陕西兴化化学股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年6月30日止的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经公司董事会及股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1323号）同意注册，公司向不超过35名特定投资者发行不超过315883400股人民币普通股（A 股）股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 223325062 股，发行价格为人民币4.03元/股，股票面值为人民币1.00元/股，募集资金总额

1/6为899999999.86元。扣除承销保荐费及其他发行费用人民

币23110731.86元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币876889268.00元。其中增加股本人民币

223325062.00元，增加资本公积人民币653564206.00元。

该募集资金业经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证并

出具了希会验字(2024)0002号验资报告。

根据《陕西兴化化学股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募集说明书》以及《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》本次发行的募集资金中，34400.00万元应用于收购陕西延长石油兴化新能源有限公司80%股权，

53288.93万元应用于投资建设产业升级就地改造项目。

（二）以前年度募集资金使用情况

2023年12月29日，公司主承销商粤开证券股份有限公

司将募集资金总额899999999.86元扣除承销费用

18000000.00元（含税）后的余额881999999.86元划转至

公司指定的本次发行募集资金专户内。除前述按照本次发行募集说明书的约定支付发行费用之外，公司以前年度不存在其他募集资金使用情况。

（三）2025年半年度募集资金使用情况及2025年6月

30日余额

单位：元事项募集资金余额发生变动情况备注

2/6事项募集资金余额发生变动情况备注

2025年年初余额537387551.12

加：一般存款利息收入80679.09

协定存款利息收入1003512.14支付的承销费用进项税额存入0

减：募集资金使用0置换已支付的发行费用0支付发行审计费用0银行手续费0

截至2025年6月30日募集资金余额538471742.35

二、募集资金管理情况

（一）募集资金基本情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《陕西兴化化学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）对募集资金的存储、审批、

使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、2024年1月9日至1月12日，公司、保荐机构粤开

证券股份有限公司、募集资金专户开户行中国工商银行股份

3/6有限公司兴平市支行签订了《募集资金三方监管协议》明确

了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、2024年1月9日至1月12日，公司、本公司的全资子公司陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称“兴化化工”，“收购陕西延长兴化新能源有限公司80%股权”的实施主体）、保荐机构粤开证券股份有限公司、募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司兴平市支行签订了《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：元截至2025年项目实施主体初始存放金存储开户银行银行账号6月30日余备注（开户主体）额方式额中国工商银

陕西兴化化学2604031729200196881999999.538469768.协定行兴平市支股份有限公司6728694存款行陕西延长石油中国工商银

2604031729200193一般

兴化化工有限行兴平市支1973.41

842存款

公司行

881999999.538471742.

合计

8635

三、本年度募集资金的实际使用情况

4/6（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2025年半年度本公司不存在募集资金使用情况。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年半年度本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年1月25日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5929458.00元置换预先已支付发行费用的自筹资金。公司将预先已支付发行费用5929458.00元从募集资金专户转出。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年半年度本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

2025年半年度本公司募集资金投资项目尚在进行中，无

节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

2025年半年度本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

2025年半年度本公司尚未使用的募集资金仍存放于募

5/6集资金专用账户。

（八）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2025年半年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司

《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2025年8月25日