证券代码：002116证券简称：中国海诚公告编号：2026-008

中国海诚工程科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称：公司）编制了《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》，对2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2023年8月9日，华泰联合证券有限责任公司将扣除保荐承销费（不含税）后的认购资金的剩余款项人民币408874550.17元划转至公司指定存储账户中。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 8 月 11 日出具的 XYZH/2023BJAA11B0485 号《验资报告》，截至2023年8月9日止，公司本次向特定对象发行股票总数量为

37086127股，募集资金总额为人民币412768593.51元，扣除各

项发行费用（不含税）人民币5259447.33元后，募集资金净额为

407509146.18元，其中：新增股本人民币37086127.00元，资

本公积人民币370423019.18元。证券代码：002116证券简称：中国海诚公告编号：2026-008

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用金额和余额情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额412768593.51

减：保荐费及承销费3894043.34

2023年8月9日募集资金专户余额408874550.17

减：已支付其他发行费用508784.24

减：置换预先投资募投项目的自筹资金48335612.77

减：置换预先支付发行费用的自筹资金754716.99

减：2023年度募投项目支出23215805.45

加：2023年度募集资金专户利息收入净额232293.30

减：2024年度募投项目支出107030711.79

加：2024年度募集资金专户利息收入净额3551180.00

减：2025年度募投项目支出78603692.46

加：2025年度募集资金专户利息收入净额1724504.17

截至2025年12月31日募集资金总余额155933203.94

其中：募集资金专户余额75933203.94

存放在募集资金现金管理定期存款账户余额80000000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户的存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号本期余额存储形式

交通银行股份有限公司31006617901300711588061158271.62活期

上海徐汇科技支行31006617901300711612814774932.32活期

合计75933203.94

注1：截至2025年12月31日，募集资金专户余额为75933203.94元，存放在募集资金现金管理银行定期存款账户余额为80000000.00元，募集资金总余额为155933203.94元。

注2：原交通银行股份有限公司上海徐汇支行现已更名为交通银行股份有限公司上海徐汇科技支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况证券代码：002116证券简称：中国海诚公告编号：2026-008募集资金使用情况表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司不存在此类情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2023年8月28日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换相关事项。2025年度，公司使用募集资金等额置换金额为

15588457.11元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在此类情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年10月23日，公司第七届董事会第十五次会议决议通过

了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在使用前次闲置募集资金进行现金管理到期后，继续使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用。2025年10月21日，公司赎回使用闲置募集资金购买银行通知存款1.2亿元。

2025年10月27日，公司召开第七届董事会第二十五次会议审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行定期存款8000万元。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在此类情况。证券代码：002116证券简称：中国海诚公告编号：2026-008

（七）超募资金使用情况公司不存在此类情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金及利息存放于公司开立的募集资金专户及使用闲置募集资金进行现金管理的定期存款账户，将用于募投项目后续资金支付。

（九）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在此类情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

附表：募集资金使用情况对照表特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司董事会

2026年4月24日附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司2025年12月31日单位：人民币元

募集资金总额407509146.18本期投入募集资金总额78603692.46报告期内变更用途的募集资金总额不适用

累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额257185822.47累计变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末项目可是否已项目达到是否投资进度本年度行性是承诺投资项目和超募资金投变更项募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投预定可使达到

本期投入金额（%）（3）实现的否发生

向目（含部资总额（1）入金额（2）用状态日预计

＝（2）/效益重大变分变更）期效益

（1）化承诺投资项目

1．数字化转型升级建设项目否363684300.00363684300.0078155842.96247350477.9768.01建设中不适用不适用否

2.“双碳”科创中心项目否43824846.1843824846.18447849.509835344.5022.44建设中不适用不适用否

承诺投资项目小计407509146.18407509146.1878603692.46257185822.4763.11----

1.数字化转型升级建设项目，固定资产和信息技术基础设施的投入峰值已过，当前工作主要致力

于为客户打造智能制造一站式解决方案，相关投入主要为技术研发和场景验证，当前资金使用呈未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）现阶段性平缓。

2.“双碳”科创中心项目，聚焦相关软件系统研发及核心产品功能验证，着力提升整体绿色低碳解决方案与市场需求的适配性。公司一直保持稳慎的投入节奏，以应对技术快速演进带来的投资风险。基于对目前技术趋势、应用场景、市场需求及行业推广前景综合研判，公司将继续把资源集中于可推广、可复制的技术产品研发，并结合工厂具体需求场景，合理把控后续投入力度，避免盲目投入，确保募集资金使用安全有效。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2023年8月28日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目募集资金投资项目先期投入及置换情况部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换相关事项。2025年度，公司使用募集资金等额置换金额为15588457.11元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2024年10月23日，公司第七届董事会第十五次会议决议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在使用前次闲置募集资金进行现金管理到期后，继续使用不超过

1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内的资

金可在使用期限内循环滚动使用。2025年10月21日，公司赎回使用闲置募集资金购买银行通知存款1.2亿元。

用闲置募集资金进行现金管理情况2025年10月27日，公司召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行定期存款8000万元。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

截至2025年12月31日，募集资金专户交通银行股份有限公司上海徐汇科技支行尚未使用的募集资金用途及去向

310066179013007115880账户中余额为61158271.62元、交通银行股份有限公司上海徐汇科技支行310066179013007116128账户中余额为14774932.32元，公司使用闲置募集资金购买银行

定期存款80000000.00元，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用