威海广泰:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：002111证券简称：威海广泰公告编号：2025-054

债券代码：127095债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易

所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年6月30日止的2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1972号文)的核准，公司获准向社会公开发行面值总额为700000000.00元的可转换公司债券，期限6年。

公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为700000000.00元，扣除应付中航证券有限公司保荐及承销费用6000000.00元（不含税）后，余额人民币694000000.00元已于2023年10月24日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用（不含税）总计8068396.23元后，募集资金净额为人民币691931603.77元。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于2023年10月25日出具了《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第030034号）。

（二）2025年半年度募集资金使用和期末结余情况

单位：人民币元

1项目金额

募集资金总额700000000.00

减：发行费用8068396.23

置换预先投入募集资金投资项目的资金113558898.90

前期投入项目资金247409325.06

本期投入项目资金74746519.03

暂时补充流动资金180000000.00

加：未使用募集资金支付的发行费用235849.06

募集资金利息收入扣除手续费净额6575742.35

募集资金期末余额83028452.19

其中：存放于募集资金专户余额8291343.85

现金管理专用结算账户余额74737108.34

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所

发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，制定了公司《募集资金管理制度》（以下简称管理制度），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司与威海银行股份有限公司（原名威海市商业银行股份有限公司，以下简称“威海银行”）鲸园支行、中信银行股份有限公司威海分行、威海广泰应急救援保障装备制造有限公司、中航证券有限公司（保荐人）分别于2023年10月24日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。上述各专户存储监管协议与《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存放情况

截至2025年06月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

金额单位：人民币元募集资金存储银行名称账号金额

威海银行鲸园支行8178104014210066211727090.93

威海银行鲸园支行8178104014210066140.00

中信银行股份有限公司威海分行81106010126016773616564252.92

合计8291343.85

2三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照管理制度使用募集资金，截至2025年6月30日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见“附件：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在置换募集资金投资项目先期投入资金的情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年11月1日，公司第七届董事会第二十九次会议和监事会第七届第二十五次会议

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过1.8亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具了核查意见，无异议。具体内容详见2024年11月2日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

截至2025年6月30日，公司使用募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币1.8亿元。

公司将在期限届满前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，并及时履行相关信息披露义务。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年11月16日，公司在威海银行鲸园支行开立了募集资金现金管理的专用结算账户，账号为817810401421006690。

2024年11月1日，公司第七届董事会第二十九次会议和监事会第七届第二十五次会议

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过1.4亿元闲置募集资金进行现金管理，包括购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用，并授权公司董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见，无异议。具体内容详见

32024 年 11月 2日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销现金管理专户，现金管理专户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

2025年半年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

预计存款期

存放银行产品名称金额（元）到期日年化限（天）收益

威海市商业银行单位118000000.002025/01/313.00%28结构性存款产品

威海市商业银行单位108000000.002025/02/283.00%20结构性存款产品

威海市商业银行单位108000000.002025/03/313.00%30威海银行鲸园结构性存款产品

支行威海市商业银行单位92000000.002025/4/303.00%29结构性存款产品

威海银行单位结构性84000000.002025/5/313.00%30存款产品

威海银行单位结构性80000000.002025/06/303.00%26存款产品

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为74737108.34元。