者利益，公司一直未启动该项目的实施。

4陕西兴化化学股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况募集资金投资项目先期投入及置不适用换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况用闲置募集资金进行现金管理情不适用况项目实施出现募集资金节余的金不适用额及原因

尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

募集资金使用及披露中存在的问公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在题或其他情况募集资金使用及管理的违规情形。

5