威海广泰:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：002111证券简称：威海广泰公告编号：2025-012

债券代码：127095债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、进行现金管理的概述

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在确保不本影公响司公及司董日事常会生全产体经成营员的保情证况信下息，并披且露在的确内保容操真作实合、法准合确规、的完前整提，下没，有公虚司假及记子载公、司误累导计性使陈用述不或超重过大20遗24漏年。度经审计净资产50%的闲置自有资金进行现金管理，可以购买银行或其他金融机构的结构性存款或其它理财产品。该现金管理额度的有效期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关本事公宜司。及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记2、载根、据误《导深性圳陈证述券或交重易大所遗股漏票。上市规则》及《公司章程》等有关规定，2025年拟进行现金管理事项12个月累计金额不超过2024年度经审计净资产50%，因此无需提交公司股东大会审批。

3、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在确保不本影公响司公及司董日事常会生全产体经成营员的保情证况信下息，并披且露在的确内保容资真金实安、全准、确操、作完合整法，合没规有的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，提高闲置自有资金收益，合理降低财务费用。

2、投资额度

公司及子公司拟累计使用不超过2024年度经审计净资产50%的闲置自有资

金进行现金管理，可以购买银行或其他金融机构的结构性存款或其它理财产品。

3、投资品种

公司及子公司使用闲置自有资金通过信用状况及财务状况良好、无不良诚信

记录且盈利能力强的商业银行或其他金融机构购买低风险、稳健型的结构性存款

或其它理财产品，产品品种要求安全性高，且不影响公司生产运营的正常进行。

公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资商业银行、证券公司等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。

4、决议有效期

决议有效期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、委托理财的授权管理

授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。