威海广泰:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002111证券简称：威海广泰公告编号：2025-009

债券代码：127095债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1972号文)的核准，公司获准向社会公开发行面值总额为700000000.00元的可转换公司债券，期限6年。

公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为700000000.00元，扣除应付中航证券有限公司保荐及承销费用6000000.00元（不含税）后，余额人民币694000000.00元已于2023年10月24日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用（不含税）总计8068396.23元后，募集资金净额为人民币691931603.77元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于2023年10月25日出具了《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第030034号）。

1（二）2024年度募集资金使用和期末结余情况

单位：人民币元项目金额

募集资金总额700000000.00

减：发行费用8068396.23

置换预先投入募集资金投资项目的资金113558898.90

前期投入项目资金176816864.73

本期投入项目资金70592460.33

暂时补充流动资金180000000.00

加：未使用募集资金支付的发行费用235849.06

募集资金利息收入扣除手续费净额5298086.13

募集资金期末余额156497315.00

其中：存放于募集资金专户余额15945188.56

现金管理专用结算账户余额140552126.44

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所相关规定，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司与威海市商业银行股份有限公司鲸园支行、中信银行股份有限公司威海分行、威海

广泰应急救援保障装备制造有限公司、中航证券有限公司（保荐人）分别于2023年10月24日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。上述各专户存储监管协议与《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

金额单位：人民币元募集资金存储银行名称账号金额

威海市商业银行股份有限公司鲸园支行8178104014210066217198948.11

威海市商业银行股份有限公司鲸园支行8178104014210066147.25

中信银行股份有限公司威海分行81106010126016773618746233.20

合计15945188.56

2三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照管理制度使用募集资金，截至2024年12月31日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年10月28日，公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十四次会议

审议通过了《关于羊亭基地智能化改造项目部分设备调整的议案》，同意公司本次调整募投项目部分设备事项。该议案无须提交公司股东大会审议。保荐机构对公司羊亭基地智能化改造项目部分设备调整的核查意见，无异议。具体内容详见2024年10月29日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在置换募集资金投资项目先期投入资金的情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年11月15日，公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十七次会议审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用发行可转债募集的总额不超过2.2亿元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过

12个月。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见，保荐机构对本次募集资金暂时补

充流动资金的事项出具了核查意见。具体内容详见2023年11月16日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2024年6月5日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金150万元提前归还募集资金

专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人，其余用于暂时补充流动资金的21850万元募集资金将在到期日之前归还。具体内容详见2024年6月7日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2024年10月31日，公司已将上述暂时补充流动资金21850万元的闲置募集资金全部归

还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，公司已将上述资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人，具体内容详见2024年11月1日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2024年11月1日，公司第七届董事会第二十九次会议和监事会第七届第二十五次会议

3审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过1.8亿

元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具了核查意见，无异议。

具体内容详见2024年11月2日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

截至2024年12月31日，公司使用募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币1.8亿元。公司将在期限届满前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，并及时履行相关信息披露义务。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年11月15日，公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十七次会议审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.7亿元暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，并在有效期终止前全部收回。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见，保荐机构对本次募集资金现金管理的事项出具了核查意见。具体内容详见2023年11月16日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2023 年 11 月 16 日，公司在威海市商业银行股份有限公司鲸园支行开立了募集资金现金管理的专用结算账户，账号为

817810401421006690。

2024年10月31日，公司已将用于进行现金管理的闲置募集资金及理财收益全部归还至

募集资金账户，使用期限未超过12个月。公司已将上述资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人，具体内容详见2024年11月1日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2024年11月1日，公司第七届董事会第二十九次会议和监事会第七届第二十五次会议

审议通过了《关于使用部门闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过1.4亿元闲置募集资金进行现金管理，包括购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用，并授

4权公司董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。保荐机构对公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见，无异议。具体内容详见2024年11月 2 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销现金管理专户，现金管理专户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

2024年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

预计存款期限

存放银行产品名称金额（元）到期日年化

（天）收益威海市商业银行单位

170000000.002024/1/313.00%28

结构性存款产品威海市商业银行单位

170000000.002024/2/293.00%28

结构性存款产品威海市商业银行单位

165000000.002024/3/313.00%30

结构性存款产品威海市商业银行单位

164000000.002024/4/303.00%28

结构性存款产品威海市商业银行单位

163000000.002024/5/313.00%30

结构性存款产品威海市商业银行单位

威海市商业银行股159000000.002024/6/303.00%29结构性存款产品份有限公司鲸园支威海市商业银行单位

行151000000.002024/7/313.00%29结构性存款产品威海市商业银行单位

148000000.002024/8/313.00%30

结构性存款产品威海市商业银行单位

148000000.002024/9/303.00%27

结构性存款产品威海市商业银行单位

131000000.002024/10/313.00%30

结构性存款产品威海市商业银行单位

140000000.002024/11/303.00%25

结构性存款产品威海市商业银行单位

140000000.002024/12/313.00%28

结构性存款产品

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为1.4亿元，现金管理收益余额为552126.44元。

（六）募集资金使用的其他情况

52024年9月30日，公司第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十三会议审

议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据公司目前可转债募集资金投资项目的实施进度，在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将募投项目“羊亭基地智能化改造项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年12月31日。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项出具了核查意见，无异议。具体内容详见

2024 年 10 月 8 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2025年4月22日

6附件1：

募集资金使用情况对照表

2024年12月31日

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司金额单位：人民币万元本年度投入募

募集资金总额69193.167059.25集资金总额