威海广泰空港设备股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002111证券简称：威海广泰公告编号：2025-073

债券代码：127095债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1威海广泰空港设备股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）872177513.5510.50%2296679000.8410.75%归属于上市公司股东

43397668.66101.94%126721307.24-1.67%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益36014549.1671.05%114666959.65-8.27%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——130639470.02119.48%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0844100.74%0.2459-1.24%

股）稀释每股收益（元/

0.079793.16%0.23090.00%

股）加权平均净资产收益

1.36%0.66%4.00%-0.10%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）6543281055.566443803845.671.54%归属于上市公司股东

3090179936.343114598279.64-0.78%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-322664.86-455374.88销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

7725031.2614018962.63

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

316486.8278296.44

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款

539248.85539248.85

项减值准备转回

除上述各项之外的其他营业322881.55-82429.83

2威海广泰空港设备股份有限公司2025年第三季度报告

外收入和支出

减：所得税影响额1197436.002043431.51少数股东权益影响额

428.12924.11（税后）

合计7383119.5012054347.59--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

项目2025/9/302024/12/31差异增减幅度本报告期末部分商

应收票据10306464.2134495981.78-24189517.57-70.12%业承兑汇票到期。

本报告期销售增

预付款项268799563.15149831877.94118967685.2179.40%长，增加备货。

上一报告期末的计提的税金本期已缴

应交税费19258370.3147091634.29-27833263.98-59.10%纳，本期期末应交税金减少。

报告期一年内到期

一年内到期的非流动负债14687762.3990856197.15-76168434.76-83.83%的长期借款减少。

本报告期调整融资

长期借款289809620.00127911727.09161897892.91126.57%结构，增加长期借款。

本报告期进行股票

库存股175109832.84115119389.2059990443.6452.11%回购。

项目2025年1-9月2024年1-9月差异增减幅度主要是本报告期营

税金及附加22924955.5417514347.365410608.1830.89%业收入增加所致。

1、报告期融资规

财务费用35174542.9624909496.7810265046.1841.21%模增加。

2、本报告期汇兑

3威海广泰空港设备股份有限公司2025年第三季度报告

收益较上年同期减少。

本报告期收到政府

其他收益30373099.3721853482.508519616.8738.99%补助较上年同期增加。

本报告期回款情况

信用减值损失-23704795.86-34271842.3610567046.50-30.83%较好，应收账款减少所致。

产品更新换代，计资产减值损失-19152669.47-3870870.36-15281799.11394.79%提的存货跌价准备增加。

报告期内确认递延所得税资产因素减

所得税费用17689897.105670004.2512019892.85211.99%少，递延所得税费用增多。

项目2025年1-9月2024年1-9月差异增减幅度经营活动产生的现金流量主要是本报告期货

130639470.02-670701071.94801340541.96119.48%

净额款回收情况较好。

本报告期购买结构投资活动产生的现金流量性存款与赎回结构

-131510313.24-67457366.30-64052946.94-94.95%净额性存款差额较上年同期增加。

主要是本报告期取筹资活动产生的现金流量

-78375725.05497458567.19-575834292.24-115.76%得的借款较上年同净额期减少所致。

现金及现金等价物净增加

-77679360.97-235660955.08157981594.1167.04%以上因素综合影响额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数36718报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量新疆广泰空港境内非国有法

27.36%1455631420质押18000000

股权投资有限人

4威海广泰空港设备股份有限公司2025年第三季度报告

合伙企业

李光太境内自然人12.66%6734477350508580不适用0山东机场投资

国有法人2.33%123916480不适用0控股有限公司山东省机场管理集团烟台国

国有法人2.06%109711920不适用0际机场航空食品有限公司

杨森境内自然人1.07%57000000不适用0

郭少平境内自然人0.75%39854330不适用0香港中央结算

境外法人0.69%36563740不适用0有限公司

孙乃臣境内自然人0.26%13700000不适用0

黄涛境内自然人0.25%13550000不适用0

朱新皊境内自然人0.24%12932000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量新疆广泰空港股权投资有限合伙

145563142人民币普通股145563142

企业李光太16836193人民币普通股16836193山东机场投资控股有限公司12391648人民币普通股12391648山东省机场管理集团烟台国际机

10971192人民币普通股10971192

场航空食品有限公司杨森5700000人民币普通股5700000郭少平3985433人民币普通股3985433香港中央结算有限公司3656374人民币普通股3656374孙乃臣1370000人民币普通股1370000黄涛1355000人民币普通股1355000朱新皊1293200人民币普通股1293200

李光太先生持有广泰投资44.02%的股份，同时持有威海广泰

12.66%的股份，李光太先生与广泰投资为一致行动人。

山东机场投资控股有限公司和山东省机场管理集团烟台国际机场航

上述股东关联关系或一致行动的说明空食品有限公司都受山东省机场管理集团有限公司控制，为一致行动人。

未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

截至报告期末，股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）份20504820股。股东朱新皊通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1293200股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）回购专户说明

截至报告期末，公司回购专用证券账户持股21541893股，约占公司截至本报告期末总股本532008275的4.05%。

（三）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

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三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金818950390.73904086236.89结算备付金拆出资金

交易性金融资产4802939.393414642.95衍生金融资产

应收票据10306464.2134495981.78

应收账款1381173799.801499280119.15

应收款项融资4908209.117344085.39

预付款项268799563.15149831877.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款74582863.4580039871.93

其中：应收利息

应收股利1958029.56买入返售金融资产

存货2054789265.331884606049.02

其中：数据资源

合同资产2075513.422896125.98持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产86926816.8286915327.54

流动资产合计4707315825.414652910318.57

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资70043715.9266079929.45

其他权益工具投资55970542.3857166808.07其他非流动金融资产

投资性房地产2205680.132242834.78

固定资产978029027.92973108170.26

在建工程301469583.45257823449.13生产性生物资产油气资产

使用权资产8315036.536509023.61

6威海广泰空港设备股份有限公司2025年第三季度报告

无形资产230316436.37239126006.71

其中：数据资源

开发支出1896872.941192279.10

其中：数据资源

商誉42868381.9642868381.96

长期待摊费用35827403.0942286849.49

递延所得税资产76944221.1772464645.19

其他非流动资产32078328.2930025149.35

非流动资产合计1835965230.151790893527.10

资产总计6543281055.566443803845.67

流动负债：

短期借款714279115.64801441667.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据432416107.56367229835.46

应付账款447644525.87416610576.33

预收款项2940200.79

合同负债367467280.28370239680.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬56936244.4765711951.28

应交税费19258370.3147091634.29

其他应付款156409005.41137893263.23

其中：应付利息

应付股利41252046.16应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债14687762.3990856197.15

其他流动负债36059862.6641170398.17

流动负债合计2248098475.382338245202.93

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款289809620.00127911727.09

应付债券645225703.50615342934.38

其中：优先股永续债

租赁负债7084281.612636309.55长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债114029638.13101285729.66

递延收益92755740.9081901983.91

递延所得税负债33299430.8335347615.28其他非流动负债

非流动负债合计1182204414.97964426299.87

负债合计3430302890.353302671502.80

所有者权益：

股本532008275.00532004997.00

其他权益工具95115861.8195119951.93

7威海广泰空港设备股份有限公司2025年第三季度报告

其中：优先股永续债

资本公积1020543657.791022072524.66

减：库存股175109832.84115119389.20

其他综合收益34922868.5835804229.37

专项储备12253813.998174888.15

盈余公积231629688.96217685235.77一般风险准备

未分配利润1338815603.051318855841.96

归属于母公司所有者权益合计3090179936.343114598279.64

少数股东权益22798228.8726534063.23

所有者权益合计3112978165.213141132342.87

负债和所有者权益总计6543281055.566443803845.67

法定代表人：李文轩主管会计工作负责人：李波会计机构负责人：王海波

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2296679000.842073750719.46

其中：营业收入2296679000.842073750719.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2147921297.141924918170.10

其中：营业成本1751826646.251560305534.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加22924955.5417514347.36

销售费用93162038.7282904542.09

管理费用143072408.54143545936.92

研发费用101760705.1395738312.65

财务费用35174542.9624909496.78

其中：利息费用37704437.1230763844.48

利息收入5897989.815890508.46

加：其他收益30373099.3721853482.50投资收益（损失以“－”号填

6593810.144024440.90

列）

其中：对联营企业和合营

3664690.771484381.17

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）

8威海广泰空港设备股份有限公司2025年第三季度报告净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

78296.44693366.44“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-23704795.86-34271842.36

填列）资产减值损失（损失以“-”号-19152669.47-3870870.36

填列）资产处置收益（损失以“-”号

77190.12198346.75

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

143022634.44137459473.23

列）

加：营业外收入1256929.761103578.69

减：营业外支出1871924.594962423.38四、利润总额（亏损总额以“－”号

142407639.61133600628.54

填列）

减：所得税费用17689897.105670004.25五、净利润（净亏损以“－”号填

124717742.51127930624.29

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

124717742.51127930624.29“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

126721307.24128876325.86（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-2003564.73-945701.57号填列）

六、其他综合收益的税后净额-881360.79-1714670.94归属母公司所有者的其他综合收益

-881360.79-1714670.94的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-881360.79-1714670.94综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-881360.79-1714670.94变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额135465.05

7.其他

9威海广泰空港设备股份有限公司2025年第三季度报告

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额123836381.72126215953.35

（一）归属于母公司所有者的综合

125839946.45127161654.92

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-2003564.73-945701.57总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.24590.2490

（二）稀释每股收益0.23090.2309

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李文轩主管会计工作负责人：李波会计机构负责人：王海波

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2611254464.261527430520.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还85127389.2463806390.80

收到其他与经营活动有关的现金33635403.7113710575.71

经营活动现金流入小计2730017257.211604947487.24

购买商品、接受劳务支付的现金1890456760.031599837610.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金376612438.35326252551.74

支付的各项税费155290971.53107941453.03

支付其他与经营活动有关的现金177017617.28241616943.52

经营活动现金流出小计2599377787.192275648559.18

经营活动产生的现金流量净额130639470.02-670701071.94

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1279450000.001585360000.00

取得投资收益收到的现金4923702.356289779.24

处置固定资产、无形资产和其他长

3135277.35920237.12

期资产收回的现金净额

10威海广泰空港设备股份有限公司2025年第三季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1287508979.701592570016.36

购建固定资产、无形资产和其他长

139024803.1973637382.66

期资产支付的现金

投资支付的现金1279994489.751586390000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1419019292.941660027382.66

投资活动产生的现金流量净额-131510313.24-67457366.30

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1153161756.001329754501.38

收到其他与筹资活动有关的现金78267.00

筹资活动现金流入小计1153161756.001329832768.38

偿还债务支付的现金1092453956.00633450831.38

分配股利、利润或偿付利息支付的

72762680.63100197058.98

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金66320844.4298726310.83

筹资活动现金流出小计1231537481.05832374201.19

筹资活动产生的现金流量净额-78375725.05497458567.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1567207.305038915.97

影响

五、现金及现金等价物净增加额-77679360.97-235660955.08

加：期初现金及现金等价物余额749747650.15751760227.23

六、期末现金及现金等价物余额672068289.18516099272.15

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2025年10月31日

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