中国海诚工程科技股份有限公司

2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

占用方与上市公上市公司核算2026年期初占用2026年1-6月占用累计发2026年1-6月占用资金2026年1-6月偿还2026年6月末占用

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

司的关联关系的会计科目资金余额生金额（不含利息）的利息(如有）累计发生金额资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计总计

往来方与上市公上市公司核算2026年期初往来2026年1-6月往来累计发2026年1-6月往来资金2026年1-6月偿还2026年6月末往来其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质

司的关联关系的会计科目资金余额生金额（不含利息）的利息（如有）累计发生金额资金余额

中轻国际经济合作有限公司同一最终控制人应收账款2694.352694.35提供劳务经营往来

保利科技发展有限公司同一最终控制人应收账款244.1566.95177.20提供劳务经营往来

保利国际控股有限公司同一最终控制人应收账款95.46190.91190.9195.46提供劳务经营往来

上海盛兆荟房地产开发有限公司同一最终控制人应收账款25.0825.08提供劳务经营往来

中国食品发酵工业研究院有限公司同一最终控制人应收账款10.156.6814.332.50提供劳务经营往来

黄冈保利房地产开发有限公司同一最终控制人应收账款3.303.30提供劳务经营往来

台州星星影城有限公司同一最终控制人应收账款2.402.40提供劳务经营往来

湖北星星宏基影城有限公司同一最终控制人应收账款0.350.35提供劳务经营往来

东莞星星影城有限公司同一最终控制人应收账款0.350.35提供劳务经营往来

保利科技有限公司同一最终控制人应收账款206.2894.4384.83215.88提供劳务经营往来

成都市汇保实业有限公司同一最终控制人应收账款10.0010.00提供劳务经营往来

中轻检验认证（广州）有限公司同一最终控制人应收账款19.0019.00提供劳务经营往来

中国日用化学研究院有限公司同一最终控制人应收账款13.0013.0026.00提供劳务经营往来

武汉林泓置业有限公司同一最终控制人应收账款18.3018.30提供劳务经营往来

中轻日化科技有限公司同一最终控制人应收账款80.5864.0016.58提供劳务经营往来

中食发（北京）科技发展有限公司同一最终控制人应收账款9.009.00提供劳务经营往来

中国轻工集团有限公司同一最终控制人应收账款15.0015.00提供劳务经营往来

上海盛真置业有限公司同一最终控制人应收账款28.4528.45提供劳务经营往来

保利新能源科技（北京）有限公司同一最终控制人应收账款28.5828.58提供劳务经营往来

南宁轻工业工程院有限公司同一最终控制人应收账款0.400.40提供劳务经营往来

广西铁投大岭投资有限公司同一最终控制人应收账款10.8210.82提供劳务经营往来

广西保利房地产有限责任公司同一最终控制人应收账款10.9410.94提供劳务经营往来

中国制浆造纸研究院衢州分院同一最终控制人应收账款9.459.45提供劳务经营往来

武汉众和置业有限公司同一最终控制人应收账款369.75369.75提供劳务经营往来

上海保劭置业有限公司同一最终控制人应收账款0.440.44提供劳务经营往来

上海保硕置业有限公司同一最终控制人应收账款0.330.33提供劳务经营往来

湖南保利房地产开发有限公司同一最终控制人其他应收款8.006.002.00投标保证金经营往来

控股股东、实际控制人及其附属企业

中轻特种纤维材料有限公司同一最终控制人其他应收款6.046.04租房保证金经营往来

保利（四川）投资发展有限公司同一最终控制人其他应收款20.0020.00履约保证金经营往来

中轻科技成都有限公司同一最终控制人其他应收款3.153.15押金保证金经营往来

广西保利置业集团有限公司同一最终控制人其他应收款9.609.60履约保证金经营往来

广西领悦房地产有限公司同一最终控制人其他应收款1.201.20履约保证金经营往来

广西保利房地产有限责任公司同一最终控制人其他应收款1.071.07履约保证金经营往来

广西铁投大岭投资有限公司同一最终控制人其他应收款1.131.13履约保证金经营往来

中轻国际经济合作有限公司同一最终控制人其他应收款15.3415.34股权转让款经营往来控股股东、实际控制人及其附属企业

浙江保利置业有限公司同一最终控制人其他应收款5.005.00押金保证金经营往来

上海锦协置业有限公司同一最终控制人其他应收款1.501.50押金保证金经营往来

上海保利房地产开发有限公司同一最终控制人其他应收款1.001.00押金保证金经营往来

武汉保置房地产开发有限责任公司同一最终控制人其他应收款3.963.96履约保证金经营往来

湖北品信房地产开发有限公司同一最终控制人其他应收款0.600.60履约保证金经营往来

中国轻工（马里）工程有限公司同一最终控制人其他应收款540.20540.20设备及技术服务经营往来

湖南保芙置业有限公司同一最终控制人其他应收款0.200.20招投标保证金经营往来

湖南利华置业有限公司同一最终控制人其他应收款0.500.50招投标保证金经营往来

湖南保福置业有限公司同一最终控制人其他应收款1.001.00招投标保证金经营往来保利（长沙）西海岸置业有限公司同一最终控制人其他应收款2.00-2.00招投标保证金经营往来

中国轻工集团有限公司同一最终控制人其他应收款27.0027.00代缴社保款经营往来

新时代工程咨询有限公司同一最终控制人其他应收款30.0015.0015.00投标保证金经营往来

保利商旅酒店管理有限公司同一最终控制人其他应收款1.001.00投标保证金经营往来

上海保利城市发展有限公司同一最终控制人其他应收款0.500.50投标保证金经营往来

中国食品发酵工业研究院有限公司同一最终控制人预付账款0.280.28采购服务经营往来

中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司同一最终控制人预付账款22.5022.50采购货物经营往来

新时代工程咨询有限公司同一最终控制人预付账款0.080.08采购服务经营往来

保利新能源科技（北京）有限公司同一最终控制人合同资产100.557.71104.693.57提供劳务经营往来

中国轻工集团有限公司同一最终控制人合同资产107.93281.42306.1283.23提供劳务经营往来

中国轻工建设工程有限公司子公司应收账款200.00200.00提供劳务经营往来

中国轻工业西安设计工程有限责任公司子公司其他应收款1.291.392.68内部往来经营往来

中国轻工业上海工程咨询有限公司子公司其他应收款2.5269.6767.135.06内部往来经营往来

中国轻工业成都设计工程有限公司子公司其他应收款9.5924.9415.5718.96内部往来经营往来

中国轻工业广州工程有限公司子公司其他应收款24.9648.6313.5060.09内部往来经营往来

中国轻工业南宁设计工程有限公司子公司其他应收款4.3821.1116.608.89内部往来经营往来

中国轻工业武汉设计工程有限责任公司子公司其他应收款9.2231.5222.2818.46内部往来经营往来

上市公司的子公司及其附属企业中国中轻国际工程有限公司子公司其他应收款4000.00114.774114.77内部借款非经营往来

中国中轻国际工程有限公司子公司其他应收款1.553.054.60内部往来经营往来

中国轻工建设工程有限公司子公司其他应收款4000.0063.674063.67内部借款非经营往来

中国轻工建设工程有限公司子公司其他应收款4.130.041.023.15内部往来经营往来

上海海诚工程管理有限公司子公司其他应收款800.0012.07812.07内部借款非经营往来

上海海诚工程管理有限公司子公司其他应收款3.7440.3617.0027.10内部往来经营往来

中国轻工业长沙工程有限公司子公司其他应收款4.144.158.29内部往来经营往来

中国轻工业广州工程有限公司子公司预付账款28.1054.5082.60采购服务经营往来其他关联人及其附属企业

总计13265.761538.61190.511524.8413470.04

法定代表人：李士军主管会计工作的负责人：林琳会计机构负责人：张文文