三维通信股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定，将本公司截至 2026 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准三维通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3312 号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司、联席主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票

101695646 股，发行价为每股人民币 4.60 元，共计募集资金 467799971.60 元，坐扣承

销和保荐费用 5141697.80 元后的募集资金为 462658273.80 元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）9146851.32 元后，公司本次募集资金净额为 453511422.48 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕

658 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

2026 年 6 月

开户银行 银行账号 初始存放金额 备注

30 日余额

杭州银行股份有限公司 33010401600190 2022 年 3 月

46265.83 ——

营业部 07288 账户注销

杭州联合农村商业银行 20100029243940 2022 年 3 月

——

股份有限公司三塘支行 8 账户注销

招商银行股份有限公司 57190934221011 2024 年 9 月

——

杭州钱塘支行 1 账户注销

渤海银行股份有限公司 20485480270002 —— 2024 年 8 月

2026 年 6 月

开户银行 银行账号 初始存放金额 备注

30 日余额

杭州分行 87 账户注销

合 计 46265.83 ——

初始存放金额 46265.83 万元与前次发行募集资金净额 45351.14 万元差额 914.69 万元，系到账资金中包含申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的发行费用，已于募集资金到账后完成置换和支付。

二、前次募集资金使用情况

(一) 前次募集资金使用情况详见本报告附件 1

(二) 前次募集资金存放存在的问题和整改措施

2024 年 1 月 3 日，由于公司财务经办工作人员操作失误，误向交易对手方多支付募集

资金 8172661.40 元，相关款项于 1 月 5 日至 10 日退回公司募集资金专用账户。该事项存续时间较短，涉及金额占募集资金总额比例较小，未将募集资金用于募投项目之外的其他用途，未对后续募集资金使用造成重大不利影响。针对该事项，公司积极整改，修订了《募集资金使用管理办法》，新增责任追究相关条款，压实岗位管理责任；完善了募集资金使用台账管理及付款审核流程，组织相关工作人员进行法规、制度及实操的培训学习。

三、前次募集资金变更情况

2020 年非公开发行股份募集资金到账后，公司根据实际情况对募集资金投资项目投入

金额、实施地点、方式进行了调整。

公司 2021 年六届十六次董事会会议、六届十四次监事会会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于募集资金净额少于原拟投入金额，公司根据募投项目情况调整投资额。支持 5G 的新一代多网融合覆盖产业化项目研发周期长，设备产品化路径长，经审慎考虑公司不再以募集资金投入该项目，项目资金改为公司自筹。

5G 通信基础设施建设及运营项目前期已使用自有资金先行投入，后续将继续使用募集资金

投入发展，实施金额由 53607.06 万元调整为 31750.00 万元，补充流动资金金额由 38000万元调整为 13601.14 万元。

公司 2022 年六届二十二次董事会会议、六届十七次监事会会议以及 2021 年度股东大会

审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点的议案》，对 2020 年非公开发行股份募集资金计划募投项目中 5G 通信基础设施建设及运营项目的实施方式、实施地进行变更。(1)实施地点变更：变更前实施地点为浙江省杭州市、台州市与金华市，变更后实施地点为浙江省、广东省、山东省、四川省、福建省、陕西省；(2)实施方式变更：变

更前实施方式为新建基站，变更后实施方式为市场存量站收购、新建基站及运营维护费用投入。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金实际投资总额高于募集后承诺投资金额，系募集资金专户利息收入、募集资金现金管理理财收益投入募投项目建设所致。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金项目中的补充流动资金项目，系通过补充营运资金缺口，增强公司营运能力和市场竞争力，改善公司流动性指标，降低公司财务风险和经营风险，无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明本公司前次募集资金不存在用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，公司先后三次履行审议程序，同意使用闲置募集资金开展现金管理，具体审议情况如下：

1.2021 年 12 月 8 日公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 30000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品、结构性存款、定期存款等，额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可滚动使用，并授权公司管理层在额度和有效期内行使决策权。

2.2022 年 10 月 28 日公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 28000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品、结构性存款、定期存款等，额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可滚动使用，并授权公司管理层在额度和有效期内行使决策权。

3.2023 年 10 月 27 日公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 10000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品、结构性存款、定期存款等，额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在额度和有效期内行使决策权。

在上述授权有效期和额度范围内，公司滚动使用闲置募集资金购买渤海银行、招商银行发行的保本结构性存款产品、理财产品，已在闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司前次募集资金净额 45351.14 万元，募集资金专户利息收入及闲置募集资金现金管理收益合计 1118.88 万元，公司募投项目实际使用 46400.46 万元，节余募集资金 69.56万元，节余募集资金低于对应募投项目募集资金净额的 1%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，公司将节余募集资金永久补充流动资金可免于履行董事会、股东大会审议程序，公司已将上述节余募集资金永久补充流动资金。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

三维通信股份有限公司

二〇二六年九月二十二日

附件 1前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

编制单位：三维通信股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额：45351.14 已累计使用募集资金总额：46400.46

各年度使用募集资金总额：46400.46

2021 年：70.11

变更用途的募集资金总额：详见三、前次募集资金变更情况

2022 年：21380.87

变更用途的募集资金总额比例：详见三、前次募集资金变更情况

2023 年：17232.52

2024 年：7716.96

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状

募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 实际投资金额与序 实际投资项 实际投资 实际投资 态日期（或承诺投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 募集后承诺投资

号 目 金额 金额 截止日项目额 额 额 额 金额的差额 完工程度）

5G 通信基础

5G通信基础设施 2024 年 12

1 设施建设及 53607.06 31750.00 32799.32 53607.06 31750.00 32799.32 1049.32[注 1]

建设及运营项目 月 31 日运营项目补充流动资

2 补充流动资金 38000.00 13601.14 13601.14 38000.00 13601.14 13601.14 不适用

金

支持 5G 的新一

详见三、前次募

3 代多网融合覆盖 47308.23 47308.23

集资金变更情况产业化项目

[注 1]系募集资金专户利息收入、募集资金现金管理收益投入募投项目

附件 2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

编制单位：三维通信股份有限公司 金额单位：人民币万元

实际投资项目 截止日投资项 最近三年一期实际效益

截止日 是否达到

序 目累计产能利 承诺效益

项目名称 用率 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年 1-6 月

累计实现效益 预计效益号

5G 通信基础设施建

1 [注 1] [注 2] 75.78 627.71 571.81 692.59 2120.83 [注 3]

设及运营项目

2 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

注 1：5G 通信基础设施建设及运营项目业务模式为铁塔资产对外出租，不属于生产制造项目，截止日投资项目累计产能利用率指标不适用于铁塔租赁业务

注 2：根据 2022 年 4 月公司董事会以及股东大会通过的《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点的议案》，5G 通信基础设施建设及运营项目财务净现值（税后）4245.83 万元，内部收益率（税后）10.93%，静态投资回收期 8.40 年（含建设期）注 3：5G 通信基础设施建设及运营项目已达到预定可使用状态并实现部分收益，该项目静态投资回收期为 8.4 年，截至本报告期末，项目尚未运行满完整效益评价周期，故现阶段累计实现效益不适用与完整周期承诺效益进行对比